| Число акций ао | 838 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 965,1 млрд |
| Выручка | 990,0 млрд |
| EBITDA | 341,3 млрд |
| Прибыль | 171,9 млрд |
| Дивиденд ао | 309,93 |
| P/E | 5,6 |
| P/S | 1,0 |
| P/BV | 2,0 |
| EV/EBITDA | 2,7 |
| Див.доход ао | 26,9% |
| Северсталь Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Северсталь акции
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
- Всё вверх полетело всего лишь стоило ставку перестать поднимать чуть ли не по прямому приказу Эльвире. А ведь по большому счёту ничего не изменилось, инфляция как пёрла так и прёт, да и 21% это 25-30% ставки по кредитам для Бизнеса, а это более чем много. С чего такая эйфория?
Ну дело хозяйское, чем сильнее сейчас на волне этой эйфории «бухнут», тем жестче потом будет «похмелье». Тут главное вовремя шорты надеть. Не исключаю что это придётся сделать уже даже и сегодня. 
Северсталь может скорректировать инвестпрограмму при сохранении высоких ставок«Мы обеспокоены высоким уровнем процентных ставок в экономике, так как это негативно сказывается на наших клиентах — потребителях металлопродукции, особенно в строительном секторе, который является ключевым потребителем металлопроката в России. В связи с этим сроки и масштабы некоторых проектов нашей инвестиционной программы могут быть пересмотрены. Ключевые стратегические проекты, такие как фабрика окомкования, социальные и экологические проекты будут реализованы по плану», — заявила «Интерфаксу» руководитель управления по коммуникациям и работе с инвесторами компании Анастасия Мишанина.
Тем не менее, «Северсталь» уверена в своей долгосрочной стратегии и устойчивом развитии даже в условиях высокой стоимости капитала.
«В феврале следующего года планируем представить обновленный прогноз по объему капиталовложений на 2025 год», — добавила Мишанина. В июне компания озвучивала ориентир капзатрат на 2024 год в 119 млрд рублей, а в 2025 году прогнозировался capex на уровне 170 млрд рублей.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Слушок по рынку прошел, что структуры А.Мордашева рассматривают к покупке активы KNAUF.- Cеверсталь не планирует менять дивполитику, сохранит ее в действующей редакции
СЕВЕРСТАЛЬ НЕ ПЛАНИРУЕТ МЕНЯТЬ ДИВПОЛИТИКУ, СОХРАНИТ ЕЕ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ
СЕВЕРСТАЛЬ МОЖЕТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ИНВЕСТПРОГРАММУ-2025 ПРИ СОХРАНЕНИИ ВЫСОКИХ СТАВОК, ОХЛАЖДЕНИИ СПРОСА - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
У российских застройщиков появляется шанс?Сегодняшняя пресс-конференция Владимира Путина — это помимо всего прочего ещё и прекрасная возможность поддержать застройщиков, которые в последние месяцы оказались в очень сложных условиях из-за резкого падения спроса на квадратные метры, на фоне роста ключевой ставки и снижения ипотечно-жилищного кредитования (ИЖК), после отмены льготной ипотеки с 1 июля 2024 года.
👨💻 Что интересного сказал сегодня в эфире российский президент, тезисно:✅ Никаких лимитов по семейной и сельской ипотеке больше не будет.
✅ Путин назвал «безобразием» случаи, когда люди не могут взять положенную им семейную ипотеку.
✅Путин не видит необходимости закрывать льготную IТ-ипотеку в России, экономия для бюджета будет небольшая.
✅ Путин обещал «навести порядок» с выдачей льготных ипотек.
✅ Дальневосточная, Арктическая ипотека и ипотека в новых регионах под 2% остаются.
👉 Я знал, что рано или поздно российские власти обязательно вмешаются в этот процесс и не оставят застройщиков без поддержки в трудную минуту, и очень рад, что первые шаги мы видим уже в конце текущего года, не дожидаясь следующего.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Пора ли покупать акции металлургов?
Рассказываю о том, какие дивиденды заплатят Северсталь, НЛМК и ММК по итогам 2025 года.
Обновил модели по всем металлургическим компаниям на 2025 год. Делюсь главными новостями.
1️⃣ Северсталь
Цена акций = 1 017
Потенциальная прибыль 2025 = 142,3 млрд руб.
P/E 2025 = 5,99
Дивидендная доходность 2025 = 4,06%
Северсталь недешевая — все-таки 6 прибылей для компании, выручка которой растет на уровне 10% в год, это немало для текущего рынка. Дивиденды будут низкими из-за рекордного CAPEX в 170 млрд руб. (возможно, будут снижать его, но пока прогноз в силе).Я продавал Северсталь в мае по 1 860, я вас приглашаю посмотреть комментарии к этому посту, чтобы понимать, какой был сентимент на рынке: t.me/Vlad_pro_dengi/901
2️⃣ НЛМК
Цена акций = 114,3
Потенциальная прибыль 2025 = 137 млрд руб.
P/E 2025 = 5
Дивидендная доходность 2025 = 14,65%
НЛМК подешевле Северстали (5 прибылей), высоких капитальных затрат нет, поэтому дивиденды будут на уровне 14,65%. НО в кейсе НЛМК важно следить за содержанием санкционных пакетов (пока заводы в ЕС и США не под санкциями, это главный риск).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Россия - Производство Ноябрь 2024г: Сталь 5,6 млн т (-14,3% г/г); Металлопрокат 4,8 млн т (-14,6% г/г). Стальные трубы 1,1 млн т (-8,8% г/г)
13 декабря 2024
В ноябре 2024 года российские предприятия чёрной металлургии выпустили 5,6 млн тонн стали и 4,8 млн тонн проката. Это на 14,3% и 14,6% меньше показателей прошлого года соответственно.
За 11 месяцев объёмы производства стали в металлургической отрасли сократились на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 59,2 млн тонн. Производство металлопроката снизилось на 6,5%, до 51,5 млн тонн.
В ноябре 2024 года было произведено 1,1 млн тонн стальных труб, что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь — ноябрь объёмы их производства уменьшились на 4,6%, до 10,5 млн тонн.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- 13 декабря 2024
В ноябре 2024 года российские предприятия чёрной металлургии выпустили 5,6 млн тонн стали и 4,8 млн тонн проката. Это на 14,3% и 14,6% меньше показателей прошлого года соответственно.
За 11 месяцев объёмы производства стали в металлургической отрасли сократились на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 59,2 млн тонн. Производство металлопроката снизилось на 6,5%, до 51,5 млн тонн.
В ноябре 2024 года было произведено 1,1 млн тонн стальных труб, что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь — ноябрь объёмы их производства уменьшились на 4,6%, до 10,5 млн тонн. 
❗️❗Дивиденды металлургов: северсталь, нлмк и ммк. Как рассчитывать?
Для нашего рынка дивиденды — это основная движущая сила индекса. Поэтому полезно уметь самостоятельно рассчитывать дивиденды, но у каждой компании своя див. политика и нюансы!
Как рассчитывать дивы нефтегаза разбирали здесь — ссылка
Сейчас разбираемся с металлургами👇
ММК
На дивиденды направляют не менее 100% скор. свободного денежного потока (FCF) при ND/EBITDA <1 (или не менее 50% FCF при ND/EBITDA >1).
Расчет:
✍️Наглядно на отчете за 1п 2024г (МСФО, ссылка). Смотрим картинку (ТЫК ссылку). Находим «Денежные средства, полученные от операционной деятельности» — 63396 млн руб. отнимаем от них «приобретение основных средств» — 45574 млн руб. и «приобретение нематериальных активов» — 702 млн руб. Далее прибавляем «поступления от реализации основных средств» — 2314 млн руб. и «проценты полученные» — 8434 млн руб.✅Делим, получившуюся сумму — 27868 млн руб., на количество акций (смотрим еще картинку(тык, ссылка) — 11174 млн) и получаем дивиденды на одну акцию в размере 2,494 рублей.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Дивидендный гэп Х3.
💡Сегодня Лукойл, Хэдхантер, Северсталь будут торговаться уже без дивидендов.
Объем дивидендов в ЛУКОЙЛе — 355 млрд рублей. ХХ — 45 млрд. Северсталь — 41 млрд.
Доля Лукойла в индексе МосБиржи — 18,1%. Ожидаемое падение акций — 7,5%.
Северсталь. Доля в индексе — 1,75%. Ожидаемое падение — 4,6%
ХХ — в индексе нет. Ожидаемое падение — на 22,7%.
Примерное снижение индекса от див гэпов — 1,4-1,5 %. То есть можем уйти до уровней 2383. Это уже уровни 2022 года. Плюс к этому нужно добавить 15 пакет с пакетами ( санкциями), будущее повышение ставки и другие интересные события.
Не уверен, что Лукойл быстро отыграет падение. Майский див гэп до сих пор не отыгран. 🤷♂️ А прошлый декабрьский отыгрывался с декабря по апрель ( почти 4 месяца).
Пока на утренних торгах на внебирже падение Лукойла ниже, чем дивиденды — всего 412 р вместо 514 р. Это скорее позитивный знак.
При этом Северсталь падает на 54 рубля при дивидендах в 49. А вот это уже не очень.
$LKOH $CHMF $HEAD
#дивиденды #хх #северсталь #лукойл
Авто-репост. Читать в блоге >>>
сегодня ожидаем: CHMF: закрытие реестра по дивидендам 49,06 руб
см. календарь по акциям
сегодня ожидаем: CHMF: закрытие реестра по...
АмиранАмиран, НУ, значит на 5% сегодня они упадут ).
Северсталь - факторы роста и падения акций
- У Северстали самая высокая степень интеграции сырьевой базы: железной руды и каменного угля, близкая к 100%, как следствие, рекордно низкая себестоимость (20.11.2024)
- У Северстали самая большая доля продукции с выс добавленной стоимостью среди металлургов РФ (20.11.2024)
- Возможно, что мировой (китайский) рынок стали в 2024 пройдет свое дно, т.к. 100% всех производителей в Китае убыточны при текущем уровне цен (20.11.2024)
- Стратегия 2028 планирует зарабатывать +150 млрд EBITDA к уровню 2023 года, то есть всего около 410 млрд EBITDA (или +2,6 млн т металлопродукции) (20.11.2024)
- Дополнительные налоги съедают прибыль (17.10.2023)
- Снижение цен на сталь в Китае, отсутствие свободных продаж на экспорт (20.11.2024)
- Из-за высокой ставки в 2025 году стройка в РФ накроется медным тазом, отрасль скорее всего покажет худший результат, чем в 2024 году (20.11.2024)
- Пик капитальных затрат в 2025 году ~170 млрд руб (20.11.2024)
Северсталь - описание компании
ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) — международная горно-металлургическая компания — концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже.
Выручка Группы выросла на 4.0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,259 млн. (1 кв. 2018: $2,173 млн.) в основном благодаря росту объемов реализации дивизиона «Северсталь Ресурс» во втором квартале 2018 года;
Групповой показатель EBITDA значительно увеличился на 23.8% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $874 млн. (1 кв. 2018: $706 млн.) на фоне роста выручки Группы и снижения себестоимости продаж дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Показатель рентабельности EBITDA увеличился на 6.2 п.п. и достиг рекордного уровня в 38.7% (1 кв. 2018: 32.5%). При этом показатель рентабельности Группы остается одним из самых высоких в отрасли;
Свободный денежный поток составил $598 млн. (1 кв. 2018: $289 млн.), отражая эффект от снижения чистого оборотного капитала на фоне снижения балансов дебиторской задолженности и складских запасов. Стабильный свободный денежный поток остается одним из ключевых стратегических приоритетов Компании;
Чистая прибыль составила $557 млн. (1 кв. 2018: $461 млн.), в том числе убыток по курсовым разницам в размере $56 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль «Северстали» во 2 кв. 2018 года составила бы $613 млн. (1 кв. 2018: $449 млн.);
Денежные потоки на капитальные инвестиции возросли на 17.6% по сравнению с предыдущим кварталом (1 кв. 2018: $136 млн.), и составили $160 млн., что было обусловлено факторами сезонного характера. Ожидается, что программа капитальных инвестиций Группы на 2018 г. останется на уровне 49.5 млрд руб. и большей частью затронет инвестиции в коксоаглодоменное производство.
Чистый долг снизился на 80.5% до $153 млн. на конец 2 кв. 2018 (1 кв. 2018: $785 млн.), что отражает рост баланса денежных средств на конец отчетного периода ввиду генерации свободного денежного потока за квартал. Долг Компании представлен Еврооблигациями со сроками погашения в 2021, 2022 годах, а также конвертируемыми облигациями со сроками погашения в 2021 и 2022 годах;
Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 30 июня 2018 года, составляют 45.94 рублей на акцию.
