Россети Волга акции

Уважаемые подскажете когда отчет за 2 квартал будет опубликован?

Вчера вечером ещё пришли дивиденды от компании Россети Волга.

Честно скажу, я расценивал эту позицию у себя в портфеле, как ошибку в начале пути. Но не продавал, поскольку позиция не большая, и все же, надежда на улучшение ситуации у энергетиков оставалась.

Добрый день уважаемые подписчики.
Сегодня совершал несколько сделок  и решил с Вами поделиться.

Для начала посмотрим структуру портфеля на момент последнего поста по портфелю (12.05.25г.):

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в апреле 2025г.:

👉выработка электроэнергии в РФ — 95,98 млрд кВт*ч. (+0,7% г/г)

— в т.ч. выработка ТЭС станциями — 62,47 млрд кВт*ч. (+6,5% г/г)
— в т.ч. выработка ГЭС  — 15,70 млрд кВт*ч. (-15,2% г/г)
— в т.ч. выработка АЭС  — 17,23 млрд кВт*ч. (-0,9% г/г)

И еще одни ударные результаты. Может быть они тоже кого-то купили? Я никаких новостей не видел. Но как еще объяснить:
— рост выручки на 50% за год!!! Это какой-то стартап?)) Посмотрел разбивку. Выручка компании растет во всех регионах, вероятно благодаря индексации. Но в Самарской, Ульяновской области и в Мордовии удвоение выручки!!! Может был какой-то огромный капекс? Но этого не видно в основных средствах. Да и если бы кого-то купили, это было бы видно в балансе. Получается, что дали ускоренный рост тарифа, чтобы компания могла инвестировать в развитие и компенсировать слабые прошлые периоды?
— операционная прибыль +80%;
— EBITDA +50%;
— чистая прибыль практически удвоилась.

Акции заехали на исторический максимум даже на фоне стагнирующего рынка! Еще бы не заехать, с такими-то результатами! В балансе тоже есть позитивные изменения. Денежная позиция достигла 7,7 млрд, и почти сравнялась с долгом. То есть формально у Волги почти нет долга, хотя еще в 2022 году обязательства превышали 10 млрд. Правда еще есть долгосрочные авансы на 5,7 млрд. Но это не 17, как у СЗ.

Россети Волга МСФО 1кв 2025г:

📈выручка ₽31,62 млрд (+52,6% г/г)
📈чистая прибыль ₽2,97 млрд (увеличение в 1,87 раза г/г)

Сегодня совершенно спонтанно испытал непреодолимое желание докупить акции компании Россети Волга. Не раз уже зарекался, что не буду больше покупать это говно мусорные акции. НО вот непреодолимое желание с этим не согласно. Гэмблинг, не иначе.

Мысли докупать энергетиков у меня крутятся уже давно. Сейчас, по моему, это сектор в котором сохраняются перспективы, даже на фоне крепкого рубля, низкой нефти, и неопределенности в геополитике. Проще говоря, цены на всю коммуналку будут расти, независимо от остального. И для сетевых компаний — это очень хорошо (в отличии от потребителей).

У Россетей Волги, в частности, рекордная прибыль от продаж по РСБУ. Есть основания полагать, что возможно и обновление хаев EBITDA и по МСФО, которая может быть порядка 16 млрд, а вся капитализация компании 14,5 млрд. Понятно, что это сетевики, и тут такие сравнения не совсем уместны, потому что их условные ЛЭП мало кому могут быть интересны, кроме как им самим. Но всё же, терпеливые — дождутся.

В свое оправдание скажу, что на балансе у меня болталось всего ~8000 рублей (сдача с ежемесячных покупок, и последние дивиденды) и приобрел я всего 90000 акций по 38 копеек.