КИТ Финанс Брокер
КИТ Финанс Брокер Блог компании КИТ Финанс Брокер
23 октября 2024, 12:38

КИТ Финанс. Модельный портфель: ребалансировка

Наблюдаем коррекцию на рынке флоатеров и валютных облигаций, поэтому решили наращивать их долю в портфеле. Полностью исключаем из портфеля акции Транснефти и короткие облигации ГТЛК БО-06. На свободные средства дополнили облигационную часть:

• Флоатер Т-Финанс, 001P-01 (RU000A109KT4) с долей 2%
• Флоатер Европлан, 001Р-07 (RU000A108Y86) с долей 2%
• Валютный выпуск Акрон, БО-001P-04 (RU000A108JH3) с долей 2%
• Валютный выпуск НОВАТЭК, 001Р-02 (RU000A108G70) с долей 2,1%

Текущий состав акций модельного портфеля (в скобках указан вес):

Сбер (5,2%). Текущая цена 255. Потенциал 13,7%.

МТС (3,7%). Текущая цена 204,5. Потенциал 46,7%.

Лукойл (5,1%). Текущая цена 6989. Потенциал 23,1%.

МТС Банк (4,6%). Текущая цена 1576. Потенциал 58,6%.

Система (4,5%). Текущая цена 14,81. Потенциал 61,9%.

Астра (4,9%). Текущая цена 543. Потенциал 19,5%.

Европлан (5,0%). Текущая цена 678,4. Потенциал 54,8%.

Первая — Фонд Топ Российских акций (10,0%). Текущая цена 17,02. Потенциал 17,5%.

Софтлайн (2,0%). Текущая цена 131. Потенциал 52,7%.

ГМК Норникель (3,0%). Текущая цена 106. Потенциал 27,4%.

ММК (3,0%). Текущая цена 40,2. Потенциал 24,8%.

ТКС (3,0%). Текущая цена 2575. Потенциал 28,4%.

Мать и дитя (1,0%). Текущая цена 862. Потенциал 27,6%.

OZON (2,0%). Текущая цена 3028. Потенциал 45,3%.

Яндекс (4,0%). Текущая цена 3988. Потенциал 10,3%.

Состав облигаций:

БПИФ УК Ликвидность ВИМ (2%).

ХКФ Банк БО-04 (8%).

Брусника 002Р-02 (6%).

ЛСР 001Р-07 (8%).

Россети 001Р-06R (4%).

Россия 26238 (3%).

Т-Финанс, 001P-01 (2%).

Европлан, 001Р-07 (2%).

Акрон, БО-001P-04 (2%).

НОВАТЭК, 001Р-02 (2,1%).

0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн