Позорная распродажа на Мосбирже

Официально никто не признается, но думаю, что происходит выход (дружественных) нерезидентов с Мосбиржи. Льют упорно месяц за месяцем.

Помимо «недружественных» в акциях есть немало и «дружественных» крупных акционеров из стран Ближнего Востока.
Например: «Саудовский принц вложил в «Газпром» и ЛУКОЙЛ $500 млн перед спецоперацией» // РБК

В отчетах ЦБ еще в июне были указаны категории покупателей/продавцов акций (стр. 14):
www.cbr.ru/Collection/Collection/File/49290/ORFR_2024-06.pdf

Статистику за июль засекретили:
www.cbr.ru/Collection/Collection/File/50536/ORFR_2024-07.pdf

Предельный срок выхода для нерезидентов известен — 12 октября. После этой даты дружественным нерезидентам не прекративших отношения с Мосбиржей могут грозить вторичные санкции от США.

Вот почему у нас всегда так? Нет бы честно признать, что (дружественным) нерезидентам нужно выйти до 12 октября и будут продажи.
Нет будут молчать и не признаваться в том, что нерезиденты льют российские акции.

У меня в портфеле есть замещающие облигации — их тоже льют принося мне убытки в моменте.

акции

Alexide

Москва

3 334

с 1 апреля 2013

23 Комментария

Кактус
03 сентября 2024, 11:07
Любопытно, что по данным ВТБ (в их приложении можно увидеть и вроде опубликовали уже в телеге)

По данным втб физики в августе продолжали активно выходить из акций, доля сократилась уже до 25%, против 36 на конец июля и 42-46 среднего уровня за остальные 10 месяцев
+1
- Alexide
  03 сентября 2024, 11:09
  Кактус, не удивлен. У многих физиков просто не выдерживают нервы от долго падения их акций.
  +1
ВВШ
03 сентября 2024, 11:08
вообще не важно кто продает свои акции. это их личное дело.
+4
Андрей
03 сентября 2024, 11:21
Может это как то связано с обменом резы/нерезы? Нашим дают на копейки выйти, а нерезам на нормальные суммы. Нашу власть мы знаем, знаем, что она способна на любую пакость и не признается в этом.
+1
pil0m4terial
03 сентября 2024, 11:22
автор, а какая у вас щас структура портфеля? какая доля акций?
0
- Alexide
  03 сентября 2024, 11:32
  pil0m4terial, с прошлого года у меня только ОФЗ флоатеры и линкеры, и замещающие валютные облигации Газпром/Лукойл.
  +1
SergeyJu
03 сентября 2024, 11:24
А кто, собственно, должен честно признаться?
Кошка бросила котят, это цезарь виноват?
0
Negativ
03 сентября 2024, 11:25
Если выходят нерезиденты, по идее должен бы увеличиться спрос на валюту. Этого пока не видно.
+1
- Alexide
  03 сентября 2024, 11:34
  Negativ, в Райффайзен для физиков увеличился спред по валюте до 10 рублей. Это признак активного спроса на валюту — покупка или продажа.
  Наблюдаю уже с начала лета закономерность. Когда спрос обычный — спред у них 1-2 рубля.
  +2
PivnoiBob
03 сентября 2024, 11:28
У меня версия оптимистичная (я в неё верю, не хочется кричать всё пропало) — это то, что выходят нерезы. ЦБ своей бумажкой ничего не меняет и поменять не может, его спрашивать не будут, если речь о крупных инвесторах, найдут способы.
Версия пессимистичная — слив на инсайдах. Либо крупные внутриполитические события, как то, что было после перегруппировки, либо будет крупная успешная атака/теракт с большим числом жертв.

Так что, имхо, если будет сценарий «всё пропало», то накажут всех, кто в РФ и у кого есть что-то в рублях. Поэтому не важно, вклады, акции, облигации, рубли в банке, плохо будет всем и сразу. Одним обрушат котировки, других поразят в правах, у третьих отнимут через инфляцию/девальвацию.
А если всё нормально будет, без беды, то нормально будет всем. Я на это надеюсь (на 40% от общей суммы инвестируемого).
+3
- Alexide
  03 сентября 2024, 11:37
  PivnoiBob, спасибо, примерно такие же мысли.
  Больше склоняюсь к версии выхода нерезов. Либо небольшая вероятность инсайда — выхода крупных инвесторов накануне вероятного негативного события.
  +2
- Димон Зенин
  03 сентября 2024, 11:45
  PivnoiBob, если анализировать график ммвб, перед обвалом 24.02 сливали 18 недель (правда с откупами). А сейчас идет 16 неделя… скоро всё узнаем
  +3
  - PivnoiBob
    03 сентября 2024, 12:00
    Димон Зенин, на RVI ещё посмотрите. Он очень высоко. По его динамике обычно видно и крупные события и события поменьше, вплоть до крокуса/марша/захода в области.
    0
Haarp
03 сентября 2024, 12:21
Падаем до 12 октября?
0
- Alexide
  03 сентября 2024, 14:50
  Haarp, да кто знает, могут и раньше выйти. Но это предельная дата.
  0
Кактус
03 сентября 2024, 12:45
Как я понимаю, вас больше падение замещает волнует. Но там и свои причины есть: замещение суверенов, не всем нравится внебиржевой курс, расхождение курса юаня. Это тоже давит на замещайки. Возможно, даже это основные причины у замещаек, а не нерезы.
+1
- Alexide
  03 сентября 2024, 14:51
  Кактус, возможно. Но падать начали вместе с акциями с мая. В конце августа падение ускорилось.
  +1
John Wayne
03 сентября 2024, 22:16
Сдаётся, что падаем просто на ставке. Дело тут не в нерезах. Соответственно, и сильно низко не пойдём. Деньги уж больно дорогие сейчас стали, и это надолго.
0
- Alexide
  03 сентября 2024, 23:00
  John Wayne, не думаю, что дело в ставке. Замещающие валютные облигации тоже сильно падают последние недели. Уже 10% в валюте доходность.
  0
  - John Wayne
    04 сентября 2024, 09:22
    Alexide, дело как раз в ставке. Если бы нерезы хотели выйти, они бы не ждали, пока другие продадут раньше них, а продавали бы наперегонки, теряя тапки. Укатали бы в пол за несколько дней, а потом начало бы всё расти. А ставка — это дорогие деньги. Когда деньги дорогие, дешевеет всё. В том числе, и валютные облиги. Смысл морозить деньги в валюте, курс которой не растёт к рублю, под 10%, когда можно безрисково вложить в рублях под 20? Ну и со всем остальным то же самое. Только Сбер дешевеет вопреки логике. Видимо рынок просто за собой тащит. По-хорошему, там скоро вообще ракета должна была начаться ещё от 290.
    0