| Число акций ао | 179 млн |
| Номинал ао | — |
| Капит-я | 113,8 млрд |
| Выручка | 104,7 млрд |
| EBITDA | 52,3 млрд |
| Прибыль | 38,6 млрд |
| P/E | 2,9 |
| P/S | 1,1 |
| P/BV | 1,1 |
| EV/EBITDA | 1,7 |
| Globaltrans Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Globaltrans акции
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Вопросы для сегодняшнего эфира Globaltrans
Сегодня вечером на моем ютуб канале состоится эфир #smartlabonline с компанией Globaltrans.
Вот какие мы подобрали для них вопросы:
Результаты 2022
- Почему объемы перевозки снизились в 22 году, а выручка в 22 году резко выросла? Где логика?
- Почему объемы перевозки и грузооборот минимальные за 10 лет в 2022 году?
- Какие типы вагонов показали себя лучше в 2022 году?
Прогнозы 2023-2024
- Расходы операционные ожидаете рост в среднем вместе с инфляцией?
- Какие у них прогнозы по ставкам на грузоперевозки? (Александр Конин)
- Тарифы в среднем в 23 году будут ниже или выше 22 года по вашим ожиданиям?
- Может так быть, что в ближайшие 2 года, инфляция издержек будет расти, а ставки на полувагоны будут снижаться 2 года подряд? В нашу модель заложено 2300 руб на этот год и 2000 руб в 2024 год.
- Что планируют делать с кэшем на счетах в этом году? (Игорь Фомин)
- Alex: какие пути развития компании на горизонте 2-3 года?
Авто-репост. Читать в блоге >>>Тимофей Мартынов, какие негативные моменты компания видит для себя в случае редомициляции в российскую юрисдикцию (русские оффшоры)? Чем сло...
Sergey Kravtsov, перерегистрация в Казахстан решит твои проблемы только в том случае, если ты покупал GLTR на LSE.
Казахстан не будет платить дивы в НРД, так как НРД под санкциями.
Это насколько я понимаюТимофей Мартынов, какие негативные моменты компания видит для себя в случае редомициляции в российскую юрисдикцию (русские оффшоры)? Чем сло...
Sergey Kravtsov, Спасибо!
Тимофей Мартынов, какие негативные моменты компания видит для себя в случае редомициляции в российскую юрисдикцию (русские оффшоры)? Чем сложна процедура перерегистрации из Кипра в Россию? Решит ли проблему с выплатой дивидендов перерегистрация в дружественной стране (как пример Казахстан)?- Надежды на дивиденды от Globaltrans еще живы - Синара
Globaltrans вчера сообщил о сильных результатах за 2П22 по МСФО. Выручка увеличилась на 12,6% г/г до 39 млрд руб., EBITDA — на 19,2% г/г до 22,2 млрд руб., а чистая прибыль — на 33,5% г/г до 12,6 млрд руб.
Выручка превзошла наши ожидания на 0,8%, EBITDA — на 16,8%, чистая прибыль — на 18,9%. Как мы видим, EBITDA оказалась лучше прогноза благодаря большой экономии на расходах, что позволило компании сдержать их рост на уровне 4,9% г/г, несмотря на сильное инфляционное давление.
Globaltrans не платит дивиденды, так как листингована компания, зарегистрированная на Кипре, и она не может получать деньги от российских операционных дочерних компаний. Globaltrans продолжает накапливать денежные средства; коэффициент ЧД/EBITDA уменьшился до 0,1 с 0,28 на конец 1П22. В ходе проведенной вчера телеконференции, посвященной результатам, менеджмент подчеркнул, что ищет пути возобновления дивидендных выплат (подробностей в этом отношении компания не сообщила).
Тайц Матвей
ИБ «Синара»
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Globaltrans представила впечатляющие финансовые результаты за 2022 год - Атон
Globaltrans: Финансовые результаты за 2022 по МСФО
Скорректированная выручка увеличилась на 40% г/г до 81.6 млрд руб., преимущественно за счет восстановительного роста тарифов в сегменте полувагонов в 1П22 со сниженных уровней в 1П21. Во 2П22 скорректированная выручка снизилась на 9% п/п. Общие операционные денежные расходы остались практически неизменными на уровне 32.4 млрд руб. (+8.8% г/г) благодаря мерам по сокращению затрат, что способствовало росту скорректированной рентабельности EBITDA до 60% в 2022 против 50% в 2021. Скорректированная EBITDA подскочила на 69% г/г до 49.2 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 65% г/г до 24.9 млрд руб. Во 2П22 скорректированная EBITDA снизилась на 18% п/п до 22.2 млрд руб. Совокупные капзатраты, скорректированные на M &A, составили 20.2 млрд руб. (+165% г/г), поскольку Группа купила БалтТрансСервис за 8.8 млрд руб. и 1.3 тыс. единиц подвижного состава. Чистый долг упал на 75% против 4.6 млрд руб. на конец 2021, на фоне чего соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA снизилось до 0.09x против 0.64x на конец 2021.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Тимофей Мартынов, Имеются ли перспективы получения компенсации за блокированные за рубежом полувагоны (из средств, которые обещали выделить ...
dmitriy80, спс, задам
Globaltrans. Отчет и перспективы
Коллеги, добрый день!👨💻
📁Сегодня вышел отчет компании Globaltrans (GLTR) за 2022 год:
✅Выручка выросла на +40%
✅Операционная прибыль +59%
✅Чистая прибыль выросла на +65%
❗️По итогам 2022 года Globaltrans достиг рекордного уровня всех ключевых финансовых показателей!🔥
☝️Дивиденты по-прежнему остаются на паузе в связи с техническими ограничениями.😒
С начала года акции компании выросли более чес на 50%!📈
Несмотря на это мы видим хорошие перспективы и дальнейший рост финансовых показателей в связи c ростом ж/д перевозок на восток.🥸
После того как компания решит вопрос с выплатой дивидендов, произойдет существенная переоценка стоимости акций, т.к. при текущих показателях прибыли выплата может составить более 20%!💰💫
******************************
Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥💫
Зарабатывай вместе с нами!💰
...
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
…
#инвестиции #фондовыйрынок #фондоваябиржа #валюта #инвестор #доход #отчет2022 #Globaltrans #жд
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Глобалтранс: полувагоны доехали до прибыли + обзор телеконференцииГлобалТранс отчитался за 2022 год — в целом отчет лучше консенсуса, а за этой компанией мы следили с весны 22 года (даже была инвест идеей мозговика)
https://smart-lab.ru/allpremium/?ticker%5B%5D=GLTR
Копнем чуть глубже и сверим часы с прогнозом от сентября месяца (что изменилось и какие перспективы)
Начинаем традиционно с операционных показателей — тут у компании все более-менее (докупали флот, снижение обусловлено блокировкой 3,2 тыс полувагонов на Украине)
В натуральном объеме в млн тонн перевозки упали на 9% (при этом по РЖД статистике весь оборот российских грузах упал на 4% г/г)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Парни, завтра у нас будет #smartlabonline c Globaltrans👍
Есть у кого вопросы к компании?
Тимофей Мартынов,
1. Чем объясняется наличие валютных остатков на счетах в значительном количестве (доллары и евро).
2. Почему не наращивают долг, не осуществляют инвестиции в ОС? Капексы на уровне 10 млрд в 22г. как-то маловато.
3. Что с длинными контрактами на перевозку, на каких условиях в нм их заключают? Фикс тариф или есть индексация/зависимость от цен на перевозимый груз?
4. ЖД перегружена, в связи с логистическим разворотом. Как они живут в новых условиях?
5. Раньше активно перевозили гсм в Европу через СНГ, как сейчас чувстввет это направление?
6. Планируют ли сделки М%A?
7. Кем себя видят через 5 лет, подробнее про стратегию развития?Тимофей Мартынов, думаю, больше всего люди интересуются, будет ли редомициляция, и если будет, то когда.
Rovdyr, ничего не скажут конечно, но я обязательно спрошу- Парни, завтра у нас будет #smartlabonline c Globaltrans👍
Есть у кого вопросы к компании? Главные тезисы конференции:
• Результаты хорошие, операционно эффективны — планируют двигаться в том же направлении, снижая затраты.
• По ре...
Сергей, спасибо за конспект...
конечно вода водой...
но слава Богу хоть с акционерами общаются открыто- Кипрская прописка не позволяет Globaltrans выплачивать дивиденды - Финам
Российская частная железнодорожная транспортная компания Globaltrans, акции которой находятся в нашем аналитическом покрытии, представила свои финансовые результаты за 2022 год.
Годовая выручка компании увеличилась на 29% г/г до 94,5 млрд руб., скорр. EBITDA – на 69%г/г до 49,2 млрд руб., а чистая прибыль – на 65% г/г до 24,9 млрд руб. Повышению показателей способствовало восстановление доходов в сегментах полувагонов и цистерн. При этом наибольший рост пришелся на 1П 2022 за счет восстановления фрахтовых ставок в сегменте полувагонов с низких уровней 2021 года, тогда как в 2П 2022 суточные ставки снизились, что привело к сокращению скорректированной выручки и EBITDA на 9% и 18% соответственно по сравнению с 1П 2022.
Уровень долговой нагрузки остается низким – с конца 2021 года чистый долг компании сократился в 4 раза до 4,6 млрд руб., а коэффициент «Чистый долг / Скорректированная EBITDA» составил 0,1х против 0,6х на конец 2021 года.
Globaltrans повысила операционную эффективность – коэффициент порожнего пробега в сегменте полувагонов улучшился до 41% (2021 – 44%) и является одним из самых низких в отрасли. При этом долгосрочные сервисные контракты остаются нетронутыми и исполняются, обеспечивая 59% выручки за 2022 год.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Может кому будет интересно, тезисы выписал. Цифры сможете увидеть из отчёта, поэтому их не писал
- Главные тезисы конференции:
• Результаты хорошие, операционно эффективны — планируют двигаться в том же направлении, снижая затраты.
• По редомициляции и дивидендам — «вопрос комплекстный, требует комплексного решения — работаем».
• Главный негативный эффект на фин результаты компании, это инфляционное давление.
• Спрос на вагоны есть, простой минимальный.
• Компания ожидает и готовится к волатильности ставок на полувагоны и цистерны
• «Задача по сдерживанию и оптимизации расходов и снижение порожнего пробега» — основная задача
• Созданы 2 операционных центра: НПК и БТС
📌ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ GLOBALTRANS ПО МСФО ВЫРОСЛА В 2022 Г. В 1,7 РАЗА, СКОРР. ВЫРУЧКА — В 1,4 РАЗА, СКОРР. EBITDA — В 1,7 РАЗА
GLOBALTRANS ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ИЗ-ЗА ТЕХОГРАНИЧЕНИЙ
Мнение: под отчет тянули, об него и разгрузились
Коррекция проходит ровно на фоне перегретости
Технически ожидаю снижение к трендовой линии ЕМА9 на 1Н ТФ(синий цвет), уровень 380
Глобально отработали лишь 3 волну роста, поэтому в среднесроке увидим отработку уровней 500р
➖Китай становится для РФ главным торговым партнером и даже при снятии санкционного давления им останется
Поэтому #GLTR на коне🦄
При налаживание тех-х вопросов и возобновление див-х выплат акции будут сильно переоцениваться
ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU
Globaltrans - факторы роста и падения акций
- Регистрация в Абу-Даби - пока не спешат платить в подсанкционный НРД (22.04.2024)
- Флот сокращается с 2020 года, в 2023 еще -500 цистерн, объемы перевозки сокращаются с 2019 года (22.04.2024)
- Компании надо замещать выбывающий парк, а цена полувагонов резко выросла с 3-4 млн рублей за полувагон до 6-7 млн рублей. В 25-29 году будут списывать ежегодно 3500 вагонов (22.04.2024)
- Свалили с Мосбиржи в Казахстан, выкупив акции по 520 рублей - ниже справедливой стоимости (14.12.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Globaltrans - описание компании
Globaltrans — российская железнодорожная транспортная компания.Зарегистрирована на Кипре.
1 ГДР соответствует 1 акции компании.
Компания основана в 2004 году. Акции торгуются на LSE с 2008 года.
С октября 2020 года акции торгуются на Московской Бирже.
Доля рынка перевозок составляет 7,6% в 2020 году.
Из крупных игроков на рынке полувагонов можно выделить ФГК, ПГК еще есть ряд небольших операторов.
Контракты с 5 крупнейшими клиентами составляют 2/3 бизнеса
IR:
Mikhail Perestyuk / Daria Plotnikova
irteam@globaltrans.com
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
