Обзор EUR/RUB, USD/RUB, CNY/RUB

Всем привет! Минувшая неделя прошла под знаком плавного укрепления рубля, и  вот сейчас возник  закономерный вопрос:

А что дальше? Продолжится ли эта тенденция или нет?

Данный вопрос интересует меня в первую очередь потому, что я продолжаю удерживать длинные позиции по валюте. Поэтому сегодня я решил проанализировать основные рублевые пары с точки зрения технического анализа.

Начнем, пожалуй,  с пары EUR/RUB.

На этом графике лучше всего просматривается влияние налогового периода с точки зрения объемов торгов. (Высоки синие столбцы снизу, говорят о больших объемах продаж).

Если внимательно посмотреть на ценовой график, можно заметить, что большую часть налогового периода, цена на самом деле колебалась в ограниченном диапазоне и только под его завершение, произошло движение цены вниз к нижней границе восходящего канала.

На мой взгляд эта ситуация говорит о том, что несмотря на высокие объемы продаж внутри налогового периода, цена сильно не падала из-за высокого спроса на валюту, который по большей части и компенсировал тогда эти продажи.

 В результате такого противостояния между экспортерами и покупателями на графике сформировалась коррекция  внутри восходящего канала, которая имеет форму клина, вытянутого против направления тренда. 

Такую разновидность  клина я рассматриваю, как фигуру  продолжения тренда и называю «клиновидная коррекция».

Более того,  с точки зрения волнового анализа существует большая вероятность того, что на графике может сформироваться бычья импульсивная модель +S (она выделена зеленым цветом), коррекционные волны которой, как раз и состоят из двух клиновидных коррекций.

Кстати, если мы сравним последний откат на EUR/RUB  с аналогичным участком графика на USD/RUB, то увидим, что на долларе эта область имеет форму симметричного треугольника.

USD/RUB

Этот симметричный треугольник довольно отчетливо просматривается на 4-х часовом таймфрейме USD/RUB.  

И если  в случае с клиновидной коррекцией  EUR/RUB  у кого-то еще могут  возникнуть сомнения насчет фигуры продолжения, то здесь, на USD/RUB, все очевидно — симметричный треугольник.

Вероятность отработки такой формации по тренду составляет приблизительно 60%-65%.

CNY/RUB

На графике пары CNY/RUB сформировалась аналогичная EUR/RUB картина.



Здесь просматривается похожая клиновидная конструкция, которую можно с некоторыми допущениями трактовать, как бычий флаг. И цена при этом также находится на трендовой линии поддержки, как и на графике EUR/RUB.

 В общем, как видите, техническая картина на всех графиках основных рублевых пар примерно одинаковая.

Конечно, все эти трендовые конструкции цена может сломать в один миг, точно так же, как и любой восходящий канал, может быть по итогу пробит вниз.

Но факт, остается фактом:  цена по-прежнему развивается внутри восходящей тенденции, а то укрепление рубля,  которое наблюдалось в последнее время – пока что является коррекцией, которая имеет вид фигуры продолжения тренда.

Поэтому я продолжаю удерживать длинные позиции по юаню.

Теперь насчет выхода.

Как я уже говорил, любая трендовая конструкция (какой бы «сильной» с точки зрения вероятности она не была), может быть сломлена по итогу. Так как все они не 100% гарантия.

Поэтому всегда нужно быть готовым к тому, что модель (ситуация) может в любой момент измениться. Для этого и нужны критерии на выход. В данном случае я имею в виду выход с фиксированием убытка (стоп-лосс).

В моем случае речь идет про пару CNY/RUB. Поэтому дальше я буду рассматривать ее.

Хорошо видно, что колебания CNY/RUB в последнее время были ограничены диапазоном 12,85-12,65. Так что, значение 12,65 – это сейчас ключевая область поддержки.

Поэтому критерием на выход я решил установить  следующее условие: если цена закрытия дневного графика зафиксируется ниже значения 12,60 – я буду рассматривать этот факт, как медвежий прорыв одновременно и  уровня поддержки, и восходящей трендовой линии.  Соответственно,  при выполнении данного условия я закрою свои позиции по стоп-лоссу. В случае же роста, прогноз пока прежний: 13,00-13,05.

Telegram:  t.me/awanowa

Спасибо за внимание!

Всем удачи и успехов! Представленный материал является субъективным мнением автора, и НЕ является инвестиционной рекомендацией.

*************************************

МОЯ НОВАЯ КНИГА:

www.litres.ru/book/valeriy-vasilevich-boriskin/alternativnyy-volnovoy-analiz-novye-gorizonty-69796297/?lfrom=933899692&ref_offer=1&ref_key=4b86ce8aed4b30639f9094db6300b4c72611e441b40b72505133b594d0858662