Финаме
БКС Мир Инвестиций
ЛУКОЙЛ (EV/EBITDA’16 3.7x; EBITDA margin’16: 14%; CAGR выручки’15-20: 11%). Фундаментальный профиль компании остается крепким, дивидендная доходность в рублях высока, ограничение добычи нефти в соответствии с договоренностями не окажет сильного давления на динамику операционных показателей. Оценки компании по-прежнему очень низки с учетом перспектив дальнейшего восстановления цен на нефть. Учитывая рост наших модельных справедливых цен на нефть, ожидаем дальнейшую положительную переоценку акций.
| Число акций ао | 693 млн |
| Номинал ао | 0.025 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 3 592,9 млрд |
| Выручка | 7 890,0 млрд |
| EBITDA | 1 406,4 млрд |
| Прибыль | 545,3 млрд |
| Дивиденд ао | 938 |
| P/E | 6,6 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,7 |
| EV/EBITDA | 2,4 |
| Див.доход ао | 18,1% |
| Лукойл Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Лукойл акции
5185.5₽ +0.46%
-
Мнение Промсвязьбанка по Лукойлу:- Многие аналитики выделяют именно Лукойл среди всех нефтяных компаний на 2017 год… Голдман Сакс не исключение:
Lukoil is our top pick in the Russian oil and gas space owing to:
(1) an attractive dividend outlook, fully covered by FCF (c.6%/7% 2016/17E dividend yield);
(2) a production turnaround post new field launches (we expect pr oduction growth of 3.7% yoy in 2017 vs. -2.6% yoy in 2016E);
(3) an expansion in pr ofitability and FCF growth on the back of an improvement in production dynamics (FCF yield of 13%/14% in 2017/18E) and a capex reduction. 
Аналитики «Ренессанс Капитала» повысили прогнозную цену бумаг ЛУКОЙЛа«Мы повысили прогнозную цену бумаг ЛУКОЙЛа с $58/GDR до $65/GDR, сохранив рекомендацию «покупать». Мы считаем ЛУКОЙЛ лучшим выбором среди компаний [российского нефтегазового] сектора, поскольку компания продолжает торговаться с дисконтом к аналогичным компаниям, предлагает более высокую дивидендную доходность (6% против 4%, согласно оценкам на 2016 год) и последовательно концентрируется на повышении дивидендов и высокорентабельных проектах», — отметили аналитики «Ренессанс Капитала» Ильдар Давлетшин и Евгений Строинов.
Олеся Ветер, сегодня покупал я — алекперов, хочу дивиденды получить на хлебушек
- ЛУКОЙЛ НЕ ПЛАНИРУЕТ СНИЖАТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ В ИРАКЕ НА ЗАПАДНОЙ КУРНЕ-2 — АЛЕКПЕРОВ
ЛУКОЙЛ ПОКА НЕ ПОЛУЧАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О СНИЖЕНИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ В СЧЕТ КВОТ ДРУГИХ КОМПАНИЙ — АЛЕКПЕРОВ
ЛУКОЙЛ СДЕЛАЛ ОТКРЫТИЕ НА БЛОКЕ 10 В ИРАКЕ, ЗАКЛАДЫВАЕТ ВТОРУЮ СКВАЖИНУ — АЛЕКПЕРОВ - Рост инвестиций в добычу в Республике Коми может указывать на то, что снижение добычи произойдет в основном в Западной Сибири
Инвестиции в добычу в Республике Коми в следующем году планируется нарастить. Вице-президент ЛУКОЙЛа, гендиректор дочерней добывающей компании «ЛукойлКоми» Александр Лейфрид сообщил, что инвестиции в разведку и добычу в Коми в 2017 г. планируется увеличить на 12%, до 71 млрд руб. (1,15 млн долл. по текущему курсу). При этом особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры Ярегского месторождения.
Крупный добывающий регион с льготируемыми месторождениями. Тимано-Печорский регион, частью которого является Коми, обеспечил 21% добычи нефти ЛУКОЙЛа в РФ за 9 мес. 2016 г. (+ 2,4% год к году до 13 млн т.). Капитальные затраты на разведку и добычу ЛУКОЙЛа в регионе снизились на 2% год к году и составили 29% (около 61 млрд руб. за 9 мес. 2016 г.) от общих инвестиций компании в разведку и добычу на территории России. Ярегское месторождение дало около 5% добычи в регионе, но благодаря налоговым льготам чистая выручка проекта, за вычетом экспортной пошлины и НДПИ, при цене нефти 50 долл./барр. составляет при текущем налоговом режиме 48 долл. на баррель по сравнению с 20 долл. на баррель для западносибирских месторождений.
Снижение добычи вероятно на месторождениях без льгот. Планы ЛУКОЙЛа по дальнейшему увеличению инвестиций в Республике Коми могут свидетельствовать о том, что снижение добычи компании по договоренности с ОПЕК произойдет в первую очередь за счет месторождений, не пользующихся льготами, в основном в Западной Сибири. Мы сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции ЛУКОЙЛа.
Уралсиб - Аналитики «Атона».
В начале этой недели «ЛУКОЙЛ» организовал для аналитиков посещение одной из своих самых ярких и многообещающих нефтеносных провинций — Каспия. Мы посетили недавно введенное в эксплуатацию шельфовое месторождение им. Филановского, расположенное в 190 км к югу от Астрахани, где компания представила и объяснила технологии шельфовой добычи углеводородов, а также организовала экскурсию на платформы месторождения. Также старшие вице-президенты компании Александр Матыцын и Азат Шамсуаров провели встречу с аналитиками в Москве перед этой поездкой.
Мы продолжаем считать Каспий наиболее многообещающей, успешной и высокорентабельной провинцией для «ЛУКОЙЛа», которая позволяет компании компенсировать снижение добычи на менее рентабельных месторождениях в Западной Сибири. «ЛУКОЙЛ» сохраняет большие амбиции в отношении Каспия, и в ходе поездки компания продемонстрировала, как успешно она разрабатывает новой российскую нефтеносную провинцию без ущерба для окружающей среды.
Обзор полностью. - Управляющая компания «Менеджмент-Центр», связанная с Алекперовым и Федуном, купила на МосБирже 32,5 тысячи акций ЛУКОЙЛа на 109,2 миллиона рублей.
Дата заключения сделки — 9 декабря. Акции приобретались по цене от 3,352 тысячи рублей до 3,368 тысячи рублей.
Доли Алекперова и Федуна в ЛУКОЙЛе по состоянию на конец сентября оценивались в 22,96% и 9,78% соответственно, а вместе с другими членами совета директоров и правления они совместно владеют около 34,51% компании.
Прайм - Аналитики «Промсвязьбанка».
По итогам 9 мес. 2016 года чистая прибыль компании была зафиксирована на уровне 160,2 млрд руб., таким образом, в 4 кв. «ЛУКОЙЛ» планирует этот показатель на уровне 15-29 млрд руб. Такой прогноз выглядит несколько консервативным. Мы считаем, что годовая прибыль компании будет на уровне 200-220 млрд руб., при этом с учетом роста цен на нефть — ближе к верхней границе. 
ну как это не нужно, например вышла новость о дивах, как оценить большие эти дивы или нет, посмотри статистуку, а её у вас нет, хотите конкурировать — дайте инфу, её нет, пойдё в другие места
Igr, не понял, как это нет?
чем эта статистика не нравится?
http://smart-lab.ru/q/LKOH/f/y/MSFO/dividend/Тимофей Мартынов, ну как это не нужно, например вышла новость о дивах, как оценить большие эти дивы или нет, посмотри статистуку, а её у вас нет, хотите конкурировать — дайте инфу, её нет, пойдё в другие места
а я как мелкий и не очень инвестор хочу знать, если я купил акции в такое то время то на какие я мог бы рассчитывать на дивы и сколько бы получил и когда
а у вас инфа далеко от обычного человека, я не новичёк и то не сразу понял в чём там фишка
- Igr, у нас внизу таблицы в пояснениях написано как считается
у нас считается логично: мы пишем дивиденды за тот период, который указываем, а не за тот период, в котором выплачивались какие-то дивиденды
это логично, потому что если дивиденды за 2015 год платятся в 2016-м, мы их относим к 2015-му, чтобы сопостовлять с прибылью и ценой акции за тот же период - Igr, мы пока реализовали самый простой вариант
Если сильно усложнять — долго заполнять все данные придется
но это не так уж и нужно
Лукойл - факторы роста и падения акций
- Стабильно растущие дивиденды + див. политика, к-я предусматривает выплату 100% скорр. свободного денежного потока на дивиденды (22.10.2019)
- Дивидендная доходность Лукойла может быть самой высокой в нефтяном секторе (13.10.2023)
- Лукойл может выкупить свои акции у нерезидентов с дисконтом, что впоследствии может увеличить дивиденд на акцию - большая чистая денежная позиция позволяют сделать это (28.01.2025)
- Есть вероятность усиления налогового нажима на нефтяной сектор в 2024 году, если власти сочтут положение нефтяных компаний слишком хорошим (13.10.2023)
- Основные владельцы компании в преклонном возрасте - неизвестно, что будет с компанией через 10-20 лет (риск смены владельцев и отношения к акционерам) (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Лукойл - описание компании
Лукойл1 ноября 2018 г. состоялось погашение 100 563 тыс. обыкновенных акций Компании, в результате чего общее количество выпущенных обыкновенных акций сократилось до 750 млн штук.
Ссылка на сайт компании http://www.lukoil.ru/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
