Финаме
БКС Мир Инвестицийвероятно идет переход из it в сильно недооцен активы стоимости
it перед выборами будет( высокая волатильн ) закрывать много гэпов
которые есть в этих компания
| Число акций ао | 15 286 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 762,8 млрд |
| Выручка | 1 125,1 млрд |
| EBITDA | 543,7 млрд |
| Прибыль | 189,8 млрд |
| Дивиденд ао | 9,1533 |
| P/E | 9,3 |
| P/S | 1,6 |
| P/BV | 2,9 |
| EV/EBITDA | 4,7 |
| Див.доход ао | 7,9% |
| ГМК Норникель Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ГМК Норникель акции
115.32₽ +1.34%
-
ГМК Нор Никель + 30 % upside (Перепроданность на Аварии с учетом как бы уже уплаченного штрафа)
Возьмем капитализацию ГМК до Аварии.
Вычтем из нее штраф.
И посмотрим сколько будет стоить 1 акция ГМК, как если бы ГМК уже выплатил наложенный на него штраф.
22064 руб. — цена ГМК как если бы он уже уплатил штраф (при Nickel -12480, Palladium — 2039)
Мы не учли изменение стоимости сырья. Грубо +15% (Реально больше. На 15% вырос наиболее отставший Palladium).
25374 руб. — цена ГМК, как если бы ГМК УЖЕ УПЛАТИЛ штраф (при +15 % на изменение стоимости сырья)
При текущей цене ГМК 19532р
29,91% upside
Таким образом Перепроданность ГМК Нор Никель на Аварии с учетом как бы уже уплаченного штрафа,
составляет КАК МИНИМУМ 30 %.
Так я ж и говорю, что у гамака и других экспортеров есть и валютные займы. А там ставки низкие. А сахипзадовна таки девалит рубль, ибо при существующей структуре экономики деваться е
Авто-репост. Читать в блоге >>>
nevil, Вы забыли еще про девальвацию рубля. Не влезая в дальний горизонт рискну предположить, что нефть до конца года останется на текущих, соответственно рубель укрепляться не будет. А если организуют «заливное» на рынках, то рупь еще больше ослабнет к баксу. Так что однозначно в фокусе имею экспортеров и гамак на первом месте. Резерв на покупку держу, чтобы прикупить у идиетов подешевле, если опять зальют под «экологическую мульку». Признаться, у меня были мысли, что будут потрошить компании для пополнения дефицитного бюджета, но последние аукционы по офз заставили изменить мнение. Там за один недельный аук разместили среди «крупных покупателей» (несложно догадаться, кто они) на сумму свыше 100 млрд. рублей. В октябре часть дырки заткнут дивами сберкассы. Ну а если про гамак — то -148 млрд уже в цене. И тут хватит еще и на приличные дивы при таких ценниках на цветмет и рублебаксе.
Пилат,
и тут тоже прямой намек — при таких масштабных заимствованиях куда пойдут ставки денежного рынка? будут снижаться? будут расти? ожидаемая же (с учетом рисков) дивдоха прямо зависит от безрисковых ставок денежного рынка.
Сулла, читаем последнюю инфу от цб.до конца этого года и весь следующий — «мягкая кредитно-денежная политика». Если совсем по-простому — на ш ЦБ идет в фарватере фрс. А что касается экспортеров — так у них долги и валютные, и рублевые.
Пилат,
писать и делать — не одно и то же.
главное отличие феди от сапхизадовны — федя НЕОГРАНИЧЕННО (=для своих нужд и в своем понимании) печатает бабло, и львиная часть этого бабла заходит в трежерес, оттого и доха по трежерис падает. сапхизадовна же — НЕ ПЕЧАТАЕТ, а наш минфин предполагает ЗАНИМАТЬ на рынке. посмотрел бы я на рынок пендосо-госбондов, если бы прав-во США просто занимало бы с рынка(!) все свои триллионы на поддержку, без поддержки эмиссией со стороны феди.
вот когда наибуллина начнет ПЕЧАТАТЬ как федя, вот тогда я поверю в низкие ставки.
но у нас в цб психологическая травма — боятся инфляции и девальвации.
первого не надо бояться,
а вот со вторым — все верно: свеженапечатанная эмиссия отправится прямиком на валютный рынок (в отличие от США), и мы скоро заимеем курс по 100. «Сто» для экспортеров хорошо конечно, но есть и импорт (и его много), и социальные обстановка — и вот в них курс по 100 плохо вписывается.
такшта сапхихадовна зажата намного сильнее, чем федя.
и со ставками у нас (!!) все совсем неочевидно
Сулла, в плане девала сахипзадовна весьма успешна. Да и деваться ей при существующей структуре экономики некуда. Да и до нее делалось все то же самое — график бакса к рублю с 1996 года весьма показателен. А применительно к гамаку — тут собрались люди у кого он уже есть и больше не надо, и кто хочет чтобы он стал дороже, также те, у кого еще нет и кто хочет, чтобы он стал дешевле, и еще те, у кого есть и кто хочет купить еще подешевле.
ГМК Нор Никель + 30 % upside (Перепроданность на Аварии с учетом как бы уже уплаченного штрафа)
Возьмем капитализацию ГМК до Аварии.
Вычтем из нее штраф.
И посмотрим сколько будет стоить 1 акция ГМК, как если бы ГМК уже выплатил наложенный на него штраф.
22064 руб. — цена ГМК как если бы он уже уплатил штраф (при Nickel -12480, Palladium — 2039)
Мы не учли изменение стоимости сырья. Грубо +15% (Реально больше. На 15% вырос наиболее отставший Palladium).
25374 руб. — цена ГМК, как если бы ГМК УЖЕ УПЛАТИЛ штраф (при +15 % на изменение стоимости сырья)
При текущей цене ГМК 19532р
29,91% upside
Таким образом Перепроданность ГМК Нор Никель на Аварии с учетом как бы уже уплаченного штрафа,
составляет КАК МИНИМУМ 30 %.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
nevil, Таким образом Перепроданность ГМК Нор Никель на Аварии с учетом как бы УЖЕ уплаченного штрафа,
составляет КАК МИНИМУМ 30 %
Target price — 25 374 руб
А сейчас акции торгуются с учетом того, что деньги в обороте ГМК — штраф НЕ уплачен,
И платиться штраф ГМК будет вероятно поэтапно,
и сама сумма штрафа на данный момент оспаривается им в суде.
Таким образом реальная перепроданность еще выше
ГМК Нор Никель + 30 % upside (Перепроданность на Аварии с учетом как бы уже уплаченного штрафа)
Возьмем капитализацию ГМК до Аварии.
Вычтем из нее штраф.
И посмотрим сколько будет стоить 1 акция ГМК, как если бы ГМК уже выплатил наложенный на него штраф.
22064 руб. — цена ГМК как если бы он уже уплатил штраф (при Nickel -12480, Palladium — 2039)
Мы не учли изменение стоимости сырья. Грубо +15% (Реально больше. На 15% вырос наиболее отставший Palladium).
25374 руб. — цена ГМК, как если бы ГМК УЖЕ УПЛАТИЛ штраф (при +15 % на изменение стоимости сырья)
При текущей цене ГМК 19532р
29,91% upside
Таким образом Перепроданность ГМК Нор Никель на Аварии с учетом как бы уже уплаченного штрафа,
составляет КАК МИНИМУМ 30 %.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
nevil, Вы забыли еще про девальвацию рубля. Не влезая в дальний горизонт рискну предположить, что нефть до конца года останется на текущих, соответственно рубель укрепляться не будет. А если организуют «заливное» на рынках, то рупь еще больше ослабнет к баксу. Так что однозначно в фокусе имею экспортеров и гамак на первом месте. Резерв на покупку держу, чтобы прикупить у идиетов подешевле, если опять зальют под «экологическую мульку». Признаться, у меня были мысли, что будут потрошить компании для пополнения дефицитного бюджета, но последние аукционы по офз заставили изменить мнение. Там за один недельный аук разместили среди «крупных покупателей» (несложно догадаться, кто они) на сумму свыше 100 млрд. рублей. В октябре часть дырки заткнут дивами сберкассы. Ну а если про гамак — то -148 млрд уже в цене. И тут хватит еще и на приличные дивы при таких ценниках на цветмет и рублебаксе.
Пилат,
и тут тоже прямой намек — при таких масштабных заимствованиях куда пойдут ставки денежного рынка? будут снижаться? будут расти? ожидаемая же (с учетом рисков) дивдоха прямо зависит от безрисковых ставок денежного рынка.
Сулла, читаем последнюю инфу от цб.до конца этого года и весь следующий — «мягкая кредитно-денежная политика». Если совсем по-простому — на ш ЦБ идет в фарватере фрс. А что касается экспортеров — так у них долги и валютные, и рублевые.
Пилат,
писать и делать — не одно и то же.
главное отличие феди от сапхизадовны — федя НЕОГРАНИЧЕННО (=для своих нужд и в своем понимании) печатает бабло, и львиная часть этого бабла заходит в трежерес, оттого и доха по трежерис падает. сапхизадовна же — НЕ ПЕЧАТАЕТ, а наш минфин предполагает ЗАНИМАТЬ на рынке. посмотрел бы я на рынок пендосо-госбондов, если бы прав-во США просто занимало бы с рынка(!) все свои триллионы на поддержку, без поддержки эмиссией со стороны феди.
вот когда наибуллина начнет ПЕЧАТАТЬ как федя, вот тогда я поверю в низкие ставки.
но у нас в цб психологическая травма — боятся инфляции и девальвации.
первого не надо бояться,
а вот со вторым — все верно: свеженапечатанная эмиссия отправится прямиком на валютный рынок (в отличие от США), и мы скоро заимеем курс по 100. «Сто» для экспортеров хорошо конечно, но есть и импорт (и его много), и социальные обстановка — и вот в них курс по 100 плохо вписывается.
такшта сапхихадовна зажата намного сильнее, чем федя.
и со ставками у нас (!!) все совсем неочевидно
Сулла, ну, собственно, да, в этом наш главный затык: пока не ограничим валютные рынки, печатать мы не можем. Особенно смешно на этом фоне выглядят всякие ютуб-экономисты, первые 10мин призывающие наполнить нашу систему напечатанным баблом, а вторые 10мин рекомендующие паковаться в бакс, евру и золото. А ограничить валютные рынки мы не можем по куче причин.
ГМК Нор Никель + 30 % upside (Перепроданность на Аварии с учетом как бы уже уплаченного штрафа)
Возьмем капитализацию ГМК до Аварии.
Вычтем из нее штраф.
И посмотрим сколько будет стоить 1 акция ГМК, как если бы ГМК уже выплатил наложенный на него штраф.
22064 руб. — цена ГМК как если бы он уже уплатил штраф (при Nickel -12480, Palladium — 2039)
Мы не учли изменение стоимости сырья. Грубо +15% (Реально больше. На 15% вырос наиболее отставший Palladium).
25374 руб. — цена ГМК, как если бы ГМК УЖЕ УПЛАТИЛ штраф (при +15 % на изменение стоимости сырья)
При текущей цене ГМК 19532р
29,91% upside
Таким образом Перепроданность ГМК Нор Никель на Аварии с учетом как бы уже уплаченного штрафа,
составляет КАК МИНИМУМ 30 %.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
nevil, Вы забыли еще про девальвацию рубля. Не влезая в дальний горизонт рискну предположить, что нефть до конца года останется на текущих, соответственно рубель укрепляться не будет. А если организуют «заливное» на рынках, то рупь еще больше ослабнет к баксу. Так что однозначно в фокусе имею экспортеров и гамак на первом месте. Резерв на покупку держу, чтобы прикупить у идиетов подешевле, если опять зальют под «экологическую мульку». Признаться, у меня были мысли, что будут потрошить компании для пополнения дефицитного бюджета, но последние аукционы по офз заставили изменить мнение. Там за один недельный аук разместили среди «крупных покупателей» (несложно догадаться, кто они) на сумму свыше 100 млрд. рублей. В октябре часть дырки заткнут дивами сберкассы. Ну а если про гамак — то -148 млрд уже в цене. И тут хватит еще и на приличные дивы при таких ценниках на цветмет и рублебаксе.
Пилат,
и тут тоже прямой намек — при таких масштабных заимствованиях куда пойдут ставки денежного рынка? будут снижаться? будут расти? ожидаемая же (с учетом рисков) дивдоха прямо зависит от безрисковых ставок денежного рынка.
Сулла, читаем последнюю инфу от цб.до конца этого года и весь следующий — «мягкая кредитно-денежная политика». Если совсем по-простому — на ш ЦБ идет в фарватере фрс. А что касается экспортеров — так у них долги и валютные, и рублевые.
Пилат,
писать и делать — не одно и то же.
главное отличие феди от сапхизадовны — федя НЕОГРАНИЧЕННО (=для своих нужд и в своем понимании) печатает бабло, и львиная часть этого бабла заходит в трежерес, оттого и доха по трежерис падает. сапхизадовна же — НЕ ПЕЧАТАЕТ, а наш минфин предполагает ЗАНИМАТЬ на рынке. посмотрел бы я на рынок пендосо-госбондов, если бы прав-во США просто занимало бы с рынка(!) все свои триллионы на поддержку, без поддержки эмиссией со стороны феди.
вот когда наибуллина начнет ПЕЧАТАТЬ как федя, вот тогда я поверю в низкие ставки.
но у нас в цб психологическая травма — боятся инфляции и девальвации.
первого не надо бояться,
а вот со вторым — все верно: свеженапечатанная эмиссия отправится прямиком на валютный рынок (в отличие от США), и мы скоро заимеем курс по 100. «Сто» для экспортеров хорошо конечно, но есть и импорт (и его много), и социальные обстановка — и вот в них курс по 100 плохо вписывается.
такшта сапхихадовна зажата намного сильнее, чем федя.
и со ставками у нас (!!) все совсем неочевидноГМК Нор Никель + 30 % upside (Перепроданность на Аварии с учетом как бы уже уплаченного штрафа)
Возьмем капитализацию ГМК до Аварии.
Вычтем из нее штраф.
И посмотрим сколько будет стоить 1 акция ГМК, как если бы ГМК уже выплатил наложенный на него штраф.
22064 руб. — цена ГМК как если бы он уже уплатил штраф (при Nickel -12480, Palladium — 2039)
Мы не учли изменение стоимости сырья. Грубо +15% (Реально больше. На 15% вырос наиболее отставший Palladium).
25374 руб. — цена ГМК, как если бы ГМК УЖЕ УПЛАТИЛ штраф (при +15 % на изменение стоимости сырья)
При текущей цене ГМК 19532р
29,91% upside
Таким образом Перепроданность ГМК Нор Никель на Аварии с учетом как бы уже уплаченного штрафа,
составляет КАК МИНИМУМ 30 %.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
nevil, Вы забыли еще про девальвацию рубля. Не влезая в дальний горизонт рискну предположить, что нефть до конца года останется на текущих, соответственно рубель укрепляться не будет. А если организуют «заливное» на рынках, то рупь еще больше ослабнет к баксу. Так что однозначно в фокусе имею экспортеров и гамак на первом месте. Резерв на покупку держу, чтобы прикупить у идиетов подешевле, если опять зальют под «экологическую мульку». Признаться, у меня были мысли, что будут потрошить компании для пополнения дефицитного бюджета, но последние аукционы по офз заставили изменить мнение. Там за один недельный аук разместили среди «крупных покупателей» (несложно догадаться, кто они) на сумму свыше 100 млрд. рублей. В октябре часть дырки заткнут дивами сберкассы. Ну а если про гамак — то -148 млрд уже в цене. И тут хватит еще и на приличные дивы при таких ценниках на цветмет и рублебаксе.
Пилат,
и тут тоже прямой намек — при таких масштабных заимствованиях куда пойдут ставки денежного рынка? будут снижаться? будут расти? ожидаемая же (с учетом рисков) дивдоха прямо зависит от безрисковых ставок денежного рынка.
Сулла, читаем последнюю инфу от цб.до конца этого года и весь следующий — «мягкая кредитно-денежная политика». Если совсем по-простому — на ш ЦБ идет в фарватере фрс. А что касается экспортеров — так у них долги и валютные, и рублевые.
ГМК Нор Никель + 30 % upside (Перепроданность на Аварии с учетом как бы уже уплаченного штрафа)
Возьмем капитализацию ГМК до Аварии.
Вычтем из нее штраф.
И посмотрим сколько будет стоить 1 акция ГМК, как если бы ГМК уже выплатил наложенный на него штраф.
22064 руб. — цена ГМК как если бы он уже уплатил штраф (при Nickel -12480, Palladium — 2039)
Мы не учли изменение стоимости сырья. Грубо +15% (Реально больше. На 15% вырос наиболее отставший Palladium).
25374 руб. — цена ГМК, как если бы ГМК УЖЕ УПЛАТИЛ штраф (при +15 % на изменение стоимости сырья)
При текущей цене ГМК 19532р
29,91% upside
Таким образом Перепроданность ГМК Нор Никель на Аварии с учетом как бы уже уплаченного штрафа,
составляет КАК МИНИМУМ 30 %.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
nevil, Вы забыли еще про девальвацию рубля. Не влезая в дальний горизонт рискну предположить, что нефть до конца года останется на текущих, соответственно рубель укрепляться не будет. А если организуют «заливное» на рынках, то рупь еще больше ослабнет к баксу. Так что однозначно в фокусе имею экспортеров и гамак на первом месте. Резерв на покупку держу, чтобы прикупить у идиетов подешевле, если опять зальют под «экологическую мульку». Признаться, у меня были мысли, что будут потрошить компании для пополнения дефицитного бюджета, но последние аукционы по офз заставили изменить мнение. Там за один недельный аук разместили среди «крупных покупателей» (несложно догадаться, кто они) на сумму свыше 100 млрд. рублей. В октябре часть дырки заткнут дивами сберкассы. Ну а если про гамак — то -148 млрд уже в цене. И тут хватит еще и на приличные дивы при таких ценниках на цветмет и рублебаксе.
Пилат,
и тут тоже прямой намек — при таких масштабных заимствованиях куда пойдут ставки денежного рынка? будут снижаться? будут расти? ожидаемая же (с учетом рисков) дивдоха прямо зависит от безрисковых ставок денежного рынка.
Сулла, рынок ВСЕГДА торгует будущие ожидания. И если они чрезмерно завышены или занижены — в этом проявляется его неэффективность и на этом можно зарабатывать...
Пилат,
это так. Однако до конца октября (не ранее, озвучено самим потей) будут там что-то изучать и как-то подсчитывать, и до того момента дерирыбка готов не поднимать вопрос о промдивах за 6 мес. До это момента думаю будем катать вату (с отклонениями есессно), ибо НН с промдивами и НН без промдивов (=сразу годовые дивы в июле 2021го) — не одно и то же.
При этом матожидание ватокатания видится отрицательным — выстрелить вверх пока не вижу на чем можно (до момента решения вопроса по дивам! не по штрафу! штраф это крупная, но «мелочь»; и катать эту мелочь в судах будут долго), а вот залить вниз вполне достаточно причин и идей.ГМК Нор Никель + 30 % upside (Перепроданность на Аварии с учетом как бы уже уплаченного штрафа)
Возьмем капитализацию ГМК до Аварии.
Вычтем из нее штраф.
И посмотрим сколько будет стоить 1 акция ГМК, как если бы ГМК уже выплатил наложенный на него штраф.
22064 руб. — цена ГМК как если бы он уже уплатил штраф (при Nickel -12480, Palladium — 2039)
Мы не учли изменение стоимости сырья. Грубо +15% (Реально больше. На 15% вырос наиболее отставший Palladium).
25374 руб. — цена ГМК, как если бы ГМК УЖЕ УПЛАТИЛ штраф (при +15 % на изменение стоимости сырья)
При текущей цене ГМК 19532р
29,91% upside
Таким образом Перепроданность ГМК Нор Никель на Аварии с учетом как бы уже уплаченного штрафа,
составляет КАК МИНИМУМ 30 %.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
nevil,
причем тут капитализация?
чё, штраф платится из капитализации? типа все акционеры скидываются и платят?
логика довольно странная.
а на странной логике можно громоздить ЛЮБЫЕ расчеты — они тоже будут странными.
ПС:
можно еще ванговать будущую стоимость продукции и дисконтировать денежные потоки будущих дивов. но это вообще соревнование нострадамусов
Сулла, рынок ВСЕГДА торгует будущие ожидания. И если они чрезмерно завышены или занижены — в этом проявляется его неэффективность и на этом можно зарабатывать. Так что «ванговать» таки нужно, хотя бы на ближайшие полгода. Ну или в противном случае следовать советам различных «гуру», которые «никогда не ощибаются».ГМК Нор Никель + 30 % upside (Перепроданность на Аварии с учетом как бы уже уплаченного штрафа)
Возьмем капитализацию ГМК до Аварии.
Вычтем из нее штраф.
И посмотрим сколько будет стоить 1 акция ГМК, как если бы ГМК уже выплатил наложенный на него штраф.
22064 руб. — цена ГМК как если бы он уже уплатил штраф (при Nickel -12480, Palladium — 2039)
Мы не учли изменение стоимости сырья. Грубо +15% (Реально больше. На 15% вырос наиболее отставший Palladium).
25374 руб. — цена ГМК, как если бы ГМК УЖЕ УПЛАТИЛ штраф (при +15 % на изменение стоимости сырья)
При текущей цене ГМК 19532р
29,91% upside
Таким образом Перепроданность ГМК Нор Никель на Аварии с учетом как бы уже уплаченного штрафа,
составляет КАК МИНИМУМ 30 %.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
nevil, Вы забыли еще про девальвацию рубля. Не влезая в дальний горизонт рискну предположить, что нефть до конца года останется на текущих, соответственно рубель укрепляться не будет. А если организуют «заливное» на рынках, то рупь еще больше ослабнет к баксу. Так что однозначно в фокусе имею экспортеров и гамак на первом месте. Резерв на покупку держу, чтобы прикупить у идиетов подешевле, если опять зальют под «экологическую мульку». Признаться, у меня были мысли, что будут потрошить компании для пополнения дефицитного бюджета, но последние аукционы по офз заставили изменить мнение. Там за один недельный аук разместили среди «крупных покупателей» (несложно догадаться, кто они) на сумму свыше 100 млрд. рублей. В октябре часть дырки заткнут дивами сберкассы. Ну а если про гамак — то -148 млрд уже в цене. И тут хватит еще и на приличные дивы при таких ценниках на цветмет и рублебаксе.Атон апгрейдил ГМК: Повышаем Норникель до ВЫШЕ РЫНКА, цель – $35.0/ГДР
Тимофей Мартынов,
Andrei Samoryadov,
У него есть ютуб канал?
Гадаю на ромашке, у него — это у кого?
Andrei Samoryadov, скоро 30 сентября, фильм готовите про портфель мамы? как в январе купили ей на 800 тыр газпрома и сбера на хаях и что она об этом думает?www.comon.ru/user/a1408/blog/post.aspx?index1=111445
drbv, легко
Атон апгрейдил ГМК: Повышаем Норникель до ВЫШЕ РЫНКА, цель – $35.0/ГДР
Тимофей Мартынов,
Andrei Samoryadov,
У него есть ютуб канал?
Гадаю на ромашке, у него — это у кого?
Andrei Samoryadov, скоро 30 сентября, фильм готовите про портфель мамы? как в январе купили ей на 800 тыр газпрома и сбера на хаях и что она об этом думает?www.comon.ru/user/a1408/blog/post.aspx?index1=111445
ГМК Нор Никель + 30 % upside (Перепроданность на Аварии с учетом как бы уже уплаченного штрафа)
Возьмем капитализацию ГМК до Аварии.
Вычтем из нее штраф.
И посмотрим сколько будет стоить 1 акция ГМК, как если бы ГМК уже выплатил наложенный на него штраф.
22064 руб. — цена ГМК как если бы он уже уплатил штраф (при Nickel -12480, Palladium — 2039)
Мы не учли изменение стоимости сырья. Грубо +15% (Реально больше. На 15% вырос наиболее отставший Palladium).
25374 руб. — цена ГМК, как если бы ГМК УЖЕ УПЛАТИЛ штраф (при +15 % на изменение стоимости сырья)
При текущей цене ГМК 19532р
29,91% upside
Таким образом Перепроданность ГМК Нор Никель на Аварии с учетом как бы уже уплаченного штрафа,
составляет КАК МИНИМУМ 30 %.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
nevil,
причем тут капитализация?
чё, штраф платится из капитализации? типа все акционеры скидываются и платят?
логика довольно странная.
а на странной логике можно громоздить ЛЮБЫЕ расчеты — они тоже будут странными.
ПС:
можно еще ванговать будущую стоимость продукции и дисконтировать денежные потоки будущих дивов. но это вообще соревнование нострадамусов
«Норникель» пока не начал оспаривать экологический ущерб от ЧП, похоже экспертная оценка ещё продолжается.
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU — Компания «Норильский никель» до сих пор не подготовила собственную калькуляцию, уточняющую размер ущерба, нанесенного экосистеме в ходе аварии на ТЭЦ Норильска, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью, опубликованном во вторник в «Российской газете».
www.interfax.ru/amp/726945?__twitter_impression=true- ГМК Нор Никель + 30 % upside (Перепроданность на Аварии с учетом как бы уже уплаченного штрафа)
Возьмем капитализацию ГМК до Аварии.
Вычтем из нее штраф.
И посмотрим сколько будет стоить 1 акция ГМК, как если бы ГМК уже выплатил наложенный на него штраф.
22064 руб. — цена ГМК как если бы он уже уплатил штраф (при Nickel -12480, Palladium — 2039)
Мы не учли изменение стоимости сырья. Грубо +15% (Реально больше. На 15% вырос наиболее отставший Palladium).
25374 руб. — цена ГМК, как если бы ГМК УЖЕ УПЛАТИЛ штраф (при +15 % на изменение стоимости сырья)
При текущей цене ГМК 19532р
29,91% upside
Таким образом Перепроданность ГМК Нор Никель на Аварии с учетом как бы уже уплаченного штрафа,
составляет КАК МИНИМУМ 30 %.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
#GMKN #бонды
Норникель разместил еврооблигации на $500 млн со сроком погашения в сентябре 2025 года и ставкой купона 2.55%. Вырученные от выпуска средства будут направлены на общекорпоративные цели, включая капитальные вложения и рефинансирование — компания
Слабость нефтегаза и сила алмазов в итогах неделиВторую неделю подряд Индекс Мосбиржи торгуется ниже важного уровня в 3000 п. Придавливают индекс геополитическая напряженность и цены на нефть, о которых мы поговорим далее. По итогам недели падение индекса составило скромные -0,38%.
Котировки нефти продолжают коррекцию. За неделю упали на -6%. На графике можно проследить уровень ретеста на отметке в $45. К тому же нефть закрыла мартовский гэп и имела слабо-положительную динамику цен. Это и могло вызвать распродажи на нефтяном рынке спекулянтами.
Самая оперативная информация в моем Telegram
Доллар подбирается к своим локальным максимумам. На этой неделе котировки превышали 76 рублей за 1 единицу. После чего немного скорректировались. Уровни 74-76 в ближайшей перспективе будут зоной накопления, которая создаст точки для дальнейшего роста.
В лидерах роста на этой неделе оказались всеми забытые бумаги АЛРОСА. Компания опубликовала результаты продаж за август, которые превысили не только ожидания аналитиков, но и цифры предыдущего года. Подробнее я остановлюсь на отчете в понедельник, а пока алмазная компания прибавляет +10,4%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Котировки недели индекса Мосбиржи. Полный обзор 11092020.Котировки недели индекса Мосбиржи. Полный обзор 11092020.
Лучшие итоги недели👍 и обзор по компаниям из индекса Мосбиржи от AROMATH🎪,
которые можно и нужно рекомендовать читать своим знакомым, друзьям и коллегам.Как всегда внутри целая куча инвестиционных идей 💡, если правильно читать и аккуратно воспринимать их —
можно не потерять много и возможно заработать💵.
Неделя сама по себе не сильно красная по обоим индексам📉,
рублевый Мосбиржи закрывается около нуля на отметке 2910,
сходив при этом на неделе на знаковые 2860 и отбившись оттуда.Индекс РТС снова выше 1200,
что дает шанс на дальнейший слабый рост благодаря росту акций рублевого индекса
и возможного некоторого небольшого укрепления рубля к доллару в моменте
(все же как раз купили на ВСЕ по советам Ксении😉),
что в принципе пока не отменило его похода к отметке ближе к 78 👆 .
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ГМК Норникель - факторы роста и падения акций
- ГМК глобально выиграла от дефицита палладия 2019-2020. Он в свою очередь сложился из-за перехода автопроизводителей с дизельных двигателей на бензиновые, а также ужесточения экологических стандартов. (18.08.2020)
- К 2030 году спрос на никель со стороны производителей батарей для автомобилей может вырасти с 250 тыс т до более 1000 тыс т. В 2021 электромобили это всего 10% мирового потребления никеля. (17.08.2021)
- Стратегия компании 2030: увеличить добычу никеля и меди на 20-30%, металлы платиновой группы на 40-50% (18.01.2022)
- ГМК ранее платил большие дивиденды в долг (60% EBITDA) (18.10.2023)
- Производство всех металлов кроме меди стагнирует много лет. Компания вытягивает только за счет роста цен и падения рубля (17.08.2020)
- Возможно, с 2023 года автопроизводители смогут частично заменить палладий на платину в качестве катализатора в ДВС, чтобы снизить дефицит палладия. (18.08.2020)
- CAPEX ожидается вырастет в период с 2022 по 2025 год до $4 млрд, более чем в 2 раза выше, чем в 2020 году (17.08.2021)
- В конце 2022 года истекает акционерное соглашение и дивиденды могут снизиться в 2 раза. (09.01.2022)
- В 2021 году 43% выручки - это палладий. В то же время, спрос на палладий со временем будет ослабевать из-за роста доли электромобилей. (10.02.2022)
- В 2022 ожидается профицит на рынке никеля (10.02.2022)
- 52% продаж Норникеля шло в недружественную Европу (05.07.2022)
- Для производства электромобилей не требуется платина и палладий (05.07.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ГМК Норникель - описание компании
ГМК Норникель — крупнейшая горнодобывающая компания России.Структура продаж по итогам 2021 года:
👉43% палладий
👉по 21% никель и медь
👉4% платина
👉11% остальное
В 2017 было:
👉по 27% никель и медь
👉28% палладий
👉 7% платина
👉 11% остальное
Структура продаж по итогам 1П2020 года: палладий 48%, 20% никель, 18% медь.
Китай потребляет 50% всего никеля и 50% всей меди!
Палладий на 85% используется при производстве катализаторов в машинах с ДВС.
70% никеля используются при производстве нержавеющей стали.
15% никеля используется при производстве батареек/аккумуляторов.
Влияние курса на EBITDA:
при росте курса USDRUB с 70 до 80, сама компания оценивает вклад в EBITDA $0,5-$0,6млрд
95% продаж Норникеля по итогам 2021 года были на экспорт.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
