Финаме
БКС Мир Инвестиций
Краткосрочная идея от Тинькофф Инвестиций в акциях золотодобытчиков
Открываем спекулятивную идею на покупку сентябрьского фьючерса на акции Полюса (PLZL-9.23) и продажу 12 сентябрьских фьючерсов на акции Polymetal (POLY-9.23). Считаем, что спред между этими фьючерсами может расшириться, если Polymetal продаст свой российский бизнес Полюсу. Срок действия идеи совпадает с датой экспирации фьючерсов — до 22 сентября 2023 года.
❓Почему ждем расширения спреда
Polymetal может продать свое российское подразделение (АО «Полиметалл»), которое попало под санкции США. Сейчас весь бизнес Polymetal оценивается по форвардному мультипликатору EV/EBITDA на уровне 5,1x, а среднее значение за 2017—2021 годы — 8,7x. То есть текущая рыночная оценка ниже исторических значений. Если учесть еще и американские санкции, то Polymetal вряд ли сможет продать российский бизнес с премией к рыночной оценке. Скорее он это сделает с дисконтом по цене около 3—5x EBITDA (российское АО «Полиметалл» генерирует около 55—60% EBITDA для Polymetal).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 474 млн |
| Номинал ао | — |
| Капит-я | 241,6 млрд |
| Выручка | 248,8 млрд |
| EBITDA | 83,8 млрд |
| Прибыль | 43,4 млрд |
| P/E | 5,6 |
| P/S | 1,0 |
| P/BV | 1,2 |
| EV/EBITDA | 5,4 |
| Полиметалл Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полиметалл акции
-
просто он на самом дне, хочешь не хочешь а пора уже вверх, вторая неделя просадки пошла.пора на верха, это не глухозимье когда бумага болталась, это просто испуг, дальше только вверх до 1200 +дивы, и все в ШИКоладе, Я ТОЖЕ в этой бумаге застрял 575 думал дальше не пойдет, соскакивать не буду бумага огонь
прям интересно что ж там сказал президент :)
с утра полик идет «против шерсти». Против в целом падающего рынка и против выставляющихся на пр...
Иван Иванов,
Пробили много каналов сопротивления
Это сигнагл к росту
Разворотная кривая
Н12 идёт заход зацепиться за среднюю скользящую с выходом вверх на 575
Кто-то понимает почему в Казахстане сейчас стоит $2.60?
Казалось бы набирай к тебе переезжают — нет же, не хотят за «копейки» брать. Может ...
Жан Ли, учите матчасть — акции Поли на AIX лежат на CREST (как и акции с LSE).
Акции на Мосбирже — в НРД.
Моста нет.
Как объединят рынки — полетим. Берите пока по $2.60.
Рубль падает, золото в $ на высоте — Поли в шоколаде. Просто нужно дождаться дивидендов.
Кто-то понимает почему в Казахстане сейчас стоит $2.60?
Казалось бы набирай к тебе переезжают — нет же, не хотят за «копейки» брать. Может ...
Жан Ли, у нас в Казахстане очень мало людей торгует, особенно на Касе и АIX. Если бы россияне не пришли на наш рынок то торговли вообще бы не было.
Дмитрий, к сожалению, в тот день когда он упал на 516 мне нельзя было с утра заходить в терминал и фиксировать позицию, мой адреналин и карт...
Ольга Тимченко, глупая идея торговать каждый день с плечами. Это малоэффективно и вредно для здоровья.
Я сегодня закрыл Норникель (расписки брал в прошлом году) — 3.3х в долларах без всяких нервов.
Взял расписки Лукойла по $36.3, буду ждать расконвертации — будет еще +70-100%.
А Полиметалл вообще будет 5х легко уже в следующем году — если брать сейчас в Астане
прям интересно что ж там сказал президент :)
с утра полик идет «против шерсти». Против в целом падающего рынка и против выставляющихся на пр...
Иван Иванов, Сомневаюсь что 545-560 это справедливая цена для компании второй в РФ по добыче драг. металлов. Особенно учитывая цены на золото три года у отметки 2000)))
прям интересно что ж там сказал президент :)
с утра полик идет «против шерсти». Против в целом падающего рынка и против выставляющихся на продажу объемов.
и да… сильное сопротивление на уровне 560. Но практически 545-560 это т.н.«справедливая цена». Уровень максимально прошедших объемов
Еще не 1000+? После слов президента все предельно ясно стало
Swift, Я все пропустил. Что он сказал?)))))VS, зашла, а выйти не успела, цена выше ушла.
Ольга Тимченко,
играть с заемными средствами вдвойне рискованее, чем своими
Надеюсь без плечей за шампанским побежали в ларёк?
Если бы золото, закрывая геп внизу ушло бы вниз, а не отскочило к цели 2100, то вам бы повезло
Шорт можно было б продолжать ещё какое то мгновение
Но у ПМ на 500 стояло мощная линия поддержки. Вот её как раз и защищали от пробития
А вы рисковали и ждали 500 и ниже
Да, ПМ выскочил из большого канала роста. Упал в коррекцию, пробив 3 линии поддержки на D.
Но 4 ая линия поддержки оказалась резервная.
Падать вниз так просто не получается безоткатно и по 2 месяца подряд.
Сейчас пробуют восстановить канал роста. Поглядим, удастатся с первого или со второго захода войти в канал
И да, штрихпунктир на 800 это не сам выставил
Это линия Фебоначи сама отрисовала
Дмитрий, ММВБ создавали те же люди что СПБ, просто им пришлось продать кремлевским активы и тогда они уехали в Питер создали СПБ, было бы на...
ИМ,
Да, начало есть. А что из всего этого получится, поглядим. Это как IPO в РФ
Заявить то заявили, а чем все это заканчивается, можно не продолжать.
Во Владивостоке так же планируют открыть сырьевую биржу. Не знаю что из этого получитсяИМ,
Создать биржу это 1/5 часть пути
Важно найти ещё тех кто там останется и найти приличные обороты
Такие обороты как на ММВБ там не будет....
Дмитрий, ММВБ создавали те же люди что СПБ, просто им пришлось продать кремлевским активы и тогда они уехали в Питер создали СПБ, было бы начало!Ольга Тимченко, СПБ Биржа и Freedom Holding создали новую биржу на базе Международного финансового центра Астана (МФЦА) в Казахстане — ITS.I...
ИМ,
Создать биржу это 1/5 часть пути
Важно найти ещё тех кто там останется и найти приличные обороты
Такие обороты как на ММВБ там не будет. А попробуй зайти с 50 млн и выйти. Где цены окажется?Дмитрий, Я конечно не знаю как будет, но вот когда те же слова передаёт его пресс-секретарь, там надо действовать противоположено.Проверено ...
Ольга Тимченко, СПБ Биржа и Freedom Holding создали новую биржу на базе Международного финансового центра Астана (МФЦА) в Казахстане — ITS.ITS позиционируется как «многосторонняя торговая площадка» (Multilateral Trading Facility, MTF), которая будет обеспечивать доступ странам СНГ и EMEA к мировым фондовым рынкам.в «Финаме» не исключают, что через какое-то время компания будет на ней представлена.
Полиметалл - факторы роста и падения акций
- Рост цен на драгметаллы; Возможное ослабление рубля (01.02.2017)
- FREE FLOAT 75% - самый высокий на российской рынке (13.05.2021)
- Качественные месторождения: содержание металла в руде выше, чем у конкурентов. (13.05.2021)
- Возможный переезд в Казахстан 17.07.23 позволит выплатить дивиденды за 23 год (Несис держит акции в НРД) (12.05.2023)
- Должны продать российский бизнес больше, чем у него долгов на балансе (20.10.2023)
- Есть риск повышения налоговой нагрузки в РФ и Казахстане (но не ранее 22 года) (13.05.2021)
- Компания может разделиться на казахскую и российскую, а российская теоретически может быть продана на сторону с большим дисконтом. (08.07.2022)
- Дивиденды акционерам с Мосбиржи пока не могут дойти (20.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полиметалл - описание компании
Полиметалл — компания, которая добывает золото и серебро в России и Казахстане.Доля продаж золота в 2020 году составила 86% в структуре выручки.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
