БОДРЯЩИЕ ПЕРЕГОВОРЫ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Переговорная неделька завершилась! Стороны договорились продолжать договариваться. Никаких прорывов в мирном процессе нет (как мы тут с вами и предполагали), но кое-какие позитивные моменты имеются. Во-первых, РФ и Украина подтвердили обмен пленными 1000 на 1000, а во-вторых — за эти 2 дня мы получили увесистую порцию свежих мемов.

Наш рынок вчера качнуло сначала сильно вниз, потом резко вверх — а по итогу пятницу мы закрыли с почти нулевой динамикой. Кто весь день не заходил в брокерское приложение — вообще ничего не почувствовал.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже более 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁 Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

⛽️TRNFP Транснефть-п — 4 акции

На мой взгляд, префы Транснефти можно считать хорошим защитным активом — благодаря стабильности бизнеса и малому влиянию колебаний цены нефти на финансовые результаты и дивидендные выплаты.

✅В 2024 г. компания снова побила рекорд по выручке и сохранила стабильность EBITDA. За весь 2024 год аналитики прогнозируют дивиденды в размере ₽167, за 2025-й — ₽169, за 2026-й — ₽180. SberCIB закладывает целевую цену на ближайший год в 1520 ₽, апсайд 26%.

🔥 GAZP Газпром — 4 лота

Усреднил Газик, который снова ушел ниже 140 ₽. Отчёт за 2024-й год на фоне прошлогодней низкой базы вышел отличным. Чистая прибыль в 1,2 трлн ₽ после убытка в 2023-м. Главный позитив — за счет роста EBITDA заметно снизилась долговая нагрузка.

📈Драйверы роста: подписание сделки по «Силе Сибири-2»; запуск СПГ-проектов и дополнительных мощностей по переработке газа; индексация тарифов на газ внутри страны, дивидендный сюрприз.

⛔Риски: усиление санкций и полная потеря европейского рынка; долг в несколько трлн ₽; гигантская инвестпрограмма, которая требует огромных вливаний; дальнейшее снижение цен на углеводороды из-за мировой рецессии.

📱YDEX Яндекс — 1 акция

Подобрал ещё бумагу нашего главного доморощенного IT-гиганта. Теперь у меня 15 акций на счете в БКС. В конце апреля прилетели дивы — мелочь, а приятно.

У Яши высокая маржинальность и отличные темпы развития бизнеса. Яндекс объединяет более 90 сервисов, растет по 30-40% в год по всем ключевым направлениям. А стоит при этом почти в 1,5 раза дешевле других технологических компаний РФ по мультипликатору EV/EBITDA. Если бы ещё дивы платил побольше вместо миллиардных премий менеджменту...

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 40 паёв.

🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 3 пая.

👉Всего на акции и фонды акций потратил ~25,5К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

📈Долговой рынок отыгрывает потенциальный позитив. Сильно интересных идей в нём я пока не вижу. Новых размещений на этой неделе не было, а старые выпуски подорожали.

⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 20%+ (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам — надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

Взял ОФЗ-ПК, ОФЗ-ИН и валютную бумагу:

🇷🇺 SU29027RMFS8 ОФЗ 29027 — 5 шт.

Продолжаю набор позиции по самому свежему гос. флоатеру 29027. Текущая купонная доходность — около 21,5%. Про особенности разных типов ОФЗ-ПК («старых», «новых» и «новейших») в деталях писал тут.

🇷🇺 SU52005RMFS4 ОФЗ 52005 — 5 шт.

Линкер (ОФЗ с индексируемым номиналом) с погашением в 2033 г. ОФЗ-ИН показали худшую доходность в 2024 г., но в этом году вполне могут иметь опережающую динамику на фоне начала смягчения ДКП. Я в спокойном темпе иногда делаю покупки. Подробнее про линкеры - здесь и здесь.

⚜️ RU000A10B008 ЮГК 1Р4 в USD — 1 шт.

2 месяца ждал в засаде, а валютные бонды в процентах только растут. В итоге плюнул, придушил свою жабу и взял ещё 1 бумагу ЮГК аж по 107,7%. С купоном в 10,6%, долларовая доходность к погашению получается ок. 6,1%. Подробный разбор выпуска здесь.

💸Жаль, что так мало получилось купить на первичке, ещё и аллокацию дали только 50%. Но доллар уже скоро жду гораздо выше, поэтому делаю на это ставку своими деньгами.

Продолжаю покупать фонд валютных облигаций:

🔸 SBCB (фонд валютных облигаций от Сбера) — 15 паёв.

Удобно, что паи фонда стоят в 6-7 раз дешевле новых валютных облиг и в 50-60 раз дешевле старых замещаек. Если рубль продолжит укрепление, я увеличу покупки.

👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил ~38К ₽.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) — 2150 паёв

⚜️Золото чуть откатилось и в $, и в рублях. Вернулся к аккуратным покупкам через БПИФы — учитывая чехарду в мире, считаю что на золото можно делать долгосрочные ставки.

👉Итого на металлы потратил ~4,5К ₽.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~68К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на колеблющемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания в основном валютные инструменты, но про акции я тоже не забываю.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 23.05.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 20 тыс. читателей!

📍 Лучшие компании малой и средней капитализации от Сбера
📍 Акции-лидеры и акции-аутсайдеры РФ по прогнозам экспертов
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth