Состояние счета Quik

Да брось ты его. Перейди на нормальный современный терминал. Не 80-е на дворе.

Входящий остаток считается по ценам, которые были для ранее открытых позиций накануне при закрытии торгов и не меняется до конца дня. 

А подсчитать баланс по ценам открытия позиций можно только самостоятельно по брокерскому отчёту за день, просуммировав оттуда денежную сумму с оценкой активов по желаемым ценам открытия позиций. Эти же цифры есть и в квике в начальных данных, кроме цен открытия позиций.

А какой рынок? Фондовый или срочный?

просуммировать денежный остаток и балансовую цену всех активов. (если, конечно там не многоступенчатая покупка-закупка актива, тогда только вести свою бухгалтерию).

В окне состояние счета, правой кнопкой мыши щелкаете и выбираете редактировать таблицу, далее щелкаете позиции, далее в правой табличке ставите галочку балансовая стоимость. Тогда в этом окне у вас она будет отображаться суммарно по всем позициям. Если поставить галочку балансовая стоимость еще и в левой табличке то средняя стоимость приобретения будет отображаться по каждой позиции