Полиметалл | Solidcore акции

Polymetal International PLC
(Казахстан AIX: POLY)
$3,85 -0,02 (-0,52%)
September 25, 2023 14:00 (UTC+6 EKST)
aix.kz/issuers/polymetal-inte...

Марэк, это сколько в рублях? )))
Причем в Астане будут дивиденды 👍

Polymetal International PLC
(Казахстан AIX: POLY)
$3,85 -0,02 (-0,52%)
September 25, 2023 14:00 (UTC+6 EKST)
aix.kz/issuers/polymetal-international-plc/

Как я и говорил — акционеры в НРД дивы не получат (Евроклир не пропустит), поэтому им обменяют акции на акции на AIX. Зачем этого ждать? Про...

VS, зачем этого не ждать?

Как я и говорил — акционеры в НРД дивы не получат (Евроклир не пропустит), поэтому им обменяют акции на акции на AIX. Зачем этого ждать? Продайте на Мосбирже и купите на AIX 👍

Не все то золото, что блестит

Polymetal отчитался за 1 полугодие

 

Polymetal:

МСар = ₽250 млрд

 

 

📊Итоги

— выручка: $1,3 млрд (+25%);

— скорректированная EBITDA: $559 млн (+31%);

— чистая прибыль: $190 млн (против убытка в 321 млн за 1 полугодие 2022 года);

— чистый долг: $2,6 млрд (+8%);

— капзатраты: $375 млн (без изменений);

— рентабельность капитала: 13% (против 10% за 1 полугодие 2022 года);

— производство: 764 тыс. унций золотого эквивалента (+3%).

 

⚖️Компания отмечает, что $393 млн (30%) от общей выручки получено от операций в Казахстане и $922 млн (70%) — от операций в России. 

 

💵Продажи золота выросли на 25%, до 570 тыс. унций, серебра — на 19%, до 10 млн унций. Разрыв между продажами и производством, в первую очередь на Кызыле, является следствием проблем с железнодорожным сообщением в восточном направлении. Ожидается, что эта проблема будет решена к концу года. 

 

🧐EBITDA выросла как раз благодаря росту объема продаж. Из общей суммы $200 млн (36%) относятся к Казахстану, где рентабельность достигла 51%, а $359 млн (64%) относятся к российским активам с рентабельностью 39%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Polymetal оценивает экспортную пошлину на драгметаллы в $30-40 млн в 2023г
Polymetal оценивает размер недавно введенной в России экспортной пошлины на драгоценные металлы в $30-40 млн от EBITDA в 2023 году при ставке пошлины в 5,5%. По оценке компании, в 2024 году при той же ставке пошлины в 5,5% сумма составит $100-130 млн от EBITDA.

tass.ru/ekonomika/18833493

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий, AIX — Polymetal (POLY)USD 3.87$=371,52р блек рок и Несис сидят в Казахстане и почему то денежные мешки не хотят разогнать акцию а в...

ИМ,
ТА шепчет вверх

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Полиметалла» и Micron Technology

Polymetal International plc

Тикер	POLY
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	538 руб.
Потенциал идеи	30%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	465 руб.

Чистая прибыль компании по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $190 млн против убытка $321 млн в предыдущем году. Выручка увеличилась на 25,5% до $1,315 млрд против $1,048 млрд годом ранее.

Бумага находится в рамках бокового тренда. При открытии длинной позиции на 5% и выставлении стоп-приказа на уровне 465 руб. риск на портфель составит 0,68%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2.

Micron Technology, Inc.

Тикер	MU
Идея	Long
Срок идеи	1-3 месяца
Цель	$80
Потенциал идеи	15,9%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$64

Компания отчитается о финансовых результатах за II квартал 2023 года в среду, 27 сентября. Аналитики прогнозируют, что прибыль на акцию составит -$1,146, а выручка — $3,932 млрд. Результаты компании могут превзойти ожидания за счет активного спроса на проводники на фоне бума искусственного интеллекта.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Polymetal может заплатить windfall tax в размере 600 млн рублей
Polymetal оценивает выплату по налогу на сверхприбыль в 600 млн рублей (около $7 млн), говорится в отчете компании.

www.interfax.ru/business/922484

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий, на 2833 как раз гэп перекроем до конца октября

ИМ,
Индекс на недельном ровно лёг на линию поддержки

Финансовые показатели Полиметалла за первое полугодие 2023 года неоднозначные - Атон
Полиметалл — Обзор финансовых результатов за 1 полугодие 2023

Выручка Полиметалла за I полугодие 2023 составила $1 315 млн (+25% в годовом сравнении), скорректированный показатель EBITDA достиг $559 млн (+31%), а рентабельность по EBITDA выросла до 43% (+2 п.п.). Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $261 млн. Денежные затраты группы (TCC) в I полугодии 2023 увеличились на 11% по сравнению с I полугодием 2022 года до $944 на унцию золотого эквивалента, что было обусловлено инфляцией в России, а также плановым снижением содержания металла. Чистый долг увеличился до $2,59 млрд с $2,39 млрд на конец 2022, а отношение чистого долга к EBITDA снизилось до 2,25х с 2,35х в 2022 г.

Компания подтвердила производственный план на 2023 год в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента, денежные затраты прогнозируются на уровне $950-1000 на унцию, совокупные затраты (AISC) — на уровне $1300-1400 на унцию. Мы считаем результаты неоднозначными: положительный эффект увеличения прибыли нивелирован отрицательным свободным денежным потоком в размере -$341 млн и увеличением чистого долга. У нас нет официального рейтинга по Полиметаллу.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий, на 2833 как раз гэп перекроем до конца октября

ИМ,










Бери тур на Мальдивы. Когда 666 пробьёт. Этот уровень чуть выше уровня средней скользящей на недельном
Слишком сильно отклонились от средней на недельке
Коньячок — не ставка 😆

С продажей российских активов Polymetal не всё так просто
📣 «Интерфакс» опубликовал интересное интервью с главой Polymetal Виталием Несисом, основные тезисы которого я предлагаю вашему вниманию:

👑 В Казахстане компания проводит масштабную геологоразведку, которая ориентирована на медные и упорные золотые руды. Правительство Казахстана сейчас изымает неактивные лицензии у золотодобытчиков, и Polymetal готов поучаствовать в сделках по покупке данных лицензий.

👑 Polymetal — одна из самых активно торгуемых бумаг на Астанинской международной бирже (AIX), однако ликвидность пока не сравнима с той, что была в Лондоне. Астана – это не временная остановка для компании,Polymetal переехал в Казахстан навсегда.

👑 Около 12% акционеров компании не могут получать дивиденды. Менеджмент активно обсуждает этот вопрос с регуляторами. Есть надежда, что решение будет принято к концу года, и компания вновь сможет выплачивать дивиденды.

👑 Компания не готова продавать российские активы по частям. За последний месяц Polymetal получил более 10 предложений о покупке активов, и только 2 из них касались частичного приобретения активов. Не стоит рассчитывать на высокую оценку при продаже активов — сделка пройдет с дисконтом, однако он будет он измеряться в процентах, а не в разах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Polymetal в 1п 2023г увеличил EBITDA на 31%, до $559 млн, чистая прибыль $190 млн (годом ранее убыток $321 млн)
Скорректированная EBITDA Polymetal в I полугодии 2023 года выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $559 млн, сообщила компания. 

Из общей суммы $200 млн (36%) относятся к Казахстану, где рентабельность по скорректированной EBITDA достигла 51%, и $359 млн (64%) — к российским активам с рентабельностью по скорректированной EBITDA 39%. Рентабельность по скорректированной EBITDA по группе выросла до 43% (41% в I полугодии 2022 года).

Скорректированная чистая прибыль выросла на 28% и составила $261 млн, чистая прибыль — $190 млн (годом ранее был чистый убыток $321 млн).

www.interfax.ru/business/922461

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Неплохие результаты 👍
Слушаем конф звонок

сегодня ожидаем: опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.

см. календарь по акциям

ИМ,
У меня картина такая :
Индексы рвутся закрыть геп на часовике это значит заблокируют ещё две линии сопротивления сверху. То есть в этот ...

Дмитрий, на 2833 как раз гэп перекроем до конца октября

ИМ, и не будет 450, хотите пари?

VS, посмотрим

Аналитики ожидают роста EBITDA Polymetal на 36% до $584 млн.
Аналитики ожидают роста EBITDA Polymetal на 36% до $584 млн

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU — Аналитики ожидают роста EBITDA Polymetal в первом полугодии 2023 г в среднем на 36% к данным годичной давности, до $584 млн, на фоне восстановления объемов продаж в России и роста цен на металлы. По сравнению с показателем первого полугодия EBITDA будет ниже на 2%.

Выручка компании за полугодие, как ранее сообщалось, составила $1,315 млрд. Это на 25% выше уровня годичной давности и на столько же ниже данных предыдущего полугодия.

Помимо восстановления продаж положительное влияние на EBITDA оказывает нормализация издержек на расходные материалы и отсутствие необходимости делать запасы, считает Сергей Жителев из «Велес Капитала».

По оценке SberCIB, совокупная себестоимость (TCC) за полугодие была чуть меньше нижней границы прогноза компании на этот год ($950-1 тыс. на унцию) и составила около $935 на унцию, это примерно на 10% выше, чем в первом полугодии прошлого года. Рубль также оказался слабее, чем компания первоначально закладывала в бюджет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

VS, цель в районе 450 не отработана

ИМ, и не будет 450, хотите пари?

Аналитики ожидают роста EBITDA Polymetal на 36% до $584 млн
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU — Аналитики ожидают роста EBITDA Polymetal в первом полугодии 2023 г в среднем на 36% к данным годичной давности, до $584 млн, на фоне восстановления объемов продаж в России и роста цен на металлы. По сравнению с показателем первого полугодия EBITDA будет ниже на 2%.

Выручка компании за полугодие, как ранее сообщалось, составила $1,315 млрд. Это на 25% выше уровня годичной давности и на столько же ниже данных предыдущего полугодия.

Помимо восстановления продаж положительное влияние на EBITDA оказывает нормализация издержек на расходные материалы и отсутствие необходимости делать запасы, считает Сергей Жителев из «Велес Капитала».

По оценке SberCIB, совокупная себестоимость (TCC) за полугодие была чуть меньше нижней границы прогноза компании на этот год ($950-1 тыс. на унцию) и составила около $935 на унцию, это примерно на 10% выше, чем в первом полугодии прошлого года. Рубль также оказался слабее, чем компания первоначально закладывала в бюджет.

Рентабельность по EBITDA составит 44%, считает SberCIB.

Свободный денежный поток, как считает SberCIB, будет отрицательным и составит минус $270 млн из-за увеличения оборотного капитала. Соотношение чистого долга и EBITDA уменьшится благодаря увеличению EBITDA с 2,4 на конец 2022 года до 2,2x.

По оценкам «Велес Капитала», свободный денежный поток из-за сезонности производства и продаж составит минус $299 млн. Также на денежный поток окажут давление высокие, как в прошлом году, капитальные расходы в размере $375 млн.

В центре внимания будет прогноз компании по себестоимости и капиталовложениям на этот год, а также по реализации запасов во втором полугодии, отмечает Мария Мартынова из SberCIB. Во втором полугодии результаты Polymetal обычно хуже, чем в первом, из-за сезонных особенностей производства, но дополнительную поддержку финансовым показателям должны обеспечить реализация запасов и ослабление рубля. Также интересны комментарии руководства о восстановлении прав акционеров компании на МосБирже и о продаже российских активов компании.

Polymetal — крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа «ИСТ» Александра Несиса и партнеров (около 24%).
www.interfax.ru/business/922248

Дмитрий, фигура треугольник отрбаботать должна на этих уровнях 450 — 430 а потом может и отскочит

ИМ,
У меня картина такая :
Индексы рвутся закрыть геп на часовике это значит заблокируют ещё две линии сопротивления сверху. То есть в этот момент усилится линия поддержки. А это уже серьёзный расчёт на отскок к след уровням. Сверху таких линий сопротивления уже много образовалось. Значит у индексов есть цель. До начала коррекции таких серьёзных уровней сопритивления не было. За пол года все уровни пробили. И не было целей на часовике и на дневном.
То есть цель коррекции пробить уровни поддержки, в результате моментально появляются линии сопротивления, ведущие к цели
Это ж очевидно. Есть маршрут, видны цели. Идем по плану

ИМ,
Давай. Сгоняем. Я за коньяком, ты за туром на Мальдивы для меня. Сядем выпьем, на дорожку 😆

Дмитрий, до Мальдивов как и до 800 далеко а вот до 450 близко как и до коньяка

Дмитрий, можешь уже за рание купить мне бутылку коньяка

ИМ,
Давай. Сгоняем. Я за коньяком, ты за туром на Мальдивы для меня. Сядем за рюмочкой, выпьем, на дорожку 😆

ИМ,
Я по коррекции не беру расчёт
Никто не знает когда стрела вниз появится. Сколько я таких стрел уже видел. Важнее стратегия выбора цели н...

Дмитрий, можешь уже за рание купить мне бутылку коньяка