Финаме
БКС Мир ИнвестицийА это — привет 65 копеек на акцию, как по обычке...
Kolya Marketolog,
Тогда за счёт чего так попёрла обычка? Не эти дни, а с 32.хх.
| Число акций ао | 35 726 млн |
| Число акций ап | 7 702 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 1 203,4 млрд |
| Выручка | 2 245,0 млрд |
| EBITDA | – |
| Прибыль | 1 322,0 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | – |
| P/E | 0,9 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,2 |
| EV/EBITDA | – |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | 0,0% |
| Сургутнефтегаз Календарь Акционеров | |
| 27/06 ГОСА по дивидендам за 2024 год | |
| 16/07 SNGS: последний день с дивидендом 0.9 руб | |
| 16/07 SNGSP: последний день с дивидендом 8.5 руб | |
| 17/07 SNGS: закрытие реестра по дивидендам 0.9 руб | |
| 17/07 SNGSP: закрытие реестра по дивидендам 8.5 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Сургутнефтегаз акции
ао: 22.655₽ +3%ап: 51.155₽ +1.72%
-
Если разворот не ложный, то Преф сегодня 38,6-38,66 должен взять.
Z_Mc, пока бакс тилипается ниже 75 — сурпреф — труп. Его будет мотать ветром, но не более чем на 50 копеек от биссектрисы
Kolya Marketolog,
В нормальной равновесной ситуации на 70-80% согласен. Теперь посмотрим является ли она таковой.
Есть предпосылки (имхо), что всё-таки не является и будет рост, несмотря на курс бакса.
Z_Mc, «рост не смотря на курс бакса» — это точно не про сурпреф
Kolya Marketolog,
Хотите сказать, что за всё время в этой бумаге не было спек/разгона ни разу?
Вон по стакану даже покупателей тьма, чуть ограничат предложение и стрельнёт к 39-40 быстро.
Ну или инсайд какой всплывёт :) Вариантов, как всегда, много. Главное интерес к ней высокий, который подтверждается желанием покупать.
Z_Mc, спекразгон — это про пеннистоки с капитализацией в 10 миллиардов.
Тушу весом в полтора триллиона вспотеешь разгонятьЕсли разворот не ложный, то Преф сегодня 38,6-38,66 должен взять.
Z_Mc, пока бакс тилипается ниже 75 — сурпреф — труп. Его будет мотать ветром, но не более чем на 50 копеек от биссектрисы
Kolya Marketolog,
В нормальной равновесной ситуации на 70-80% согласен. Теперь посмотрим является ли она таковой.
Есть предпосылки (имхо), что всё-таки не является и будет рост, несмотря на курс бакса.
Z_Mc, «рост не смотря на курс бакса» — это точно не про сурпреф
Kolya Marketolog,
Хотите сказать, что за всё время в этой бумаге не было спек/разгона ни разу?
Вон по стакану даже покупателей тьма, чуть ограничат предложение и стрельнёт к 39-40 быстро.
Ну или инсайд какой всплывёт :) Вариантов, как всегда, много. Главное интерес к ней высокий, который подтверждается желанием покупать.Если разворот не ложный, то Преф сегодня 38,6-38,66 должен взять.
Z_Mc, пока бакс тилипается ниже 75 — сурпреф — труп. Его будет мотать ветром, но не более чем на 50 копеек от биссектрисы
Kolya Marketolog,
В нормальной равновесной ситуации на 70-80% согласен. Теперь посмотрим является ли она таковой.
Есть предпосылки (имхо), что всё-таки не является и будет рост, несмотря на курс бакса.
Z_Mc, «рост не смотря на курс бакса» — это точно не про сурпреф
Kolya Marketolog, кстати, сколько будут дивиденды по префам Сургута если к концу года доллар будет 120?
Сергей Хорошавин, навскидку — копеек по 40 с каждого рубля укрепления бакса. Если грубо взять 75 рублей исходной точки отсчета, то 18 рублей будет на переоценке кубышки и ещё около 4 рублей на операционной деятельности и процентах с депозита. То есть — 22 рубля на акцию.
Только вот тут какое дело. Для 120 рублей за доллар нужна нефть баксов по шесть за бочку, газ по 80 баксов за 1000 кубометров, сталь по 400 за тонну и зерно раза в три дешевле чем сейчас. А при нынешней нефти по 70, газе по 640 и стали по 800 — к концу года бакс будет по 68 при удачном раскладе, при неудачном — по 65. А это — привет 65 копеек на акцию, как по обычке ...
Теоретически, сынок, мы с тобой миллионеры. А практически — живём с двумя блядьми и старым пидарасом © анекдот.
Если разворот не ложный, то Преф сегодня 38,6-38,66 должен взять.
Z_Mc, пока бакс тилипается ниже 75 — сурпреф — труп. Его будет мотать ветром, но не более чем на 50 копеек от биссектрисы
Kolya Marketolog,
В нормальной равновесной ситуации на 70-80% согласен. Теперь посмотрим является ли она таковой.
Есть предпосылки (имхо), что всё-таки не является и будет рост, несмотря на курс бакса.
Z_Mc, «рост не смотря на курс бакса» — это точно не про сурпреф
Kolya Marketolog, кстати, сколько будут дивиденды по префам Сургута если к концу года доллар будет 120?
Спинным мозгом чую что больше 20,5 рублей, а математически дорказать не могу ©Если разворот не ложный, то Преф сегодня 38,6-38,66 должен взять.
Z_Mc, пока бакс тилипается ниже 75 — сурпреф — труп. Его будет мотать ветром, но не более чем на 50 копеек от биссектрисы
Kolya Marketolog,
В нормальной равновесной ситуации на 70-80% согласен. Теперь посмотрим является ли она таковой.
Есть предпосылки (имхо), что всё-таки не является и будет рост, несмотря на курс бакса.
Z_Mc, «рост не смотря на курс бакса» — это точно не про сурпрефЕсли разворот не ложный, то Преф сегодня 38,6-38,66 должен взять.
Z_Mc, пока бакс тилипается ниже 75 — сурпреф — труп. Его будет мотать ветром, но не более чем на 50 копеек от биссектрисы
Kolya Marketolog,
В нормальной равновесной ситуации на 70-80% согласен. Теперь посмотрим является ли она таковой.
Есть предпосылки (имхо), что всё-таки не является и будет рост, несмотря на курс бакса.
Сегодня вышел отчёт Сургутнефтегаза за 1 полугодие 2021 года по МСФО.
Выручка выросла на 71% с 499 млрд до 855 млрд.
Операционная прибыль увеличилась в 4,1 раза с 49 до 202 млрд.
Чистая прибыль снизилась в 2,9 раза и составила 153 млрд. Несмотря на рост выручи и операционной прибыли, чистая прибыль сократилась. Это произошло из-за переоценки валютных депозитов и падения рубля относительно других более надёжных валют в первом полугодии 2020 года. Прибыль по курсовым разницам была огромной(415 млрд), дивидендная доходность за 2020 год составляла около 15%. В первом полугодии 2021 года рубль укрепился, что привело к бумажным убыткам в 81,5 млрд.
Добыча нефти сократилась на 7%. Это не хорошо, но с учётом роста цен на нефть и ослабления рубля, это сглаживается высокими ценами за бочку нефти в рублях.
В целом, отчёт отличный, потому что колебания чистой прибыли зависят укрепления или ослабления рубля. В остальном виден рост показателей из-за эффекта низкой базы в кризисный 2020 год. Бизнес восстанавливается.
Greeeeezly, второй приз твой!Сургутнефтегаз отчитался по МСФО за 1-е полугодие 2021 г.
Выручка 855,3 млрд.руб. (+ 71,2% г/г.)
Чистая прибыль 153млрд.руб. (в 2,9 раза ниже, чем в предыдущем году). Рост прибыли обеспечивал эффект низкой базы, а также с рост цен на нефть в рублях. А на уменьшение прибыли влияла отрицательная переоценка валютных депозитов компании из-за укрепления рубля к доллару
Выплаты по дивидендам по итогам 2021 года могут быть в два раза ниже, чем по итогам 2020-го и окажутся по обычке в диапазоне 0,65–0,7 руб. на акцию, а по префам 3,65 руб/ак (ДД 9,6%)
Сургут преф. обладает в моменте интересным сочетанием рублевой доходности (+ защита от девальвации) и фундаментальной стоимости. Данный инструмент сейчас может хорошо подойти только в качестве альтернативы евробондам, более высокой доходности от него пока ждать не стоит.
pryza, первый приз твой!Если разворот не ложный, то Преф сегодня 38,6-38,66 должен взять.
Z_Mc, пока бакс тилипается ниже 75 — сурпреф — труп. Его будет мотать ветром, но не более чем на 50 копеек от биссектрисыНу что господа? Как по ощущениям? Когда гэп преф закроет? Месяца через 3 наверное)
Волжанин, месяца через три, мне кажется, только половину отыграет)
Izekshen1991, Сейчас бакс на 70 пойдет, и о закрытии гэпа можно будет не переживать до осени следующего года
Kolya Marketolog, куда он пойдет сейчас роли не играет, а вот куда уйдет к концу года — еще как...
А ну как на 80 ускачет? Или вообще на 88…
Сергей Хорошавин, Пока нефть по 70 — бакс тоже по 70 будет.
Для бакса по 80 надо нефть по 35, а также желательно вернуть цены двухлетней давности на сталь, уголь, продовольствие и что там мы ещё экспортируем…
Kolya Marketolog, в принципе — да, но опять таки стоит понимать что дешевый бакс под конец года не выгоден казне в плане поступлений «дольки малой» с экспортеров...
Если бы не это он бы сейчас и 50 не стоил…
Сергей Хорошавин, а «долька малая» поступает не в конце года, а в начале следующего года, уточните у ФНС график выплаты налогов крупнейших налогоплательщиков. При этом «дешевый бакс» государству интересен в цикле пополнения ЗВР и ФНБ, за меньшее количество рублей копилки пополняются более полно. А сейчас именно такой цикл, баксов ЦБ и Минфин суммарно покупают под 10 миллиардов ежемесячно… Пруф, например: iz.ru/1203247/oksana-belkina/bolshaia-skupka-minfin-priobretet-rekordnyi-obem-valiuty
И да, обычно рекордные закупки происходят за считанные месяцы до очередного коллапсеца…
Kolya Marketolog, то что курсом бакса крутят-вертят — это факт, а в детали вникать не вижу смысла…
У меня и другие занятия есть…Ну что господа? Как по ощущениям? Когда гэп преф закроет? Месяца через 3 наверное)
Волжанин, месяца через три, мне кажется, только половину отыграет)
Izekshen1991, Сейчас бакс на 70 пойдет, и о закрытии гэпа можно будет не переживать до осени следующего года
Kolya Marketolog, куда он пойдет сейчас роли не играет, а вот куда уйдет к концу года — еще как...
А ну как на 80 ускачет? Или вообще на 88…
Сергей Хорошавин, Пока нефть по 70 — бакс тоже по 70 будет.
Для бакса по 80 надо нефть по 35, а также желательно вернуть цены двухлетней давности на сталь, уголь, продовольствие и что там мы ещё экспортируем…
Kolya Marketolog, в принципе — да, но опять таки стоит понимать что дешевый бакс под конец года не выгоден казне в плане поступлений «дольки малой» с экспортеров...
Если бы не это он бы сейчас и 50 не стоил…
Сергей Хорошавин, а «долька малая» поступает не в конце года, а в начале следующего года, уточните у ФНС график выплаты налогов крупнейших налогоплательщиков. При этом «дешевый бакс» государству интересен в цикле пополнения ЗВР и ФНБ, за меньшее количество рублей копилки пополняются более полно. А сейчас именно такой цикл, баксов ЦБ и Минфин суммарно покупают под 10 миллиардов ежемесячно… Пруф, например: iz.ru/1203247/oksana-belkina/bolshaia-skupka-minfin-priobretet-rekordnyi-obem-valiuty
И да, обычно рекордные закупки происходят за считанные месяцы до очередного коллапсеца…Ну что господа? Как по ощущениям? Когда гэп преф закроет? Месяца через 3 наверное)
Волжанин, месяца через три, мне кажется, только половину отыграет)
Izekshen1991, Сейчас бакс на 70 пойдет, и о закрытии гэпа можно будет не переживать до осени следующего года
Kolya Marketolog,
Вашими мечтами бы… Ещё 5-7 лотов докупил :) Только назло будет расти СНГ-ап.
Сейчас боты или любители ТА увидят разворот и заведут сюда объёмы и всё, накроется моя докупка :(
Z_Mc, У тебя впереди ещё год как минимум в боковике, успеешь докупиться!
Kolya Marketolog,
Что-то я не верю в такой боковик на год :)Скорее всего успею раза 2-3 продать по 50-55 и снова закупить по 38-40.
Но главное сейчас увеличить позицию, чтобы не жалко было продавать часть по приемлемой мне цене.Ну что господа? Как по ощущениям? Когда гэп преф закроет? Месяца через 3 наверное)
Волжанин, месяца через три, мне кажется, только половину отыграет)
Izekshen1991, Сейчас бакс на 70 пойдет, и о закрытии гэпа можно будет не переживать до осени следующего года
Kolya Marketolog, куда он пойдет сейчас роли не играет, а вот куда уйдет к концу года — еще как...
А ну как на 80 ускачет? Или вообще на 88…
Сергей Хорошавин, Пока нефть по 70 — бакс тоже по 70 будет.
Для бакса по 80 надо нефть по 35, а также желательно вернуть цены двухлетней давности на сталь, уголь, продовольствие и что там мы ещё экспортируем…
Kolya Marketolog, в принципе — да, но опять таки стоит понимать что дешевый бакс под конец года не выгоден казне в плане поступлений «дольки малой» с экспортеров...
Если бы не это он бы сейчас и 50 не стоил…Ну что господа? Как по ощущениям? Когда гэп преф закроет? Месяца через 3 наверное)
Волжанин, месяца через три, мне кажется, только половину отыграет)
Izekshen1991, Сейчас бакс на 70 пойдет, и о закрытии гэпа можно будет не переживать до осени следующего года
Kolya Marketolog,
Вашими мечтами бы… Ещё 5-7 лотов докупил :) Только назло будет расти СНГ-ап.
Сейчас боты или любители ТА увидят разворот и заведут сюда объёмы и всё, накроется моя докупка :(
Z_Mc, У тебя впереди ещё год как минимум в боковике, успеешь докупиться!Ну что господа? Как по ощущениям? Когда гэп преф закроет? Месяца через 3 наверное)
Волжанин, месяца через три, мне кажется, только половину отыграет)
Izekshen1991, Сейчас бакс на 70 пойдет, и о закрытии гэпа можно будет не переживать до осени следующего года
Kolya Marketolog, куда он пойдет сейчас роли не играет, а вот куда уйдет к концу года — еще как...
А ну как на 80 ускачет? Или вообще на 88…
Сергей Хорошавин, Пока нефть по 70 — бакс тоже по 70 будет.
Для бакса по 80 надо нефть по 35, а также желательно вернуть цены двухлетней давности на сталь, уголь, продовольствие и что там мы ещё экспортируем…Ну что господа? Как по ощущениям? Когда гэп преф закроет? Месяца через 3 наверное)
Волжанин, месяца через три, мне кажется, только половину отыграет)
Izekshen1991, Сейчас бакс на 70 пойдет, и о закрытии гэпа можно будет не переживать до осени следующего года
Kolya Marketolog,
Вашими мечтами бы… Ещё 5-7 лотов докупил :) Только назло будет расти СНГ-ап.
Сейчас боты или любители ТА увидят разворот и заведут сюда объёмы и всё, накроется моя докупка :(
Ну что господа? Как по ощущениям? Когда гэп преф закроет? Месяца через 3 наверное)
Волжанин, месяца через три, мне кажется, только половину отыграет)
Izekshen1991, Сейчас бакс на 70 пойдет, и о закрытии гэпа можно будет не переживать до осени следующего года
Kolya Marketolog, куда он пойдет сейчас роли не играет, а вот куда уйдет к концу года — еще как...
А ну как на 80 ускачет? Или вообще на 88…Ну что господа? Как по ощущениям? Когда гэп преф закроет? Месяца через 3 наверное)
Волжанин, месяца через три, мне кажется, только половину отыграет)
Izekshen1991, Сейчас бакс на 70 пойдет, и о закрытии гэпа можно будет не переживать до осени следующего года
Ну что господа? Как по ощущениям? Когда гэп преф закроет? Месяца через 3 наверное)
Волжанин, месяца через три, мне кажется, только половину отыграет)
Мысли по Сурпрефу
Всем привет
Хочу поделиться некоторыми мыслями по оценке бизнеса Сургутнефтегаза с точки зрения владельцев Сур-п и услышать конструктивные комменты.
1. Сколько «депозита» приходится на владельца акции. Обычно берут кубышку и делят на капитализацию и получаются адски большие цифры. Тезис первый: ребзя, так низзя.
Предлагаю альтернативу:
— берем размер депозитов ~4000 млрд руб. на конец 2021 с вероятной погрешность -5% / +7%
— умножаем на долю прибыли, относящийся к прив акциям ~7,1%
— делим на 7700 млн прив акций
4000 млрд * 7,1% / 7,7 млрд акций = 36,88 руб. депозитов на одну прив акцию.
Что это значит?
— нет, вы не сможете никак этой суммой распорядиться, но вы получаете доход от депозитов по сурпрефам так как если бы вам выплачивали прибыль (~3% годовых ± курсовая переоценка) с валютного депозита в размере 36,88 руб., назовем это синтетическим депозитом
— а еще размер этого депозита прирастает на ~5-15% в год
— это охренеть интересный момент, так как к концу 2023 можем увидеть 5000 млрд + или уже более 46 руб на акцию
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сургутнефтегаз - факторы роста и падения акций
- Компания стоит дешевле, чем объем наличных денег на её счетах. Правда у миноритариев пока нет шансов к тому, чтобы получить доступ к этому кэшу, поэтому рынок оценивает бумагу без него. (09.06.2017)
- Любое улучшение т.н. корпоративного управления в компании может вызвать существенную переоценку акций - акции могут вырасти более чем в 2 раза. (29.06.2017)
- Процентные доходы уже полностью перекрывают программу капзатрат Сургута. Есть слабая надежда на то, что Сургут перестанет складировать в кубышку и повысит payout по обычке. (28.01.2025)
- Не ясно кто контролирует 40% уставного капитала Сургутнефтегаза. (29.06.2017)
- Полная информационная закрытость и непрозрачность (13.01.2020)
- Сургутнефтегаз вот уже много лет платит дивиденд 0,60-0,80 руб на обыкновенную акцию (23.05.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
