Диасофт акции

👉На наш взгляд, накопленный опыт создает для Диасофт хорошие перспективы для работы на новом направлении системного ПО и средств производства, представив собственные разработки ERP-систем и СУБД, входящий в экосистему компании.
👉По нашему мнению, компания может выплатить суммарно около 330 рублей дивидендов за 2024 год, что соответствует 8,8% дивидендной доходности.

Вчера у компании проходил день инвестора, на котором менеджмент уверенно заявлял о сохранении цели по прибыли.

🚫 Что в условиях больших инвестиций на развитие при высокой ключевой ставке выглядит невозможной задачей.

И с большой вероятностью темпы роста бизнеса все же начнут замедляться, а дивиденды пойдут на спад.

🔖 К тому же у Диасофта есть риски по переносу контрактов, с чем уже столкнулись многие конкуренты.

Да и про планируемое SPO забывать тоже не стоит, ведь при улучшении ситуации на рынке оно не заставит себя ждать.

❗️ Из-за чего в ближайшее время акции Диасофта могут оставаться под давлением, а реализация долгосрочной идеи может затянуться!

И пока на рынке царит паника, я спокойно докупаю интересные акции по смешным ценам.

Список таких надежных, а главное перспективных бумаг я уже опубликовал в нашем tg: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Успевай переходить, ведь уже скоро эти идеи начнут реализовываться ❤️

Мы провели первый в истории Diasoft Strategy Day – и это было круто! Подведем итоги:

Александр Глазков, генеральный директор «Диасофт», и Илья Массух, директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», обсудили развитие российской IT-отрасли, поговорили о стратегии компании «Диасофт».

«Сегодня наша ключевая компетенция – разработка решений для управления финансовыми, материальными и другими ресурсами предприятий. К 2028-2030 годам мы стремимся стать компанией номер один по масштабам этой деятельности. Это возможно через создание партнерской сети. Мы хотим, чтобы больше 100 тысяч разработчиков создавали продукты в соответствии с новыми стандартами IT-индустрии на наших платформах. Это – настоящий вызов, но такое у нас видение», – рассказал Александр Глазков.

Финансовый директор «Диасофт» Дмитрий Поленов представил финансовую бизнес-модель и стратегию компании: «Наша нынешняя финансовая модель, покрывающая период с 2024 по 2026 годы, предполагает 30% ежегодный рост ключевых финансовых показателей. В 2026 году мы вырастем по выручке до 20 миллиардов рублей, а EBITDA превысит 9 миллиардов рублей. То есть мы ориентированы на двукратный рост в этот трехлетний период».

После слабых результатов за 1-е полугодие 2024 (выручка +21% г/г, EBITDA -20% г/г) подтверждение планов роста, заявленных при размещении, может поддержать доверие инвесторов. В то же время мы отмечаем риски, которые могут поставить эти планы под угрозу, такие как рост стоимости финансирования в экономике, который может негативно повлиять на бюджеты ИТ-проектов компаний, и потенциальная необходимость дальнейшего расширения штата для развития новых вертикалей «Диасофт».

Больше аналитики по ТМТ и ИТ здесь: https://t.me/+hHMPSAJAEJVmMTFi

Диасофт провел день инвестора.

Компания представила стратегические направления развития и ожидаемые показатели в ближайшие 3 года. Также, компания рассказывала про свои существующие продукты и перспективные разработки в сфере ERP, СУБД и ПО для госсектора.

Отмечаю:

1) Несмотря на слабый финансовый 2К24 (фактически 3К24) https://t.me/RichingnFinessing/323

компания сохраняет свой прогноз по росту выручки на 30% в финансовом 2024 г. Слабый 2К24 компания объясняет также как и некоторые другие разработчики ПО: «подписание ряда контрактов перенеслось в следующие кварталы». Компания комментирует, что видит, сколько денег должно прийти в рамках заключенных контрактов, поэтому уверена в достижении заявленных показателей.

2) К 2026 году Диасофт намерен увеличить выручку и EBITDA до 20.2 млрд руб. и 9.1 млрд руб. соответственно. Это означает рост на 30% в среднем в год и целевую рентабельность на уровне 45%. Для сравнения в 2023 г. рост и рентабельность составили 27% и 43% соответственно

Деньги впереди = 11,8 млрд не выросли за год

📲 Первый в истории Диасофта Strategy Day

GIF пристально следит за IT-сектором. Еще бы, отсутствие долгов и высокие темпы роста привлекают взгляд инвесторов. Поэтому сегодня мы посетили первый Strategy Day Диасофта и рассказываем самое интересное.

💻 Коротко вспомним, а чем вообще занимается Диасофт?

Компания предоставляет программные решения и сервисы для банков. Последним намного удобнее купить готовые продукты, чем самостоятельно разрабатывать их с нуля. Каждый второй банк является клиентом Диасофта, а 10 банков из топ-10 использует продукты этой компании.

🗓 Теперь узнаем, какие планы ставит перед собой Диасофт на 2026 год

В планах ежегодно сохранять обещанный ранее рост бизнеса на 30% по выручке и EBITDA. Поэтому в 2026 году можем увидеть выручку в 20,2 млрд руб. и 9,1 млрд руб. по EBITDA. Причин сомневаться в таких результатах пока не возникает.

📈 По итогам 2024 года бизнеса планирует вырасти на 30% по выручке до 11,8 млрд руб. при рентабельности по EBITDA 40-42,5%. Это на уровне прошлых лет, несмотря на высокий рост зарплат в IT секторе в последнее время.