| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 491,3 млрд |
| Выручка | 2 775,5 млрд |
| EBITDA | 161,4 млрд |
| Прибыль | 47,8 млрд |
| Дивиденд ао | 412,13 |
| P/E | 10,3 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 14,3 |
| EV/EBITDA | 4,4 |
| Див.доход ао | 8,5% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
4820.5₽ -0.65%
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
да пусть они хоть все точки закроют, пусть тока обьяснят как их компашка может за полгода упасть в три раза? это что новая криптомагнит?
Простой пример, у себя в сети примерно каждый месяц открываются какие-то новые точки. я вот даже не отслеживаю сколько их открывается. Должно быть к примеру на конец года +10 и все на этом. Почему не отслеживаю?.. Потому что результат был виден раньше только через 3 месяца, а теперь хорошо, если через 6-9месяцев. 1 год требуется, чтобы понять жить этой точке или не жить, и какие у нее перспективы. Результат, это точка вышла на уровень только безубыточности! Потому как в течение этого года, рядом может открыться еще 5 точек. И соответственно с каждым новым игроком выхлоп может существенно падать.- я могу понять на чем дикси упал, но на чем упал магнит в три раза? пусть галицкий нам обьяснит
Читаю, тихо охреневаю. Как так можно покупать акции, совершенно не понимая ничего в бизнесе. По-крайней мере это следует из рассуждений. Причем здесь количество открытых магазинов и площадей? Акции потребительского сектора не нужно сейчас покупать совсем. И не имеет значение цена. Если завтра цена упадет на 4 или 3, то и это будет дорого. Не в фундаменте дело сейчас, а в общей ситуации.
Alex64, просветите неразумныха то как-то посыл ваш непонятен
Виталий С, в чем вопрос конкретно?
Alex64, вы заявили о том, что для ритейла не важна торговая площадь и магазины (звучало как — МТСу не нужна зона покрытия), расскажите подробнее, что важно для ритейла?
Как вы определяете способность понимать бизнес ритейла у других людей?
Виталий С, понимать бизнес, это значит хорошо представлять чем живет бизнес, что для него наиболее важное. Но еще лучше нужно понимать какие в моменте для бизнеса существуют проблемы, как объективного (несовершенство законодательства, сложная экономическая ситуация и т.д.) характера, так и субъективного. При этом, всю совокупность факторов нужно рассматривать в комплексе. При чем нужно понимать, что у разных операторов совершенно разные проблемы, например нельзя сравнить ленту и магнит.- Ну это понятно, что ритейл не в фаворе, но как может компашка упасть почти в три раза, а менеджмент занят какой-то куйней, уж простите
Читаю, тихо охреневаю. Как так можно покупать акции, совершенно не понимая ничего в бизнесе. По-крайней мере это следует из рассуждений. Причем здесь количество открытых магазинов и площадей? Акции потребительского сектора не нужно сейчас покупать совсем. И не имеет значение цена. Если завтра цена упадет на 4 или 3, то и это будет дорого. Не в фундаменте дело сейчас, а в общей ситуации.
Alex64, просветите неразумныха то как-то посыл ваш непонятен
Виталий С, в чем вопрос конкретно?
Alex64, вы заявили о том, что для ритейла не важна торговая площадь и магазины (звучало как — МТСу не нужна зона покрытия), расскажите подробнее, что важно для ритейла?
Как вы определяете способность понимать бизнес ритейла у других людей?Читаю, тихо охреневаю. Как так можно покупать акции, совершенно не понимая ничего в бизнесе. По-крайней мере это следует из рассуждений. Причем здесь количество открытых магазинов и площадей? Акции потребительского сектора не нужно сейчас покупать совсем. И не имеет значение цена. Если завтра цена упадет на 4 или 3, то и это будет дорого. Не в фундаменте дело сейчас, а в общей ситуации.
Alex64, просветите неразумныха то как-то посыл ваш непонятен
Виталий С, в чем вопрос конкретно?Читаю, тихо охреневаю. Как так можно покупать акции, совершенно не понимая ничего в бизнесе. По-крайней мере это следует из рассуждений. Причем здесь количество открытых магазинов и площадей? Акции потребительского сектора не нужно сейчас покупать совсем. И не имеет значение цена. Если завтра цена упадет на 4 или 3, то и это будет дорого. Не в фундаменте дело сейчас, а в общей ситуации.
Alex64, просветите неразумныха то как-то посыл ваш непонятен
- Читаю, тихо охреневаю. Как так можно покупать акции, совершенно не понимая ничего в бизнесе. По-крайней мере это следует из рассуждений. Причем здесь количество открытых магазинов и площадей? Акции потребительского сектора не нужно сейчас покупать совсем. И не имеет значение цена. Если завтра цена упадет на 4 или 3, то и это будет дорого. Не в фундаменте дело сейчас, а в общей ситуации.
- блин, ну так поэтому баффет и предлагает обходить рашу стороной, потому что здесь отлично научились разрушать акционерную собственность, а вот создавать не умеют.
После такого падения инвесторы долго будут обходить магнит стороной. Может Галицкий решил быть скромнее?)
Игорь Егоров, а что тут такого? Галицкий никого не обманывал. А то, что кто-то закладывался на бесконечный рост и отсутствие проблем, так это их просчеты. Пусть за них и отвечают.
Excessreturn, ну как? провел допку, а потом дал цене упасть, значит обманул акционеров
Игорь Егоров, насколько я понимаю ни один из мажоритариев не гарантирует цену акции. А то как-то получается хитрожопо — типа рост акции — это я умный, а падение — это Галицкий виноват, он должен поддерживать цену. Тем более, и раньше многие писали, что цена Магнита завышена. А касательно допки то если он предполагал дальнейшее падение показателей, то, может быть, это даже стратегически правильный ход, так как благодаря ему компания получила деньги на поддержку штанов.
Если говорить о мошенничестве и обмане, то это тож могло быть, если Галицкий спецом обрушил финансовые и операционные показатели компании с тем, чтобы в дальнейшем закупиться по бросовым ценам, но мне кажется, что вероятность этого небольшая. Просто компания была переоценена, и после входа в полосу проблем эта переоценка улетучилась.
После такого падения инвесторы долго будут обходить магнит стороной. Может Галицкий решил быть скромнее?)
Игорь Егоров, а что тут такого? Галицкий никого не обманывал. А то, что кто-то закладывался на бесконечный рост и отсутствие проблем, так это их просчеты. Пусть за них и отвечают.
Excessreturn, ну как? провел допку, а потом дал цене упасть, значит обманул акционеровПосле такого падения инвесторы долго будут обходить магнит стороной. Может Галицкий решил быть скромнее?)
Игорь Егоров, а что тут такого? Галицкий никого не обманывал. А то, что кто-то закладывался на бесконечный рост и отсутствие проблем, так это их просчеты. Пусть за них и отвечают.
Магниту предстоит погашение двух выпусков облигаций, по 10 млрд. каждый, первый 26.02.2018, второй 10.04.2018, т.е. довольно скоро, облигаций должны вупустить на 50 млрд. на 5 лет, чистой прибыли у компании 35,53 млрд., чего с лихвой должно хватить на погашение обоих выпусков + за этот год еще денюжка набежала. Если в отчете все правда разумеется. Что касается целесообразности такого выпуска, то здесь все интереснее. Чистая прибыль за год 6,37%, по облигациям платить 10,6% и 11,2% годовых соответственно, т.е. без учета отхапанного куска рынка это убытки, выгоднее собственные облигации было выкупить. На сегодняшний день капитализация Магнита 500 млрд., а облигаций хотят выпустить на 10% от капитализации, это в общем-то совсем не много. Только если прибыль будет такая же, это не выгодно.- После такого падения инвесторы долго будут обходить магнит стороной. Может Галицкий решил быть скромнее?)
Виталий С, по выручке может быть оптимистично слишком. В 1кв 2017 выручка была около 267млрд по сравнению с 255,3млрд в 1 кв. 2016 (около 4,6%), причем торговая площадь выросла с 4500 до 5100 примерно. В 2018г торговая площадь около 5800, то есть почти те же самые около 13% прироста. Как бы и выручка не выросла на какие-нибудь 4-6%.
Excessreturn, исхожу из их заявления в 2500 магазов в 2018, в 15 и 16 году в 1 квартале открывали 17% магазинов, вот таким способом я вышел на площадь в 5900. Ну без учета покупок, соглашусь, это наверное самый оптимистический вариант. Жаль они не публикуют каждый день новости об открытии магазинов, как это делает Детский мир )
Виталий С, ну посмотрим. Тем более, оценки по прибыли очень близки. У меня где-то получается, от -1 до 3 млрд. чистая прибыль по 1 кварталу. В общем за Магнитом глаз да глаз нужен. )))Виталий С, по выручке может быть оптимистично слишком. В 1кв 2017 выручка была около 267млрд по сравнению с 255,3млрд в 1 кв. 2016 (около 4,6%), причем торговая площадь выросла с 4500 до 5100 примерно. В 2018г торговая площадь около 5800, то есть почти те же самые около 13% прироста. Как бы и выручка не выросла на какие-нибудь 4-6%.
Excessreturn, исхожу из их заявления в 2500 магазов в 2018, в 15 и 16 году в 1 квартале открывали 17% магазинов, вот таким способом я вышел на площадь в 5900. Ну без учета покупок, соглашусь, это наверное самый оптимистический вариант. Жаль они не публикуют каждый день новости об открытии магазинов, как это делает Детский мир )Там может и минус нарисоваться по чистой прибыли.
Excessreturn, поделитесь пожалуйста, как вы пришли к такому результату? У меня по расчетам, пока тоже получается в районе нуля за 1 квартал.
Виталий С, три фактора могут к этому привести:
1) Падение органических продаж. Продолжение имевшихся тенденций.
2) Валовая маржа на уровне примерно 25-25,5% (чуть ниже 1 кв 2016г) Война цен с попыткой отвоевывания позиций у Х5.
3) Ускоренный рост амортизации за счет списания улучшения магазинов. Боюсь как бы она не оказалась около 9ярдов.
Excessreturn, Понял, интересно. Амортизация, кстати в районе 9 млрд в квартал и будет в 2018 году, с этим нужно смириться.
Я считал через их же план по открытию новых магазинов, и брал валовую маржу 24-24,5% (маржа уже в 4 кв составила 25,38% и постоянно снижается). Потому выручка получается в районе 296 млрд. А дальше уже не понятно что с расходами по процентам, налогу на прибыль и тд (может они все кредиты загасили перед НГ :) ). В итоге диапазон чистой получается от 0 до 4 млрд, что в любом случае гораздо ниже даже 2017 года.
Еще непонятна ситуация с Холидеем, купили\не купили. Их магазины могут дать немного драйва. Говорят, что в некоторых магазах Холидея в Новосибе полупустые полки и объявления о закрытии. Может все таки купили.
Виталий С, по выручке может быть оптимистично слишком. В 1кв 2017 выручка была около 267млрд по сравнению с 255,3млрд в 1 кв. 2016 (около 4,6%), причем торговая площадь выросла с 4500 до 5100 примерно. В 2018г торговая площадь около 5800, то есть почти те же самые около 13% прироста. Как бы и выручка не выросла на какие-нибудь 4-6%.Там может и минус нарисоваться по чистой прибыли.
Excessreturn, поделитесь пожалуйста, как вы пришли к такому результату? У меня по расчетам, пока тоже получается в районе нуля за 1 квартал.
Виталий С, три фактора могут к этому привести:
1) Падение органических продаж. Продолжение имевшихся тенденций.
2) Валовая маржа на уровне примерно 25-25,5% (чуть ниже 1 кв 2016г) Война цен с попыткой отвоевывания позиций у Х5.
3) Ускоренный рост амортизации за счет списания улучшения магазинов. Боюсь как бы она не оказалась около 9ярдов.
Excessreturn, Понял, интересно. Амортизация, кстати в районе 9 млрд в квартал и будет в 2018 году, с этим нужно смириться.
Я считал через их же план по открытию новых магазинов, и брал валовую маржу 24-24,5% (маржа уже в 4 кв составила 25,38% и постоянно снижается). Потому выручка получается в районе 296 млрд. А дальше уже не понятно что с расходами по процентам, налогу на прибыль и тд (может они все кредиты загасили перед НГ :) ). В итоге диапазон чистой получается от 0 до 4 млрд, что в любом случае гораздо ниже даже 2017 года.
Еще непонятна ситуация с Холидеем, купили\не купили. Их магазины могут дать немного драйва. Говорят, что в некоторых магазах Холидея в Новосибе полупустые полки и объявления о закрытии. Может все таки купили.
Там может и минус нарисоваться по чистой прибыли.
Excessreturn, поделитесь пожалуйста, как вы пришли к такому результату? У меня по расчетам, пока тоже получается в районе нуля за 1 квартал.
Виталий С, три фактора могут к этому привести:
1) Падение органических продаж. Продолжение имевшихся тенденций.
2) Валовая маржа на уровне примерно 25-25,5% (чуть ниже 1 кв 2016г) Война цен с попыткой отвоевывания позиций у Х5.
3) Ускоренный рост амортизации за счет списания улучшения магазинов. Боюсь как бы она не оказалась около 9ярдов.
- Покупки в Магните выше 4500 рублей за акцию будут преждевременными
Американские индексы закончили день глубоким падением. На самом деле, ничего страшного не произошло – снята перекупленность и достигнут только первый расчётный уровень коррекции по Фибоначи в рамках малой пятиволновой формации.
Среди существенной статистики сегодня выделим индекс настроения инвесторов в еврозоне и розничные продажи, а также индекс экономических условий в США. Вечером состоится выступление главы ЕЦБ, который может сгладить волнения относительно формирования пузырей на глобальных рынках.
Сохраняем короткие позиции в нефти и по индексу МосБиржи. Акции «Магнита» формируют бычьи дивергенции, но активные покупки ранее 4500 за акцию могут оказаться преждевременными, так что пока стоит лишь медленно накапливать позицию.
Александров Дмитрий
ИГ «УНИВЕР Капитал»
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
