ГМК Норникель акции

Новость о частичной приостановке работ на двух рудниках Норникеля отрицательна для компании - Атон
Норникель частично приостанавливает работу на двух рудниках    

Норникель объявил о частичной приостановке работ на двух рудниках — Октябрьском и Таймырском. Компания сообщила об обнаружении притока естественных грунтовых вод на руднике Октябрьский. Норникель принял решение о частичной приостановке работы рудника до прекращения его подтопления. В настоящее время компания устанавливает перемычку, чтобы остановить дальнейшее поступление воды. После этого можно будет оценить количество воды, накопленной в руднике и, вероятно, осушить горные выработки.

Компания воздержалась от каких-либо прогнозов относительно влияния инцидента на производственный процесс. С учетом того, что два рудника обеспечивают около 50% объема добычи руды (9.45 млн т из 18.42 млн т, добытых в 2019), произошедшее в худшем случае может серьезно повлиять на операционные показатели. Однако, учитывая, что полного закрытия рудников не произошло, мы полагаем, что влияние инцидента на производственные показатели в 2021 будет зависеть от трех переменных — продолжительности и масштабов приостановки добычи, а также от величины затрат на восстановление рудников. С точки зрения восприятия новость однозначно отрицательна для Норникеля, особенно с учетом того, что это вторая крупная авария на производственных объектах за последние недели и одна из многих за последние 12 месяцев. Норникель по-прежнему оценивается дешево, торгуясь с мультипликатором EV/EBITDA 5.0x (с корректировкой по рынку) против 5-летнего среднего значения 6.8x.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Объясните не пойму по Норникелю.
имеем компанию ГМК Норникель которая платит дивы.
но платит как ?

300% прибыли на дивиденды.
Я чет не понимаю.
а зачем?
К чему это приведет?
Они ожидают бешенную Инфляцию поэтому набирают деньги в долг и скупают свои же акции?





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вот и настоящая причина — подтопление рудников, а то крыша в градильном цехе упала… Подтопление произошло еще 12 февраля, как всегда скрывали.Ничего неясно — надо ждать новостей.По уровням: все говорят 19000, но до этого поддержка 23000 есть, ее тож надо пробивать.

Ребят, без подкола, ну и где ваши половина падения добычи?

О чем мы вчера и говорили.
FlashTraderNews8Bot, [25 фев. 2021 в 00:43]
❗️🛑 Из обзора VTB Capital про ситуацию с приостановкой рудников «Таймырский» и «Октябрьский»:

Учитывая частичную остановку этих шахт и неизвестную продолжительность, влияние на добычу неизвестно. По нашим оценкам, ❗️на долю шахт приходится⚡️ 50% выручки компании. Отметим, что авария произошла после обрушения кровли на Норильской обогатительной фабрике, которая работает с пониженной мощностью и изучается государственными органами на предмет возможного приостановления ее работы.❗️ На наш взгляд, эти две аварии увеличивают риск снижения добычи в 2021 году.


Given the partial halt of these mines and unknown duration, the effect on production is unknown. We estimate that the mines account for 50% of the company's revenues (Figure 1). We note that the accident follows the roof collapse at a Norilsk concentrator, which is working with reduced capacity and being studied for a potential suspension by the state authorities (see our Norilsk Nickel — Roof collapse at Norilsk concentrator's unit of 20 February). In our view, these two accidents increase downside risk to production in 2021.

. #новости(+)

Natalia,

1.1 трлн — выручка за 20 год.
Следовательно 1.1 / 12 = 92 млрд в месяц выручка у Норникеля.
Т.к. остановлены 2 шахты (примерно 50%) = 92 / 2 = 46 млрд. руб. в месяц.
При этом не рассматриваю о наличии возможных запасов руды для производства (врятли они прямо из шахты руду везут сразу на переработку. скорее всего есть склады, а вот из складов уже на переработку).

Следовательно при наихудшем варианте (отсутсвие запасов) простой 2 шахт в течении месяца = недополученныя выручка в размере 46 млрд.руб.

Для сравнения: штраф назначен в размере 146 млрд. + затраты на устранение 10-15 млрд. Округлим для простоты расчетов: 146 + 15 ~ 160 млрд.руб.

Итого:
при аварии акция стоила 19к рублей.
что бы выйти к 19к рублей за акцию эти 2 шахты должны простоять: 160 / 46 = 3,5 месяца.

Как думаете они простоят столько?

Не инвестиционная рекомендация.
Продолжаю думать, что это все манипуляция рынком (как то все началось, когда заговорили о необходимости выплаты дивидендов).

Гадаю на ромашке, в мутной воде рыбу ловить, конечно, кто-то пытается. Но то, что основные фонды посыпались — факт. Риски высокие, никто не знает куда кривая выведет. В качестве инвест. вложения привлекательность падает: авария за аварией, планируются большие расходы на модернизацию, следовательно, прибыль минус, основные фонды, объявляя их присвоенными неправомерно, уже пытаются отжимать — факт, дивиденды и и вся дивидендная политика тоже под вопросом. В плюс идет цена на металлы, курс доллара, многие ждут, что он повысится, и дядя Де в довесок, хотя не знаю, последнее плюс или минус, смотря что ждать от акции.

О чем мы вчера и говорили.
FlashTraderNews8Bot, [25 фев. 2021 в 00:43]
❗️🛑 Из обзора VTB Capital про ситуацию с приостановкой рудников «Таймырский» и «Октябрьский»:

Учитывая частичную остановку этих шахт и неизвестную продолжительность, влияние на добычу неизвестно. По нашим оценкам, ❗️на долю шахт приходится⚡️ 50% выручки компании. Отметим, что авария произошла после обрушения кровли на Норильской обогатительной фабрике, которая работает с пониженной мощностью и изучается государственными органами на предмет возможного приостановления ее работы.❗️ На наш взгляд, эти две аварии увеличивают риск снижения добычи в 2021 году.


Given the partial halt of these mines and unknown duration, the effect on production is unknown. We estimate that the mines account for 50% of the company's revenues (Figure 1). We note that the accident follows the roof collapse at a Norilsk concentrator, which is working with reduced capacity and being studied for a potential suspension by the state authorities (see our Norilsk Nickel — Roof collapse at Norilsk concentrator's unit of 20 February). In our view, these two accidents increase downside risk to production in 2021.

. #новости(+)

Natalia,

1.1 трлн — выручка за 20 год.
Следовательно 1.1 / 12 = 92 млрд в месяц выручка у Норникеля.
Т.к. остановлены 2 шахты (примерно 50%) = 92 / 2 = 46 млрд. руб. в месяц.
При этом не рассматриваю о наличии возможных запасов руды для производства (врятли они прямо из шахты руду везут сразу на переработку. скорее всего есть склады, а вот из складов уже на переработку).

Следовательно при наихудшем варианте (отсутсвие запасов) простой 2 шахт в течении месяца = недополученныя выручка в размере 46 млрд.руб.

Для сравнения: штраф назначен в размере 146 млрд. + затраты на устранение 10-15 млрд. Округлим для простоты расчетов: 146 + 15 ~ 160 млрд.руб.

Итого:
при аварии акция стоила 19к рублей.
что бы выйти к 19к рублей за акцию эти 2 шахты должны простоять: 160 / 46 = 3,5 месяца.

Как думаете они простоят столько?

Не инвестиционная рекомендация.
Продолжаю думать, что это все манипуляция рынком (как то все началось, когда заговорили о необходимости выплаты дивидендов).

Я не знаю на сколько все предсказуемо, но когда я начал инвестировать — заметил тенденцию: на нижней границе канала покупай, на верхней продавай, а новости сами придут.

Жаль, что я не спекулянт. Я инвестор — купил и держу.

А так, если на график посмотреть — то можно предположить, что сегодня должны новости позитивные подъехать по норке, что бы от средней оттлокнутся. Если не подъедут, то полетим д нижней границы канала — это примерно 20 800 рублей за акцию.

О чем мы вчера и говорили.
FlashTraderNews8Bot, [25 фев. 2021 в 00:43]
❗️🛑 Из обзора VTB Capital про ситуацию с приостановкой рудников «Таймырский» и «Октябрьский»:

Учитывая частичную остановку этих шахт и неизвестную продолжительность, влияние на добычу неизвестно. По нашим оценкам, ❗️на долю шахт приходится⚡️ 50% выручки компании. Отметим, что авария произошла после обрушения кровли на Норильской обогатительной фабрике, которая работает с пониженной мощностью и изучается государственными органами на предмет возможного приостановления ее работы.❗️ На наш взгляд, эти две аварии увеличивают риск снижения добычи в 2021 году.


Given the partial halt of these mines and unknown duration, the effect on production is unknown. We estimate that the mines account for 50% of the company's revenues (Figure 1). We note that the accident follows the roof collapse at a Norilsk concentrator, which is working with reduced capacity and being studied for a potential suspension by the state authorities (see our Norilsk Nickel — Roof collapse at Norilsk concentrator's unit of 20 February). In our view, these two accidents increase downside risk to production in 2021.

. #новости(+)

На сон грядущий инфа, если кто еще невкурсе: с1.03. 21 — торги на Московской и Питерской биржах-торги будут проводится с 7:00 по Москве -по Российским и иносраным папирам соответственно! Как вам нравится-почти круглосуточная торговля???

Chef, пусть уже филиалом Нью-Йорка в рублевом эквиваленте станут и будет тогда норм. Только тогда папир и дивов МБ не будет.

Ольга, Ну это если теоритически — политики придут к консенсусу-помирятся(мы с ними или они с нами) и тогда они скорее купят хорошую долю в наших «базарах»!

На сон грядущий инфа, если кто еще невкурсе: с1.03. 21 — торги на Московской и Питерской биржах-торги будут проводится с 7:00 по Москве -по Российским и иносраным папирам соответственно! Как вам нравится-почти круглосуточная торговля???

Chef, пусть уже филиалом Нью-Йорка в рублевом эквиваленте станут и будет тогда норм. Только тогда папир и дивов МБ не будет.

На сон грядущий инфа, если кто еще невкурсе: с1.03. 21 — торги на Московской и Питерской биржах-торги будут проводится с 7:00 по Москве -по Российским и иносраным папирам соответственно! Как вам нравится-почти круглосуточная торговля???

А, что там за речка -протекла на руднике Октябрьский???

Chef, см. тут — дата и время прорыва 05.02.21.

Течет до сегодняшнего дня, никак не неделя, да. Из последних сообщений — пытались 3 дня заливать бетоном — ничего не получилось. Вода несколько дней назад перешла на Таймырский и в результате топит 2 рудника, сегодня Таймыр встал. На Октябрьском затоплено 3 горизонта.
Не хотела выкладывать, но так и быть — накину на вентилятор ещё (раз люди делятся).
Плюс — понимают что аварийность работ высокая и людей на работы на горизонты не пускают, т.е. сводят к минимуму угрозу жизни и здоровью людям. Ну и дата приказа — 20.02.2021. Как-то так. На след. день после разгона бумаги на ист-хаи и бла-бла-бла от Форбса. Ну и после ночи обвала «сарая». То ли перестраховались чтобы потом по уголовке не пойти ежели чего как. Своя шкурка все же важнее позолоченной Потанинской.

Ольга, Но ведь те, которые теперь под уголовной статьей сидят -знали истенное положение дел с «САРАЕМ»??? «Послали» людей «капиталить» крышу без четкого плана-«ПОР»- правила организации работ, и каких либо соответствующих разрешений отдела ТБ-ремонтного подразделения Норникеля!!! Которые сидят под статьей -расплачиваются за БЫВШИЕ большие «ОКЛАДЫ»и молчание-не возражение — перед еще ВЫШЕСТОЯЩИМИ «ТОПАМИ»!!!

Chef, я не знаю как у них механизм выполнения работ построен. Капремонт и реконструкция в 18 году были определены. Должен был быть график работ и смета с резервами под него на каждый год, анализ-план выполнения работ с дрюченьем за невыполнение, по каким причинам, с докладными вышестоящему руководству, выговорами и прочей каллиграфистикой. Исходя из того, что кратко сообщали с ГМК — у них «оптимизация» кадров проведена «эффективными» пришлыми менеджерами. По результату их работы порезали ИТР, горно-технический профильный персонал, макшейдеров — вообщем тех кто раньше непосредственно проводил и руководил технической частью работ. А вот заместо них набрали кучу инспекторов по ТБ от которых проку и пользы — ноль. По логике, как это делалось в других эффективных организациях — есть руководитель работ, он отвечает за допуск к работам и полностью отвечает за безопасность проведения работ и присутвует на работах, тот же инспектор по ТБ должен подписывать этот допуск предварительно ознамившись с объектом работ и убедившись в безопасности участка. И всё. Эти 2-е и отвечают потом за все аварии, травматизм и жертвы. Если что-то не устраивает, то имеют полное право не подписывать допуск к работам с указанием по пунктам. И тогда только по прямому письменному приказу вышестоящих руководителей, вплоть до руководителя предприятия. Т.е. кто подпись поставил — тот по уг. статьей остается. Я знаю собственника и одновременно руководителя предприятия который несколько лет сидит уже как — смертельные 2 случая на строительстве объекта. Он там виноват на 100% — сам подписал наряд-заказ, устно его инженер оповестил что все норм + работа в выходной день когда все по табелю отдыхали и никаких задокументированных крамарок о приянятии мер безопасности к проведению работ. В другом случае на другом предприятии по статье на срок ушел обычный инженер по ТБ, дал допуск не проведя все процедуры проверки по регламенту. Как устроена схема на ГМК не в курсе. Там есть Ростехнадзор и прокуратура — они должны разбираться и выяснять эти нюансы. Допустим того же директора грамотному юристу можно отбить, ссылаясь на внутренние регламенты, подписи, на предыдущего руководителя не принявшего чего-то там и не проверившего что-то по срокам и планам, докладные записки и рапорты и вплоть на систематическое недофинансирование проведения капремонта и срывом этим сроков проведения работ в теплый период, а не по экстремальным условиям в -40, пургу-мороз. Ну и да, работая на таком предприятия надо понимать что ты становишься рабом чужой золотой лампы, и если ты соглашашься и прогинаешься под нарушение законодательсвта, то будь готов где-то в будущем получить в лоб, остаться без защиты и стать козлом отпущения. Так что да. Сколько можно не плеваться, но Потанин в своем выступлении прав — грубое нарушение и несоблюдение правил ТБ. Пусть исполнители докажут что ЭТО не так. Я только не в курсе — со стороны подрядчика кого-нить арестовали там? Людьми и направлением на работы руководит работодатель — подрядчик, а не заказчик, на ГМК они разведены на разные юрлица.

технично легли на планку

Vadim A, на какую планку!?

все ракета полетела, запрыгивайте.

Донба$$, не все так просто
может и вырастит, но сначала вытряхнут из бумаги

технично легли на планку

все ракета полетела, запрыгивайте.

Донба$$, ага ток в какую сторону полетела ???

все ракета полетела, запрыгивайте.

купил на 1 лям, а через 3 дня продал на 2.

уже завтра бумага может легко +7% нарисовать, а если на 5 плечиков заряжены, то и получается 30% увеличите вложенное. И это за день, а тут росту еще на 3 дня.

а подтопления на шахтах это обычное явления и случается оно по несколько раз на год. Потанин непотопляем.

берите лонги на все, завтра крутой разворот, просто халявным профитом вас завалит

А, что там за речка -протекла на руднике Октябрьский???

Chef, см. тут — дата и время прорыва 05.02.21.

Течет до сегодняшнего дня, никак не неделя, да. Из последних сообщений — пытались 3 дня заливать бетоном — ничего не получилось. Вода несколько дней назад перешла на Таймырский и в результате топит 2 рудника, сегодня Таймыр встал. На Октябрьском затоплено 3 горизонта.
Не хотела выкладывать, но так и быть — накину на вентилятор ещё (раз люди делятся).
Плюс — понимают что аварийность работ высокая и людей на работы на горизонты не пускают, т.е. сводят к минимуму угрозу жизни и здоровью людям. Ну и дата приказа — 20.02.2021. Как-то так. На след. день после разгона бумаги на ист-хаи и бла-бла-бла от Форбса. Ну и после ночи обвала «сарая». То ли перестраховались чтобы потом по уголовке не пойти ежели чего как. Своя шкурка все же важнее позолоченной Потанинской.

Ольга, Но ведь те, которые теперь под уголовной статьей сидят -знали истенное положение дел с «САРАЕМ»??? «Послали» людей «капиталить» крышу без четкого плана-«ПОР»- правила организации работ, и каких либо соответствующих разрешений отдела ТБ-ремонтного подразделения Норникеля!!! Которые сидят под статьей -расплачиваются за БЫВШИЕ большие «ОКЛАДЫ»и молчание-не возражение — перед еще ВЫШЕСТОЯЩИМИ «ТОПАМИ»!!!

Вот новость с местного норильского сайта: sgnorilsk.ru/news/na-rudnike-oktyabr-skij-vozvodyat-vodonepronicaemuyu-betonnuyu-peremychku

Фраза директора рудника «Октябрьский»: «После откачки воды работа рудника будет возобновлена в полном объеме».

О каких таких половинах добычи и прочем вообще идет речь? Бред. Инвесторы обычно не читают таких местных СМИ, а лондонские и подавно. Так что не надо нагнетать. Бумага классная, ориентируйтесь на фундаментал.

Сергей, ох и любят инвесторы себя успокаивать) если все классно, то зачем столько сообщений на форуме? Кого переубедить хотите?)))

Maxone, никого, призываю к здравому смыслу) Если тут не писать про это, что тогда писать? Форум сдохнет иначе, тут и так тухло пока: инфы мало, идей мало.

Сергей, здравый смысл в том, что риски в бумаге резко возрасли и на текущий момент, и на перспективу, отсюда пошел расти дисконт. Это еще далеко не истерика.

Евгений N, а в чем рост рисков? У компании одна из самых низких себестоимостей по отрасли и в мире. Это нужно учитывать при покупке акций. Прям никто не учитывает всех рисков? Не думаю) Но пока во всей это истерике никто четко не разъяснил, почему риски возросли. Мой брокер дает хороший апсайд, риски оценивает как невысокие. Западные хедж-фонды дают $38 за акцию, по-нашему это, умножаем на 10, около 28000 руб. То есть все эти люди как бы бестолковые, но диванные эксперты (не хочу никого обидеть, сам такой) знают про риски лучше?

Сергей, диван не диван, а график все показывает.

А, что там за речка -протекла на руднике Октябрьский???

Chef, русло подземной реки цепанули при проходке.

Ольга, То то я смотрю А.Караулов-в тренде(уже за это)видео-коммент опубликовал, да и вцелом за Норку и В.Потанина! Чую по Норки сильно пригорело-в смысле цены (но я стороний наблюдатель)-строго не судите!

Chef, да смотрела его через 3 часа как он ролик выпустил. Ну его, заказной балабол.

Ольга, Но он правду-матку рубит тоже за все и про все (за чиновников, бизнесменов и политиков---кто «засветился» во всех смыслах)!

Chef, и? результат хде? Балаболит он давно с целым каналом на ТВ, но за все годы не припомню чтобы хоть какие меры и действия были приняты.

Ольга, Вы ошибаетесь, с TV его ушили -убрали(был такой «Момент истины»- в 2015)! По одному из Суд., дел-которое освещал Караулов, зам., ген., прокурора Гриня — в отставку Краснов «отправил»! Много о чем он разговаривает с «гостями»-в интернет канале(в том числе и о том, кто, а точнее по чьему приказу — по ошибке сбили Boeing в Донбасе)-это если кратко!

сглазили срочно десант рпц шаманов будистов м… н (самую мирную религию) и прочих сглазоснимателей а то вулкан не в елоустоуне а в норильске проснется)