Мечел акции

Ru Stocks / #MTLR / Мечел / Target Price 05.09.25 - 66.65rub




Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔗 Мечел – ставит новые рекорды по убыткам

Одна из самых проблемных компаний фондового рынка ожидаемо слабо отчиталась по МСФО за H1 2025:

🔹 Выручка — 152 млрд ₽ (-26% г/г)
🔹 EBITDA — 6 млрд ₽ (-83% г/г)
🔹 Чистый убыток — 40 млрд ₽ (×2,5 г/г)
🔹 Реализация коксующегося угля — 1,7 млн т (-15% г/г)
🔹 Реализация энергетического угля — 1,4 млн т (-21% г/г)
🔹 Реализация проката — 1,2 млн т (-8% г/г)

Металлургический сегмент

Это единственный прибыльный сегмент. Снижение спроса со стороны строительного сектора было частично компенсировано увеличением объемов реализации арматуры и прочего проката благодаря завершению ремонтных работ на ЧМК.

Однако цены и объемы реализации большинства видов продукции снизились на 5–40% г/г. В итоге падение выручки и прибыли оказалось неизбежным.

Угольный сегмент

В угольном сегменте ситуация крайне тяжёлая. Уголь продолжает дешеветь, избыток предложения растёт, рентабельность экспортных перевозок остаётся крайне низкой.

Компания снизила добычу на 28% г/г и даже приостановила производство наименее рентабельных марок. Но это не помогло: сегмент остался убыточным уже на операционном уровне.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мультитрендовый, Система растет, ТМК растет, а тут то в чем проблема?

SobolevX2, есть кого доить

SobolevX2, доят)

Мультитрендовый, Система растет, ТМК растет, а тут то в чем проблема? На форуме сказали, что бумага хорошая, градообразующая, а не какое-то вам г… Что же рост заливают.

Мультитрендовый, тоже не пойму, почему не хочет расти. Другие бумаги такого же плана растут, а эта все никак

SobolevX2, доят)

Народ! Купил Мечела префов на триллион! Как думаете бумага хорошая? Я что то совсем не пойму, хорошая она или плохая? Вроде и не растёт сейча...

Мультитрендовый, тоже не пойму, почему не хочет расти. Другие бумаги такого же плана растут, а эта все никак

Народ! Купил Мечела префов на триллион!
Как думаете бумага хорошая? Я что то совсем не пойму, хорошая она или плохая? Вроде и не растёт сейчас, а вроде и когда то росла! Что думаете? Подскажите! Нужна срочно ваша помощь! Не понимаю что делать!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Да что ж такое, опять попытку роста заливают

Путин: добыча угля на Дальнем Востоке выросла в 1,7 раз за 10 лет

Добыча угля на Дальнем Востоке выросла в 1,7 раз за 10 лет, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Источник: www.vedomosti.ru/business/news/2025/09/05/1136922-putin-dobicha-uglya?from=copy_text

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лидеры российской угольной отрасли смогут вернуть прибыльность при смягчении ДКП, курсе доллара около 95 руб. и частичном восстановлении цен — зампред правления Сбербанка Попов

Лидеры российской угольной отрасли смогут выйти на прибыль при смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) и курсе 95 рублей за доллар, сообщил журналистам замглавы правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

«По прогнозам наших аналитиков, при смягчении ДКП и курсе нацвалюты 95 рублей за доллар, а также частичном восстановлении цен лидеры отрасли должны выйти в прибыльность. Государство принимает ряд мер по поддержанию стабильности отрасли: ключевыми мерами поддержки по-прежнему остаются предоставление скидок по тарифам РЖД и оптимизация налоговой нагрузки», — отметил он. 


Источник: tass.ru/ekonomika/24967431

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Министр энергетики Цивилев: Сейчас идут проектные работы по увеличению мощности Силы Сибири с 38 до 44 млрд кубов
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев:

• Сейчас идут проектные работы по увеличению мощности Силы Сибири с 38 до 44 миллиардов кубометров 
• В меморандум о строительстве «Силы Сибири 2» были определены его основные параметры: проходить через Монголию и объем поставок 50 миллиардов кубических метров в год
• Минэнерго РФ намерено разработать новый закон об электроэнергетике в России

«Один из важнейших механизмов, чего нам не хватает еще в работе… и что мы постараемся сделать в этом году - это создание отдельного закона по электроэнергетике в Российской Федерации… На основе этого закона были бы упрощены все процедуры, связанные с развитием электрогенерации, утверждены новые механизмы, по которым будем работать, в том числе и механизмы финансирования», — сказал он.

• Угольная отрасль России в 2025 году, несмотря на кризис, демонстрирует те же объемы добычи, что и в прошлом году

1prime.ru/20250904/tsivilev-861765131.html
1prime.ru/20250904/memorandum-861764953.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Мечел»: в плену рынка и долгов

Акции «Мечела» второй год демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению после максимума, достигнутого в феврале 2024 года, когда его ценные бумаги котировались на уровне 328,77 рублей за штуку. О рекорде в 959,87 рублей, зафиксированном в 2011 году, мечтать уже и не стоит.

Похоже, ситуация в «Мечеле» ухудшается быстрыми темпами, иначе бы в первой половине 2025 года его выручка не рухнула на 26% до 152,3 млрд рублей, убыток бы не вырос на 143% до 40,511 млрд рублей. «Мечел» не может даже получить операционную прибыль, ее попросту нет. Чистый долг подсократился на 3,7% до 252,7 млрд рублей, оставаясь по-прежнему огромным.

Производственные же результаты «Мечела» тоже не выглядят сильно позитивными. Добыча угля обвалилась на 28% до 3,7 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 2% до 1,5 млн тонн, зато стали поднялась на 2% до 1,7 млн тонн.

Объемы сбыта представляются удручающими: продажи коксующегося угля снизились на 15% до 1,7 млн тон), антрацитов — на 17% до 472 тыс.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

После периода роста цены на коксующийся уголь в Азии начали снижаться на фоне кризиса в сталелитейной отрасли и переполненности складов — обзор NEFT Research — Ъ

После периода роста цены на коксующийся уголь в Азии начали снижаться на фоне кризиса в сталелитейной отрасли и переполненности складов. На третьей неделе августа российский уголь PCI подешевел в Китае на $5–10, до $130–135 за тонну CFR, сообщает NEFT Research.

Несмотря на общее падение, котировки в портах Дальнего Востока выросли на 1%, до $147,4 за тонну, однако сентябрьские партии уже распроданы, новых сделок почти нет. Глобальные цены за неделю снизились на 0,3–2,2%, в зависимости от направления: в западных портах — до $144,5–176,5 за тонну, в восточных — до $129–145 за тонну.

Эксперты связывают спад с переполненными портами Китая и осторожностью металлургов, которые ожидают дальнейшего удешевления сырья и предпочитают закупки на споте. NEFT Research допускает дополнительное снижение на 7–10%, а НРА прогнозирует падение на $10–20 за тонну. Критический уровень рентабельности для российских экспортеров оценивается в $100–110 за тонну.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тут есть олды знающие историю Мечела? Смотрел графики, вроде раньше Мечел был огого. В начале 2011 года почти 1000 рублей стоил и даже дивы платил. Получается раньше Мечел был отличной компанией? Если это так, тогда что случилось с Мечелом? И как так вышло, что у компании теперь появился такой огромный долг? В каком году дела компании пошли на спад и что этому способствовало? Вот инвестируй долгосрочно, сегодня компания топ, через пару лет аутсайдер.

Идеальный шторм: почему растет убыток «Мечела» и что будет с его акциями

«Мечел» в первом полугодии 2025-го получил убыток в 40,5 млрд рублей, что в два с половиной раза больше по сравнению с тем же периодом 2024-го. На финансовых показателях компании сказываются санкции и низкие цены на уголь и сталь. В результате «Мечел» начнет приостанавливать часть своих производств. Есть ли перспективы у акций компании в таких условиях?
Убытки растут
Крупнейшая горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» отчиталась о финансовых результатах за первое полугодие. Убыток, по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года, вырос в два с половиной раза — с 16,7 млрд до 40,5 млрд рублей. Такой рост финансовых потерь произошел из-за сокращения выручки. В первом полугодии 2024-го она составляла 206 млрд рублей, а в этом оказалась на 26% ниже — 152,3 млрд рублей.

У компании три ключевых сегмента бизнеса: металлургический, горнодобывающий и энергетический. Наибольшие потери по выручке произошли в первых двух. Как следует из отчета, выручка от металлургического сегмента, куда входит, например, Челябинский меткомбинат, упала на 22% (до 107,8 млрд рублей) год к году. В горнодобывающем сегменте (основа которого — компания «Южный Кузбасс») она упала на 49%, до 26,6 млрд рублей. Рост выручки произошел только в сегменте электроэнергетики — она выросла на 10%, до 18 млрд рублей.

В результате обвала показателей двух ключевых направлений бизнеса, EBITDA по итогам полугодия оказалась на 83% ниже, чем годом ранее, — 5,7 млрд против 32,8 млрд рублей

Источник www.forbes.ru/investicii/544900-ideal-nyj-storm-pocemu-rastet-ubytok-mecela-i-cto-budet-s-ego-akciami

АП и в Африке АП, главное терпение и труд. Как сказал Дерипаска, что в этом году прибыль банков заоблачная будет, благодаря такой ставне ЦБ, только подозреваю всё скроют, сначала принудили брать кредиты, с плавающей ставкой, чтобы налоги явно не повышать, а после такие виражи устраивают. Однако, правительство четко и понятно сказала, что в экономику РФ впервые в истории были направлены огромные деньги, и повторили не раз. Огромные!!! Другими словами водят нас за нос, или, правительство публично врёт. По-любому дождусь свои просроченные, но царские дивиденды.

⚠️Почти 60 миллиардов и отсрочки: государство спасает угольную отрасль!

📉Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-мае 2025 г. с...

Антон Поляков (Poly Invest), практически любой бизнес в России убыточен при ставке свыше 10%, старушка эльвира это прекрасно понимает, но война вносит свои коррективы

⚠️Почти 60 миллиардов и отсрочки: государство спасает угольную отрасль!


📉Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-мае 2025 г. составил 136,2 млрд руб. против прибыли 9,1 млрд руб. годом ранее. По итогам 2025 г. показатель может составить 300-350 млрд руб., если не изменится ситуация на внешних рынках, с курсом рубля и процентными ставками, сообщало ранее Минэнерго.

#явление

🆘Цифры, которые заставляют задуматься. Прямо сейчас 53 угольных предприятия страны находятся в «красной зоне». Это значит, что их финансовое состояние критическое. Из них 23 уже приостановили работу. И, как это часто бывает в угольной промышленности, основной удар пришелся на Кузбасс.

🤔Что происходит прямо сейчас?

Правительство РФ утвердило постановление, которое бросает спасательный круг угольной отрасли. Основные меры — это масштабные отсрочки по платежам:

💲По уплате НДПИ
💲По страховым взносам.
💲По задолженности из «минуса» единого налогового счета на 1 июня этого года.

🤝Все отсрочки действуют до 30 ноября 2025 года и предоставляются без начисления каких-либо процентов! Это не кредит, это реальная возможность перевести дух и высвободить оборотные средства без дополнительной долговой нагрузки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉Спекулянты организовали в акциях Мечела маленькое ШОСралли: бумаги потеряли 3,7%, опустившись ниже 78,5 руб
📉Спекулянты организовали в акциях Мечела маленькое ШОСралли: бумаги потеряли 3,7% на фоне не самого лучшего отчета по МСФО за 1п 2025г

Мечел РСБУ 6 мес 2025 г: выручка ₽11,92 млрд (-37,9% г/г), чистый убыток ₽4,19 млрд (сокращение убытка на 27,9% г/г)

smart-lab.ru/blog/news/1198754.php — РСБУ

Мечел МСФО 1п 2025г: выручка ₽152,29 млрд (-26% г/г), убыток ₽40,51 млрд против убытка ₽16,68 млрд годом ранее

smart-lab.ru/blog/news/1197903.php — МСФО

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минэнерго РФ ожидает снижения добычи угля в Кузбассе в 2025 году на 10-12 млн тонн (5-6%) — замминистра Дмитрий Исламов
Министерство энергетики РФ ожидает снижения добычи угля в Кемеровской области в 2025 году на 10-12 млн тонн, сообщил «Интерфаксу» статс-секретарь — заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов.

В 2024 году в Кемеровской области было добыто 198,4 млн тонн угля. Таким образом, снижение может составить 5-6%.

www.interfax.ru/business/1045197

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ru Stocks / Target Price / МТС / МЕЧЕЛ .

мечел 25.08.25  — 81.83 rub  


          28.08.25 -  74.12 rub 


          01.09.25 -  68.72 rub 







мтс   25.08.25  -  209.47 rub 


        01.09.25 -  184.38 rub 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мы стараемся не смотреть на акции компании Мечел в текущей момент, чтобы не расстраиваться — Дмитрий Сергеев из Велес Капитал

В первом полугодии 2025 года «Мечел» получил убыток в 40,5 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее (16,7 млрд рублей). Это вызвано санкциями, низкими ценами на уголь и сталь, а также снижением спроса в России. Компания планирует приостановить часть нерентабельных производств.

Выручка «Мечела» упала на 26% до 152,3 млрд рублей. Металлургический сегмент потерял 22% выручки (107,8 млрд рублей), горнодобывающий — 49% (26,6 млрд рублей). Энергетический сегмент вырос на 10% (18 млрд рублей). EBITDA снизилась на 83% до 5,7 млрд рублей. Финансовые расходы выросли на 33% из-за высокой ключевой ставки ЦБ, а чистый долг (260 млрд рублей) увеличил соотношение долг/EBITDA до 8,8. «Мечел» ведет переговоры с кредиторами о переносе выплат.

Низкие цены на коксующийся уголь (с $150 до $109,5 за тонну), санкции США против компании и российской стали, снижение спроса на сталь в России из-за спада в строительстве, дорогой рубль и рост тарифов создали «идеальный шторм», поясняет Дмитрий Сергеев из «Велес Капитала»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Поставки российского энергетического угля в Южную Корею в июле выросли на 50% м/м, до 2,7 млн тонн, максимального месячного показателя с конца 2022 года — Ъ

По итогам июля 2025 года Россия нарастила поставки энергетического угля в Южную Корею на 50% к июню, до 2,7 млн тонн, максимального месячного показателя с конца 2022 года, говорится в обзоре NEFT Research. В результате РФ обогнала по объемам поставок в страну Индонезию и Австралию и стала главным экспортером.

Цены на российский уголь высокой калорийности с доставкой на рынок Южной Кореи колебались на уровне $91–94 за тонну с учетом стоимость страховки и фрахта (CIF). И котировки могут еще вырасти. Еще есть пространство для восстановления глобальных цен энергетического угля в порту Ньюкасл с текущих $110 за тонну до $120 за тонну к концу 2025 года — началу 2026 года, такая динамика также должна поддержать и российские экспортные цены в Корее, считают аналитики «Эйлер». По данным NEFT Research, в среднем цены на российский энергетический уголь в Азии в зависимости от порта находились к 24 августа в диапазоне $68,9–89,1 за тонну.


Источник: www.kommersant.ru/doc/8006079?from=doc_lk

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчеты кратко. Часть 4
📍ВУШ. Отчет за 1 пол.

— Выручка: 5.4 млрд.руб(-14,7% г/г)
— EBITDA: 1 млрд.руб(-63.6% г/г)
— Чистый убыток: 1.89 млрд.руб(против прибыли 289 млн.руб годом ранее)
— NET DEBT/EBITDA: 2.99х(2х — 1 пол. 2024 г.)
— FCF(-2 млрд.руб)

Все сложно и грустно, одновременно. Помимо конкуренции (Яндекс и юрент) еще и с регуляцией жесткой столкнулись. Сперва привязка к айди (лимит поездок анонимно), далее выпилили из центра (Питер, к примеру). В общем кол-во поездок стремительно падает. Идеи нет.

📍Ренессанс. Отчет за 1 пол.

— Суммарные премии — 92.2 млрд.руб(+25.6%)
— LIFE: 58 млрд.руб(+49.1%)
— NON-LIFE: 34.2 млрд.руб(-1%)
— Инвестиционный портфель — 261.8 млрд.руб(+11.5% с начала года)

Рынок Non-life страхования продолжает замедляться. Однако рынок Life-страхование чувствует себя хорошо. Остается удержать набранный темп. Долгосрочно держу, добиарл в 2024 (дала топ рост), в целом хороший бизнес. С текущих апсайд минимален, но о компании писал давно.

📍Fix Price. Отчет за 1 пол.

— LFL-продажи: +0.9% г/г
— Выручка: 154.5 млрд.руб(+4.1% г/г)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мечел опубликовал отчетность за 1 полугодие 2025 года, какой сейчас потенциал у акций?
Мечел опубликовал операционные и финансовые результаты за 1 полугодие 2025 года. Давайте посмотрим что сейчас происходит в компании и какой потенциал у акций.

Операционные результаты 2-го квартал оказались откровенно слабыми, после того как Мечел принял решение приостановить выпуск нерентабельных видов продукции.

Реализация концентрата коксующегося угля снизилась на 40,7% год к году, до 633 тыс. тонн👉

Снижение вызвано ремонтными работами на обогатительной фабрике «Нерюнгринская» ( запуск запланирован на октябрь этого года).

Реализация угля PCI(пылеугольное топливо), во 2 кв. 2025 г. уменьшилась на 86,8% по сравнению с 2 кв. 2024 года до 56 тыс. тонн👉


Авто-репост. Читать в блоге >>>