Про рынок 16,08

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

И снова был  парадоксальный день. По порядку.

Власти активно ищут замену валютам в трансграничных расчетах. Вера в юань слабеет. Резкое ухудшение ситуации с трансграничными расчетами простимулировало власти к финансовым инновациям — Минфин заговорил о легализации криптобирж. Глава Минфина пообещал подготовить законодательное решение уже этой осенью.

Валютные потоки, связанные с экспортными поставками, продолжают поддерживать рубль, хотя и неравномерно внутри месяца. Динамика импорта в ближайшие месяцы все же может ухудшиться на фоне санкционного давления, что, при прочих равных, также позитивно для рубля — Райффайзенбанк.

В связи с недостатком «чистых» юаней «ВТБ Шанхай» стал предлагать отечественным импортерам самостоятельно находить компании, которые получают за рубежом валютную выручку, и приводить их на обслуживание в банк или просто покупать у них юани.

Дошло даже до того, что представители Индии едут в Россию договариваться о «прямом обменном курсе» без участия доллара.

Рубль в июне занял рекордную долю в российском импорте в 42,9%. Ну а куда деваться-то...

Неразбериха с валютой не дает возможности ей торговать, как формируется курс не понятно, как считать нефтегазовые доходы тоже, неспособность нашего ЦБ девальвировать рубль при такой высокой ставке — все это в купе с растущей инфляцией бьет по экономике очень сильно, что конечно отражается и на «Бумажном» рынке.

На надельном графике Индекса ММВБ рисуются две смежные свечи, комбинация раздумья. За отскок — перепроданность по RSI, за неопределенность — нахождение внутри ОИ, против — все остальное (нахождение ниже 55ЕМА, тенкан ниже киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен)! И все говорит о том, что отскока может не получиться и возможно сегодня будет очень непростой день! 

В Индексе ММВБ на днях после закрытия гэпа образовалась новая зона сопротивления 2892 — 2921. Но я не вижу четкой (проторгованной) поддержки, поэтому в зоне 2828-2841 я бы спекулятивные шорты все-таки прикрывал! Но прикрытие шортов в профит не есть покупка. Нужно более плотно проторговать поддержку! 

Драйверов для роста нет, спроса нет, отскоки носят чисто технический характер, глобальная основная тенденция вниз сохраняется! В моменте огромная и широкая пила!

Торговля для меня глобально носит (пока) односторонний характер — от шорта! Глобально рекомендую отскок использовать для прикрытия лонгов (в зоне 2892 — 2921), спекулятивно — аналогичные рекомендации, но в связи с продолжением падения искать промежуточные уровни для шорта(со стопами конечно)!





Рынок крайне неоднородный, но основные бумаги проседают очень сильно! Поэтому рассмотрю самые основные бумаги!

Для меня Лукойл всегда был и есть до сих пор лакмусовой бумагой — показатель силы рынка! Если смотреть дневной график, то можно конечно увидеть «старую» зону возможной поддержки 6340± , RSI в зоне потенциальной дивергенции и у зоны перепроданности… На основании этого можно только прикрывать шорты в плюс, но лонга я не вижу! А в случае продолжения падения RSI со временем придет в норму, а уровень сопротивления останется…

А сверху плодятся сопротивления — снизу-вверх — 6408-, зона нижнего гэпа 6505-6515, далее верхняя граница гэпа 6591- и наконец важнейшая зона сопротивления 6689-6727.

Если бы был драйвер для роста — я еще понимаю покупку, но драйверов нет, спроса тоже, выкосы имеют локальный характер, основная тенденция вниз продолжает действовать и усиливается!

Локальная идея. В Лукойле на часах есть дневная зона сопротивления 6408-, и хоть RSI на днях и пока над дивергентным трендом, но это всего лишь индикатор! На часах цена под 55ЕМА, которая спускается вниз. Есть зона сопротивления 6408-6425, верхняя граница которой через некоторое время совпадет с нижней границей ОИ. Пока буду продавать частями в ней, стоп  6444+.






Теперь к бумаге №1 в народном портфеле - Сбер. На днях — так и не понятна четкая зона поддержки, но RSI пока в потенциальной дивергенции и есть некий уровень (правда однодневный, т.е. непроторгованный) 275,5+, на котором тоже можно шорт прикрывать, но тоже для лонга пока я лично не готов откупать, т.к. можно получить еще одно дно в подарок!

Но зато есть уровни и зоны сопротивлений — снизу вверх — 280-280,7, 283,9-286 (зона гэпа и дневного уровня сопротивления), ну и конечно оссновная зона сопротивления 295,8-296,37...

К чему я это веду! Драйверов нет, спроса нет, а значит основная тенденция вниз, от покупки торговать в данный момент крайне опасно! 

На основании дневных графиков локально буду пытаться продавать Сбер на часах в зоне 280,2-280,9 (+55ЕМА)  с общим стопом 281,7+.




Повторюсь — с точки зрения RSI смотреть на дивергенцию бывает опасно,  в случае продолжения падения RSI со временем придет в норму, а уровень сопротивления останется! Поэтому прикрывать шорты в плюс и открывать лонг — разная разница!

И наконец наше все - Газпром. Как же я его забыл! 

На днях хоть он и ОИ, но ниже 55ЕМА. До сих пор есть вероятность продолжения роста, пока реперный уровень (зона) 1-ой волны работает (127,5-127,74). Чуть прошли ниже (до 127,25, +киджун подошел к этому уровню), но нужен запас -0,5% для отличия ложного пробоя от истинного, а это (на мой взгляд) 126,6-. Так вот в случае закрытия ниже — рекомендация на шорт станет актуальной! Рисуется канал 127,2-127,74 на 130,5. RSI уже пробивает дивергентный тренд, в случае пробоя мишень вниз = 124,5± . На часах в случае пробоя зоны 127,2-127,8 буду в этой на возврате продавать с общим стопом 128,4+.




Теперь к еще одной отрасли — металлурги и угольщики. Они стоят отдельной темой и в моменте стали локальными драйверами для роста, но и они «смотрят» на китов — Лукойл и Сбер… И в случае их продолжения падения они явно могут не устоять..

Про Мечел  — отдельная тема — он «прижат» ко дну, но не факт, что оно выдержит в случае продолжения общего падения! (без графиков).

=

В чате канала  задали вопрос — Дмитрий, кстати давно хотел спросить, на стратегический счёт Вы не рассматриваете шорты? Насколько видел, только покупка была, а сейчас при общей тенденции вниз по идее и шорты напрашиваются?

Нет, стратегический счет только для покупки! Я рассматриваю шорт  в долгую на спекулятивный счет через фьючерс, но только после пробоя и на откате, и опять же Сбер и Лук..

Еще один вопрос — «По сути своими же бумагами шортите.» (про НЛМК).

Разные стратегии. То, что куплено на стратегическом счету мною уже «забыто», я инвестор. А что касается спекуляций. У меня был клиент, «бычара» упертый. Когда акции росли — он ходил довольным «гусем», но как только стали акции падать (в том числе и его), он начинал даже орать «Не шортите мои акции!». 

В этом плане я спокоен, то, что на стратегическом счету в лонге рано или поздно принесет прибыль, в это я верю, а на спекуляциях я могу отбить убыток стратегический, причем по нескольку раз. И кстати, я его уже отбил, но счета разные, и стратегии тоже!


=

Итог вчерашних торгов!

Рынок неоднородный. Накануне было закрытие гэпа в основном на металлургах (даже Лукойл смог только достать до нижней границы незакрытого гэпа), но и в них драйвер для роста может скоро закончиться.

Моя локальная идея состояла в том, что при падающем Лукойле и Сбере перманентный выкос имел локальный характер! На таком рынке периодически появляются спонтанные мысли, на уровне «шестого» чувства, главное — наличие четкого стопа. Такими и были сделки вчера!

Продал ГМКН по 125,98,  закрыл шорт по 165,3 (+0,53% по цене).  Продал НЛМК по 164,76,  закрыл шорт по 163,52 (+0,72% по цене). +1,25%  по цене, +0,5% абсолютных! Круто!👍

Спонтанные сделки крайне опасно использовать второй раз! Сработали, спасибо рынку, в кусты! 

=

Мысли!

Неразбериха с валютой крайне негативно влияет на «бумажный» рынок. Уже дошли до индийских рупий… Инфляция продолжает расти, ставка ЦБ высокая (хотя инфляцию ставкой не победить), депозиты зашкаливают, создавая дополнительную конкуренцию фондовому рынку.

Также снова возможный негативный драйвер — переход СВО на территорию РФ. Конечно, власти могут делать «хорошую мину при плохой игре» — типа зато под Донецком наша армия получает преимущество, но для меня, как для гражданина РФ это не особо важно! Для меня важно, что война уже идет на нашей территории! А достойного ответа до сих пор нет! Это либо такой хитроумный план, либо просто неспособность что-то сделать! Если второе — то какой (на фиг) лонг?

По любому, я реально не понимаю, почему шорт воспринимается многими как нечто экстраординарное? Принципы любой сделки  одинаковы — для лонга «купи дешевле — продай дороже». Для шорта зеркально наоборот! И условия одни и те же — наличие четкого стопа и удовлетворительного соотношения прибыль/риск!

По крайне мере пока я не увижу четкую проторгованную поддержку в Лукойле и в Сбере я в них буду торговать только от шорта! Это главное!

При этом конечно буду смотреть и на остальные бумаги, но через фокус, что и они «смотрят» за «китами». Если в Лукойле и в Сбере наметиться отскок вверх, я с удовольствием буду покупать тех-же металлургов, или другие отрасли, но при падающих «китах» я не ожидаю как минимум устойчивого роста в «остальных» бумагах, а как максимум — тоже падение!

Самое главное для меня — я в последнее время все больше и больше торгую от шорта. Тот факт, что не досиживаю — не особо важно, в пиле всех денег не заработать, но то, что я не застреваю в лонгах — как ни крути не убыток! 

Резюме — каждый видит и торгует по своему, главное наличие уверенности в своей правоте! Так вот для меня уверенность до прохода знаковых уровней в Лукойле и в Сбере вверх остается от шорта! 


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!