Новатек /// Исключение из портфеля /// Рассматриваемые цены следующей покупки /// Почему фиксирую убыток, а не усредняю позицию – живой пример из истории публичной работы

Друзья, коллеги, гости блога/канала всем доброго дня.

Сегодня из портфеля исключен Новатек.

Купил/Озвучил 13 июня 2024г здесь https://t.me/c/1979352694/22

Эмитент в портфель был добавлен с дисконтом 20% от предыдущего закрытия и 50% от исторического максимума.

 О том, что планирую Новатек исключить из портфеля говорил еще здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/560

Бумага была в портфеле чуть больше 2х месяцев.

Рассматриваемая цена следующей покупки Новатека.

 В случае дальнейшего снижения на данный момент ближайшая цена по которой рассматриваю покупку это – 800р.

Для Новатека эта цена является исторически психологическим уровнем, который работает аж с 2017 года!!!

Почему я фиксирую убыток, а не усредняю позицию.

 Я об этом говорил уже много раз.

a)Абсолютно никто не знает где и когда эмитент развернется.

b)Интервальные риски становятся плохо контролируемые.

 
(скрин сделан из публичного файла, который находится в свободном доступе, обновляется своевременно и размещается на канале)

Не контролируешь ты риск, риск контролирует тебя. Это неоспоримый факт!!!

Если бы я не закрыл предыдущую сделку, которую добавил 4 июля 2023г (Купил/Озвучил здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/352 ) и не зафиксировал убыток 2 апреля (зафиксировал озвучил здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/482 ) текущий убыток на данный момент составлял бы почти -30%.

При таком подходе к торговле вряд ли у кого то хватит капитала усреднять все бумаги в портфеле.

Потенциальная прибыль в серии одной из 3х следующих сделок в диапазоне 80-100%.

Кто то будет зарабатывать, а кто то будет n раз усредняться и ждать выхода позиции хотя бы в ноль.

Так было, так есть и так будет всегда!!!

https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy

*Портфель/История сделок/Статистика торговли (обновлено 19 августа 2024г )