Сургутнефтегаз акции

Тимофей Мартынов, это сколько думаете, 5-6 рублей??

М.Б., ну смотрите, у Сургута по моей грубой оценке прибыли скорректированной 300 млрд против 100 млрд той, которую они показали за последние 4 квартала по рсбу. 

Берете 10% от 300 млрд, получаем 30 млрд дивов на 7,7 млрд акций. Получаем див почти 4 руб на преф или почти 14% дивдоходность.

Так вот если бакс не будет падать в следующем году, мы такую доходность и получим. Так что бумага имхо интересная

Тимофей Мартынов, теоретически, бумага хорошая, но тот же Олег Клоченок, насколько я помню, никогда про Сургут ничего не говорил.

Тимофей Мартынов, а Вы уверены что 10%, а не 7.094%? Вот здесь мне подробно объяснили, что лишь 7.094%: option-systems.livejournal.com/244415.html?thread=428223#t428223

Тимофей Мартынов, это сколько думаете, 5-6 рублей??

М.Б., ну смотрите, у Сургута по моей грубой оценке прибыли скорректированной 300 млрд против 100 млрд той, которую они показали за последние 4 квартала по рсбу. 

Берете 10% от 300 млрд, получаем 30 млрд дивов на 7,7 млрд акций. Получаем див почти 4 руб на преф или почти 14% дивдоходность.

Так вот если бакс не будет падать в следующем году, мы такую доходность и получим. Так что бумага имхо интересная

Тимофей Мартынов, это сколько думаете, 5-6 рублей??

М.Б., ну смотрите, у Сургута по моей грубой оценке прибыли скорректированной 300 млрд против 100 млрд той, которую они показали за последние 4 квартала по рсбу. 

Берете 10% от 300 млрд, получаем 30 млрд дивов на 7,7 млрд акций. Получаем див почти 4 руб на преф или почти 14% дивдоходность.

Так вот если бакс не будет падать в следующем году, мы такую доходность и получим. Так что бумага имхо интересная

Евгений Буторин, по мне так это инвестиция с низким риском), не сказать что большой апсайд потому что доллар может быть и 58 на конец года, а тогда придётся следующего года ждать, но риск и правда низкий

Тимофей Мартынов, это сколько думаете, 5-6 рублей??

М.Б., ну смотрите, у Сургута по моей грубой оценке прибыли скорректированной 300 млрд против 100 млрд той, которую они показали за последние 4 квартала по рсбу. 

Берете 10% от 300 млрд, получаем 30 млрд дивов на 7,7 млрд акций. Получаем див почти 4 руб на преф или почти 14% дивдоходность.

Так вот если бакс не будет падать в следующем году, мы такую доходность и получим. Так что бумага имхо интересная

Тимофей Мартынов, я беру 260 млрд. скорректированную но вполне реально и 300

Тимофей Мартынов, это сколько думаете, 5-6 рублей??

М.Б., ну смотрите, у Сургута по моей грубой оценке прибыли скорректированной 300 млрд против 100 млрд той, которую они показали за последние 4 квартала по рсбу. 

Берете 10% от 300 млрд, получаем 30 млрд дивов на 7,7 млрд акций. Получаем див почти 4 руб на преф или почти 14% дивдоходность.

Так вот если бакс не будет падать в следующем году, мы такую доходность и получим. Так что бумага имхо интересная

Тимофей Мартынов, ну смотря какой курс будет на 31 декабря)

Роман Ранний, это я при условии что он особо не изменится

Тимофей Мартынов, это сколько думаете, 5-6 рублей??

Тимофей Мартынов, ну смотря какой курс будет на 31 декабря)

Новичок в моем портфеле

Всем привет!

Решил поделиться промежуточными результатами, а точнее даже не результатами, а новым эмитентом, добавленным в наш портфель.
так как сегодня у меня нет желания расписывать информацию про всех, распишу только новичка.

 

Итак новичком стал Сургутнефтегаз преф., который мы купили по 29,445.

Не буду описывать чем занимается компания, так как это можно прочитать в интернете.

Цель я вижу в области 47-48.

Риски приинвестировании в компанию:

На самом дела компания очень интересная и одним из двух рисков инвестирования в неё является тот факт, что состав и структура акционеров не известен, поэтому не понятно, кто принимает стратегические решения в компании.

Вторым риском служит то, что любое значительное колебание курса валют, приведёт к финансовой катастрофе. Это обусловленно тем, что капитализация компании прости в два раза ниже свободных денежных средств, которыми компания владеет.

Ещё одним фактором риска, а точнее не риска, а неудобства служит отсутствие ежемесячных производственных результатов, что осложняет прогнозирование операционных результатов.

Теперь давайте поговорим о драйверах компании:

Ну, во-первых, свободный денежный поток компании больше капитализации пост в два раза, что даже при отрицательной прибыли позволит компании платить дивиденды своим инвесторам.

Во-вторых, у компании отсутствует чистый долг и очень низкий показаьель EV/EBITDA, компания получается очень сильно недооценённой.

В-третьих, мы ожидаем довольно хорошие дивиденды по префам в диапазоне от 3 до 3,5 рублей, что также станет хорошим драйвером.

Ну и в заключении, мы ожидаем ударный отчет за 2 полугодие текущего года.

Информацию о других сделках и состоянии моего портфеля вы можете отслеживать на нашей группе: https://vk.com/stockan

Евгений Буторин, а откуда у вас 3 руб. ожидания?

Роман Ранний, как я уже писал фин показатели компании сильно зависят от курса валют, так как большинство средств компании хранится в долларах. В прошлом году компания получила убыток по РСБУ, но все равно заплатила дивы, хоть и маленькие. В этом году я ожидаю прибыль и соответсвенно рост дивидендов. Размер дивидендов рассчитывал при долларе равном 61 рубль за акцию

Евгений Буторин, у меня выходит 2,5 если 61, но возможно и 3 будет

Новичок в моем портфеле

Всем привет!

Решил поделиться промежуточными результатами, а точнее даже не результатами, а новым эмитентом, добавленным в наш портфель.
так как сегодня у меня нет желания расписывать информацию про всех, распишу только новичка.

 

Итак новичком стал Сургутнефтегаз преф., который мы купили по 29,445.

Не буду описывать чем занимается компания, так как это можно прочитать в интернете.

Цель я вижу в области 47-48.

Риски приинвестировании в компанию:

На самом дела компания очень интересная и одним из двух рисков инвестирования в неё является тот факт, что состав и структура акционеров не известен, поэтому не понятно, кто принимает стратегические решения в компании.

Вторым риском служит то, что любое значительное колебание курса валют, приведёт к финансовой катастрофе. Это обусловленно тем, что капитализация компании прости в два раза ниже свободных денежных средств, которыми компания владеет.

Ещё одним фактором риска, а точнее не риска, а неудобства служит отсутствие ежемесячных производственных результатов, что осложняет прогнозирование операционных результатов.

Теперь давайте поговорим о драйверах компании:

Ну, во-первых, свободный денежный поток компании больше капитализации пост в два раза, что даже при отрицательной прибыли позволит компании платить дивиденды своим инвесторам.

Во-вторых, у компании отсутствует чистый долг и очень низкий показаьель EV/EBITDA, компания получается очень сильно недооценённой.

В-третьих, мы ожидаем довольно хорошие дивиденды по префам в диапазоне от 3 до 3,5 рублей, что также станет хорошим драйвером.

Ну и в заключении, мы ожидаем ударный отчет за 2 полугодие текущего года.

Информацию о других сделках и состоянии моего портфеля вы можете отслеживать на нашей группе: https://vk.com/stockan

Евгений Буторин, а откуда у вас 3 руб. ожидания?

Роман Ранний, как я уже писал фин показатели компании сильно зависят от курса валют, так как большинство средств компании хранится в долларах. В прошлом году компания получила убыток по РСБУ, но все равно заплатила дивы, хоть и маленькие. В этом году я ожидаю прибыль и соответсвенно рост дивидендов. Размер дивидендов рассчитывал при долларе равном 61 рубль за акцию

Евгений Буторин, а откуда у вас 3 руб. ожидания?

Роман Ранний, вообще я думаю где-то рубля два будет по префам. Хотя если смотреть скорректированную прибыль сургута, то должно быть раза в два больше!!!

Новичок в моем портфеле

Всем привет!

Решил поделиться промежуточными результатами, а точнее даже не результатами, а новым эмитентом, добавленным в наш портфель.
так как сегодня у меня нет желания расписывать информацию про всех, распишу только новичка.

 

Итак новичком стал Сургутнефтегаз преф., который мы купили по 29,445.

Не буду описывать чем занимается компания, так как это можно прочитать в интернете.

Цель я вижу в области 47-48.

Риски приинвестировании в компанию:

На самом дела компания очень интересная и одним из двух рисков инвестирования в неё является тот факт, что состав и структура акционеров не известен, поэтому не понятно, кто принимает стратегические решения в компании.

Вторым риском служит то, что любое значительное колебание курса валют, приведёт к финансовой катастрофе. Это обусловленно тем, что капитализация компании прости в два раза ниже свободных денежных средств, которыми компания владеет.

Ещё одним фактором риска, а точнее не риска, а неудобства служит отсутствие ежемесячных производственных результатов, что осложняет прогнозирование операционных результатов.

Теперь давайте поговорим о драйверах компании:

Ну, во-первых, свободный денежный поток компании больше капитализации пост в два раза, что даже при отрицательной прибыли позволит компании платить дивиденды своим инвесторам.

Во-вторых, у компании отсутствует чистый долг и очень низкий показаьель EV/EBITDA, компания получается очень сильно недооценённой.

В-третьих, мы ожидаем довольно хорошие дивиденды по префам в диапазоне от 3 до 3,5 рублей, что также станет хорошим драйвером.

Ну и в заключении, мы ожидаем ударный отчет за 2 полугодие текущего года.

Информацию о других сделках и состоянии моего портфеля вы можете отслеживать на нашей группе: https://vk.com/stockan

Евгений Буторин, а откуда у вас 3 руб. ожидания?

Евгений Буторин, а откуда у вас 3 руб. ожидания?

Роман Ранний, вообще я думаю где-то рубля два будет по префам. Хотя если смотреть скорректированную прибыль сургута, то должно быть раза в два больше!!!

Евгений Буторин, а откуда у вас 3 руб. ожидания?

Новичок в моем портфеле

Всем привет!

Решил поделиться промежуточными результатами, а точнее даже не результатами, а новым эмитентом, добавленным в наш портфель.
так как сегодня у меня нет желания расписывать информацию про всех, распишу только новичка.

 

Итак новичком стал Сургутнефтегаз преф., который мы купили по 29,445.

Не буду описывать чем занимается компания, так как это можно прочитать в интернете.

Цель я вижу в области 47-48.

Риски приинвестировании в компанию:

На самом дела компания очень интересная и одним из двух рисков инвестирования в неё является тот факт, что состав и структура акционеров не известен, поэтому не понятно, кто принимает стратегические решения в компании.

Вторым риском служит то, что любое значительное колебание курса валют, приведёт к финансовой катастрофе. Это обусловленно тем, что капитализация компании прости в два раза ниже свободных денежных средств, которыми компания владеет.

Ещё одним фактором риска, а точнее не риска, а неудобства служит отсутствие ежемесячных производственных результатов, что осложняет прогнозирование операционных результатов.

Теперь давайте поговорим о драйверах компании:

Ну, во-первых, свободный денежный поток компании больше капитализации пост в два раза, что даже при отрицательной прибыли позволит компании платить дивиденды своим инвесторам.

Во-вторых, у компании отсутствует чистый долг и очень низкий показаьель EV/EBITDA, компания получается очень сильно недооценённой.

В-третьих, мы ожидаем довольно хорошие дивиденды по префам в диапазоне от 3 до 3,5 рублей, что также станет хорошим драйвером.

Ну и в заключении, мы ожидаем ударный отчет за 2 полугодие текущего года.

Информацию о других сделках и состоянии моего портфеля вы можете отслеживать на нашей группе: https://vk.com/stockan

Всем привет!

Решил поделиться промежуточными результатами, а точнее даже не результатами, а новым эмитентом, добавленным в наш портфель.
так как сегодня у меня нет желания расписывать информацию про всех, распишу только новичка.

Итак новичком стал Сургутнефтегаз преф., который мы купили по 29,445.

Не буду описывать чем занимается компания, так как это можно прочитать в интернете.

Цель я вижу в области 47-48.

Риски приинвестировании в компанию:

На самом дела компания очень интересная и одним из двух рисков инвестирования в неё является тот факт, что состав и структура акционеров не известен, поэтому не понятно, кто принимает стратегические решения в компании.

Вторым риском служит то, что любое значительное колебание курса валют, приведёт к финансовой катастрофе. Это обусловленно тем, что капитализация компании прости в два раза ниже свободных денежных средств, которыми компания владеет.

Ещё одним фактором риска, а точнее не риска, а неудобства служит отсутствие ежемесячных производственных результатов, что осложняет прогнозирование операционных результатов.

Теперь давайте поговорим о драйверах компании:

Ну, во-первых, свободный денежный поток компании больше капитализации пост в два раза, что даже при отрицательной прибыли позволит компании платить дивиденды своим инвесторам.

Во-вторых, у компании отсутствует чистый долг и очень низкий показаьель EV/EBITDA, компания получается очень сильно недооценённой.

В-третьих, мы ожидаем довольно хорошие дивиденды по префам в диапазоне от 3 до 3,5 рублей, что также станет хорошим драйвером.

Ну и в заключении, мы ожидаем ударный отчет за 2 полугодие текущего года.

Информацию о других сделках и состоянии моего портфеля вы можете отслеживать на нашей группе: https://vk.com/stockan

Рост чистой прибыли компании можно рассматривать с позитивной стороны, т.к. Сургутнефтегаз часть ее направит на дивиденды. Устав общества предполагает направлять на привилегированные акции не менее 10% от чистой прибыли. Таким образом, если положительная динамика прибыли сохраниться и компания по итогам года получит около 100-130 млрд руб., то дивидендную доходность привилегированных акций можно оценить в 4,5-5,9% от текущих уровней

Тимофей Мартынов, зачем тратить на выборную компанию значимые деньги, если результат известен заранее, а при желании бесплатного пиара накрутят по всем главным каналам?

Тимофей Мартынов, неужели и на выборную кампанию не потратят?

Аудитор, весьма странная постановка вопроса)

Тимофей Мартынов, неужели и на выборную кампанию не потратят?

«Подушка» почти не изменилась и составляет 2,3 трлн руб — это близко к рекорду
smart-lab.ru/q/SNGS/f/q/RSBU/cash/