FIRE по-русски | Роман Рагуля
FIRE по-русски | Роман Рагуля личный блог
Сегодня в 10:28

Стратегия "Купи и держи" под угрозой

Люблю упарываться и делать бесполезные таблички. Индекс мосбиржи в затяжном падении (был), значит самое время посмотреть на сколько давно была текущая цена акций.

Любители откупать дно, готовьте свои денежки, список я вам уже собрал. Долгосрочные инвесторы, приготовьтесь плакать.

Стратегия "Купи и держи" под угрозой

Наблюдения:
Все компании сейчас стоят дешевле своих пиков в прошлом, т.е. кто сейчас начинает инвестировать — вы ничего не потеряли;

ВТБ, Европлан и Эн+ стоят дешевле, чем когда либо, т.е. получают метку 💩 Снова в анти ТОП попал мой любимый ВТБ, приятно.

• 13 компаний стоят дешевле, чем 15 и более лет назад. Ростелеком лидер, текущая цена ранее была аж в январе 2000 года, примерно когда я пошел в 3 класс.

• 15 компаний в условной зеленой зоне, текущая цена была не более 5 лет назад. Как-будто общей закономерности у них нет, абсолютный рандом.

Лидер списка банк СПб (BSPB). Текущая цена была ранее один раз, полгода назад. Может быть у акции самый большой риск падения в будущем?



Также пересчитал ожидаемую цену акций с учетом накопленной инфляции, стало совсем грустно:

ВТБ должен стоить минимум 282р (сейчас 77р), чтобы деньги не потеряли свою ценность;

• горячо любимая дойная корова МТС, вообще должна уже 935р стоить. Тут никакие накопленные дивиденды не спасут ситуацию. Покупать эту долговую яму абсолютно бессмысленно;

• а Ростелеком по 583р видели когда-нибудь? Вот и я ни разу) а по факту должен уже столько стоить;

• с учетом инфляции, количество компаний из условной зеленой зоны ещё больше сокращается. Только 13 акций стоили дороже: ММК, Новатек, Северсталь, Яндекс, ТКС, Озон, Совкомфлот, Самолет, Фосагро, Позитив, Сургут преф, Астра и Банк СПб. Отметил их зеленой заливкой;


Вывод: выглядит так, что популярная стратегия «купи и держи» получает жирный минус или я чего-то не понял? Ещё пересчитаю с учетом накопленных дивидендов, должно получше стать.

Посмотрите на скрин, попробуйте сделать свои выводы. Интересно к каким мыслям придете. Сама табличка вот тут, можете сами докрутить.

С улыбкой, Роман :)

29 Комментариев
  • SonOfKiyosaki
    Сегодня в 10:35
    Хороший пост. Отрезвляет и заставляет задуматься.
    • LogikoMen
      Сегодня в 12:43
      SonOfKiyosaki, Не правильный пост. Надо было: На рынке РФ во все времена есть возможность дешево купить компанию!!! А вот покупать с целью роста стоимости — это в США. У нас нужно покупать дивидендные компании. Они правильны с точки зрения бизнеса. Получение прибыли. А не желание кому то продать дороже, что купил сейчас дешево. Потому что продать дорого, что того не стоит — это лохотрон. Кого вы хотите лохануть? Таких, как вы сами?
  • Slava
    Сегодня в 10:36
    Может это говорит о том, на сколько рынок распродан в пух и прах из за санкций и сво, а так же высокой ставки. Не топлю за эту идею, но всё же. Акции очень дешёвые сейчас
  • Сергей Хорошавин
    Сегодня в 10:42

    На сменуц стратегии  «Купи и держи» незаметно пришла чуток иная - «Купи и дрожжи»...

     

    Разница всего несколько букв… но ощущения... 

    • Лесенкой
      Сегодня в 13:17
      Сергей Хорошавин,
      что то вошло не так…
      • Сергей Хорошавин
        Сегодня в 14:07

        Лесенкой, судя по вою и метанию шерсти с головы и прочих мест на нашей фонде таки да...

         

        У меня более менее все норм — сегодня скинул Севку с профитом, причем часть была еще куплена задорого под дивы, но усреднение помогло...

         

  • Диамонд
    Сегодня в 10:42
    это говорит о том что все бабки через дивиденты выводят надо полную доходность смотреть
  • MarshalTX
    Сегодня в 10:46
    Первое — где дивиденды, второе — купи и держи работает с индексами, но не с отдельными акциями.
  • OnlyHuman
    Сегодня в 10:46
    А кто-нибудь может подсказать, где или как выкачать историю дивидентных выплат по компаниям, что бы её потом можно было скрестить с котировками и получить график полной стоимости? По каждой бумаге просматривать график выплат дивидентов и переписывать со смартлаба или доход.ру выглядит муторным, да и поддерживать такой список в актуальном состоянии так же муторно.
  • Tonikvzakone
    Сегодня в 10:49
    Ещё пересчитаю с учетом накопленных дивидендов, должно получше стать.

    с этого надо было начинать)
  • Lazanya0000
    Сегодня в 10:50
    А ты не покупай то что упадет, покупай то что вырастет понятненько?
  • AndreyTimofeev
    Сегодня в 10:53
    Приветствую уважаемый!  А вы теперь посчитайте на протяжении 19 лет сколько слитых в 0 спекулянтских счетов? Сколько дважды или трижды слитых спекулянтских счетов?
      • AndreyTimofeev
        Сегодня в 11:09
        FIRE по-русски | Роман Рагуля, Вопрос конечно же был риторическим, но уверен если бы это можно было подсчитать то «кладбище счетов» спекулянтов было бы гораздо больше чем инвесторов.
  • Алексей
    Сегодня в 10:54
    Здесь показали стратегия купи и держи на свой выбор произвольный ограниченный набор эмитентов.

    Если посмотреть шире. Индекс РТС полной доходности в текущий момент показывает минус 9% относительно пика мая 2008 года.
  • Coldless
    Сегодня в 11:27
    что-то наоборот зелененькие прикупить охота)
  • Роман
    Сегодня в 11:28
    Любители откупать дно, готовьте свои денежки, список я вам уже собрал. Долгосрочные инвесторы, приготовьтесь плакать.

    Так долгосрочные инвесторы и откупают сейчас дно. На то они и долгосрочные. Кто-то же покупает все то, что спекули на ожидании снижения ставки в начале года понабрали, а теперь в истерике продают. Вот это всё они.
  • alexei459
    Сегодня в 12:00
    Интересно, где бы был индекс сейчас, если бы не ГМО. Как до такого можно было докатиться 
  • Дмитрий Корягин
    Сегодня в 13:00
    О, мы с вами одной крови. Я тоже делаю бесполезные таблички с учётом инфляции. Только здесь выкладываю результаты табличек — графики :)
  • JohnOakvale
    Сегодня в 14:15
    Формулы в студию.
    Инфляция за какой период?
      • JohnOakvale
        Сегодня в 14:26
        FIRE по-русски | Роман Рагуля, я перепроверил севку чет не сходится.

        2024   5,77   958,16 ₽
        2023   7,42   905,89 ₽
        2022   11,92   843,32 ₽
        2021   8,39  753,50 ₽
        2020   4,91  695,18 ₽
        2019   3,05  662,64 ₽
        2018   4,27  643,03 ₽
        2017   2,52 616,70 ₽
        2016   5,38  601,54 ₽
        2015   12,91  570,83 ₽
        2014   11,36  505,56 ₽
        2013   6,45  453,99 ₽
        2012   6,58  426,48 ₽
        2011   6,1  400,15 ₽
        2010   8,78  377,14 ₽
        2009    8,8  346,70 ₽
        2008    13,28  318,66 ₽
        2007    11,87  281,30 ₽
        2006    9  251,46 ₽
        2005   10,91   230,69 ₽
            208

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн