13 марта 2013, 23:13
Национальные особенности опционов? (тема закрыта)
Вот и первые грабли...
Приветствую, Общий Разум!
У меня к тебе вопрос по опционам на ФОРТСе.
Я понимаю, что ты не справочное бюро, но если есть время и желание, ответь хотя бы коротко.
Купил колов в январе мартовских на золото со страйком 1700. Золото упало… но я был уверен, что рискую лишь уплаченной премией, каково же было разочарование, когда получил минус 7500 рублей из 10000. И брокер ни словом не обмолвился, не предупредил, что из-за угла у меня маржинкол выглядывает...
Так всё же, получается не всё так гладко и у покупателей опционов? Я понимаю, доказывать брокеру, что-то бесполезно, прошу тебя объяснить мне человеческим языком — значит и у покупателей опционов неограниченные риски по вариационной марже возникают? И по купленным опционам замаржинколить могут? И почему нигде об этом не говорят, а расписывают красоты об ограниченных рисках лишь по комиссии? И такая ли ситуация на америкагских биржах с покупателями опционов?
С большим уважением,
нуб.
P.S.
Вся конкретика тут: http://yadi.sk/d/Llyt16I33H8W3
Приветствую, Общий Разум!
У меня к тебе вопрос по опционам на ФОРТСе.
Я понимаю, что ты не справочное бюро, но если есть время и желание, ответь хотя бы коротко.
Купил колов в январе мартовских на золото со страйком 1700. Золото упало… но я был уверен, что рискую лишь уплаченной премией, каково же было разочарование, когда получил минус 7500 рублей из 10000. И брокер ни словом не обмолвился, не предупредил, что из-за угла у меня маржинкол выглядывает...
Так всё же, получается не всё так гладко и у покупателей опционов? Я понимаю, доказывать брокеру, что-то бесполезно, прошу тебя объяснить мне человеческим языком — значит и у покупателей опционов неограниченные риски по вариационной марже возникают? И по купленным опционам замаржинколить могут? И почему нигде об этом не говорят, а расписывают красоты об ограниченных рисках лишь по комиссии? И такая ли ситуация на америкагских биржах с покупателями опционов?
С большим уважением,
нуб.
P.S.
Вся конкретика тут: http://yadi.sk/d/Llyt16I33H8W3
Лесенкой, положительные лимиты по мере достижения стадии отрицания должны обладать положительным подтекстом, не допускающим скатывания в отрицательную зону их положительных значений.
И пора након...
MooH,
Самообразованием занимаюсь ежедневно — всю сознательную жизнь.
Только зачем эти костыли?
Люди, как бы еще и ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТЫ!
С какой стати вообще КЛИЕНТЫ должны заморачиваться....
Бекас, да я не то, чтобы покупать сразу помчался, была в табличке для наблюдения, а тут вдруг раз — и пропала; и заново не завести, случайно обнаружил)
А я воздержался пока от покупки. Наращиваю просто кеэшфлоу через другие схемы. Не думаю, что рост будет долгим у всех компаний на мамбе.
Дмитрий А., Зря. Есть шанс на 124-126, но есть шанс для начала на 144.
Андрей Аперов, отчёт же только весной?
Уже и верить не можется. Деньги замороженыс уже год с лишним, и убыток, и просадка. Вы говорили, что предложение или выкуп точно будет. Так ли это? откуда с...
Андрей Остяков, после допэмиссии? ну-ну…
Ramil Zamilov, если бы знал фз внимательно и досконально я бы у вас не спрашивал и здесь бы меня не было.
Вот вы видимо знаете, поэтому у вас и спрашиваю. А если вы знаете поделитесь пожалуйста, ...
Работяга, но «родитель» все же хорош тем, что там, кроме Европлана, — еще и страховая компания ВСК, тоже приносящая кучу кэша.
Группа миноритариев SOLIDCORE в Telegram
t.me/poly_solidcore
не какую у тя вначале списали а цену за какую покупал
какая цена стояла в стакане когда ты кликал мышкой
Теперь интересно — у амеров такая же фигня?
Но лично я так и не понял вашу проблему в части превышения лося ценой опциона.
Вы можете ЧЁТКО И ОДНОЗНАЧНО написать какой инструмент Вы покупакали(ТИКЕР) — какое кол-во по какой цене и какой датой?
и когда был экспир по нему(если был) и по какой цене закрытия?
тока тогда коллект. разум сможет вам помочь )
А пока вы написали кучу субъективных эмоций и НОЛЬ конкретики (
>> «Парочку колов 1700, немного путов пониже. В соотношении 2:1»
сдается мне, что он путы не купил, а продал.
2х мартовских коллов (по 68$),
1 мартовского пута (по 57$),
2х июньских коллов (по 98$),
1 июньского пута (по 75$)
на сумму 464$
потом путы были проданы за 49$ и 66$ (прибыль по путам составила (57-49)+(75-66) = 19$)
Осталась позиция из коллов на 332$
На сегодня цена этой позиции
2 мартовских колла = 2x0.2$ = 0.4$
2 июньских колла = 2x26.7$ = 13.4$
итого 13.8$
Общая поза сейчас была бы = -332$ + 19$ + 14$ = -299$
(минус комиссия, что-то около 10-15$)
Видимо, брокер в соответствии с договором прикрыл Вас, когда вариационка перекрыла барьер 25%. Т.е. если бы не он, Вы бы сейчас потеряли еще порядка 1500руб.
Да, РТС торгуется в пунктах (1 пункт = 0,02 * курс доллара). Газик и сбер в рублях.
3. Перечисление премии “растягивается во времени” и осуществляется в ходе ежедневного перечисления вариационной маржи.Суммарная вариационная маржа, списанная с покупателя опциона, не превысит размера премии.ГО покупателя чуть меньше премии.Если покупатель будет иметь на счете сумму, равную размеру премии, ему не придется довносить средства в связи с перечислением вариационной маржи и изменением размера ГО.
Но рад, что не в фундаментальных понятиях у меня изъян, а во внимательности.
С уважением к тебе, Общий Разум!
Оум!
Правильно понимаете, только это в сумме 466$ (14306,2 руб.). а сколько на счету денег??
Вполне закономерно — маржинкол. :(
И я думая поиграть, познакомиться со спецификой, купил опционов на 434 «рубля», как оказалось американских.
Курс упал… цена опциона тоже. Закрыв позицию я все потерял.
Сам себе выстрелил в ногу…
Да, инструмент не ликвидный. Почему? А какая разница почему? Имеем факт, с ним и живем.
Что хотел — получил сполна: познакомился с ФОРТСом. Говорю ему прощай, спасибо и ухоже на CME.