Про рынок 18,06

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Дания планирует меры против теневого нефтяного флота РФ и рассматривает возможность ограничения прохода старых танкеров с российской нефтью через Балтийское море — RTRS (https://www.reuters.com/world/europe/denmark-aims-limit-shadow-fleet-russian-oil-tankers-2024-06-17/).

Euroclear приостановил  (https://www.rbc.ru/finances/15/06/2024/666c66da9a794788223e5203) разблокировку активов россиян из-за санкций США. После новых санкций США Euroclear сообщил о приостановке работы с активами, имеющими отношение к НРД, «до получения разъяснений». Это привело к заморозке процесса разблокировки активов россиян, рассказали (https://www.rbc.ru/finances/15/06/2024/666c66da9a794788223e5203)  эксперты.

=

Саудовская Аравия не продлила (https://neftegaz.ru/news/finance/838883-saudovskaya-araviya-otkazalas-prodavat-svoyu-neft-tolko-za-doll-ssha/) 50-летний договор с США о продаже нефти только за доллары. 

Нефтедолларовый пакт Саудовской Аравии и США, подписанный еще в 8 июня 1974 г. , закончил (https://neftegaz.ru/news/finance/838883-saudovskaya-araviya-otkazalas-prodavat-svoyu-neft-tolko-za-doll-ssha/)  свое действие. Доминирование доллара может закончиться, т.к. Саудиты решили не продлевать нефтяную сделку с США — ToI (https://timesofindia.indiatimes.com/videos/toi-original/saudis-mbs-shocks-america-dollar-dominance-could-end-as-riyadh-chooses-not-to-renew-u-s-oil-deal/videoshow/110975789.cms). Лишнее подтверждение конца гегемонии доллара в мире.


=

ГПБ будет конвертировать валюту за экспорт газа в рубли через ОТС вместо Мосбиржи ( https://www.vedomosti.ru/finance/news/2024/06/17/1044340-gazprombank-budet-prodavat). Но это все «внебиржа». Валютный рынок для меня умер!


=

КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ОДОБРИЛ ПОПРАВКИ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РФ НА 2024 ГОД.
КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ОДОБРИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДО 25%.
БЮДЖЕТНЫЙ КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ОДОБРИЛ ПРОЕКТ ЗАКОНА О ДОНАСТРОЙКЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ ПРОГРЕССИЮ НДФЛ.
КОМИТЕТ ГД ПОДДЕРЖАЛ УВЕЛИЧЕНИЕ НДПИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ, УДОБРЕНИЙ, УГЛЯ, АЛМАЗОВ И ЗОЛОТА

Постепенно, но верно налоговое ужесточения происходят. Об этом я постоянно говорю! 

Банки продолжают повышать ставки по базовым ипотечным программам. Одной из причин таких решений стал сигнал ЦБ о возможном повышении ключевой ставки в ближайшее время — FM (https://frankmedia.ru/167410). 

Индекс ОФЗ (RGBI) обновил минимум с марта 2022 г. Рынки активно закладывают повышение ставки ЦБ РФ на заседании в июле. Ну все говорит о возможном повышение ставки. Писал накануне свои мысли по этому поводу — повторяться не хочу!




Т.к. не собираюсь торговать валютой и инструментами, завязанными на доллар — сразу перейду к «Бумажному» рынку.

В Индексе ММВБ на днях формируется возможный канал с пока не четкой поддержкой (возможно 3160-3166) и возможным сопротивлением 3234-3245, которое может расшириться до 3300-3334 (уровень+55ЕМА).

Драйверов для роста я не вижу, но и нет в моменте драйверов для снижения! Думаю, что будем некоторое время торговаться в канале, на верхней границе приоритет у медведей (особенно под  55ЕМА, под облаком Ишимоку и «запаздывающая» ниже текущих цен), поэтому при приближении к ним я бы лонги прикрывал и возможно надо искать точки входа в шорт! При подходе к нижней границе спекулятивные шорты я бы прикрывал, от лонга — при наличии четкого стопа!  В целом неоднородная пила, без глобальных рекомендаций!




Глобальные идеи у меня есть только в Сбере и в Лукойле. 

Буду пробовать откупать Сбер в зоне 305,8-309,6, основной упор на нижний уровень, стоп 304,9 по закрытию часа. Проход и закрепление ниже = цена под 55ЕМА и облаком Ишимоку = вход в downtrend.

В Сбере на днях RSI под трендом и цена под зоной 320,6-324 = я бы лонги прикрывал! С точки зрения четкости стопа под 324- можно торговать спекулятивно от шорта со стопом 325+. В промежутке между этими уровнями накопилось очень много промежуточных, пила этого не исключает, буду смотреть по ситуации на часах!

В Лукойле вижу череду обновляющихся лоу, причем волн можно найти от 5-ти до 7. Вижу широкую зону сопротивления 7541 (55ЕМА + облако Ишимоку)-7698 (+верхняя граница ОИ, которая загибается вниз), буду искать точки входа в продажу, рассчитывая объемы входа, крайний вход 7709- по часам и соответственно стоп 7730+ на часах. И так же как и в Сбере торговля от шорта от стопа, пинг-понг никто не отменял!

Дивидендный гэп в Лукойле на днях мешает понять волновую картину. Если его исключить, то есть дивергенция на лоу (правда как определить четкий уровень поддержки пока крайне тяжело). Поэтому пока нет четкого уровня поддержки я буду торговать от продажи. Пока так, но исключать появления локальных идей от лонга тоже исключать нельзя, главное наличие четкого стопа! 

Т.к. до этих цен пока очень далеко, даже графики не выкладываю, все в посте накануне. 

=

Торговля приобретает ситуативный характер. Одной из локальных идей был Лукойл. Согласно утреннему видению рынка купил Лукойл по 7255 (уровень + облако Ишимоку), закрыл лонг по 7293 (+0,52% по цене). Абсолютный плюс = +0,21%. Но потом ОИ обрывалось вниз, так что входить снова в лонг было не так однозначно!

Драйверов для продолжения лонга нет, но есть откровенно перепроданные бумаги (Новатэк и Газпром (и возможно Мечел), которые могут порасти локально, игнорируя  общий фон. Исключать ничего нельзя, но эти идеи из разряда «локальных», к общему рынку имеют весьма опосредованное значение!

Сбер продолжает выглядеть очень сильно, и я продолжаю утверждать, что именно Сбер удерживает рынок от полноценного падения, и судя по всему надо ждать по нему отсечки. Получим дивидендный гэп вниз, и не факт, что он закроется быстро! И т. к. Сбер был одним из драйверов «непадения» рынка, то дивидендный гэп может стать спусковым крючком для продолжения снижения бумаги в частности, и всего рынка в целом! 

Рынок по большому счету отреагировал слабо на одобрение повышения НДПИ, возможно по факту его принятия и может произойти некий негатив — а пока это уже в цене!

Рынок продолжает ходить, и на нем можно искать как локальные, так и глобальные идеи, но в одном я убежден — без стопов в сделку однозначно нельзя входить! 


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!

Я предлагаю:


— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!