Мои итоги конференции Смартлаба
Друзья, обещал с вами поделиться интересными новостями, которые узнал на конференции. Делюсь короткими заметками по ряду эмитентов, которых удалось послушать / пообщаться.
🏠 Самолет-Плюс
• в июле (вот-вот) объявят Pre-IPO
• планируют IPO в 2025-2026
• мудрят с GMV (общий объем продаж), показали не те данные, что давали в начале года (473 млрд руб. за 2023 год против данных в отчете Самолета = 745 млрд руб.)
• выручка в 2023 году = 1,8 млрд руб., в 2024 ждут = 7,8 млрд руб., в 2025 году = 19,8 млрд руб., в 2026 = 31,8 млрд руб.
• EBITDA по 2024 году ожидается в районе 1 млрд руб.
t.me/Vlad_pro_dengi/914 — вот этот мой пост с экономикой Самолет-Плюс можно забыть. Адекватная капитализация сейчас, на мой взгляд, около 30 млрд руб., если EBITDA последует темпами роста за выручкой. И что там с прибылью – вопрос.
🏦 Ренессанс-Страхование
• Прибыль по году ждут в районе 11 млрд руб. (я подтверждаю это моделью, если индекс Мосбиржи будет 3300 в конце года, а RGBI останется на уровне 105)
• 11 млрд руб. – это без учета покупки Райффайзен Life, их покупают с дисконтом 50% к капиталу, соответственно еще около 2,5 млрд руб. уйдет в прибыль, если сделка будет успешно завершена
• 2-й квартал может быть слабее первого из-за коррекции на рынке, в инвестиционном портфеле 11% акций, по моим расчетам, это -1,5 миллиарда за квартал, если брать динамику индекса
• второе полугодие должно быть сильным, с операционным бизнесом все хорошо
• планируют дивидендную доходность 10%
Мой обзор Ренессанс-Страхования: t.me/Vlad_pro_dengi/953
🍏 Лента
• прибыльны (возможно, даже чуть лучше, чем в 1-м квартале)
• в планах выйти на показатель Debt/ Ebitda ниже 1,5 до конца года
• таргет – 7% EBITDA по году
• компанию беспокоит низкая ликвидность своих акций
Ленту держу. Мне понравилось то, что я услышал.
Мой обзор Ленты вот тут: t.me/Vlad_pro_dengi/906
Также пообщался со многими сильными инвесторами, узнал их фаворитов, и в ближайшее время хочу сделать модельки еще по нескольким компаниям. Поддержите лайком, если полезно 👍
В июне отрыв от рынка увеличился до 17 пп.
Сохранить и преумножить ваш капитала на рынке помогут мои материалы по инвестициям:
10 принципов отбора лучших компаний в портфель: t.me/Vlad_pro_dengi/864
Как правильно посчитать и оценить доходность инвестиций: t.me/Vlad_pro_dengi/942
Моя авторская стратегия автоследования (на 12,5 пп. опережает индекс полной доходности Мосбиржи через 3 месяца после запуска), подключайтесь: t.me/Vlad_pro_dengi/997
У меня 23 идея на нашем рынке (добавил Новатэк, Газпромнефть и Яндекс). По каждой ссылке большой обзор компании — обзор финансовых результатов, справедливая оценка по будущей прибыли, прогноз дивидендов. Присоединяйтесь к моему каналу, каждого из вас буду рад видеть.
Идеи первого уровня:
1) Транснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/973
2) Сбер: t.me/Vlad_pro_dengi/1004
3) Роснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/974
4) Лукойл: t.me/Vlad_pro_dengi/817
5) X5: t.me/Vlad_pro_dengi/899
6) Лента: t.me/Vlad_pro_dengi/906
7) Полюс: t.me/Vlad_pro_dengi/883
8) Ренессанс-Страхование: t.me/Vlad_pro_dengi/953
9) Самолет: t.me/Vlad_pro_dengi/910
10) Мосбиржа: t.me/Vlad_pro_dengi/955
11) Новатэк: t.me/Vlad_pro_dengi/1002
12) Газпромнефть: t.me/Vlad_pro_dengi/996
Идеи второго уровня:
1) Интер РАО: t.me/Vlad_pro_dengi/741
2) ВТБ: t.me/Vlad_pro_dengi/960
3) Алроса: t.me/Vlad_pro_dengi/793
4) Инарктика: t.me/Vlad_pro_dengi/968
5) Юнипро: t.me/Vlad_pro_dengi/782
6) ЮГК: t.me/Vlad_pro_dengi/902
7) Эталон: t.me/Vlad_pro_dengi/931
8) Тинькофф: t.me/Vlad_pro_dengi/952
9) Нижнекамскнефтехим: t.me/Vlad_pro_dengi/891
10) БСПБ: t.me/Vlad_pro_dengi/993
11) Яндекс: t.me/Vlad_pro_dengi/1012
Спасибо, что читаете! И желаю вам успехов на фондовом рынке!
Это интересно, на нравится то что нравится, но сколько в этом нужной действительно информации