ВК | VK акции

Сегодня дошли до цели всего снижения. Вероятно на ближайшей ребалансировке MSCI Russia VK вылетит из индекса и будет показано дно. После чего случиться разворот и начнётся новый среднесрочный тренд. За это время у нового руководства появится возможность разобраться в бизнесе. Ждём обновленной стратегии, пересмотра новым руководством сроков IPO и интеграцию активов медиа группы. Декабрь-апрель начинаю формировать среднюю.

V., 13 думаю потрогаем… (прим. 1000 в рубле)

Sergey Z, 40% позиции на 1000

Судя по общему негативу к этой бумаге, нужно брать.

Сегодня дошли до цели всего снижения. Вероятно на ближайшей ребалансировке MSCI Russia VK вылетит из индекса и будет показано дно. После чего случиться разворот и начнётся новый среднесрочный тренд. За это время у нового руководства появится возможность разобраться в бизнесе. Ждём обновленной стратегии, пересмотра новым руководством сроков IPO и интеграцию активов медиа группы. Декабрь-апрель начинаю формировать среднюю.

V., 13 думаю потрогаем… (прим. 1000 в рубле)

Сегодня дошли до цели всего снижения. Вероятно на ближайшей ребалансировке MSCI Russia VK вылетит из индекса и будет показано дно. После чего случиться разворот и начнётся новый среднесрочный тренд. За это время у нового руководства появится возможность разобраться в бизнесе. Ждём обновленной стратегии, пересмотра новым руководством сроков IPO и интеграцию активов медиа группы. Декабрь-апрель начинаю формировать среднюю.

MailRu Group, сменившая название на VK Group, долгое время была любимчиком аналитиков. У компании высокие темпы роста выручки, адекватные мультипликаторы и перспективные долгосрочные направления развития.

Однако, как это часто бывает, за дешевой оценкой часто скрываются риски. Инвестиционные тезисы в этот раз начнем с аргументов против.

❗️Причины продавать

1️⃣VK становится государственной компанией. Вряд ли у кого-то были сомнения в лояльности Алишера Усманова российским властям, но теперь VK Group, главным активом которой являются Вконтакте и Одноклассники, будет принадлежать структурам Газпрома.

На прошлой неделе 57,3% голосующих акций VK через покупку контроля в компании «МФ Технологии» получили Газпромбанк и Согаз. Главой VK Group станет сын Сергея Киреенко, замглавы администрации президента.

Насколько новая стратегия будет направлена на рост капитализации? Скорее всего, политическая мотивация в управлении VK теперь выйдет на первый план.

Инвесторы распродают бумаги VK (в прошлом Mail.ru Group): 3 декабря депозитарные расписки компании на Московской бирже рухнули на 7% до 1231 руб., на Лондонской бирже (LSE) – на 6,4% до $16,76. Котировки падали на фоне новостей о смене акционеров и уходе из компании гендиректора Бориса Добродеева.

Бумаги VK выглядят сильно недооцененными относительно другого российского IT-гиганта – «Яндекса».

Убыток VK в III квартале вырос почти в девять раз в годовом выражении.

Основной вклад в убыточность VK вносят совместные предприятия, особенно со Сбербанком.

Непонятна будущая стратегия сервиса после смены акционеров и руководства и то, как будут выстроены отношения с миноритариями.

«Пробуксовка» роста финансовых показателей VK оттолкнула инвесторов, хотя многие годы холдинг представлял собой растущий бизнес.

Взаимодействие VK и нового косвенного акционера «Газпром-медиа» имеет высокий потенциал стать долгосрочным.

Давление на акции VK в этом году также связано с замедлением роста игрового сектора – важного драйвера для выручки компании.

Сейчас самым простым и эффективным шагом для поддержания акции, была бы небольшая покупка акций новым руководителем, хотя бы на 2-3 миллиона р.

А может сливают нерезы в связи с приходом верного путинца, тогда в случае положительного исхода переговоров — ракета. А пока торпеда…

VC превращается в госпомойку. В такие госпомойки государство вливает много денег напрямую и опосредованно.

ruswind, станет очередным рупором пропаганды, а-ля, 1-й / 2-й канал, которые нихрена не зарабатывают и сидят на подсосе у гос-ва

Россия — страна возможностей
3 декабря 2021 от Антон Орехъ
Вместо Реплики я мог бы сегодня ограничится анекдотом, не взирая на его колоссальную бородатость. Про сына полковника, который спрашивает у отца, станет ли он, когда вырастет, тоже полковником. «Конечно, станешь!» — «А генералом?» — «Нет, генералом не станешь. У генерала свой сын есть». Россия – страна возможностей, говорят нам. Говорят обычно те, у кого такие возможности действительно есть. Как-то не затерялись в массовке дети Фрадкова, Чайки, Устинова, Рогозина, Шойгу, Сечина, Ротенбергов, Мурова, Трутнева, Матвиенко. Есть в России даже такое понятие, как «предполагаемые дети» президента. Эти предполагаемые дети тоже предполагаемо неплохо в жизни продвинулись. Сын Патрушева у нас министр сельского хозяйства. Кстати, что там с ценами на морковь-то, я так и не понял? Сын Сечина в 25 лет получил медаль «За заслуги перед отечеством II степени» — «за многолетний добросовестный труд». Видимо с детского сада мальчуган начал добросовестно трудиться. Логично было бы действительно еще в роддоме детей друзей Путина и прочих чиновников записывать в какие-нибудь министерства или прикреплять их к банкам и госкорпорациям, чтобы шла детвора в детский садик, потом в школу, и где-то ближе к вузу пацанята или девчата уже оказывались в советах директоров, наблюдательных советах, в военных штабах и министерствах.
Мы же чтим имперские традиции – тогда же в гвардию с малолетства зачисляли, если я не путаю. Ну, вот – значит, вернемся к корням. А дети холопов, по тем же древним установлениям, будут холопами. Нет, конечно, сын или дочь высокопоставленного человека может быть талантливыми людьми – даже более талантливыми, чем родитель. Но в нашей стране возможностей кажется, что социальные лифты идут вверх с разной скоростью. И потомство приближенных чиновников оказывается сплошь гениальным. Так же, как жены, двоюродные братья, зятья чиновников и их родственники внезапно оказываются талантливейшими бизнесменами и организаторами, получая лучшие подряды и госзаказы, с блеском выигрывая тендеры и получая доступ к бездонным авуарам нашего вечно нищего отечества. Сын Кириенко сменил сына Добродеева. Но сын Добродеева не пропадет и тоже получит хорошую работу. Это обойма, выпасть из которой почти невозможно. Даже если ты совсем бездарен и невезуч, тебя там не бросят и хоть какой-то тощий надел, но выделят. В этом смысле Россия не просто страна возможностей. Для отдельных категорий граждан и членов их семей возможности эти безграничны.

VC превращается в госпомойку. В такие госпомойки государство вливает много денег напрямую и опосредованно.