chastnyjinvestor
chastnyjinvestor личный блог
15 декабря 2024, 19:45

Рынок на грани нового обвала? Акции снова распродают!

В последние дни в преддверии важных событий следующей недели рынок акций застыл в боковике и пытается определиться с дальнейшим направлением. И пока у него это явно не получается. По сути,индекс ММВБ торгуется в боковике под уровнем 2557, за который продолжается борьба в последние недели. Напоминаю, что положение индекса относительно этого уровня сейчас и определяет возможное направление рынка акций. Давайте посмотрим, что можно ожидать от него в ближайшую неделю.

График (H1) индекса ММВБ

Борьба за уровень 2557 началась еще ближе к концу ноября и продолжается до сих пор. Примечательно здесь то, что возле этого уровня проходит и линия глобального аптренда, что еще важнее самого уровня, ведь ее пробой вниз открывает возможность для начала новой большой волны падения.

Однако помимо этого чуть ниже располагается еще один важный глобальный уровень 2500, обязательный возврат индекса к которому я прогнозировал еще с прошлой осени от 3300 пунктов. Он также является сильной поддержкой, которая тоже сдерживает развитие новой большой волны падения. И тут важно заметить, что даже несмотря на то, что уровень уже два раза глубоко пробивался, закрепиться под ним индексу не удавалось, ведь довольно быстро рынок снова взлетал выше него и возвращался к пробитой поддержке возле 2557 для ее ретеста.

Таким образом, получается, что рынок застрял между двумя сильными поддержками и, в целом, колеблется в области 2500-2557, периодически выходя за ее пределы. И полагаю, что долго это продолжаться не может. Следующая неделя будет богата на события, и в конце нее нас ждет заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором она, скорее всего, будет повышена сразу на несколько процентных пунктов.

И такая перспектива, по идее, не может отразиться позитивно на рынке акций. Ранее писал, что пробой 2500 и закрепление индекса ниже этого уровня стоит увидеть именно после повышения ставки, если оно окажется значительным. А оно, скорее всего, именно таким и окажется, поскольку данные по инфляции за последние недели превышают прогнозы аналитиков.

А глава ЦБ в октябре прямо заявляла, что вероятность сильного повышения ставки в декабре при сохранении роста инфляции довольно высокая. Так что велика вероятность, что ставка будет повышена сразу до 23%, и похоже, что рынок акций такой сценарий пока еще не заложил в цены. По крайней мере, фундаментально реальная цена рынка акций должна быть значительно ниже текущей при столь высокой ставке.

Поэтому сейчас нам важно понять, как же будет двигаться рынок акций до заседания ЦБ. И судя по последним дням, расти перед ним рынок не хочет. У него два раза была возможность закрепиться над уровнем 2557 и продолжить рост значительно выше, но закрепиться индексу не удавалось. Значит, желающих покупать выше этого значения сейчас немного.

Поэтому в понедельник, когда индекс снова поднялся выше 2557, я полностью распродал акции Сбербанка по ₽240, как писал тогда в чате телеграм-канала и, собственно, как и планировал в обзоре неделей ранее. Цена наконец-то вернулась к этому уровню, а он и был моей основной целью отскока с конца ноября. Ранее на падении рынка набрал акции банка со средней ценой ₽233,6 в ожидании роста к ₽245-248, но из-за пробитых важных рубежей в индексе решил, что наиболее реальной целью отскока цены теперь будет важный уровень ₽240, который тоже является определяющим для будущего движения акции. И как видите, ретест этого уровня в начале недели оказался успешным, цена снова упала к ₽230. А значит, велика вероятность продолжения падения акций банка уже к более низким значениям, о чем мы еще поговорим в отдельном обзоре.

Кстати, ранее в телеграм-канале опубликовал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!

На прошлой неделе после отскока индекса выше 2500 я прогнозировал, что он продолжит дальше колебаться в диапазоне 2500-2557 и, возможно, попытается снова закрепиться выше 2557. Так все и произошло! В начале недели была попытка взлета выше 2557, но индекс не смог удержаться выше этого уровня, причем уже во второй раз, поэтому цена вернулась в диапазон 2500-2557 на несколько дней.

И думаю, что в ближайшие дни это боковое движение возле уровня 2500 может продолжится. Поэтому покупать снова какие-либо акции на отскок сейчас уже желания нет. Шортить фьючерс на индекс, как это часто делал прежде, например, в середине ноября от 2780 пунктов в ожидании обвала рынка, пока тоже не особо тянет, ибо рынок торгуется довольно дешево, хоть и вполне обоснованно.

Как и раньше, считаю, что для основательных покупок акций в расчете на продолжительный рост пока нет оснований. Ситуация сейчас крайне нестабильная и не такая надежная, как, например, была в начале ноября, когда был существенный потенциал для отскока, почему и стоило одновременно со мной закупать акции, о чем тогда предупреждал на своем канале. Тогда это было надежно, так как индекс был стабильно выше 2500, и не было такой волатильности на новостях. А новостей на следующей неделе будет очень много. Так что, думаю, пока стоит подождать появления четких признаков разворота индекса, вот тогда можно будет рассчитывать на продолжительный отскок акций, и я обязательно вас об этом предупрежу.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!

В общем, следующая неделя будет очень волатильной и труднопредсказуемой. В ближайшие дни боковик, скорее всего, продолжится, но к середине недели нужно быть очень внимательным и следить за рынком, ведь к заседанию ЦБ могут начаться сильные движения акций.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!

55 Комментариев
  • Кот.Финанс
    15 декабря 2024, 19:49
    Цб подарочек под елку положит
      • Кот.Финанс
        15 декабря 2024, 19:52
        chastnyjinvestor,

        Что ждете? 23?

        • Alex Rakhmanov
          15 декабря 2024, 20:39
          Кот.Финанс, 23 точно, но может и повыше сходим
  • MaksT
    15 декабря 2024, 19:52

    Согласен, боковик прорвут вниз

      • MaksT
        15 декабря 2024, 19:53
        chastnyjinvestor,

        И куда будем падать?

          • MaksT
            15 декабря 2024, 19:54
            chastnyjinvestor,

            К 2400 сходят, надо добить этот уровень

              • Стецура Александр
                15 декабря 2024, 20:34
                chastnyjinvestor, нет потом на 2950-3000 отскочит
  • Андрей Большаков
    15 декабря 2024, 20:34
    Ставка 23-24, очередная волна физиков распродаёт акции и уходит в депозиты, индекс 2200-2300.
  • PontAlone
    15 декабря 2024, 20:34
    Жаль Ванги больше нет
    • Павел
      15 декабря 2024, 20:42
      PontAlone, ну есть же всякие гадалки и тарологи, может они кого-то выручают, в столь не определенной ситуации.
      Я решил в лонг, буду покупать больше, если рынок будет опускаться.
      Ведь шортистам, чтобы удерживать позиции нужно платить брокерам, банкам, и рано или позно они сдадуться…
      • ТриоКвартет
        15 декабря 2024, 20:56
        Павел, шортисты — это спекулянты, которые «сдадутся», когда такие покупатели как вы, в момент «все пропало», от страха будут им свои бумаги продавать! Никогда не недооценивайте свою будущую боль и страх, в те дни, когда рынок сложится процентов на 20 или больше)
        • Павел
          15 декабря 2024, 21:21
          ТриоКвартет, лично я переживал и хуже, когда у меня сбер.был со ср.300, а в 22 упал на 100, потом на 90, так вот я покупал больше и больше, в результате сейчас средняя 119р.!!!
          • ТриоКвартет
            15 декабря 2024, 21:42
            Павел, а зачем?
            В чем смысл?
            Это называется влюбиться в свою инвестицию.
            То что вы делаете — это убыточная стратегия.
            Она рассчитана на восстановление бумаги после падения. Иногда это срабатывает, иногда на это уходит 10 и более лет (прошлый слив — рост газпрома).
            Но иногда бумаги не восстанавливаются, а вы все вкладываете и вкладываете деньги.
            Вы прячете от себя свои убытки, усредняя позицию.
            То что вы купили по 300 так и остается убыточной позицией.
            Задача не оказаться правым в своей инвестиции. Задача получать регулярную прибыль с рынка. Возможно, у нас с вами разные взгляды на это!
      • Людвиг ван Биткоин
        15 декабря 2024, 21:07
        Павел, рынок шортят брокеры. Вашими же акциями. 🙂 для них это почти бесплатно.
        • ТриоКвартет
          15 декабря 2024, 21:21
          Людвиг ван Биткоин, брокер выполняет поручение клиентов, или для покрытия недостатка маржи!
          • Людвиг ван Биткоин
            15 декабря 2024, 23:09
            ТриоКвартет, ну конечно. 😆.так они давят на шару. Продают в рынок акции своих буратин -клиентов. При этом никаких изменений в приложении не показывают. В случае изменений коньюктуры или самостоятельной продажи паникующим клиентом брокер закроет об него свой шорт или акции можно срочно откупить или перебросить со счета другого клиента. Вы не знали?

            Именно поэтому срок расчёта всегда завтра. Год назад был вообще послезавтра ( т2). И да, вы сами подписались под этим при открытии брокерского счета. Брокер может одалживать ум вас бумаги для своих нужд. Овернайт, при необходимости продлевая.

            Это только для других буратин шорт очень дорого, брокеры и на них зарабатывают.
            • ТриоКвартет
              16 декабря 2024, 10:08
              Людвиг ван Биткоин, ну это нарушение закона. Есть ивест дом, есть брокерское подразделение и есть торговое. Если торговое играет против клиентов, то, допускаю, что в России такое можно, но по закону — нельзя!
              • Людвиг ван Биткоин
                16 декабря 2024, 19:33
                ТриоКвартет, вся славная тридцатилетняя история российского фондового рынка — это самый бесстыжий инсайд, фронтранинг своих же клиентов, пампы, дампы, наипо и фальшивая отчётность эмитентов.
                А почему? Да всем насрать, вот почему. 😇
                • ТриоКвартет
                  16 декабря 2024, 20:21
                  Людвиг ван Биткоин, я вот радуюсь, что рынок такой, какой он есть! Я зарабатываю в обе стороны и рад!
    • Жёсткий Ястреб
      16 декабря 2024, 00:15
      PontAlone, 
      Жаль Ванги больше нет

      Да как нету то?!
  • FEDOR
    15 декабря 2024, 21:08
    Да, Бубулина ( или На.булина)  своим умишком понять Россию не может, ее действия наоборот вызывают рост инфляции. Поэтому главный триггер роста рынка  -ее отставка. Как произойдет — рванем вверх, иначе продолжился  слив в унитаз 
    • ТриоКвартет
      15 декабря 2024, 21:15
      FEDOR, как вы такой умный тут, а она с «умишком» там?
      В чем подвох?
      • FEDOR
        15 декабря 2024, 21:22
        ТриоКвартет,  Да ет не я тут такой, а люди покруче, ну, например,  глава Ростеха...
        • ТриоКвартет
          15 декабря 2024, 21:32
          FEDOR, глава ростеха получает бюджетные деньги в виде авансов, а остальное хочет перехватить в банке. А что он производит полезного для потребительского рынка? Ничего! Вот цены и растут. Делал бы что-то для потребительского рынка, а не для ВПК, вот бы цены и не росли!
          Представьте, что выручку он берет, выдает зарплату работникам, а продукцию в экономику для потребления не приносит! 
    • Al Bax
      15 декабря 2024, 22:54
      FEDOR, наврядли. Ее отставка будет означать скорый финансовый крах
      • Людвиг ван Биткоин
        15 декабря 2024, 23:17
        Al Bax, Разгадка проста, как пень в весенний день. 😇.
        ИнвесторЫ застряли на хаях в бумажках, и считают, что жёсткая ДКП мешает расти их портфельчикам.

        Поэтому и обвиняют Наби во всех грехах, от идиотизма до работы на " Мировую Закулису" по развалу экономики, зависит от степени ипанутости конкретного ынвестора.

        Второй момент, её ругать нестрашно, в отличии от.

        И да, если Чемезов и примкнувшие к нему олигархи Сахипзадовну таки сожрут, с рублем и экономикой начнётся такая пирдуха, что последнее что бы я думал, это о покупке рос акций.

        Но слабоумным инвесторам в помоекс это слишком сложно. Им надо, чтобы было ЗЕЛЁНОЕ!
        • Al Bax
          15 декабря 2024, 23:46
          Людвиг ван Биткоин, место тут такое...
          То у телека воду заряжали то ...
          Кстати про место но в другом ракурсе -







          • Людвиг ван Биткоин
            16 декабря 2024, 00:20
            Al Bax, интересный факт. Что Хонеккера и головорезов из «Штази», боялись намного больше в Восточной Европе, чем КГБ. Видимо, школа SS/SD не прошла даром. Те же люди строили. Они оказались очень полезны новой власти ГДР.

            Немцам, полякам, чехам было что предъявить благостному старичку Эриху.
      • FEDOR
        16 декабря 2024, 00:18
        Al Bax, Вы уже совсем все охерели. На ожиданиях роста ставки компании поднимают цены, инвестиции падают, завтра товара будет меньше, народ будет меньше покупать, производство будет падать и будет крах
        Иноагент в действии…
        • Людвиг ван Биткоин
          16 декабря 2024, 00:22
          FEDOR, давно пора очистить рынок от зомби компаний. Это во благо экономики, рецессия.
          Правда акции, упадут в цене. Но это же и хорошо. Купите ещё дешевле. 😇
        • Al Bax
          16 декабря 2024, 09:31
          FEDOR, чел из Москвы, шел бы вы уже нефть добывать вахтой хоть что-то полезное сделал бы для фондового рынка и страны в целом

          Цены поднимаются из-за того что печатаются рубли. М2 выросло в почти два раза за 4 года. Так Во сколько должны вырасти цены в магазине? Неужели на 5%??


          А ставка это следствие этого процесса. Чтобы с амортизировать рост массы рублей

          Давай в плацкарт и на вахту в Мечел хотя бы. А то развелось спекулянтов…
  • супертрейдер⭐
    15 декабря 2024, 21:10
    >> Рынок на грани нового обвала?

    Это же хорошо, можно заработать и вниз прокатиться на волне и вверх. Спасибо рынку за это (без сарказма).
      • Людвиг ван Биткоин
        15 декабря 2024, 23:19
        chastnyjinvestor, так то не дно. Новый уровень просто. Теперь сопротивление сверху около 2500.
        • Al Bax
          16 декабря 2024, 09:25
          Людвиг ван Биткоин, причем это в рублях!

          Гыыыыыыыыыыы
  • plustreider
    15 декабря 2024, 21:22
    Ставку поднимут на 27%
    • srs2106
      15 декабря 2024, 21:35
      plustreider, 127
    • Людвиг ван Биткоин
      15 декабря 2024, 23:21
      plustreider, 27 это на новый год. 🙂.
      23 уже вряд ли. На такой дикой стате. Скорее 24-25.
    • Жёсткий Ястреб
      16 декабря 2024, 00:18
      plustreider, на 25% к 2025, на 80% к 9мая, так победим ©
    • Al Bax
      16 декабря 2024, 09:26
      plustreider, 27+21=....

      А знаете — была и такая ставочка, помню…
  • Al Bax
    15 декабря 2024, 22:51
    Хороший обзор.
    Побольше бы таких тут вместо соплей как кто-то облизывал обертки от конфет а детстве.

    Но инсайд лучше…
  • Big Ben
    16 декабря 2024, 01:33
    Смешно читать про обвал после уже состоявшегося падения индекса на более чем 30%. Вас пугают падением чтобы забрать ваши акции на дне.
    • Страшный Модуль
      16 декабря 2024, 07:21
      Big Ben, любой опытный инвестор знает, что как бы сильно не упал актив, это никак не гарантирует того, что он не будет и дальше падать.
      • Al Bax
        16 декабря 2024, 09:26
        Страшный Модуль, акциям Ртм, Петропавловска и т д. Посвящается
    • Добрый Енот
      16 декабря 2024, 16:37
      Big Ben, рынок будет падать пока не начнут опускать ключевую, так что ещё падать и падать
  • Rale
    16 декабря 2024, 19:18
    пока стоит подождать появления четких признаков разворота индекса, вот тогда можно будет рассчитывать на продолжительный отскок акций
    До каких уровней ожидаете такой отскок? И глобального разворота вверх (а не отскока) в ближайшие месяцы вообще не ждёте?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн