🎓 Производство, использование и транспортировка сои. Стоит на трейдинг, но не так ка вы думаете. Часть 25.

Торговля фьючерсами на сою началась на Чикагской товарной бирже в 1932 году, а затем последовали фьючерсы на ее побочные продукты: соевое масло в 1946 году и соевый шрот в 1947 году.

Соя является крупнейшим в мире источником кормового белка для животных и вторым по величине источником растительного масла, что делает ее одной из самых важных культур в мире.

Соя и ее побочные продукты являются самыми торгуемыми сельскохозяйственными товарами, составляя более 10% от общей стоимости мировой сельскохозяйственной торговли.

История сои
Соя была возделана еще в 2800 г. до н.э. в Китае, где она считалась одной из пяти священных злаков. Соя была ввезена в США около 1800 года, и теперь эта страна является крупнейшим производителем сои в мире, собирая более 118 миллионов метрических тонн в год и экспортируя примерно 45%.

В США выращивается более 150 сортов сои, приспосабливаясь к различным почвенным и климатическим условиям от Миссисипи до канадской границы, при этом желтая соя является доминирующим классом на коммерческих рынках.

Производство сои
Сердцем производства сои является Средний Запад, но значительное производство также происходит в Миссисипи, Арканзасе и вдоль Восточного побережья. Фактически, пояс выращивания сои перекрывается с большей частью центральных и южных районов пояса кукурузы.

В основной части пояса выращивания сои посадка происходит с конца апреля по июнь, а уборка начинается в конце сентября и заканчивается в конце ноября. В некоторых районах на юге с длительным сезоном роста соя выращивается в два урожая с мягкой зимней пшеницей. Здесь, после уборки пшеницы, соя сажается в пшеничную солому.

Дробление
Около 2/3 общего урожая сои перерабатывается, или дробится, в соевое масло и соевый шрот. Термин “дробление” относится к физическому процессу превращения сои в ее масло и побочные продукты.

Разница между стоимостью соевого шрота, масла и ценой на сою, которая иногда называется просто “дроблением”, представляет собой валовую маржу переработки сои.

Значение разницы в дроблении известно как “биржевое дробление”, когда оно рассчитывается с использованием цен на фьючерсы, и считается показателем, хотя и не точным указанием, рентабельности переработки сои в масло и шрот. В теории, чем больше значение разницы в дроблении, тем больше потенциальная рентабельность.

Использование соевого шрота
Соевый шрот используется производителями кормов как основной ингредиент в высокобелковых кормах для птицы и скота. Он также дополнительно перерабатывается в продукты питания для людей, такие как соевые гранулы, мука и готовые продукты, и является ключевым компонентом в заменителях мяса или молочных продуктов, таких как соевое молоко и тофу.

Соевое масло
После первичной переработки соевое масло дополнительно очищается и используется в кулинарных маслах, маргарине, майонезе и соусах для салатов и промышленных химикатах. Соевое масло также может оставаться необработанным и использоваться в производстве биодизельного топлива.

Из-за использования побочных продуктов сои для кормления животных внутренний и зарубежный спрос на сою тесно связан с отраслью животноводства и птицеводства.

Экспорт сои из США
Экспорт сои из США значительно увеличился с 2000 года, поскольку спрос на мясо и птицу увеличился в Европе, Азии, развивающихся экономиках и Китае.

В последние годы производители сои в США столкнулись с усиленной конкуренцией со стороны фермеров из Южной Америки, в частности из Аргентины и Бразилии, у которых ниже стоимость производства. Для американских фермеров это увеличивает важность наличия эффективной системы транспортировки для перемещения урожая с поля на рынки США и за рубежом. Внутренний спрос на сою обрабатывается в основном посредством грузовиков и железнодорожного транспорта. Транспортировка экспортируемой сои осуществляется морским фрахтом, при этом стоимость морской перевозки является фактором при выборе порта.

Большинство экспортируемой сои отправляется через побережье Миссисипи. Однако иногда доставка из Северо-Западного Тихоокеанского региона бывает конкурентоспособной по цене для сои, направленной в Азию.

На каждом этапе цепочки производства сои, от посадки, выращивания и уборки до экспорта и переработки, участники рынка сталкиваются с риском неблагоприятных колебаний цен, вызванных капризами рынка и соотношением спроса и предложения.

Фьючерсы и опционы на сою, соевый шрот и соевое масло, а также опционы на дробление сои, предоставляют средства для управления этим риском и использования потенциальных возможностей для получения прибыли.

 💡 Не забудьте подписаться на мой блог на smart-lab, чтобы быть в курсе новых публикаций. В будущих постах вы сможете ознакомиться с другими модулями, которые предоставят вам примеры использования этих продуктов для торговли и управления рисками.

🔍 Методологии VSA (Volume Spread Analysis) и WW&S (Wyckoff Weis & Shatunoff) играют ключевую роль в анализе объемов на финансовых рынках. Они предоставляют трейдерам инструменты для глубокого понимания динамики рынка, которые не могут быть получены только из ценовых данных.

📈 Анализ объема и спреда (VSA): VSA анализирует соотношение между объемом торгов и изменением цен. Это позволяет трейдерам определить силу движения цен и предсказать возможные изменения тренда. Например, если цена растет при высоком объеме, это может указывать на сильный восходящий тренд. Если же цена растет при низком объеме, это может указывать на слабость тренда и возможное изменение тренда.

💼 Методология Wyckoff Weis & Shatunoff (WW&S): WW&S — это уникальная патентованная методология, которая сочетает в себе идеи Ричарда Уайкоффа и Дэвида Вайса, а также Олега Шатунофф. Она позволяет трейдерам анализировать действия “крупных игроков” на рынке и следовать за ними. WW&S использует концепцию “композитного человека”, предполагая, что за движением цены стоит коллективное поведение всех участников рынка.

Владея этими методами, трейдер может видеть, что происходит внутри каждого объема, кто покупает, кто продает и т.д. Это дает трейдерам более глубокое понимание рынка и помогает им принимать более обоснованные торговые решения.

📚 Если вы хотите углубить свои знания в области торговли, стратегий торговли и сделать трейдинг своей основной профессией, рекомендуем вам посетить эту ссылку.

🚀 Здесь вы найдете индивидуальный менторинг от лектора CME Group , подробную информацию, это поможет вам стать успешным трейдером. Удачи вам на этом пути!