24 марта 2025, 20:55

Есть ли риск инвестирования в МТС?

ПАО «МТС» — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги и цифровые сервисы в России, Армении и Белоруссии. Компания является крупнейшим оператором связи в России. МТС оказывает услуги сотовой связи, проводной телефонной связи, мобильного и фиксированного доступа в интернет, мобильного телевидения и кабельного телевидения..

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле....

Финансовое состояние

ПАО «МТС» — компания максимального инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость критические. Компания работала, работает и будет работать в предбанкротном состоянии. Вся успешность компании заключается в наборе новых долгов в счёт погашения старых.

Компания сильно закредитована и неликвидна. Несмотря на снижение дебиторской задолженности, кредиторская выросла, а это значит, что контрагенты, связавшиеся с этой конторой, в постоянном ожидании денег. Погашать кредиторскую задолженность по сути нечем.

Долгосрочная долговая нагрузка очень высокая. Структура капитала не удовлетворительная. Одним словом контора держится на масштабности, а не на прочном финансовом фундаменте.

Инвестировать в компанию не рекомендуется.

Динамика чистой прибыли

Статистика финансового состояния

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвестиционный риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2016 г.	0.50	максимальный	80.0	rlD
2017 г.	1.21	высокий	60.0	rlC
2018 г.	2.30	умеренный	12.9	rlB+
2019 г.	0.63	максимальный	80.0	rlD
2020 г.	1.17	высокий	70.0	rlRD
2021 г.	0.45	максимальный	80.0	rlD
II квартал 2022 г.	0.49	максимальный	80.0	rlD
2022 г.	0.36	максимальный	80.0	rlD
II квартал 2023 г.	0.32	максимальный	80.0	rlD
2023 г.	0.51	максимальный	80.0	rlD
II квартал 2024 г.	0.29	максимальный	80.0	rlD

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ПАО «МТС» за II квартал 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 9.98
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 47
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.29
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

Вы можете вложиться в эту контору, она завтра не дефолтнёт, но то, что она когда-нибудь кончится, стопудово

Не забудь тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

облигации мтс акции прогноз по акциям

МТС МТС облигации

fapvdo

Алексей С. Галицкий

Новосибирск

1472

23 210

с 13 октября 2019

20 Комментариев

Алексей С. Галицкий
24 марта 2025, 21:06
Каторга, как будут давать, меня позовите, хорошо ?? ;))
0
Александр
24 марта 2025, 21:08
дойная корова почти сдохла, но еще дышит
+1
Максим
24 марта 2025, 21:48
то что

2016 г.

0.50

максимальный

80.0

rlD

2017 г.

1.21

высокий

60.0

rlC

2018 г.

2.30

умеренный

12.9

так резко меняются вероятности банкротства, наводит на мысль о том что методика оценки не всегда адекватна и что то не учитывает.

Это как западные рейтинги публикуемых в «либеральных СМИ» в которых Россия находится по любому параметру (уровню жизни, медицины или образованию) где то между мексикой и Нигерией, что ЯВНО не соответствует реальности, но говноблоггеры/журналисты вместо того чтобы понять что методика рейтинга явно не адекватна, и пытаются натянуть сосу на глобус и «доказать» что в РФ уровень жизни как в Мексике, а высшее образование как в Армении или Турции.
+2
- Алексей С. Галицкий
  24 марта 2025, 21:58
  Максим, вы судите о методики по одной конторе, а я по 500+. Хочу вам заметить, что вместе с вероятностью меняется в разы риск (он же доля бумаг), на который вы внимания не обращаете и никак не комментируете. Кроме того, замечу вам, что вероятность банкротства при снижении финансового состояния увеличивается в логарифмической последовательности. Вы же мыслите в линейной. Ну и под конец. Вы рассматриваете период в 3 года, а за это время рухнуть/вырасти может не только экономика одной конторы, но и всей страны
  +2
  - Максим
    24 марта 2025, 22:47
    Алексей С.Галицкий,
    1. Что то у Вас с сайтом выводит полупрозрачное окно со статистикой «Это самый лучший и самый правдивый сайт об эмитентахпо мнению 96% начинающих и продвинутых инвесторов.»
    B ничего сделать нельзя :(
    
    0
    - Алексей С. Галицкий
      24 марта 2025, 22:49
      Максим, отключите блокировщик рекламы. Там написано
      0
      - Максим
        24 марта 2025, 23:07
        Алексей С.Галицкий, похоже детектор банерорезалок у Вас ложно срабатывает, у меня фильтр банеров отключён для вашего сайта, а на FireFox — вообще его не стоит. + окно которое выскакивает показывается только до надписи «Для отказов / Если посетитель ...»
        0
        Алексей С. Галицкий
        25 марта 2025, 00:14
        Максим, спасибо за сигнал. с банером разберусь. Возможно у вас касперский блокирует, он тоже умеет это делать
        0
        Максим
        25 марта 2025, 16:20
        Алексей С.Галицкий, да действительно проблема была в Касперском
        
        +1
        Алексей С. Галицкий
        25 марта 2025, 16:58
        Максим, спасибо за обратную связь
        0
    - Алексей С. Галицкий
      25 марта 2025, 11:42
      Максим, с антирекламным банером проблем не выявлено. Отображается корректно. Предоставьте скрин полного экрана и название браузера
      0
  - Максим
    24 марта 2025, 22:43
    Алексей С.Галицкий, Алексей я к сожалению пока не могу посмотреть Ваш сайт по техническим причинам. мне любопытно в своих анализах фин состояния компаний как Вы учитываете доходность от долгов которые внезапно становятся ниже текущей инфляции? Как компании которые понабрали долгов на 5-10 лет под 7-12%, и сейчас фактически их списывают за счёт кредиторов. Это же как то надо учитывать но фактически это по моему никто не учитывает.
    +1
Максим
24 марта 2025, 22:39
По поводу МТС. Ей обанкротится не дадут. Просто ФАС разрешит поднять цены. МТС управляют не финансисты, а коммерсы из лихих 90х которые прекрасно помнят как легко было раскручивать бизнес на кредиты под 100% при инфляции в 300%. Именно отсюда причина их больших долгов. МТС дают много денег под сравнительно низкий процент, он явно ниже их реальной доходности, а сейчас их старые долги фактически бесплатно частично списываются за счёт высокой реальной инфляции. Я думаю в их официальной отчётности не всё показывается. Набрать на баланс МТС сравнительно дешёвых кредитов под 10%, а потом на эти деньги купить на свои дочерние структуры (которым по 10% годовых никто не даст) например бизнес-центр или склады, наснимать сериалов и т.п. с дохой в 20-25% — вот я думаю реальная бизнес модель Семьи Евтушенко. обанкротить МТС они не дадут прост продадут условный «бизнес-центр/склад».
+3
- Алексей С. Галицкий
  25 марта 2025, 00:07
  Максим, а кто сказал, что обанкротится контора? Существовать перестанет.
  0
Алексей Селиванов
24 марта 2025, 23:52
Каждый год пишут одно и то же, надоело это периодическое нытье... МТС это сложная структура, и вот так какать на нее нехорошо.
-1
- Алексей С. Галицкий
  25 марта 2025, 00:10
  Алексей Селиванов, так это, не лезьте вы в эту кучу г… кто вас заставляет то копаться в ней палкой? Главное ему воняет, а все виноваты. Отвечаю со всей ответственностью, написано не для вас.
  +1
Алекс
25 марта 2025, 08:21
Только из Армении мтс ушла. А так да. Зомбик
+1
equinet
25 марта 2025, 14:12
Добрый день, спасибо за обзор. Но Вы могли пояснить, методику расчетов в таблице экспертное заключение.
Что значат цифры, откуда они?
Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 9.98
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 47
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.29
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
+1
- Алексей С. Галицкий
  25 марта 2025, 14:30
  equinet, спасибо, что читаете меня. К сожалению, это невозможно рассказать в рамках одного комментария. Чем больше крестиков, тем больше вероятность дефолта. На сайте "инвестиции без риска" вы найдёте подробную информацию по конторе. Кроме того рекомендую
  Что читать, чтобы научиться предсказывать дефолты
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

09.01.2026

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

09.01.2026

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

09.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...