Как совершаются ОЧЕНЬ прибыльные и безопасные сделки?

Предупреждаю, статья выходит за рамки просто биржи, сделок и сидения перед графиками у монитора. 

Хочется просто поделиться, надеюсь донесу послание. 

Начну очень издалека, к сделкам перейду в 3 части, так как биржа — это просто частный случай.  

I. Эволюция — лучший непредвзятый беспощадный инвестор. Она не ищет «идеала». Она просто даёт шанс лучшим выжить в естественном отборе с минимальными шансами и пройти после этого огромную траекторию развития. Кто больше приспосабливается, тому она даёт больше шансов. Человек — это инвестиция эволюции, начавшаяся с одной крайне спекулятивной сделки пару миллиардов лет назад. 

То есть инвестиция: это минимальный старт + большой вектор. 

II. Как активируется Вектор в повседневных привычных вещах?

I. В течение года я хочу прийти к амбициям X, Y, Z.
II. Какое минимальное действие я хочу сделать сегодня, которое даже на микроскопический шаг приблизит меня к X, Y, Z? Без гарантии, но в нужной траектории.
III. Приступаю к его исполнению беспрекословно и незамедлительно. Второй шаг будет ясен из результатов первого. Третий проявится из второго.

Если бы в 2015 году мне сказали, чем я сегодня буду заниматься, я сошёл бы с ума. Но всё началось с 10 страниц «Галанова — Рынок ценных бумаг».

Часто слышу от людей цели на год, в стиле:
1. Cтать инфлюенсером с 50.000 подписчиков.
2. Выучить английский язык.
3. Накачать спортивное тело в зале.
4. Получить на счёт первые +40% годовых.

В 99.99% случаев эти само-отговорки висят месяцами в заметках без малейшего прогресса. В них наполеоновские планы, но:
1. 5 минут создать аккаунт и запостить первое фото «руки не дошли».
2. 10 минут скачать Duolingo и пройти 10 слов «слишком просто».
3. Сделать 10 приседаний дома «не сегодня».
4. Прочитать 1 пост из Системы Роста «сразу +40% не даст».

Мой знакомый 1 год «планировал переезд в Чехию». Уже все знали детали: район, университет, визу, чем он будет заниматься. Через год я спросил: «Скажи что-нибудь на чешском?». Был шокирован ответом: «Пока что не умею. Как перееду — сразу пойду на курсы». За год «планирования» можно не просто выучить язык — можно превратиться в чеха. К слову, прошло 3 года, (!) планы остались, но всё ещё ни одного слова.

Мы часто недооцениваем, какой экстремальный ROI может получиться из какой-то маленькой, непретенциозной, одноклеточной инициативы. Потому что фокусируемся на ожиданиях. И забываем про траекторию. Про маленький шаг.

Не потенциал активирует инициативу.
Инициатива реализует потенциал.

Целевой результат — это максимум того, что мы можем вообразить.
Вектор — это минимум, с которого начинаетcя то, что мы на старте даже вообразить не можем.

Прыжок с парашютом начинается с 1 единственного шага.
Полит-программа Че Гевары началась с поездки с другом по Южной Америка на раздолбанном байке.
«Apple» начался с самодельного компа в гараже, как протеста против больших машин.
«Братья Карамазовы» начались с записки в журнале «Русский вестник», когда Фёдор Михайлович ещё сам не знал ни структуры, ни финала, ни международного влияния своей «заметки».

III. Мощнейшая инвестиция для меня — это: 

1. «Входи как трейдер» Старт эволюции. 

2. «Держи как инвестор» Давай шанс на выигрыш актива в естественном отборе. 

3. «Следи за открытой позицией» Убирай её из игры, если она не оправдала «ля шанс финаль». 

— Инвесторы: ориентируются на фундаментальный анализ, диверсифицированный портфель активов и потенциал от +10%+30%, могут держать просадки от -15%-30%. 

Но раздели мы счёт хоть на 10, 50, 100 или 1000 частей, и откупая мы каждую просадку с x2-x5 большим ордером, такой подход не спасает нас от гига-убытка в случае обычного медвежьего рынка. «Крепкие» инвесторы, купившие «подешевевший на -20% AFLT» по 180 рублей за акцию в 2017 году, спустя 10 лет дай Бог выйдут в 0. Но инфляция за это время обесценила их «инвестицию».  

— Трейдеры: ищут обоснованные точки входа/выхода на графике с малым риском, ориентируются на торговую систему, в которой средний тейк, средний стоп и средний winrate (сколько прибыльных в потоке убыточных?) должны перевешивать в плюс. 

Но полагаясь слишком часто на winrate, знакомые формации и сигналы, нагрузка на нервную систему растёт, ведь нужно очень много коротких сделок и затрат внимания и времени, чтобы прийти к желаемому результату. 

В обоих подходах соотношение потенциала и риска почти одинаковое — разница в количестве и частоте сделок.

Самая большая странность, которую я наблюдал — трейдеры чудесным образом «превращаются в инвесторов», когда открыли убыточную позицию, приближающуюся к стопу и не хотят признавать минус. Да, та самая чушь про «не закрыл убыток — значит не получил...». Вместо того чтобы превращаться в инвесторов ВСЛЕД ЗА ПРИБЫЛЬЮ и НЕ ЗАКРЫВАТЬ ТО, ЧТО УЖЕ ГЕНЕРИРУЕТ ДЕНЬГИ с раскладом либо 0 либо ещё больше. То есть инвестируют в просадку, вместо инвестиций в увеличение профита. 

Но можно объединить эти подходы:
1. Завести список активов с самым высоким потенциалом.
2. Не открывать позицию сразу.
3. Зайти на более короткие интервалы графика по удобству, вплоть до 15-минутного и 1-минутного.
4. Дождаться на них удобной точки входа с минимально возможным риском, например риск -1% даёт 30 попыток войти по хорошей цене, вместо 1 покупки с просадкой -30%.
5. Входим как трейдер — минимизируя риск.
6. Теперь главная цель — переход в зелёную безубыточную зону.
7. Если она достигнута - переставляем стоп-лосс в безубыток вместо немедленной продажи, даже если наш планируемый тейк уже был достигнут.
8. Что теперь? Теперь переходим в долгий режим и держим как инвестор столько, сколько будет давать позиция и рынок в целом.
9. Расти может бесконечно, порой ожидание +10% роста оборачивается задним числом +80%+150%, это невозможно знать заранее, ведь нам СЕГОДНЯ неизвестна совокупность факторов, которая В БУДУЩЕМ будет двигать цену дальше. Потенциал — это не измерение сейчас, это ежедневно формируемые и обновляемые настроения с учётом ситуации. 
10. Вместо того, чтобы продавать сверху, ставя препятствия самим себе, двигаем стоп за ценами с шагом столько, сколько рынок может расти, а расти он может потенциально бесконечно.

В худшем случае — не теряем или потери минимальны и под контролем, в лучшем случае — не закрываем каждый пик, потому что он может быть далеко не последним.

Приведу примеры — начнём с Доллара/Рубля [USD/RUB]

Всего 1 решение в январе, о том что мы находимся в шорт-зоне, о чём я неоднократно говорил в эфирах и постах тут на Smart-Lab, помогло полгода не совершать бесполезных покупок, что бы ни обсуждали тг-каналы, «дипломированные эксперты» и «премиальные аналитики». Как много я за это время слышал негатива по поводу «Ну он же обязательно вырастет» на 98, 92, 85, от 80 и т.д. 

Вместо того чтобы «гадать» почему Доллар якобы «обязан» вырасти, можно просто вести отложенной заявкой на покупку ориентир разворота в шорт-зоне, и не дёргаться лишний раз. 

Ещё конкретный пример — фьючерс на газ NG: 

Фьючерсы не очень расположены к «инвестициям», однако даже тут можно выцепить максимум через ведение позиции. 

Лонг, который из маленькой спекулятивной сделки перерос в большой результат к ГО: 

Вы купили в лонг по 3.040.
В скором времени цена подскочила с гэпом вверх.  
Вы довольны +40% к ГО и спешите закрыть заслуженный профит. 

Но даже в таких успешных сделках можно попробовать дать шанс на большее! 

Как вариант:
1. допустить хотя бы 50/50 вероятность продолжения роста (как 3 янв или 15 нояб)
2. переставить стоп в зелёную зону, сделав сделку «безубыточно-прибыльным активом» 
2. согласиться на меньший плюс, но дать возможность на гораздо больший

Как вариант, закрыть половину или большую часть позиции в прибыль, а оставить то, что не жалко. Требует побольше терпения и реализуется не всегда, но если — да, окупается сполна:

1. вход, профит +40% от ГО. 
2. закрытие половины, оставшаяся половина со стопом в безубытке. 
3. либо откат -10%, либо профит ещё до +30%+60% от ГО. 

Самый лучший пример за последнее время вышел на крипто-рынке всего за месяц — Лонг из перепроданности с удержанием:

Тут помог сильный импульс покупок и начало формирование восходящего тренда. 

Полное пошаговое своевременное объяснение каждой сделки в этом портфеле я делал тут в реальном времени: t.me/economismcrypto/1421 

 

Конечно, порой это будет приводить к менее «красивому» закрытию. Но в общем потоке сделок хотя бы 1 раз из 50 минимум будут встречаться случаи, когда открыли «как трейдер» с минимальным риском, держали «как инвестор» насколько возможно долго, и следили за изменением настроений и тренда, получив сверхприбыль. 

Желаю всем больших профитов и малых рисков, коллеги. Для меня трейдинг и инвестиции — не игра в угадайку, а системный бизнес.

Большой эфир с разбором экономики, рынка, акций, облигаций, фондов, крипто, ЦБ и инфляции. 

Большой эфир про «экспертов», «прогнозы», «топы активов» и прочую чушь.