CrowdStrike Holdings акции

2024-й год был насыщен: 41 сделка в плюс, 41 в минус. Но несмотря на кажущуйся случайность, стратегия Pure US Growth принесла +92%! Как? Всё дело в управлении капиталом. Делюсь своими самыми провальными трейдами года.

Что пошло не так?

На графике — CrowdStrike Holdings (#CRWD). Крепкий фундамент, консолидация после роста, зона низкой волатильности (зелёный кружок) намекает на возможный “выстрел”. 

👉 Трейд 1️⃣: Вошёл 27 марта на ожидании роста. На следующий день получил -4.3%.

👉 Трейд 2️⃣: 1 апреля решил, что рынок просто “вытряхивает слабаков”, и снова взял позицию. Но через пару часов сработал стоп-лосс: -2.6%.

Почему остановился?

Это мог быть классический тильт, но не тут-то было. У меня есьт правила:

👉 Есть правило — 3 лося подряд → позиции уменьшаются в 2 раза.

👉 5 лосей подряд → полный стоп в трейдинге. Следующие сделки — лишь 25% от стандартного размера.

Именно эти правила спасли меня от тильта, FOMO и скрытого медвежьего рынка.

ПАО АФК «Система»

❗ До конца 2024 года холдинг планирует привлечь инвесторов в четыре компании — «Медси», «Степь», «Биннофарм» и Cosmos Hotel Group. При этом как минимум одна из них, Cosmos Hotel Group, может выйти на IPO. АФК «Система» планомерно снижает долговую нагрузку, что должно позитивно отразиться на размере дивидендов в следующие годы. Одним из главных драйверов раскрытия акционерной стоимости холдинга является монетизация портфельных компаний. Кроме того, АФК продолжает покупать новые активы на долгосрочную перспективу.

📈 Акции находятся на стадии накопления недалеко от ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,2 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,4.

ПАО «Сбербанк России»

💳 Банк представил результаты по РСБУ за октябрь 2023 года. У компании улучшились основные показатели, в частности, чистый процентный и чистый комиссионный доход, а укрепление рубля оказывает благоприятное влияние на показатель резервов. В итоге чистая прибыль «Сбера» в отчетном периоде увеличилась на 8,2%, до 132,9 млрд руб. Важно, что 6 декабря 2023 года банк представит трехлетнюю стратегию развития и анонсирует новую дивидендную политику. Данное событие может стать драйвером роста котировок акций компании.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 269 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

CrowdStrike Holdings, Inc.

ПАО «НК Роснефть»

🛢 Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке может привести к росту котировок нефти из-за потенциального сокращения добычи, а также из-за снижения вероятности установления дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Бенефициарами станут нефтяные компании, находящиеся вдали от зоны конфликта, чьи каналы поставок не пострадают от происходящих событий.

Цена акции находится в долгосрочном восходящем канале, выше пересечения скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 611 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 520 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84.

CrowdStrike Holdings, Inc.

ПАО «Сургутнефтегаз»

На текущий момент привилегированные акции «Сургутнефтегаза» остаются эффективной защитой от ослабления рубля. Недавний рост их котировок связан с крайне сильным падением рубля, что увеличивает шансы на выплату значительных дивидендов на «префы» по итогам года. Если котировки USD/RUB не опустятся существенно ниже текущих уровней, привилегированные акции «Сургутнефтегаза» могут остаться на тех же позициях или подняться выше.

Котировки движутся в восходящем тренде, с начала августа цена находится в консолидации, на текущий момент котировки находятся около нижней его границы. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 46,40 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02.