💸Затариваюсь на плечи. Делаем ставки

Долго раздумывал, писать ли данный пост. С одной стороны, я практически не пишу о своих сделках, так-как кому они нужны. С другой стороны, появилось желание снова пописать что-нибудь по рынку. 

А что любят читать про рынок? Разбор отчетов? Анализ макроэкономической ситуации? Презентации компаний? Нет! Все хотя хлеба и зрелищ — сигналы, сделки, плечи, маржинколы и прочий кошмаринг. 

Поэтому захотелось сделать публичной свою плечевую позицию. Для развлечения публики (не является инвестиционной рекомендацией). 

Было куплено 100 акций Полюс Золото по 12130 на 1 213 000 руб + комиссия соответственно  

 

Общая позиция по Полюсу 218 лотов.



От собственного портфеля акций плечо ~35%. Полюса ~70%.
По ходу движения не исключено добавление. Первый ориентир — район 18-20к. Закрытие при изменении фундаментальной основы. 

Фундаментальная основа:

1) Растущий тренд по золоту. Попытки пройти 2530 продолжаются. На фоне цикла снижения ставок в США, более вероятно продолжится тренд. Если упадем на 2250, то будет плохо. Первый негативный сигнал закрепление ниже 2400. Пока торгуемся выше — шоколад.

2) Разворот по валюте — ослабление рубля. В сентябре по $ не смогли пройти локальный минимум августа и вернулись обратно выше 90. Как человек еженедельно покупающий валюту для бизнеса, скажу, что с конца июля по наличке средняя цена обмена выросла с 87,5 до 91-92, без вот этих вот откатов во фьючах. 

3) Нефть. По ней начался какой-то кошмаринг. Очевидно, что при таком тренде на жижу, ждать доллар по 30 рублей не приходится. В целом вариантов для укрепления рубля. Скорее побьёмся в 95, пробьём и на новый хай (но это не точно)

4) Уже 1,5 года наблюдая за действиями ЦБ, заметил устойчивый лаг в ~2кв. Повышать ставку в прошлом году начали с запозданием. Уже был заметен резкий рост цен «на земле», как минимум из-за ослабления рубля. Затем говорили о возможном снижении во второй половине 2024, в первой половине переобулись, сейчас рейсят выше. Однако на «земле» уже давно откат. С ликвидностью серьезные проблемы (собственно см. индекс). Денежная масса узаконилась, льготки зарезали, Рубль можно сказать даже укреплялся какое-то время. 16% в целом была адекватная ставка для реальной ситуации, но инерция она такая. Пик по ставке примерно сейчас. Оставят ее или сделают 20% это уже не важно. Учитывая лаг, через полугодие будут лечить дефицит ликвидности снижением ключа. А длинные бумаги будут прайсить это заранее. 

5) Полюс выкупил 30% своих акций под низкую ставку. Долг сгорит в инфляции, а прибыль на акцию 🚀🚀🚀

...

Минусы писать не буду, уверен с этим легко справятся комментаторы. 

Из основных рисков:

1) Инсайд

2) Общерыночное давление на фоне дефицита ликвидности и падения нефти 

Делаем ставки. Заработаю ли на мороженое или хейтеры окажутся правы и меня ждет встреча с дядей колей. 

-------------------------

Плечи у меня не только в акциях, есть еще в товарном бизнесе и недвижимости. Про них пишу в своем канале https://t.me/tmrinvest

Буду благодарен за подписку. Всем добра!