Финаме
БКС Мир Инвестиций“Russia’s banks can be as dangerous as Russia’s tanks.
Corruption is the new Communism.”
| Число акций ао | 6 620 млн |
| Номинал ао | 50 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 001,1 млрд |
| Опер.доход | 1 122,3 млрд |
| Прибыль | 535,7 млрд |
| Дивиденд ао | 25,58 |
| P/E | 1,9 |
| P/B | 0,4 |
| ЧПМ | 1,3% |
| Див.доход ао | 35,3% |
| ВТБ Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ВТБ акции
72.46₽ -0.9%
-
Коммент к разговором последних дней об ожидаемой коррекции на рынках
Экстремальный рост волатильности определяется только одним образорм — снижение доходностей до сверхминимальных значений.
Фонда жива пока берут в долг...
Так в чем же разница сейчас и кризисами 99 и 08 ???
Ответ (возможный из многих) — увеличенная дюрация периода роста индексов, основанная на феноменальном физическом росте IT-сектора (вспомним промышленный рост с конца 50х) на протяжении более чем 10 лет.
но как мы видим, спрэд доходности трежаков 2-10 лет уже пересек одно очень важно занчение (весной прошлого года) и не возвражщается
… возможно Аннушка уже разлила масло
ШоLo, 2-х летки никто не продаёт. Хороший индикатор — спред, ориентируюсь на него.
khornickjaadle, Масштаб месяц.
khornickjaadle,
К сегодняшнему разговору
Трежаки 10летки +4%
ШоLo, Ну да, слили немного. Думаю высоко ещё они. Кстати нашёл ещё индюка, смотрю Interest Rates and Price Indexes; Effective Federal Funds Rates (Percent), Level на FRED Тем более ещё куе идёт, в общем, думаю рост фонды продолжится.
khornickjaadle,
Запостишь? Я просто не совсем понял какие там уровни интересны
Коммент к разговором последних дней об ожидаемой коррекции на рынках
Экстремальный рост волатильности определяется только одним образорм — снижение доходностей до сверхминимальных значений.
Фонда жива пока берут в долг...
Так в чем же разница сейчас и кризисами 99 и 08 ???
Ответ (возможный из многих) — увеличенная дюрация периода роста индексов, основанная на феноменальном физическом росте IT-сектора (вспомним промышленный рост с конца 50х) на протяжении более чем 10 лет.
но как мы видим, спрэд доходности трежаков 2-10 лет уже пересек одно очень важно занчение (весной прошлого года) и не возвражщается
… возможно Аннушка уже разлила масло
ШоLo, 2-х летки никто не продаёт. Хороший индикатор — спред, ориентируюсь на него.
khornickjaadle, Масштаб месяц.
khornickjaadle,
К сегодняшнему разговору
Трежаки 10летки +4%
ШоLo, Ну да, слили немного. Думаю высоко ещё они. Кстати нашёл ещё индюка, смотрю Interest Rates and Price Indexes; Effective Federal Funds Rates (Percent), Level на FRED Тем более ещё куе идёт, в общем, думаю рост фонды продолжится.
- ФЕЕРИЧЕСКАЯ ПЫЛЬ В ГЛАЗА
www.banki.ru/news/lenta/?id=10941583
НИ СЛОВА от том, что в прошлом году они списали в убыток долгов от Динамо на
27 МИЛЛИАРДОВ
Соловьев известный СОЛОВЕЙ.
Он Путин в 2011ом обещал ВТБ по 15 копеек))) Коммент к разговором последних дней об ожидаемой коррекции на рынках
Экстремальный рост волатильности определяется только одним образорм — снижение доходностей до сверхминимальных значений.
Фонда жива пока берут в долг...
Так в чем же разница сейчас и кризисами 99 и 08 ???
Ответ (возможный из многих) — увеличенная дюрация периода роста индексов, основанная на феноменальном физическом росте IT-сектора (вспомним промышленный рост с конца 50х) на протяжении более чем 10 лет.
но как мы видим, спрэд доходности трежаков 2-10 лет уже пересек одно очень важно занчение (весной прошлого года) и не возвражщается
… возможно Аннушка уже разлила масло
ШоLo, 2-х летки никто не продаёт. Хороший индикатор — спред, ориентируюсь на него.
khornickjaadle, Масштаб месяц.
khornickjaadle,
К сегодняшнему разговору
Трежаки 10летки +4%в расписках основной оборот в Лондоне
втб там относительно активно торговался
на даунтренде с 7 до 2 долл/адр с фев 2011 по июль 2014го,
когда и были введены первые санкции после Крыма
потом торговля расписками прекратилась
ХЗ, почему расписки до сих пор в листинге у Лондона
за это же втб копеечку платит местным ММ
затраты, которые вообще не нужны
которые оправданы только в том варианте, что повторный листинг дороже, чем затраты на ММ за несколько лет
… ну не верю
ШоLo, политический вопрос, принципиальный
тут вопрос иерархии рисков
кто выше: риск остаться с префами или риск остаться санкциямив расписках основной оборот в Лондоне
втб там относительно активно торговался
на даунтренде с 7 до 2 долл/адр с фев 2011 по июль 2014го,
когда и были введены первые санкции после Крыма
потом торговля расписками прекратилась
ХЗ, почему расписки до сих пор в листинге у Лондона
за это же втб копеечку платит местным ММ
затраты, которые вообще не нужны
которые оправданы только в том варианте, что повторный листинг дороже, чем затраты на ММ за несколько лет
… ну не верю
ШоLo, политический вопрос, принципиальный
Паттерн ложный пробой средней продолжение
Привет всем
Ложный пробой средней но по моей системе ещё и 1/3 где я вхожу в позу..
Внутредневка шорт с текущих
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Создание эффективных и нужных экосистем для клинетов банка — это условие выживания банка в будущем.
Соблюдение базельских требований по достаточности капитала — это гири, которые уже никогда не дадут классическому банкингу стать движком для котирвок эмитента.
Главное — это:
— динамика комиссионных доходов банка
— запас капитала
— рост числа активных пользователей продуктов экосистемы банка
про всё остальное можно забыть
оно уже не станет драйвером для банка и его котировок - — классический банкинг зарегулирован Базелем. Не забалуешь.
— ставки выращиватиь никто не будет. Массовые банкротства и безработица никому не нужны.
А то это будет снежный ком в силу повальной секьютеризации всех видов активов и долгов.
Экосистемы — это банковские стартапы. комиссионный бизнес для существующей клиентской базы
НО если раньше у банков был сильный инвестиционный бизнес, который и обеспечивал основной памп котировок (в 80-90х), вместе с банкоматами (в 90х).
То теперь он практически полностью ушел. И уже походу врядли вернётся.
Комиссионные доходы от экосистем пока далеки от целей
А если развернут блокчейн, то банки, как таковые вообще непонятно зачем нужны ...
Если у СБера еще можно увидеть экосистему, то у ВТБ экосистемой решили называть любую точку продаж, способную впарить одному и тому же клинету 2 и более продукта
а хрен ли… русский язык велик и могуч - в расписках основной оборот в Лондоне
втб там относительно активно торговался
на даунтренде с 7 до 2 долл/адр с фев 2011 по июль 2014го,
когда и были введены первые санкции после Крыма
потом торговля расписками прекратилась
ХЗ, почему расписки до сих пор в листинге у Лондона
за это же втб копеечку платит местным ММ
затраты, которые вообще не нужны
которые оправданы только в том варианте, что повторный листинг дороже, чем затраты на ММ за несколько лет
… ну не верю
- ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ ПРО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ТОП-2 БАНКЕ РФ
п.4.7
Для улучшения качества активов на фоне роста доли просроченных кредитов Банк ВТБ (ПАО) ввел более строгий подход к управлению рисками и их мониторингу. Ужесточились условия кредитования (сокращение лимитов и сроков кредитования, ужесточение требований к обеспечению и залогам), проводится регулярный мониторинг кредитного портфеля и совершенствуется процедура взыскания задолженности.
Оценить продолжительность воздействия негативных факторов в связи с глобальным финансовым кризисом, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной организации — эмитента, не представляется возможным.
- Банк России зарегистрировал три выпуска структурных облигаций ВТБ (MOEX: VTBR) серий С-1-3, С-1-4 и С-1-5, сообщается на сайте регулятора.
Выпускам ценных бумаг присвоены регистрационные номера 6-03-01000-В-001P — 6-05-01000-В-001P соответственно. Параметры выпусков пока не раскрываются.
Займы будут размещены в рамках программы структурных облигаций банка серии С-1 объемом до 1 трлн рублей, зарегистрированной ЦБ в декабре 2019 года. Программа бессрочная, срок обращения облигаций в рамках программы — до 100 лет. Облигации будут размещены путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов.
Такая вот нехитрая стратегия реструткуризации своего долга...
Джедай Задэ считает себя великим финансковым хуру Коммент к разговором последних дней об ожидаемой коррекции на рынках
Экстремальный рост волатильности определяется только одним образорм — снижение доходностей до сверхминимальных значений.
Фонда жива пока берут в долг...
Так в чем же разница сейчас и кризисами 99 и 08 ???
Ответ (возможный из многих) — увеличенная дюрация периода роста индексов, основанная на феноменальном физическом росте IT-сектора (вспомним промышленный рост с конца 50х) на протяжении более чем 10 лет.
но как мы видим, спрэд доходности трежаков 2-10 лет уже пересек одно очень важно занчение (весной прошлого года) и не возвражщается
… возможно Аннушка уже разлила масло
ШоLo, 2-х летки никто не продаёт. Хороший индикатор — спред, ориентируюсь на него.
khornickjaadle,
тогда, ты должен был бы с апреля 2020го открывать шорты по всем индекса
ШоLo, Я в апреле только «фишку просёк»…Коммент к разговором последних дней об ожидаемой коррекции на рынках
Экстремальный рост волатильности определяется только одним образорм — снижение доходностей до сверхминимальных значений.
Фонда жива пока берут в долг...
Так в чем же разница сейчас и кризисами 99 и 08 ???
Ответ (возможный из многих) — увеличенная дюрация периода роста индексов, основанная на феноменальном физическом росте IT-сектора (вспомним промышленный рост с конца 50х) на протяжении более чем 10 лет.
но как мы видим, спрэд доходности трежаков 2-10 лет уже пересек одно очень важно занчение (весной прошлого года) и не возвражщается
… возможно Аннушка уже разлила масло
ШоLo, 2-х летки никто не продаёт. Хороший индикатор — спред, ориентируюсь на него.
khornickjaadle, Масштаб месяц.Коммент к разговором последних дней об ожидаемой коррекции на рынках
Экстремальный рост волатильности определяется только одним образорм — снижение доходностей до сверхминимальных значений.
Фонда жива пока берут в долг...
Так в чем же разница сейчас и кризисами 99 и 08 ???
Ответ (возможный из многих) — увеличенная дюрация периода роста индексов, основанная на феноменальном физическом росте IT-сектора (вспомним промышленный рост с конца 50х) на протяжении более чем 10 лет.
но как мы видим, спрэд доходности трежаков 2-10 лет уже пересек одно очень важно занчение (весной прошлого года) и не возвражщается
… возможно Аннушка уже разлила масло
ШоLo, 2-х летки никто не продаёт. Хороший индикатор — спред, ориентируюсь на него.
khornickjaadle,
тогда, ты должен был бы с апреля 2020го открывать шорты по всем индексаКоммент к разговором последних дней об ожидаемой коррекции на рынках
Экстремальный рост волатильности определяется только одним образорм — снижение доходностей до сверхминимальных значений.
Фонда жива пока берут в долг...
Так в чем же разница сейчас и кризисами 99 и 08 ???
Ответ (возможный из многих) — увеличенная дюрация периода роста индексов, основанная на феноменальном физическом росте IT-сектора (вспомним промышленный рост с конца 50х) на протяжении более чем 10 лет.
но как мы видим, спрэд доходности трежаков 2-10 лет уже пересек одно очень важно занчение (весной прошлого года) и не возвражщается
… возможно Аннушка уже разлила масло
ШоLo, 2-х летки никто не продаёт. Хороший индикатор — спред, ориентируюсь на него.- Коммент к разговором последних дней об ожидаемой коррекции на рынках
Экстремальный рост волатильности определяется только одним образорм — снижение доходностей до сверхминимальных значений.
Фонда жива пока берут в долг...
Так в чем же разница сейчас и кризисами 99 и 08 ???
Ответ (возможный из многих) — увеличенная дюрация периода роста индексов, основанная на феноменальном физическом росте IT-сектора (вспомним промышленный рост с конца 50х) на протяжении более чем 10 лет.
но как мы видим, спрэд доходности трежаков 2-10 лет уже пересек одно очень важно занчение (весной прошлого года) и не возвражщается
… возможно Аннушка уже разлила масло
- п.8.1.3
видимо, борьба идет вокруг того, чтобы никто не собрал 10% пакет
несмотря, на то, что вместе со своими ПИФами Открытие недавно владело более 14%, но у ПИФов походу бумаги в «трасти» и консолидации 10% не получается
скоро Траст замутит ББ
увидим
Акционерное общество «Открытие Холдинг» имеет 89,1 млрд обычки втб
- я как-то сказал, что для меня жизнь нынешнего втб началаось с 9го ноября 2017го
возможно, корректнее было бы назвать 08.12.2016
см. п.8.1.2
кстати, на следущий день в лондоне был приличный сквиз и многолетний хай 2,4 бакса за расписку
а далее там шортовая история до 1,2 бакса
а на мфд, да и тут (усилиями в т.ч. усастника под погонялом «марик») в тот же самый период активно убеждали народ за Лонг.
И сам менеджмент банка подыгрывал агитаторам.
Так что тут игры «в поддавки» с последующим дном
ВТБ - факторы роста и падения акций
- Если ВТБ закончит "мутить" с непрофильными активами, то RoE банка вырастет (02.06.2019)
- С июля банк работает в прибыль, убытки остались в 2022 году (14.03.2023)
- Допэмиссия должна решить все проблемы с достаточностью капитала. Дальше курс на восстановление прибыли. (14.03.2023)
- Купленные Открытие и РНКБ вместе зарабатывали 80 млрд руб. чп в 2021 году (+23% к ЧП ВТБ в 2021 году). (14.03.2023)
- При подсчете рыночной капитализации ВТБ надо учитывать 520 млрд рублей, на которые были выпущены привилегированные акции в пользу Минфина и ВТБ - эти акции на рынке не торгуются, но ВТБ имеет обязательство платить по ним дивиденды (17.03.2017)
- Выплаты по префам ВТБ существенно влияют на див. доходность обычки. (22.03.2017)
- Участники рынка могут опасаться, что повышение процентных ставок вызовет снижение спроса на кредиты со стороны физических лиц (29.10.2021)
- Банк пользуется всеми послаблениями ЦБ, дивидендов здесь можно ожидать годами. (14.03.2023)
- Самая низкая достаточность капитала Н1 среди публичных банков, что в теории может означать очередную допэмиссию (14.12.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ВТБ - описание компании
ВТБ — второй по размеру активов банк в России. Является системно значимым банком, основным акционером является государство в лице РФФИ (60,9%).1 Допэмиссия 1К2023 = 149 млрд руб
2 Допэмиссия 2К2023 = 93,8 млрд руб
Головной банк группы ВТБ, в которую входят: ВТБ, ВТБ 24, Банк Москвы, Почта банк, Мосводоканалбанк, Транскредитбанк, ВРБ Москва, Еврофинанс Моснарбанк, Банк ВТБ Северо-Запад. В состав группы также входят банки -нерезиденты: ВТБ Банк (Украина), ВТБ Беларусь (Беларусь), ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», Vietnam-Russia Joint Venture Bank, Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd., ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), Banco VTB-Africa S.A., АО «Банк ВТБ (Грузия)», ВТБ Банк (Франция), АО ВТБ Банк (Германия), ВТБ Банк (Австрия) АГ. Также имеются филиал в Китае и Индии.
В октябре 2015 года получил статус члена Шанхайской биржи золота (Shanghai Gold Exchange, SGE) с правом участия в торгах на международном отделении биржи в зоне свободной торговли Шанхая.
Уставный капитал ВТБ составляет 651,34 млрд руб.
12,96 трлн обыкновенных акций (на 130 млрд руб по номиналу), из которых 60,935% принадлежат Росимуществу.
Также в уставный капитал входят 21,404 триллиона привилегированных акций (на 214 млрд руб), принадлежащих Минфину РФ.
АСВ принадлежат 3,074 триллиона привилегированных акций типа А (на 307,4 млрд руб), или 47,2% уставного капитала ВТБ.
Обыкновенные акции составляют лишь 1/3 уставного капитала ВТБ:
Обыкновенные акции ВТБ торгуются на Московской Бирже, а также на LSE в виде ГДР.
1 ГДР на акции ВТБ эквивалентен 2000 обыкновенных акций.
ВТБ является акционером следующих компаний:
✅Группа ПИК == 23,05%
✅
✅
✅
✅
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
