Диасофт акции

Иван Иванов,
«Очевидно» 🤣🤣🤣

Большинство новых IPO на российском рынке проходило в сегменте IT. Но запомнились в основном успешные: Астра #ASTR и Диасофт #DIAS (+62% и +12% с момента размещения). Обе компании являются лидерами в своих областях (Астра – 75% в операционных системах, Диасофт – 24% в ПО для финансового сектора).

📣 Мы уже знаем о планах стать публичными других игроков, Selectel и Arenadata. Но являются ли они конкурентами Диасофта и Астры?

💡 В рамках конференции Смартлаба состоялась отдельная сессия, где Selectel, Arenadata и Диасофт собрались вместе и рассказали о себе. Я не мог такого пропустить и приведу вам основные тезисы 📝:

🗃 Arenadata – разработчик систем сбора и хранения данных (СУБД), которые обеспечивают возможность другим прикладным приложениям работать с информацией клиента.

📈 Российский рынок всех СУБД в 2024 году составит 95 млрд руб. Среднегодовые темпы роста до 2030 года ожидаются на уровне 20%. Рост рынка завязан на увеличение объема анализируемых данных: большую роль тут играют развитие Big Data и AI (искусственный интеллект). На рост доли рынка Аренадата влияет уход из России Oracle, Terradata, Cloudera и прочих игроков.

Иван Иванов,
«Очевидно» 🤣🤣🤣

Фундаменталка, откуда вы этот бред про целевую цену в 6700 берёте? Очевидно же, что акции будут только падать, целевая цена 4000

Фундаменталка, откуда вы этот бред про целевую цену в 6700 берёте? Очевидно же, что акции будут только падать, целевая цена 4000

1. Компании могли сократить долю дорогостоящих сотрудников
2. Наем в штат сотрудников начального уровня, которые могут занижать средний уровень зарплаты IT-специалистов в РФ.

«Этот год, пожалуй,— первый период стабилизации, когда оплата труда увеличивается сдержанно»,— сообщила замгендиректора холдинга Т1 по персоналу Екатерина Колесникова.

Иван Иванов, зеркадьнвй вопрос: откуда вы этот бред про 4000 берете?))

Иван Иванов,.

Компания растущая с отрицательным долгом. Вы откуда взяли целевую цену 4000 )

Иван Иванов, как цель падения рассчитали? 😁

ПИФ БКС Российские акции держит 10,7% free-float Диасофта и 8,3% Henderson — оценка Юнисервис КапиталаУК привлекают далеко не все новые эмит...

Фундаменталка, откуда вы этот бред про целевую цену в 6700 берёте? Очевидно же, что акции будут только падать, целевая цена 4000

По диасофту всё очень плохо, падение до 4000 рублей. В марте дивгэп составил менее 1% и был мгновенно выкуплен, при дивиденде в 75 рублей (т...

Фундаменталка, откуда вы этот бред про целевую цену в 6700 берёте? Очевидно же, что акции будут только падать, целевая цена 4000

💻 Диасофт (DIAS) | IT, IT и ещё раз ITТекущая цена: 5517₽Целевая цена: 6700₽
Потенциал роста: 21,4%
Горизонт: долгосрочный–––––––––––––––––...

Текущая цена: 5517₽

Целевая цена: 6700₽
Потенциал роста: 21,4%
Горизонт: долгосрочный

–––––––––––––––––––––––––––

📈 Ключевые финансовые показатели:

— Капитализация: 58,4 млрд руб
— Выручка 2023: 9,1 млрд руб (+27% г/г)
— EBITDA 2023: 3,9 млрд руб (+27% г/г)
— Чистая прибыль 2023: 3 млрд руб (+16% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

–––––––––––––––––––––––––––

Факторы роста:

— Переход финсектора на отечественное ПО;
— Собственные решения и разработки;
— Ежеквартальные дивиденды не менее 80% от EBITDA;
— Высокие темпы роста IT-сектора и господдержка.

Факторы риска:

— Кадровый голод;
— Регуляторные.

–––––––––––––––––––––––––––

Диасофт выпустил отчет за 2023 год (у них он заканчивается в марте 2024 года т.е. сдвинут на квартал вперед)

Слежу в полглаза за компанией т.к. участвовал в IPO и продал на планке в +40% (шаверма-трейд), из всех последних IPO выглядели самыми приличными людьми из сферы IT (без фантазий о заоблачных темпах роста и бесконечном потенциале рынка)

Цена IPO была 4500 руб, сейчас в районе 5500 руб

Из интересного:

👉 Выручка год к году выросла на 27% (в прошлые 3 года рост был более скромным), чистая прибыль растет схожими темпами и удвоилась за 3 года

Сегодня мы объявили о решении Внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА) утвердить рекомендованную Советом директоров выплату дивидендов за 4 финансовый квартал 2023 года в размере 28 рублей 60 копеек на одну акцию. Таким образом, «Диасофт» направит на дивиденды 37% от показателя EBITDA за 4 финансовый квартал 2023 года.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 4 финансового квартала 2023 года, будет сформирован по состоянию на 09 июля 2024 на конец операционного дня. Выплата будет осуществлена:

• номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10-ти рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• акционерам (владельцам), зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25-ти рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решения общих собраний участников (акционеров)