Геополитический расклад на текущий момент

Итак, на прошлой неделе прошла инаугурация Президента, началось наступление наших войск на харьковском направлении. Т.о. можно говорить о новом этапе СВО, а именно о летнем наступлении 2024 наших войск, о котором уже говорилось так много, и к которому враг также готовился.

Попробую составить свой прогноз дальнейших геополитических событий, чтобы быть готовым к определенным действиям на фондовом рынке.

Моя стратегия торговли всегда предполагает принятие во внимание геополитических факторов и возможных ЧЛ. Так например эпидемию COVID-19 встречал в cash, 22.02.24 был в шортах по индексу Мосбиржи, так как очень пристально следил за геополитической ситуацией, и понимал, что война с т.н. украиной неизбежна.

Сейчас портфель на 90% в акциях, на 10% в LQDT. Поэтому, надо учесть возможные геополитические риски ближайших месяцев.

Если кратко, то мой основной сценарий – раздел т.н. украины по корейскому примеру. Где может пройти линия раздела? В идеале, по Днепру, но, скорее всего,  не все левобережные области удастся отбить, чтобы сменить в них нацистскую власть.

Предпосылки для такого сценария:

1.   Коллективный Запад твердо решил продолжать конфликт, несмотря на провал украинского наступления 2023г. Запад слишком много поставил на карту, а точнее слишком много инвестировал в эту войну, и им нужны вполне реальные дивиденды от т.н. украины. В войну инвестировали крупные капиталы, включая Vanguard и прочие фонды. Как украина может расплатиться с ними? А точнее, что они могут взять взамен? На мой взгляд землю, порты на Черном море.
2. Чтобы получить эти активы Запад может установить над ними контроль, а именно ввести свои войска и занять эти области по корейскому сценарию. Вариант простой передачи активов в управление я не рассматриваю, так как более надежный именно их физический контроль за счет присутствия военного контингента.
3. Чтобы обосновать ввод войск (НАТО или отдельных европейских стран: Франция, Польша, Великобритания…) есть масса сценариев:

1)      Легенда защиты западных областей, Одесской, Николаевской области и высвобождение т.о. находящихся там дивизий ВСУ для участия в боях на фронте.

2)      Легенда по которой войска ЕС или НАТО будут защищать и обеспечивать безопасность маршрута движения зерна. В этом случае их контингент может разместится также в южных областях.

3)      Ввод войск под эгидой голубых миротворческих касок – наименее вероятный сценарий с моей т. зр.

4)      Др. сценарии

1. Отмечу сразу, что в п.3 не подразумевается участие американских военных, так как любой инцидент с их участием может привести к эскалации и противостоянию двух ядерных держав.
2.  Я придерживаюсь сценария, что именно Трамп будет избран президентом США, и он следуя своей программе резко остановит финансирование войны на т.н. украине. Вследствие чего ЕС придется взять это бремя на себя.
3. Если США отойдут на второй или третий план, лидерство полностью может перехватить Британия, играя уже в свою большую игру, где одной из целей является ослабление ЕС и главное экономики Германии.
4. Именно Британия совместно с Францией будут настаивать на продолжение конфликта и доведение его до корейского сценария с получением для финансовой мировой элиты своих дивидендов на инвестированный капитал в эту войну.
5. Успех нашего наступления 2024г должен заставить Запад ускориться со своими решениями по формуле окончания конфликта по корейскому варианту.

В своих предпосылках я не рассматриваю возможность подключения к конфликту союзников нашей страны, но не исключаю и такой вариант.

Я не исключаю вероятность столкновения с войсками НАТО и возможно с американским контингентом, но считаю такой сценарий очень маловероятным, так как все мы понимаем его печальные последствия для ВСЕХ – обмен ядерными ударами с непредсказуемыми последствиями. В этом случае, о торговле на бирже можем все забыть )))

Постарался кратко описать свой геополитический взгляд. С оптимизмом смотрю в будущее, верю в наших ребят на фронте, оказываю посильную поддержку им. Но не жду окончания конфликта в этом году. Скорее всего горячая часть конфликта перенесется в 2025й, когда скорее всего и могут развернуться описанные мной события и подписание мирного соглашения.

Т.о. у индекса Мосбиржи в 2024 есть шансы вырасти до 3800-3900. Далее, будем смотреть по обстоятельствам.