Финаме
БКС Мир Инвестиций
Моя позиция по Truist — классический случай «ни туда, ни сюда». Бумаги есть, и я их держу, но не потому, что верю в бурный рост, а скорее из-за дивидендной доходности, которая пока перевешивает сомнения. Добирать при этом не тянет.
В этом квартале вроде бы выдал сильный отчет: прибыль уверенно обошла ожидания, рентабельность капитала подросла, а руководство подтвердило дисциплину по капиталу. Но если посмотреть на структуру результата, картина уже не такая праздничная. Чистая прибыль выросла не за счет бурного восстановления кредитования, а в основном благодаря более низким резервам, жесткому контролю расходов и дальнейшей перестройке портфеля. Неудивительно, что рынок отреагировал сдержанно: инвесторы смотрят не только на текущий beat, но и на то, что будет с процентными доходами дальше.
📊 Отчет в цифрах (Факт / Консенсус Уолл-стрит):
• 📈 Выручка: $5.27 млрд — чуть выше ожиданий рынка
• 📈 Adjusted EPS: $1.23 — заметно лучше прогноза на уровне $1.08
Авто-репост. Читать в блоге >>>
