Прогноз на акции Магнит. Куда могут упасть? Есть ли проблемы у бизнеса? Идём на 4600?

Последний полный разбор компании делал месяц назад. Тогда цена была 5775 и я ожидал ухода ниже к 5200-5250 https://smart-lab.ru/blog/1044099.php, а очерчивал предполагаемую зону подбора в границах 5000-5400. В моменте цена доходила до 4900, а сейчас торгуется по ~5000. Давайте посмотрим, чего ждать дальше.

• Больше моих разборов в Telegram https://t.me/ShumilovPavel

🧲 Разбор компании Магнит #MGNT
Сектор: Розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарами

▪️ Капитализация: 5.6B$
▪️ P/E — 8.92
▪️ P/S — 0.21
▪️P/B — 3.3
ℹ️  С последнего обзора, месяц назад, компания «подешевела» по метрикам на 10-15%. Также Магнит по метрикам приблизился к X5 Retail, но Магнит все еще немного дороже. По сравнению с другими похожими компаниями РФ.




🗞 Новостной фон
▪️ «Магнит» построил центр по выращиванию зелени в Краснодаре за 1,4 млрд руб. — власти
▪️ Магнит впервые решил развиваться по франшизе, предложив партнерам формат обратной франшизы. Ожидается, что первые партнерские магазины Магнита откроются осенью 2024
▪️ В августе — сентябре 2024 г. производители продуктов питания объявили о намерении повысить закупочные цены для ритейлеров на 5–40%
▪️ Маркетплейс «Магнит Маркет» запускает сервис для доставки товаров сторонних онлайн-магазинов
▪️ «Магнит» закрыл сделку по покупке 33% дальневосточного ритейлера «Самбери»
▪️ «Магнит» готовится запустить аптечный маркетплейс
ℹ️ По новостям видно, что компания продолжает активно развиваться и расти. И это новости всего-лишь за 1 месяц с последнего разбора.



📈 Технический анализ
Пробили уровень поддержки в 5250, ушли ниже. Следующий уровень поддержки — 4600. Если вдруг он не выдерживает, следующий уровень — 4000. Думаю 4000 — это тот уровень, который будут удерживать всеми силами, хотя скорее всего, до него мы не дойдем, но исключать ничего нельзя. Почему 4000 такой уровень — потому что ниже — пропасть, а именно следующий уровень уже находится на ~2400. Такое может быть только если типа закрытия магазинов, условная чума на улицах, ядерный пепел и всё в таком духе. Если прям на днях не возвращаемся за 5200, то акциям светит сходить на 4600.



🧠 Выводы
Судя по тем данным что есть — у Магнита всё отлично. Платит высокие дивиденды, идёт рост прибыли и выручки. Высокая долговая нагрузка — это свойственно всем аналогичным компаниям. Текущие падение цены связано не с проблемой бизнеса, а падением всего рынка. Уже сейчас можно считать акции Магнита привлекательными. Если будет дешевле — будут еще привлекательнее. Лично я увеличивал позицию по Магниту в районе 5000. Дадут 4600 — увеличу еще. Дадут 4000 — прекрасно, подберу еще. Долгосрочно считаю компанию перспективной, здоровой.





🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Мои предыдущие разборы компаний России:
Яндекс
Европлан
ДВМП
ФосАгро
Татнефть
Транснефть
INARCTICA
М.Видео-Эльдорадо
Лукойл
БанкВТБ