Как купить акции, которые никогда не падают?
Как купить акции, которые никогда не падают… и при этом не попасть в дурку))
Так, друзья.
Сейчас будет одна из тех штук, после которых у неподготовленных инвесторов начинает дергаться веко, а у адептов «покупай и держи» — трескается вера в вечное.
По порядку.
Однажды мы все покупали акции в надежде на «только вверх». А дальше что?
👉 Или они действительно растут, и ты скромно фиксируешь профит.
👉 Или начинают падать, и ты геройски сидишь с кислым лицом, гадая — продавать или терпеть?
В такие моменты в голове возникает наглая глупая светлая мысль: «А можно ли как-то купить акцию, чтобы зарабатывать на росте, но при падении — не терять?»
Правильный ответ: «Можно!»
И это — не сказка, не глюк и не развод. Это опционы.
❓Что такое опцион?
Опцион — это когда ты как бы забронировал акцию по фиксированной цене, но покупать не обязан. Хочешь — воспользовался правом. Не хочешь — пошёл мимо.
Можно сказать, у тебя в руках — машина времени:
1. Видишь, что акция выросла — активируешь «право», покупаешь по дешевой «старой» цене и радостно плюешь в сутулую спину тех, кто не изучал опционы.
2. Упала акция? Ну и ладно, право не используешь — просто теряешь стоимость этого права (премию), как оплату за «не вошёл в минус».
"А можно еще и за премию опциона не платить?!" — спросит в конец обнаглевший читатель))
Вы не поверите — и это тоже можно) Но тут уже начинается магия опционных конструкций!
📈 Как сделать бесплатную «страховку от падения» для тех. кто не любит терять?
Разберёмся на примере Газпрома, который стоит сейчас ~115₽ за акцию.
Предположим, у нас есть 115 тыс р., на которые мы можем купить 1 000 акций.
Но мы делаем по-другому:
1️⃣Покупаем опционы, дающие право купить 1000 акций Газпрома по 115₽ в ближайшие 3 месяца. Тратим на это -9 240 р.
2️⃣Продаём другие опционы, по которым мы обязаны будем продать акции Газпрома по 130 р. (на 15 р дороже нашей покупки) если акции вырастут выше 130 р. Получаем за это +4 720 р.
3️⃣Оставшиеся 110 480р. кладём на депозит на 3 месяца под 17% годовых (нынешняя ставка ЦБ) в итоге получаем +4 695 р. процентами.
Считаем:
-9 240 +4 720 +4 695 = 175 р.
Опционы обошлись… БЕСПЛАТНО! (еще и бабе на цветы дитям на мороженое осталось)
Что мы получаем в итоге:
🚫Если Газпром падает ниже 115 р.— мы не теряем ни копейки, потому что акций у нас нет.
📈Если растёт от 115 до 130 р. — мы зарабатываем как обычный инвестор.
🚀Если растет выше 130 р.— мы фиксируем прибыль по 130 р.
(а потом, если хотим — можем открыть новую такую же конструкцию уже от 130 и выше).
Всё. Вы в плюсе при любом раскладе.
❗️Это не фантастика. Это просто…нормальная работа с опционами. В которой до сих пор многие ленятся разобраться (и в итоге теряют деньги)
📌Ключевой момент
Так можно делать регулярно.
Каждая такая конструкция — это бесплатная попытка заработать, без риска убытка.
Именно поэтому у этой стратегии на длинной дистанции просто нет конкурентов.
💬Как вам такое, Илон Маск?
(Хотя я не уверен, что он в курсе про Газпром… и опционы на Мосбирже)
🎯Особенно это вкусно:
✅в боковике
✅при падающем рынке
✅когда вы уже обожглись на классической «купи и держи»
Кстати, именно на этих принципах устроены структурные продукты у брокеров, которые вы можете делать сами, не платя посредникам огромные комиссии)
📢Важно:
Если вы не поняли, как это работает — не лезьте в опционы. Торговать их нужно после всестороннего изучения теории и только под руководством опытного практика.
А ещё лучше — приходите в наш Опционный Клуб. Там мы:
💱подробно объясняем, как работает срочный рынок (причем не только на Московской Бирже, а даже на крипте и скоро на биржах США)
💱показываем реальные сделки в разных форматах
💱отвечаем на все ваши вопросы по опционам и не только
💱не продаём сигналы и кнопки «бабло», не занимаемся гаданиями по рынку, не молимся на пересечение черточек на графике и не занимаемся прочей фигнёй)
У нас вы окажетесь в обществе единомышленников, которые точно знают:
«Если вы до сих пор торгуете на рынке без опционов — значит вы ходите в лес на кабана с ложкой».
До встречи в Клубе.
Берегите депозит и не бойтесь опционов — бойтесь их незнания.
Ещё больше интересного, в том числе про опционы, вы найдете в моём Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важную информацию и участвовать в обсуждении актуальных вопросов!
Илья Коровин
astray, приятно, что про Юлю все знают))
Значит, делаем все правильно))
Все уже там, присоединяйтесь))
ликвидности на Мосбирже не хватит
Да и вряд ли он в опционах понимает
потому что будет примерно 3 раза по 0 и один раз +20тр, минус комиссии, спреды и риск разъехаться ногами на покупках-продажах
да, и на крупные суммы вообще мрак, тк нет ликвидности
qwers, покупку акций надо сравнивать с покупкой акций, а не с фондами ликвидности)
Вы знаете иной способ купить акции с полной защитой капитала?)
способов купить акции с полной защитой нет и не будет, как бы очевидная вещь. а если чтото такое появится, то уж точно розничного инвестора туда на километр не подпустят
qwers, вот я как раз и показал как купить акции с полной защитой капитала)
С какого перепугу я должен сравнивать покупку акций с покупкой угля, пуговиц для штанов или депозитами — я так и не понял))
вы показали как заняться бессмысленной херней, которая дает доходность ниже безриска, при этом несет кучу рисков разорения
qwers, что?))
Вам показали конструкцию которая НЕ ИМЕЕТ рисков и имеет потенциальную доходность 60 % годовых.
Вам калькулятор подарить или что?)
конструкция имеет ВЕРОЯТНОСТНУЮ природу, то есть, существуют РАЗНЫЕ варианты конечного исхода, поэтому надо считать ВЕРОЯТОСТИ всех исходов.
я это посчитал за вас, и написал что доходность НИЖЕ LQDT
с таким же успехом можно купить голый Колл опцион, например на индекс ММВБ, страйком 10000, недельный, за 1 копейку, и заявить, что это :
конструкция которая НЕ ИМЕЕТ рисков и имеет потенциальную доходность 60000000000000000000000000000000000 % годовых.
qwers, у простой покупки кола есть затраты, это и есть его риск.
В расписанной мной конструкции затраты на опционы скомпенсированы процентами по депозиту. Это может понять даже 12-летний ребенок.
Давайте спрошу в третий раз, а потом просто забаню:
ЗАЧЕМ вы пишете о том, в чем не разбираетесь? Что за болезненная потребность?
00597681, могут дать, а могут не дать. Зачем сравнивать разные инструменты, имеющие разные задачи?
Написано четко — как купить АКЦИИ, которые никогда не падают. Ну и сравнивать надо с АКЦИЯМИ, это же очень простая мысль)
Во-первых, не +20тр, а +15тр. И это за квартал при сумме инвестиций 115 тр. LQDT за год бы дал примерно столько же.
Во-вторых, сравнивать надо не с LQDT а с покупкой акций.
И по акциям у вас снизу открытые риски. А в этой конструкции снизу рисков нет ВООБЩЕ!
во первых, именно 20, тк 15 от спреда и 5 от LQDT за это квартал.
во вторых, нельзя считать вероятностные события по положительному исходу одного периода. я написал что на 1 положительный период будет 3 с доходностью около 0. и это не считая того что у вас может быть и 8 отрицательных периодов подряд, тоесть за 2 года 0 доходность, а LQDT за это время даст примерно 40% сложным процентом
в третьих, написал выше, что ВСЕ инвестиции надо сравнивать сначало с безриском, а затем с индексом полной доходности. в индексе модно пересидеть хоть 5 лет просадку, а в опционов за пару лет разоритесь
а самому перед экспирацией это можно не закрыть, тк стакан будет пустой
qwers, брокер исполнит одну ногу и не исполнит другую -это сильно))
А вы правда уверены, что это брокер решает — где что исполнить в опционах?))
Что за бред? Вы хоть раз опционами торговали?
ну если для вас это бред, чтож, успехов и новых открытий!
1квартал — цена ниже спреда, дох-ть: -9+4+0 по спреду +5 lqdt за квартал =0
2квартал — цена ниже спреда, дох-ть: -9+4+0 по спреду +5 lqdt за квартал =0
3квартал — цена выше спреда, дох-ть: -9+4+0 по спреду +5 lqdt за квартал =0
4квартал — цена ниже спреда, дох-ть: -9+4+15 по спреду +5 lqdt за квартал =15
итого 0+0+0+15, получаем меньше LQDT
Al Bax, у меня вообще нет и никогда не было «авто», я 27 лет езжу на такси)
Но у меня есть недвижимость в 5-и разных городах, в несколько раз дороже этой тачки, если вам это очень интересно))
риск ограничен в теории, в сферическом вакууме. а в реальности есть риск развала конструкции с неограниченными рисками
qwers, давайте вы просто не будете писать глупости под моими постами, ок?)
В сети итак огромное количество опционных дилетантов, идите общайтесь с ними, тут — не надо.
все желающие смогут прочитать дискуссию и самостоятельно решить кто дилетант а кто нет
qwers, я не трачу время на дискуссии с дилетантами. Это бессмысленно.
У вас нет знаний. Там где нет знаний — дискуссии не возможны, трейдинг — это не религия)
Ну а как вы умеете считать % — любой уже убедился, дальше продолжать незачем)
Борис, да, риск — ноль
Доходность ограничена 15% в квартал. Все верно)
Но можно роллировать спред, если пойдет выше, тогда доходность вырастет)
Прочитав комменты, в очередной раз убеждаюсь, насколько же людям засрали голову мифами про опционы)
Ну что ж, тем больше у нас работы на ниве просвещения))
Задумаемся — почему свеча 15 мин в 2 раза меньше свечи 1 час?
Робин Бобин, риска досрочного исполнения купленных нет, поскольку досрочно исполнить их можете только вы сами. больше никто
Риск досрочного исполнения 130-х проданных теоретически есть, но во первых в этот момент вы досрочно получите по ним всю стоимость ( это вам выгодно), а во вторых — это не таит в себе никаких рисков для вас, поскольку они будут перекрыты купленными вами ранее 115-ми опционами
Вы сейчас общаетесь с преподавателем срочного рынка ИФРУ (ВУЗа, который выдаёт аттестацию сотрудникам бирж, брокеров и других профучастников).
Если вам чего то не ясно — вы спросите, не спорьте.
есть еще АМЕРИКАНСКИЕ опционы на ФЬЮЧЕРСЫ на АКЦИИ.
И там возможент арбитраж между премиальными и маржируемыми опционами.
но это уже другая история.
Платим по теорцене 10.07 на покупку кола со страйком 115 (центральный) и получаем 4.50 от продажи кола со страйком 130.
Если ГАЗПРОМ через 74 дня будет дешевле 115, убыток составит 10.07-4.50 = 9.27 руб на пару колов.
Только не мечтайте на ФОРТСе что-то купить или продать по теорцена. Реальные цены много хуже и настолько же больше при невезухе будет убыток от «акции. которая никогда не падает».
Rostislav Kudryashov, 1.Я брал не премиальные а маржируемые)
2. Стоимость связки закрывается процентами с депозита)
Честный финансист, нет, вы ничего не теряете))
Более того — при сильном падении можете перезайти в акции с более низких цен, что является прямой прибылью в кол-ве акций на ту же самую вложенную сумму.
Принимаем волатильность 20% в день открытия позиции и 30% через 90 дней на экспирации.
Покупаем дорогой кол на 100% текущей цены базы (центральный страйк) и продаём дешёвый кол со страйком на 30% выше текущей цены базы.
Точка безубытка даже не на текущей цене, а на 3% выше.
А если база уйдёт ниже страйка покупки в 100%, то убыток равен разности цены покупки и продажи.
Если «подстраховаться, и купить кол не по страйку на текущей цене базы, а на 5% ниже (заплатив за него дороже!)
то соответственно снизится возможный выигрыш и возрастёт убыток при неудаче.
Тут один несчастный уже не отличал исполнение опционов от их закрытия брокером и натужно сравнивал опционы с фондом ликвидности)
Скажите, а на Смартлабе остался хоть один человек, кто разбирается в опционах?
Или все на крипту ушли?))
В ней нет никаких секретных граалей, я таких стратегий знаю десятки и постоянно бесплатно их раздаю много лет))
А осенью 22-го я в своём ТГ-канале и на Ютубе выложил подробный ролик про неэффективности на Мосбирже, на чем сам заработал 150 млн.р. за два года и со мной заработали куча подписчиков. У ролика свыше 30 тыс. просмотров и это не помешало неэффективностям существовать еще около двух лет после моей публикации)
В общем, рабочими темами делиться и правильно и безопасно. А скрывают что-то те, кто зарабатывать не умеют, как правило))
Естественно, за деньги я даю гораздо более глубокое обучение опционам.
А мне голову морочить не нужно, я за глупости просто баню))
Оказывается, на Смартлабе еще остались люди, кто разбирается в опционах хотя бы на уровне простых стратегий)
«Автоматически исполняются все опционы «в деньгах»: коллы, страйк которых строго меньше расчетной цены фьючерса2, и путы, страйк которых строго больше расчетной цены фьючерса.»
«Для опционов «на деньгах» (коллы и путы, страйк которых равен цене исполнения фьючерса) автоматическое исполнение осуществляется для половины открытой опционной позиции с данным страйком.»
«В торговой системе есть возможность отказаться от автоматической экспирации – для этого в существующем поручении «Заявка на исполнение опциона» необходимо ввести количество контрактов, экспирация которых нежелательна, как отрицательное (со знаком минус). Таким образом, отказ выставляется с детализацией по конечному клиенту и серии опциона.»
Илья Коровин, если так всё вкусно и дорого, что же Вы сами не грузите апельсины бочками, а предпочитаете продавать курсы по 5000 рублей за штуку?
Ой, простите, Вы оказывается ещё и членство продаете по 5000 рублей в месяц… Вы даже Черныха перемахнули, тот по 4000 в месяц просит )))
Чем Вы от инфоцыгана отличаетесь? наличием сертификата??
На рынке я зарабатываю от 100 млн в год и выше.
И это мне не мешает еще и курсы продавать, не вижу здесь противоречий, как их не увидит любой адекватный человек)
От инфоциган я отличаюсь тем, что продаю колоссальный опыт в 32 года на рынке и очень качественное и правдивое погружение в опционы.
А инфоцигане продают ложь и мифологию.
Илья Коровин, а Вы точно про реальный счет пишете? если у Вас 100М+ на рынке, зачем Вам какие-то курсики по 5 тыр за штуку?
Или что Вы там продаете за 5 тыр/месяц? Тем более, зачем Вам отвечать кому-то на каком-то форуме?
Просто не понимаю...
Активов намного больше
Передача опыта — это возможность влиять на жизни других людей.
Это намного важнее денег и это понимают все, кто рано или поздно доходит до больших денег.
Или научить как прикрепить сюда ндфл-2??
Или дать ссылку на адрес любого детского дома?
.
Если у человека доход 100М+, ему просто некогда заниматься фигнёй типа постов на форумах
А благотворительностью заниматься надо без шумиха
Рассказывать людям правду о рынке — это не фигня
Меня читают десятки тысяч человек, я пишу комменты для них, а не для тех, кому отвечаю)
Вопрос риторический.