НКНХ акции

Комментарий аналитиков АКБФ (https://t.me/akbf_invest)👇

В последние несколько недель эти бумаги стабильны в цене, таким образом, они выглядят значительно лучше рынка 🌟

По данным конца августа, чистая прибыль акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ, входит в «СИБУР») по МСФО в I полугодии 2024 года составила 19,7 млрд рублей против 0,9 млрд рублей годом ранее 💰. Выручка выросла со 104,2 млрд руб. до 120,8 млрд руб. 📊. Долговая нагрузка изменилась незначительно: долгосрочные займы снизились на 0,8% до 33,2 млрд руб., краткосрочные увеличились на 0,1% до 104,5 млрд руб..

В июле акционеры утвердили дивиденды за 2023 год из расчета 2,94 рубля на акцию 💵

Менеджмент СИБУРа отмечает потенциал роста применения полимерной продукции в России. Чтобы достичь уровня Турции в 40 кг на душу населения, потребление должно увеличиться на 1,6 млн тонн или 37% за 5 лет, достигнув 6 млн тонн 🏭.

Несмотря на риски роста ключевой ставки и налогов, строительный сегмент, по мнению менеджмента, вырастет на 3%.

Квота на импорт синтетического каучука из РФ в ЕС до 30 июня 2024 года оставалась на уровне 563 тыс. тонн, но экспорт в ЕС сократился до 0,25 тыс. тонн в 2022 году. Сибур перенаправляет продажи: 74% на Россию и СНГ, 22% в Азию и Ближний Восток (из них 8% в Китай), 4% в другие страны.

НКНХ строит новый комплекс ЭП-600 🏗, запуск планируется в 2024–2026 гг. Он переработает 1,8 млн тонн бензина в год для получения 600 тыс. тонн этилена и других продуктов.

Прогнозируем рост выручки НКНХ в 2024–2025 гг. до 270 млрд руб. и 430 млрд руб. соответственно. Чистая прибыль ожидается 39 млрд руб. и 58 млрд руб. Эти оценки учитывают возможное ослабление внутреннего спроса, но рассчитываем на позитив от внешнего спроса 🌍.

СИБУР инвестирует более 180 млрд руб. в 2025–2029 гг. в новые установки на площадке НКНХ 💰.

Оценка дивидендов по итогам 2024 г. составляет 4,3 руб. на акцию (против 4,1 руб. ранее).

Справедливая стоимость компании повышена до 141,24 руб. для обыкновенных и 122,94 руб. для привилегированных акций 📈, с потенциалом роста на 58% и 76% и рекомендацией «покупать» 🛒.

сегодня ожидаем: СД — вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам

см. календарь по акциям

"Нижнекамскнефтехим" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 октября 2024 г....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Нижнекамскнефтехим" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 октября 2024 г....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НКНХ. Этилен 6000 уже близко
Есть такая компания — это НКНХ, которая не на радаре у инвесторов, но акции ее могут потенциально неплохо выстр...

Invest_Palych, 600

Производство синтетических каучуков на НКНХ за 1п 2024г выросло на 8% г/г до 251,1 тыс тонн — операционные результаты компании
За 6 месяцев 2024 г. по сравнению с 6 месяцами 2023 г. на НКНХ увеличились объемы производства синтетических каучуков на 8% с 232,6 тыс. тонн до 251,1 тыс. тонн, снизились объемы производства пластиков и продуктов органического синтеза на 2% с 940,8 тыс. тонн до 924,6 тыс. тонн, базовых полимеров на 9% с 605,5 тыс. тонн до 552,0 тыс. тонн. На снижение объемов производства базовых полимеров на 9% в 2024 г. оказало влияние проведение опытно-промышленных испытаний катализаторов. Рост объемов производства синтетических каучуков на 8% в 2024 г в основном обусловлен выходом на мощности после инцидента на СКИ в 2022 г.






Авто-репост. Читать в блоге >>>

НКНХ. Этилен 6000 уже близко

Есть такая компания — это НКНХ, которая не на радаре у инвесторов, но акции ее могут потенциально неплохо выстрелить на горизонте года из-за ввода инвестиционного проекта Этилен 6000.

📌 Два слова про отчет

Выручка у компании за 1 полугодие 2024 года выросла на 17% до 121 млрд, но операционная прибыль выросла всего на 10% до 16.9 млрд из-за роста себестоимости сырья и материалов.

По прибыли я бы не сравнивал год к году, так как год назад были убытки по курсовым разницам на 16 млрд, а в этом году 7 млрд прибыли по ним же. В целом компания способна за 2024 год заработать +-30 млрд, что дает форвардный P/E около 6. Неплохо, но не вау. В целом текущий отчет вторичен в данной истории.

📌 Потенциал и подводный камень

— Ввод нового проекта. Компания в начале 2025 года планирует ввести в строй свой главный проект — завод Этилен 6000, чтобы понимать лучше масштаб, то можно посмотреть на строку незавершённое строительство в отчете за 2023 год. После ввода завода производственные мощности компании увеличатся в два раза! А это приведет (не сразу), но к значительному росту прибыли в 1.5-2 раза, что дает нам уже P/E в районе 3, а это уже интересно! После ввода проекта обычка может стоить +-120 рублей, тем более акция неликвидная!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

24 сентября 2024
Французская компания TotalEnergies отменила форс-мажор на поставки полипропилена в Европе. Заводы компании в Фелуи (Бельгия) и Гонфревиле (Франция) снова работают на полную мощность, а запасы полипропилена восстановлены.

Изначально форс-мажор ввели на бельгийском заводе в июле 2023 года из-за технических проблем, а завод во Франции остановился в феврале 2024 года. Он ненадолго заработал в конце апреля, но снова остановился 1 мая. Сейчас оба завода вернулись к работе.

Мощность завода в Фелуи — 750 тыс. тонн полипропилена в год, в Гонфревиле — 209 тыс. тонн. Несмотря на перебои, TotalEnergies продолжала поставлять часть продукции, поэтому снятие форс-мажора не должно сильно повлиять на рынок.

Напомним, в апреле 2024 года британская химическая компания Ineos приобрела нефтехимические активы Total Energies во Франции.

«Ищем иксы» №3.
Какие предприятия являются тихой гаванью при высокой инфляции и ставке? Им удается наращивать выручку и прибыль. Как только ...

Marina, никто про неё не забыл. Лежит в портфеле, каши не просит.

СИБУР построит новый этиленопровод между НКНХ и Казаньоргсинтезом длиною 254 км, что позволит увеличить прокачку этилена в 2,5 раза — БИЗНЕС Online
После запуска флагманского проекта СИБУРа в Татарстане ЭП-600 потребуется стабильная транспортировка этилена с НКНХ на КОС. Новый этиленопровод длиною 254 км позволит увеличить прокачку этилена примерно в 2,5 раза (до 500 тыс. т в год) и обеспечит загрузку перспективных проектов производства полиэтилена на казанском предприятии. Инвестиции в реконструкцию, по данным «БИЗНЕС Online», составят около 35−40 млрд рублей. 





Член правления СИБУРа и председатель совета директоров НКНХ Игорь Климов:

«Новый этиленопровод позволит удовлетворить растущие потребности „Казаньоргсинтеза“ в этилене для новых производств, обеспечив одновременно надежную и устойчивую эксплуатацию нового производства ЭП-600 „Нижнекамскнефтехима“. Важно также отметить, что новый этиленопровод будет соответствовать всем современным требованиям по безопасности и экологичности".

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Ищем иксы» №3.
Какие предприятия являются тихой гаванью при высокой инфляции и ставке? Им удается наращивать выручку и прибыль. Как только рынок сообразит в чем дело, их акции смогут дать х2-х4 с текущих котировок.

НКНХ #nknc, #nkncp.
Производство каучуков.
Все забыли про данную компанию, обычка сейчас стоит около 80 рублей, а в прошлом году — около 140 рублей за акцию. Низколиквид, «легкая акция», оборот порядка 400 тр в день. Глядя на отчет по РСБУ, понимаешь, что цена упала в 2 раза, тогда как прибыль выросла в 1,5 раза. Менеджмент компании отмечает, что спрос на их продукцию вырос в связи с импортозамещением в областях: бытовой и промышленный пластик, шины.
В 2025 году запустят установку Этилен 600, цикл капзатрат подойдет к концу, и производство вырастет еще в 1,3 раза.
Справедливая цена акций по оценкам аналитиков должна составлять 140-180 рублей за акцию.

🐹НКНХ. #HKNC


🥜Среднесрочно я давно уже указывал на эту идею и бумага действительно технически находится на интересных ценовых значениях! Отчёт за пол года, правда по РСБУ был хорош, что чутка добавляет оптимизма! Но Среднесрок он на то и Среднесрок, что он может отработать за несколько месяцев, а можно и просидеть более долгий период!!!
🥜А вот у спекуля всё гораздо проще и быстрее! Тут или да или нет! Главное заходить на повышенной вероятности!!!
🥜А спекулятивно сейчас интересный момент! Локальное двойное дно оттестило буквально пипс в пипс! На формировании растущей свечи есть смысл пробовать покупку! Отмена идеи, как обычно максимально близка!!!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy
🤖Бесплатно опробовать Хантера, моего сканера волатильности можно тут: t.me/HunterMoexBot?start=smartlab

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез. Как чувствуют себя компании в 1пол2024 г. ?

Казаньоргсинтез и Нижнекамскнефтехим (дочки СИБУРа) недавно отчитались по РСБУ и МСФО за 1пол2024г. Что интересного можно узнать из отчетов?

📌 Нижнекамскнефтехим 

Выручка за 1пол2024 возросла на 15% — до 115,9 млрд рублей. Исходя из отчета МСФО рост выручки пришелся на ключевые сегменты: эластомеры (31,7 млрд /24,7 млрд); полуфабрикаты и прочие продукты нефтехимии (20,6 млрд /16,194 млрд). 

Однако, существенно увеличилась себестоимость и часть этих расходов имеет не разовый характер: сырье и материалы (56,6 млрд/43 млрд); транспорт и логистика (4,9 млрд/1,8 млрд).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нижнекамскнефтехим (НКНХ) — Прибыль рсбу 6 мес 2024г: 23,570 млрд руб/ Прибыль мсфо 6 мес 2024г: 19,672 млрд руб
Нижнекамскнефтехим (НКНХ) – рсбу/ мсфо
1 611 256 000 обыкновенных акций = 134,943 млрд руб
218 983 750 привилегированных акций = 14,847 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=1
Капитализация на 03.09.2024г: 149,808 млрд руб

Общий долг на 31.12.2022г: 143,644 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2023г: 188,280 млрд руб/ мсфо 195,178 млрд руб
Общий долг на 30.06.2024г: 188,810 млрд руб/ мсфо 197,722 млрд руб

Выручка 2022г: 257,489 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Выручка 1 кв 2023г: 45,941 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 100,798 млрд руб/ мсфо 104,215 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 159,362 млрд руб
Выручка 2023г: 227,463 млрд руб/ мсфо 236,231 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 54,852 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 115,928 млрд руб/ мсфо 120,833 млрд руб

Убыток по курсовым разницам – мсфо 6 мес 2023г: 16,128 млрд руб
Убыток по курсовым разницам – мсфо 2023г: 19,133 млрд руб
Прибыль по курсовым разницам – мсфо 6 мес 2024г: 6,835 млрд руб

Прибыль 6 мес 2022г: 47,091 млрд руб/ мсфо не опубликован

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нижнекамскнефтехим (НКНХ) — Прибыль рсбу 6 мес 2024г: 23,570 млрд руб/ Прибыль мсфо 6 мес 2024г: 19,672 млрд руб.


Нижнекамскнефтехим (НКНХ) – рсбу/ мсфо
1 611 256 000 обыкновенных акций = 134,943 млрд руб
218 983 750 привилегированных акций = 14,847 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=1
Капитализация на 03.09.2024г: 149,808 млрд руб

Общий долг на 31.12.2022г: 143,644 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2023г: 188,280 млрд руб/ мсфо 195,178 млрд руб
Общий долг на 30.06.2024г: 188,810 млрд руб/ мсфо 197,722 млрд руб

Выручка 2022г: 257,489 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Выручка 1 кв 2023г: 45,941 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 100,798 млрд руб/ мсфо 104,215 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 159,362 млрд руб
Выручка 2023г: 227,463 млрд руб/ мсфо 236,231 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 54,852 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 115,928 млрд руб/ мсфо 120,833 млрд руб

Убыток по курсовым разницам – мсфо 6 мес 2023г: 16,128 млрд руб
Убыток по курсовым разницам – мсфо 2023г: 19,133 млрд руб
Прибыль по курсовым разницам – мсфо 6 мес 2024г: 6,835 млрд руб

Прибыль 6 мес 2022г: 47,091 млрд руб/ мсфо не опубликован
Прибыль 2022г: 47,844 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Прибыль 1 кв 2023г: 1,980 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 2,682 млрд руб/ Прибыль мсфо 901 млн руб
Прибыль 9 мес 2023г: 9,124 млрд руб
Прибыль 2023г: 22,567 млрд руб/ Прибыль мсфо 16,639 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 7,645 млрд руб
Прибыль 6 мес 2024г: 23,570 млрд руб/ Прибыль мсфо 19,672 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=4

Нижнекамскнефтехим – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивид. * Обыкн.акц. * Прив.акц.
2023 год * 24.05.2024 * 09.07.2024 ** 5,381 млрд руб * 2,94 руб * 2,94 руб
2022 год * 26.05.2023 * 11.07.2023 ** 2,727 млрд руб * 1,49 руб * 1,49 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197

"Нижнекамскнефтехим" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 02....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Нижнекамскнефтехим" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
До даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены заполненные бюллетени для голосования от 11 из 11 членов Совета директоров....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мультитрендовый, а почему им должно быть стыдно? Это их мир, каждый в нём или хищник или корм.

Markitant, вот вот!

Markitant, кашмар какой! И не стыдно ведь людям!

Мультитрендовый, а почему им должно быть стыдно? Это их мир, каждый в нём или хищник или корм.

Мультитрендовый, здесь группа спекулянтов трейдеров периодически пампит малоликвидные бумаги. 99%, что это оно. Я бы в это не лез, ибо после...

Markitant, кашмар какой! И не стыдно ведь людям!

НКНХ, бандиты, а что это за 4 буквы выросли?! Смотрю я какие то четыре буквы выросли на почти 10%! Они опережают индекс на сегодня! Значит бу...

Мультитрендовый, здесь группа спекулянтов трейдеров периодически пампит малоликвидные бумаги. 99%, что это оно. Я бы в это не лез, ибо после подобных разгонов неизбежно следует обвал.

НКНХ, бандиты, а что это за 4 буквы выросли?!
Смотрю я какие то четыре буквы выросли на почти 10%! Они опережают индекс на сегодня! Значит бумага получается сильная и её надо брать?! Ведь сильные бумаги надо брать же вроде или нет?! Кто знает подскажите! Почему эти буквы выросли? В Пульсе какие то дни 4х букв или что это?! 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Я с вас балдю.
Ждем завтра оналитегов и дивидентных инвесторов.

Что с префами?