Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день ещё одной эпичной красной свечкой, одной из самых длинных (если не самой) в этом году. Примечательно, что особой паники на рынке и не было, как, впрочем, и отскоков — рынок просто медленно и планомерно давили вниз. При этом индекс достиг расчётной зоны окончания большой четвёртой волны по классике ВТЭ — кольнул вершину 4 волны младшего порядка (лой 15.12.2023), закрывшись ниже. 
Сегодня, однако общего веселья рынку добавит дивидендный гэп в сбере, который добавит общему снижению ещё 1,4-1,6 процента при прочих равных, что подразумевает открытие индекса в районе 2900-2896, а если добавить к этому элемент внезапности, остаточных продаж и возможно — лёгкой паники, то скорее всего откроемся мы на ближайшей зоне поддержек, указанных вчера (на сегодня — 2889-2863). Стоит отметить, что гэп будет техническим и все остальные бумаги, кроме сбера теоретически могут стоять на месте, но вряд ли это будет так, поэтому внимательно будем смотреть на отработку зоны: удержание зоны поддержек (2889 — основной уровень) может привести к отскоку и даже попытке развернуть наш рынок вверх, но первым подтверждением этого будет возврат выше зоны 3085-3098, что пока довольно далеко.
Пробой зоны поддержек (желательно с тестом снизу) отправит нас дальше вниз с ближайшими целями 2835, 2804, 2764 и кластерной зоны 2733-2708, где самыми сильными уровнями являются уровень с ТФ 1 месяц 2764 и его аналог с недельного ТФ — 2726.

На мой взгляд при заходе на ключевые уровни (2764, 2726) рынок уже будет достаточно дёшев для текущей ситуации в экономике страны и даже спекулятивный апсайд по многим бумагам сможет конкурировать с высокими ставками в денежных фондах, депозитах и коротких ОФЗ.

Из интересного: все сектора, кроме металлургов и нефтянки, пришли к своим сильным поддержкам. Металлурги свои поддержки пробили, но на подходе к следующей зоне, а в банках ожидается гэп вниз. Индекс РГБИ  — ещё одна красная свечка.

Что вокруг: 

СиПи пробил своё сопротивление (на сегодня — зона 5666-5658), ждем теста сверху: отбой отправит нас дальше вверх, с ближайшими целями 5858 и 5879; возврат ниже с ретестом должен отправить нас к ближайшей поддержке на 5581.

Евро-доллар подрастает, здесь пока ждём добоя до сопротивления на 1,0862: отбой может развернуть пару вниз, с ближайшими целями 1,08 и 1,07, пробой с ретестом даст сигнал на продолжение роста до основного сопротивления в кластерной зоне 1,098-1,1014.

Золото подрастает вслед за евро. Здесь, пока не пробиты поддержки (на сегодня — 2320 и 2295) продолжаем ждать добоя до ближайших целей: 2444, 2462 и 2494.

Нефть доехала до своих основных поддержек (84,04 и 83,81), откуда отбилась и пока растёт — в пользу продолжения роста с ближайшими целями на сегодня 90,2 и 93,23. Отмена сценария - робой с ретестом основных поддержек, что  может привести к новой волне вниз с ближайшими целями 80,5, 79,05 и 77,73.

Юань подрос, но пока отбивается от сопротивления на 12, смотрим повторный тест сегодня: отбой вкупе с пробоем новых поддержек на 11,97 и 11,947 должны отправить его на тест основных поддержек на 11,77 и 11,62; пробой с ретестом уровня даст сигнал на продолжение роста до 12,084.

Итог: ждём открытия рынка в расчётной зоне у ближайших поддержек: отбой может отправить нас в отскок или даже разворот, пробой с ретестом даст сигнал на продолжение снижения к следующим целям. Прокол ближайших поддержек и возврат выше с отрисовкой по итогам дня «пинбара» так же может являться сигналом на разворот или глубокую коррекцию.