Усиленные Инвестиции
Усиленные Инвестиции личный блог
05 мая 2024, 23:07

Усиленные Инвестиции: итоги недели 27 апреля - 3 мая

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

  • Портфель вырос на 2.7%, против индекса Мосбиржи -0.6%

Газпром (не держим в портфеле), просел и утащил за собой индекс на, как мы и ожидали, негативном отчете за 2023 год:
— Выручка -26.8% г/г
— EBITDA -51.5% г/г
— Рентабельность по EBITDA 20.7%, снизилась с 31.2% годом ранее
— Чистый долг увеличился на 1.5 трлн руб или 40.5% от капитализации
— FCF годовой -1.5 трлн руб (отрицательный), -39.7% от капитализации
— EV/EBITDA: 5.7х        

  • Фьючерс на юань (CRM4) вырос на 0.2%
  • Провели ребалансировку портфеля, переложившись в бумаги с наибольшим потенциалом роста
  • Добавили в портфель новую компанию – ждем сильных результатов за 2024 q1, акции далеки от максимумов  
  • Справочно, на неделе из закрытых источников получили данные по актуальным ценам Urals, сравнили с публичными – подкорректировали модели по нефтегазовым компаниями, актуализировали модель расчета потенциала девальвации       
  • По основным компаниям изменения: Henderson +5.0%, Head Hunter +4.8%, OZON +2.9%, Лукойл +1.8%, АФК Система +0.2%, Novabev Group -0.1%, СБЕР -0.5%, Тинькофф -1.1%, ММК -2.0%, Сегежа -2.1%
  • Мосбиржа опубликовала сильные результаты по объему торгов за апрель (присватываемся к компании):
    — Рынок акций, др и паев: +81.3% г/г
    — Рынок облигаций +76.4% г/г
    — Фондовый рынок +78.4% г/г
  • США ввели санкции против Группы Астра и лоукостера Победа, входящего в группу Аэрофлота (РБК)

1Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).

 

Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса МосбиржиУсиленные Инвестиции: итоги недели 27 апреля - 3 мая

Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.

С уважением,

Команда Усиленных Инвестиций

0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн