Акции ozon прогноз🥸ozon озон анализ.
Мне не понятно поведение некоторых аналитиков, которые призывают покупать акции ozon.
Очень хорошо ви...
Павел Жуковский, чего так озаботился что озон покупают. За людей боле
ешь?
Число акций ао | 216 млн |
Номинал ао | — |
Тикер ао |
|
Капит-я | 692,2 млрд |
Выручка | 482,3 млрд |
EBITDA | 4,8 млрд |
Прибыль | -81,4 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | -8,5 |
P/S | 1,4 |
P/BV | -6,7 |
EV/EBITDA | 153,7 |
Див.доход ао | 0,0% |
OZON | ОЗОН Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
Акции ozon прогноз🥸ozon озон анализ.
Мне не понятно поведение некоторых аналитиков, которые призывают покупать акции ozon.
Очень хорошо ви...
Друзья, как вы знаете, я регулярно анализирую тенденции в секторе e-commerce, одном из самых быстрорастущих секторов фондового рынка, поэтому сегодня решил разобрать несколько инфоповодов.
💬РБК пишет, что в первой половине 2024 года маркетплейсы стали ключевым каналом для продажи смартфонов, увеличив свою долю на рынке в денежном выражении на 14 п.п. до 38%. В то же время крупные федеральные сети бытовой техники и электроники уменьшили свою рыночную долю на 9 п.п. до 36%.
Высокая конкуренция между продавцами стимулирует их предлагать товары по привлекательным ценам, что делает покупки на маркетплейсах выгодными для потребителей.
Думаю, многим из вас на прошлой неделе бросились в глаза заголовки в прессе, касающиеся проблем с доставкой товаров из Китая и Турции через сервис Ozon Global. Изучив ситуацию отмечу, что сервис продолжает работать — на китайской витрине более чем 18 млн товаров, ушла только часть электроники из-за международных проблем с банками и снижения беспошлинного порога.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что покупатели начали жаловаться на трудности с оформлением заказов крупной бытовой техники и электроники из КНР через площадку Ozon Global. Это связывают с ужесточением проверок российских контрагентов китайскими банками, а также со снижением суммы беспошлинного ввоза товаров для личных целей до 200 евро.
☝️ Напомню, что с 1 апреля текущего года порог беспошлинного ввоза товаров и посылок из-за границы снижен в 5 раз, с 1000 до 200 евро.
❓ Какое влияние это может оказать на бизнес Ozon и стоимость акции?
🌍 Ozon Global является подразделением привычного нам маркетплейса OZON, которое занимается трансграничной торговлей и дает возможность приобретать различные товары, включая электронику и бытовую технику, напрямую из Китая и других стран.
📣 Представители компании уже дали комментарии по данному поводу, самые важные приведу тезисно своими словами ниже и в конце сделаем выводы:
✔️ OZON Global продолжает работать в штатном режиме, проблем с оплатой и доставкой у покупателей нет. На площадке по-прежнему доступно более 18 млн товаров из разных стран, включая Китай и Турцию.
📣 На этой неделе российские деловые СМИ зачем-то дружно взбудоражили инвестиционную общественность: мол, селлеры и покупатели Ozon дружно жалуются на трудности с оформлением заказов на дорогую электронику из Китая с доставкой через Ozon Global — подразделение маркетплейса, специализирующееся на трансграничной торговле.
И на этом фоне я решил поразмышлять о том, как вызовы в трансграничной торговле влияют на бизнес маркетплейса? Давайте вместе разберемся в этом вопросе. Пусть этот пост будет продолжением того самого июньского поста (https://t.me/invest_or_lost/6571) с тезисами компании на конференции Смартлаба, подкреплённый комментариями представителя Ozon, которые я услышал по радио в пятницу и попытался запомнить наиболее важные из них.
👨🏻💻 Традиционно своё повествование, подкреплённое моими собственными размышлениями, я построю в виде тезисов, так как они хорошо воспринимаются и легко читаются, а это самое главное! Итак, поехали:
✔️ Ассортимент электроники от китайских продавцов действительно сократился, что во многом связано с 5-кратным снижением порога беспошлинной торговли до €200 и обновлением комплаенс-правил китайских банков.
Последний обзор компании делал больше года назад, пора обновить взгляд. Кроме того, я давно не писал про бизнес и рынок в целом, так что этот пост получился большим, но мне кажется он дает отличное понимание бизнеса Ozon и его перспектив.
Анализ рынка Еком в РоссииОсновной тезис в Ozon заключается в том, что бизнес компании очень быстро растет и продолжит расти в будущем, поэтому сначала посмотрим на рынок Екома в целом, чтобы оценить перспективы. Ozon сейчас второй крупнейший игрок на российском рынке Екома после WB. В прошлом году GMV вырос на 111% (а за последние 5 лет – безумный рост в 42 раза), в этом планируют рост еще на 70%.
Ниже сравнение динамики GMV четырех основных игроков на российском рынке Екома, на которых в сумме приходится примерно 80% прироста всего онлайн рынка.
Кто меня читает давно, знает, что мое мнение по OZON – негативное, вот тут я его высказывал в крайний раз после отчета за 9 мес. 2023 года: https://t.me/Vlad_pro_dengi/660
Несмотря на мои негативные взгляды на результаты, баланс и оценку компании, акции с момента обзора от 27 декабря выросли на 51,3%, что значительно лучше динамики рынка. Давайте разбираться, изменилось ли что-то в компании.
Операционные и финансовые результаты за 2023 год
✔️ GMV (стоимость товаров, проданных через платформу) = 1 752,3 млрд руб. (в 2022 = 832,3 млрд руб., рост на 110,5%)
✔️ Выручка = 424,3 млрд руб. (в 2022 = 277,1 млрд руб., рост на 53%)
❌ EBITDA = 4,2 млрд руб. (в 2022 = -3,2 млрд руб.)
❌ Скорректированная чистая прибыль = -50,7 млрд руб. (в 2022 = -44,1 млрд руб.)
❌ Собственный капитал = -66,6 млрд руб. (на конец 2022 года -16,6 млрд руб.)
АНО «Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ) направила письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отправить на доработку законопроект о маркетплейсах. ФОСТ объединяет около 230 селлеров и 100 владельцев ПВЗ. По мнению ФОСТ, некоторые параметры законопроекта неприменимы к интернет-торговле и могут привести к стагнации рынка.
Законопроект запрещает маркетплейсам продвигать товары за счет скидок без согласия продавца и субсидировать скидки, что может повысить цены на товары. Также документ обязывает блокировать карточки товаров по жалобе правообладателей без подтверждающих документов, что может привести к злоупотреблениям.
Законопроект требует установки интроскопов в ПВЗ, что потребует значительных затрат и снизит скорость доставки. Также предусмотрено ограничение комиссии маркетплейсов до 10% от цены товара и лимит на открытие новых ПВЗ, если доля маркетплейса превышает 25% рынка.
ФОСТ предлагает доработать законопроект с участием малого и среднего бизнеса, чтобы сбалансировать интересы предпринимателей, покупателей, государства и платформ.
Веселые картинки подъехали.
Картина маслом, импрессионисты отдыхают.
На дневном ТФ OZON влетел в область супер коррекции
Заблокированы все актуальные лини поддержки роста
Снизу остались в небольшом количестве ...
Дмитрий, С чего ему отскакивать на 4700?
С 10-го июля биржа вниз, и озон вниз.
Но и сильного слива, на мой взгляд, не будет. Искл. — чёрный ...
Если отскок на 4700 не произойдёт, то ценик вполне может улететь ниже, к линии поддержки на 3800-3750 ...
Дно будет на 3800-3900?
Наверное с 10 по 26 июля словим.
На 3300 надеюсь не пойдём))
Покритикую WB и OZON немного.WB вообще конечно шок полный. Заказал корм для кота, оплатил картой, через минуту обнаружил, что это не тот кор...
Сервис Ozon Global доставляет товары из Китая и Турции в обычном режиме, проблем с оплатой при покупке китайских товаров нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Ozon. В то же время уменьшился ассортимент некоторых дорогостоящих категорий товаров, среди причин этого — снижение порога беспошлинного ввоза.
Ozon Global доставляет товары из Китая и Турции в обычном режиме: на сегодняшний день на витрине представлено более 18 млн товаров зарубежных продавцов. Сроки доставки остаются стандартными — в среднем заказ приезжает в течение двух недель. Проблем с оплатой при покупке китайских товаров также не было и нет
С точки зрения ассортимента, в пресс-службе маркетплейса отметили, что некоторых дорогостоящих категорий товаров на витрине Ozon Global стало меньше. В компании указали, что многие продавцы сосредоточились на продаже более дешевых товаров.
Это связано со снижением порога беспошлинного ввоза до €200, а также обновления комплаенс процедур многих иностранных банков-корреспондентов