Коррекция стратегии! Без паники.

Всем привет!👋

😕😕😕 настроение дня! И я думаю вы согласны…

❗️На данный момент на рынке происходит коррекция Индекс Мосбиржи.
❗️Потерял с 20 мая уже 8%.
❗️Основные моменты почему происходит падение:

1) Акции Газпрома с начала мая потеряли более 23%. Отказ от дивидендов сильно обвалил бумаги.
2) Укрепление рубля на протяжение месяца. Это негатив для компании экспортеров, которые зарабатывают в валюте. В апреле доллар стоит 93р, на этой неделе подешевел до 88,5р.
3) Возможное повышение ключевой ставки на ближайшем заседание ЦБ, состоится оно 7.06.
4) Изменение налоговой системы, которое предложили Минфин.

👉🏼Мое мнение по поводу коррекции.
✋ Считаю, что паниковать не стоит, такова коррекция. Мне кажется это обычное дело, думаю, что после временного спада рынок вернется к росту. Факторы поддержки до сих пор служат рекордные дивиденды за 2023, а также прогнозы по ослаблению рубля и цены на нефть.

🤔Сейчас считаю, что при просадки рынка самое время тратить заготовленные кэш и закупаться.

📎Теперь немного про стратегии:
👉🏼 &Конста‌нта_Стандарт на данный момент потеряла 4,23%, 22.05 доходность стратегии была 44,02%, сейчас доходность составляет 39,78%, но необходимо учитывать сегодняшний день, за сегодня минус примерно составляет 3%. 😕😕😕
📍Максимальная просадка, которая была на стратегии составляла 10%, и это было осенью прошлого года.
В любом случае ожидаем, когда коррекция закончится и начнется рост. По возможности будем докупать в портфель акции наиболее перспективных компаний, которые просели.
📍 $SBER — за неделю акции снизились на 2,91%, дивидендная отсечка 10.07, дивиденды 33,3р на акцию. Думаю к выплате дивидендов акции успеют отрасти.
📍 $CHMF — 23.05 акции компании побили исторический рекорд по цене, за неделю акции потеряли 9,5% 😕. 17.06 див отсечка, выплата будет за 2023 191,51р и за 1 кв 38,3р на акцию. В портфеле акции -4,26%.
📍Также хочу отметить падение металлургов связано с налоговыми изменениями, которые коснуться их больше всего из-за роста НДПИ на металлы.
📍 $FLOT — компания рекомендовала дивиденда в размере 11,27р или 9,2% на акцию за 2023, промежуточные дивиденды составили 6,32 руб или 4,24%, по итогу получается 17,59р или 13,44%.
Сегодня коррекция акции Совкомфлот произошла на 4,5%, за неделю снижение произошло почти на 8%.
📍 $TRNFP — Транснефть отчиталась за 1 кв 2024, выручка составила +17% до 369 млрд руб, чистая прибыль +4% до 95,8 млрд руб. До сих пор ожидаем информации о дивах, думаю она будет в ближайшие время.
😕 Сегодня акции компании спустились ниже 1600р. В моменте была цена ниже 1564р. За неделю акции потеряли около 6%. 22.05 акции компании достигали в цене более 1700р.
То, что цена акций компании будет до дивидендных выплат в районе 1700-1800 остается, ждем инфу по дивам.✊
📍 $SNGSP — коррекция затронула и нефтяника с самыми большими дивидендами за 2023. За неделю акции компании потеряла 3,5%, 15.05 компании стоила более 72р за акцию, если учитывать от цены в 72р, то снижение составляет почти 5%.
По итогу дивы компании составляют 12,29р или 17,86%.


👉🏼 &Конста‌нта_Стандарт на данный момент составляет -0,83%, за сегодня минус составляет 0,7-1%.
В портфеле падают акции Транснефти.
Также снижение имеют длинные ОФЗ, занимает около 10%, ОФЗ куплены заранее, так как когда ставку будет снижаться, они могут неплохо вырасти.


Еще раз повторяюсь за каждым ростом идет падение, за каждым падением идет рост.

Главное без паники, рынок на то и рынок.

❗️Ожидаю завершение коррекции рынка примерно к середине июня-начало июля, после заседание ЦБ думаю около недели-двух минимум рынок продолжит понемногу падать, если ставку повысят.
Если ставку оставят, то рынок может начать рост быстрее, но не повышать ставку мало вероятен, годовая инфляция ускорилась на 27.05 до 8,1%.


Всем спасибо!

Мой Телеграмм канал:
t.me/sterh1995
Мой профиль в Тинькофф Инвестициях:
www.tinkoff.ru/invest/social/profile/sterh1995?utm_source=share
Мои стратегии в Тинькофф Инвестициях:
Конста‌нта Стандарт tinkoffinvest.page.link/TTLfwqpbM4NmQLF28
Конста‌нта Облигации tinkoffinvest.page.link/VUHQkKSd7msxYM8z5

#акции. #обзор. #стратегия