Рынок валится. Какие дивидендные акции я купил на обвале? Еженедельное инвестирование⁠⁠

142 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз (пока все вниз, но после вниз, обычно вверх), но то, что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.

Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю свои покупки, делюсь своим опытом инвестирования, чтобы не потеряться в мире дивидендов и быть в курсе событий, подписывайтесь.

Мой портфель (ТОП-3 акции)

• Сбербанк-п – 330 497 руб (22,52%)
• Лукойл – 218 295 руб (14,88%)
• Фосагро – 178 740 (12,39%)

Сумма: 1 514 140 рублей

Доходность портфеля – 24,62% годовых

Основные активы портфеля:

Есть две компании в моем портфеле, которые меня удивляют следующими наблюдениями. Сбер и Лукойл (вам это не видно в динамике) при падении рынка увеличивают долю в портфеле. Понятно, что другие компании, соответственно, падают еще сильнее, но к чему я это, я хочу снизить долю Сбера до, примерно, 15% от портфеля, но не методом, что сильнее отросло – продать, (или меньше всего падает), а более экологичным способом, просто, приобретая другие активы. Какой вывод отсюда следует, нужно еще больше вкладывать в фондовый рынок, направляя бОльшие суммы на покупку других активов.

Прошлые покупки

Неделя 139

Неделя 140

Неделя 141

Покупки недели

На прошлой неделе закинул на брокерский счет 7 000 рублей и приобрел:

• Роснефть (6 лотов = 6 акций) доля в портфеле – 11,75%
• Газпром нефть (6 лотов = 6 акций) доля в портфеле – 10,03%

Какие дивидендные акции буду покупать в июне и почему?

Роснефть

Компания отлично отчиталась, показав прибыль в 1кв 2024 года 399 млрд рублей.

Еще одна отличная новость, Оператор крупнейшего в мире НПЗ, подписал годовое соглашение с Роснефтью о покупке не менее 3 миллионов баррелей нефти в месяц с оплатой в рублях. Игорь Иванович молодец.

Газпром нефть

Газпром нефть недавно обогнала свою материнскую компанию Газпром по капитализацию, да и дела у нее намного лучше, дивиденды регулярные, из-за проблем у главного акционера, компания теперь направляет около 75% чистой прибыли на выплаты.

Добыча нефти увеличивается, прекрасный менеджмент и отличные перспективы, посмотрим, как дальше будут складываться дела у компании.

Более подробно про компанию здесь.

Дивиденды. На что рассчитывать?

УК Доход и их сайт с разделом «дивиденды», как всегда, помогает нам прикинуть на что можно рассчитывать по выплатам.

Открываем сайт, смотрим выплаты на ближайшие 12 месяцев.

Дивидендная политика обеих компаниий предполагает выплаты на уровне не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Выплаты два раза в год. Роснефть за полугодие, финальные за год, Газпром нефть за 9 месяцев работы и также финальные за год.

На ближайшие 12 месяцев 60,11 руб у Роснефти, 84,05 руб у Газпром нефти. Цифры прогнозные.

В июле ожидаю 19,49 руб на акцию у Газпром нефти, 29,01 руб у Роснефти.

Первые 5 месяцев для нефтяных российских компаний оказались хорошие, это показал отчет Роснефти, ждем таких же шикарных цифр и от Газпром нефти. Ну а коррекция российского рынка дает возможность приобретать нефтяные дивиденды со скидкой.

У обеих компаний хороший индекс DSI 0,71. Дивиденды по акции выплачивались последние 6 и более лет подряд из 7, при этом либо, наблюдается тенденция к их повышению, либо компания выплачивает одинаковые дивиденды каждый год.

Что дальше? У меня есть план, и я его придерживаюсь.

8 компаний из моего портфеля (Сбербанк, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, ФосАгро, Полюс, НоваБев Групп) занимают около 80-90%, на все остальные остается, соответственно, 10-20%.

Моя главная задача – формирование капитала через дивидендные акции, ставки по вкладам в 16% и облигации, конечно же, это круто, но почему акции считаются рисковым активом? Потому что, они могут принести большую доходность на длинном промежутке времени, а с учетом той инфляции, которая нас ждет, во что инвестировать, вопрос отметается, по крайней мере у меня.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.