Что Элвис говорил на последнем вебинаре?

Прослушал вебинар Элвиса. Один из немногих, кто вовремя предсказал коррекцию.

1) Снижение ставки ЦБ здорово, но это не спасет закредитованные компании с большим долгом. Покупать на снижении ставки АФК Систему не стоит.

2) Мы писали про дефицит бюджета, будущую инфляцию и в следствие этого рост ставок – это было актуально. Сейчас это зеркало заднего вида. Дырявый бюджет был пополнен через рост налогов, рост госдолга и девальвацию, что вызвало рост инфляции. Мы видели помешательство на недельной инфляции – это было странно. Сейчас бюджет сбалансирован.

3) Условный Лукойл толком не вырастет, тут денег не заработаешь – это консенсус. А вот на Газпроме можно. Идеи должны быть нетривиальными.

4) Если СВО продолжится, никаких LQDT! Девальвация неизбежна. Даже в пессимистичном сценарии лучше покупать акции, чем облигации. Если СВО закончится, будет ралли.

5) Если сравнить будущую доходность длинных ОФЗ со Сбером и Т-Технологией, можно увидеть существенную недооценку акций.

6) Сомневаюсь, что в случае мира ЦБ выпустит нерезов. Если выпустят, будет кровавая баня.

7) В целом, Элвис оптимистичен, и акции всё ещё дешевы. Он выделяет Алросу, Новатэк, ЮГК, ГМК, Сургут ао и так далее.

Вебинар платный, поэтому я не стану комментировать всё. Ссылка для тех, кто заинтересовался.