Башнефть акции

Я держу с 1730, пока нормально

Виталий Петровский, его тогда башкиры съедят

Roman Smirnov, по зубам ли он нынешним башкирам…

znak, почему Вы уверены, что Игорь Иванович не будет против выплаты дивидендов?

Виталий Петровский, его тогда башкиры съедят

Wise_Olga,
тренд растущий --сегодня у дневного бара вершина выше чем вчера и донышко сегодня также выше чем вчера
и это классика жанра
для...

znak, почему Вы уверены, что Игорь Иванович не будет против выплаты дивидендов?

На чем коррекция сегодня?

Игорь Родичев, пусть остынет, нельзя же постоянно газовать

Минэнерго США — Прогнозирует, что цена на нефть Brent в среднем $82,49 за баррель в 2024г, столько же, сколько и в 2023г, а затем упадет до ...

Марэк, то что ожидается средняя цена нефти в 2024 году такой же как и а 2023 году — это плюс
плюс средний курс доллар в 2024 будет выше чем средний курс доллара в 2023 году — это второй плюс
(в 1 кварт 2023 г доллар был около 75 руб) по этому рублевая средняя цена нефти в 2024 может быть выше чем рублевая средняя цена нефти в 2023 г
формальный расчет возможной цены акции при объявлении дивиденда ( исходя из наблюдаемой на
нашем рынке дивидендной доходности равной 12.6 % = 12.1 %( текущая доходность длинных офз)+0.5% (премия )
вот формальный расчет исходя из 33 проц прибыли на дивиденды как это было за 2022 год
( выплаты были сделаны в 2023 г, на дивиденды было направлено 33 проц прибыли за 2022 год )
прибыль за 2023 можно оценить --(об этом на этой ветке смотри выше ) около 207 млрд руб
(а на сегодня прибыль за 9 месяцев составила около 152 млрд руб --смотри отчет за 9 месяцев )
тогда курс акции можно оценить при объявлении и отсечки дивидендов
в районе
207 млрд руб ( приб )*33 % ( доля приб на дивид )/0.1776 млрд акций АО и АП / 12.6 % ( дивдоходность )= 3050 руб
однако есть основание полагать выплату на дивиденд 42 проц прибыли за 2023 год
( смотри об этом сообщение за 1 июня в 10.15 на этой ветке )
тогда расчетный рост цены акции может быть в районе 42%/33%*3050 руб =3880 руб
заметно что потенциал может быть просто огромным
поэтому ждем годовой отчет через месяц
( в 1 половине февраля ), после которого ( как это было и в прошлом году
поскольку после середины февраля 2023 г резко выросли темпы роста курса акции --смотри дневной график
за 1 половину 2023 года )
когда на мой взгляд уже после отчета
многие инсайдеры представляли реальные дивиденды и перешли к более активным покупкам со стремительным
последующим ростом курса акции в марте и апреле (смотри дневной график за 2023 г )
== итого ждем скорый годов отчет, ждать осталось не так долго
так что в целом ожидаю почти удвоения курса акции

На чем коррекция сегодня?

Минэнерго США — Прогнозирует, что цена на нефть Brent в среднем $82,49 за баррель в 2024г, столько же, сколько и в 2023г, а затем упадет до $79,48 за баррель в 2025г.

Jan. 9, 2024
Обзор прогноза
В этом выпуске нашего Краткосрочного энергетического прогноза (STEO) впервые представлены прогнозы на 2025 год.



● Выработка электроэнергии. Мы ожидаем, что солнечная энергетика станет ведущим источником роста производства электроэнергии как в 2024, так и в 2025 году, поскольку будут введены в эксплуатацию 36 гигаватт (ГВт) и 43 ГВт новых солнечных мощностей соответственно. Новые мощности увеличат долю солнечной энергии в общей генерации до 6% в 2024 году и 7% в 2025 году по сравнению с 4% в 2023 году. Мы прогнозируем, что общее производство электроэнергии в США вырастет на 3% в 2024 году и останется неизменным в 2025 году. Исходя из нашего прогноза роста выработки электроэнергии за счет солнечной и, в меньшей степени, ветровой энергии, мы ожидаем, что выработка электроэнергии из угля сократится на 9% в 2024 году и на 10% в 2025 году из-за сочетания более высоких затрат по сравнению с возобновляемыми источниками энергии и вывода из эксплуатации еще 12 ГВт угольных мощностей в течение следующих двух лет. Мы ожидаем, что выработка электроэнергии из природного газа в 2024 и 2025 годах не изменится по сравнению с 2023 годом.

● Добыча сырой нефти в США. Наш прогноз добычи сырой нефти в США достигнет 13,2 млн баррелей в сутки (б/с) в 2024 году и более 13,4 млн б/с в 2025 году, что станет новым рекордом. Рост добычи продолжится в течение следующих двух лет за счет повышения эффективности скважин. Однако рост замедляется из-за меньшего количества активных буровых установок.

● Мировое потребление жидкого топлива. Мы ожидаем, что рост мирового потребления жидкого топлива в ближайшие два года будет ниже: прогнозный рост потребления составит 1,4 млн б/с (1,4%) в 2024 году и на 1,2 млн б/с (1,2%) в 2025 году. Хотя рост в 2024 и 2025 годах меньше, чем рост на 1,9 млн баррелей в сутки в 2023 году, он в значительной степени соответствует среднегодовому росту мирового потребления жидкого топлива на 1,2% за 20 лет с 2004 по 2023 год. Мы связываем снижение темпов роста с замедлением роста спроса на нефть в Китае из-за замедления роста ВВП, повышения эффективности автопарка и прекращения роста, связанного с восстановлением после пандемии, в 2023 году. Несмотря на снижение роста спроса на нефть, мировое потребление жидкого топлива по-прежнему достигнет нового рекорда в более чем 103,5 млн баррелей в сутки в 2025 году.

● Мировое производство жидкого топлива. Мы прогнозируем, что рост мирового производства жидкого топлива также замедлится. Добыча вырастет на 0,6 млн б/с в 2024 году по сравнению с ростом на 1,7 млн б/с в 2023 году, поскольку ОПЕК+ продолжает политику ограничения добычи, а рост добычи трудноизвлекаемой нефти в США замедляется. В 2025 году мы прогнозируем, что мировая добыча жидкого топлива вырастет на 1,6 млн баррелей в сутки, около 50% из которых будет расти за счет добычи сырой нефти ОПЕК+.

● Цены на сырую нефть. Мы прогнозируем, что цена на нефть марки Brent в среднем составит $82 за баррель (b) в 2024 году, примерно столько же, сколько и в 2023 году, а затем упадет до $79 за баррель в 2025 году, когда, как мы ожидаем, рост добычи будет немного опережать рост спроса, что позволит запасам умеренно нарастить запасы и оказать некоторое понижательное давление на цены на сырую нефть. Недавние события на Ближнем Востоке увеличивают риск перебоев с поставками сверх прогноза, что может привести к более высоким и волатильным ценам, которые мы прогнозируем в настоящее время. В одной из статей рубрики «Между строк» за этот месяц мы подробно рассмотрим наш прогноз цен на нефть марки Brent на 2024 и 2025 годы.

● Цены на бензин в США. Средняя розничная цена на бензин в США снижается по нашему прогнозу, поскольку запасы бензина увеличиваются, а спреды на крэк снижаются. Мы ожидаем, что цены на бензин в США составят в среднем около 3,40 доллара за галлон в 2024 году и 3,20 доллара за галлон в 2025 году по сравнению со средним показателем более 3,50 доллара за галлон в 2023 году.

● Добыча природного газа. Добыча сухого природного газа в США, по нашему прогнозу, вырастет на 1-2%, или около 1,5 млрд кубических футов в сутки в 2024 году и 1,3 млрд куб. футов в сутки в 2025 году по сравнению с ростом на 4,0 млрд куб. футов в сутки в 2023 году. Замедление роста отражает снижение добычи природного газа, связанное с бурением нефтяных скважин в Пермском бассейне. Добыча сухого природного газа в США составит 105 млрд куб. футов в сутки в 2024 году и 106 млрд куб. футов в сутки в 2025 году.

● Цены на природный газ. Мы ожидаем, что спотовая цена на природный газ составит в среднем $2,70 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) в 2024 году и вырастет в среднем до $3,00/MMBtu в 2025 году по сравнению со средним показателем $2,54 за MMBtu в 2023 году. Цены растут из-за замедления роста добычи природного газа и увеличения экспорта сжиженного природного газа из США, особенно в 2025 году после добавления новых экспортных мощностей в конце 2024 года. Тем не менее, мы ожидаем, что повышательное ценовое давление будет ограничено относительно стабильным потреблением природного газа в электроэнергетическом секторе и стабильно высокими запасами.

● Добыча угля. Столкнувшись с продолжающимся снижением потребления угля в электроэнергетическом секторе, мы ожидаем, что добыча угля в США сократится более чем на 90 млн коротких тонн до менее чем 490 млн тонн в 2024 году, а затем упадет ниже 430 млн тонн в 2025 году, что является наименьшим показателем добычи угля в Соединенных Штатах с начала 1960-х годов.
www.eia.gov/outlooks/steo/

🇷🇺 Башнефть АП. Новое — хорошо забытое старое. Или не забытое? В далеком октябре 2023 года я рассматривала нефтяные компании, как бенефициа...

Wise_Olga,
тренд растущий --сегодня у дневного бара вершина выше чем вчера и донышко сегодня также выше чем вчера
и это классика жанра
для растущего дневного графика
при этом тестово пробили уровень и вершину 1900 рублей на дневном графике
а технически
недельный, дневной и часовой боллинджеры — все три индикатора в покупке
ретестовый проход указанного уровня дает хорошее движение к дате ожидаемого почти через месяц отчета за 12
месяцев
график и темпы движения в январе и феврале ожидаю подобными как это было в прошлом году
с последующим сильным ускорением после отчета ( поскольку по факту объявления прибыли за год в первой половине февраля
все станет достаточно понятно и очевидно даже для мало знающих участников рынка )
исходя из ожидания о доле выплат на дивиденды ( pay out )--смотри выше ( в этом году
за 2022г --выплатили 33 проц прибыли
а за 2023 год есть основания ожидать выплат около 42 проц прибыли на дивиденды )
поэтому ожидаю не твои скромные 25 проц роста а значительно больше -в пределах и более 70-90 проц
к датам объявления и отсечки дивидендов
== вот такая правда жизни, а про доли выплат и размер дивидендов
на мой взгляд
уже в день достаточно скорого по времени ( в первой половине февраля ) годового отчета
( поскольку наш рынок имеет много инсайдеров )
я полагаю, что знать про уровень дивидендов уже будут десятки самых грамотных и крупных участников

09 января 2024 13:30
Минфин России: Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2023 года сложилась в размере $62,99 за баррель, в январе-декабре 2022 года — $76,09 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2023 года сложилась в размере $64,23 за баррель, что в 1,27 раз выше, чем в декабре 2022 года ($50,47 за баррель).

Цена нефти North Sea Dated в декабре 2023 года составила $77,88.
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38813-o_srednei_tsene_na_neft_marki_urals

North Sea Dated — котировка рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти: Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll (BFOET).
ъъ

🇷🇺 Башнефть АП. Новое - хорошо забытое старое. Или не забытое?

В далеком октябре 2023 года я рассматривала нефтяные компании, как бенефициаров событий на ближнем востоке. 

 Пока нефть не показала сколь значимой динамики в мою пользу, но бумаги продолжают двигаться по плану. 

Из того списка все компании до сих пор представляют интерес, но сосредоточимся сейчас на Башнефти и Роснефти (следующий пост).

 

Еще в октябре пробой уровня 1500 подтверждал дальнейшее продолжение роста. С того момента и держу сделку. 

 

Сейчас, как видите, препятствий к моей цели 2200 вообще не осталось. 

Если вы не в сделке, рекомендую присмотреться, потенциал роста не исчерпан, а порядка 20-25% роста остается в запасе

 

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Башкортостан данные по нефти Ноябрь'23

Пару слов про результаты Ноября

t.me/razb0rka/2261

Башнефть

Razb0rka, в твоем сообщении ошибка ,— топливный демпфер выплачен за октябрь и был полностью восстановлен законодателем с 1 октября

Башкортостан данные по нефти Ноябрь'23

Пару слов про результаты Ноября

t.me/razb0rka/2261

Башнефть

⛽️ Башнефть АП. Текущий рост — только начало.Начать год можно с привлекательного актива, формирующего сейчас следующую, пятую волну. 

 Заве...

Дмитрий Абраменко,
( объемы торгов на нашем рынке перед рождеством были весьма небольшие, рынок 2 дня был в спящем состоянии
, к примеру дневной объем торгов 5 января
сбера составил всего около 2.7 млрд руб, то есть рынок был весьма тонким )
------------
легко заметить что в прошлом году движение башнефти привилегия ( рост курса )начался в первый рабочий день после после 2 выходных дней рождества, однако
потом началось усиление движения к отчету в 1 половине февраля-- смотри дневной график в
январе и феврале 2023 г
но
отчет за 12 месяц в прошлом году не опубликовали ( ЦБ всем компаниям разрешил это не делать )
однако инсайдеры вероятно знали годовую прибыль и далее начался весьма сильный рост
== полагаю в этом году будем наблюдать похожее движение

⛽️ Башнефть АП. Текущий рост — только начало.Начать год можно с привлекательного актива, формирующего сейчас следующую, пятую волну. 

 Заве...

Дмитрий Абраменко, с направлением движения на твоем графике согласен
но главное я ожидаю быстрое закрытие будущего дивид гэпа после дивид отчечки в этом году
поскольку
на мой взгляд в случае выплаты 42 проц прибыли на дивы за 2023 г сразу можно автоматически ожидать выплаты уже 50 проц
прибыли 2024 г на дивиденды в следующем году как показано на этой ветке в сообщении 1 июня в 10.15
а это может быть мощным драйвером дальнейших движений и новых оценок курса акции

⛽️ Башнефть АП. Текущий рост - только начало.

Начать год можно с привлекательного актива, формирующего сейчас следующую, пятую волну. 

 Завершен локальный заходной импульс, есть отличная реакция цены от вил и цели всего этого движения.  

 

Актив из первой категории с моделью продолжения тренда.

 Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ага, уже лучше. Немножко остынет и дальше префка попрёт

Вот и чудо блогеры включилась в игру с таргетом 2000 рэ к середине февраля от РДВ и ЗФ…

znak, т.е. если их включили в ндд, то они должны меньше налога платить? Так как эту нефть сложнее перерабатывать или как

Игорь Родичев, да это так
и еще могут быть дополнительные льготы и прибавки к прибыли для сверхвязкой нефти
поскольку, на мой взгляд, нефтепереработка Башнефти ориентирована в основном на такие вязкие виды нефти
а вот нефть месторожд Требса и Титова совсем другая и низкосернистая, она — весьма дорогая и идет на экспорт
и эта нефть обычно не учитывается в статистике добычи нефти стат органов Башкартастана

Investovization, на мой взгляд у вас не качественный, мало информативный и не интересный комментарий по Башнефти
поэтому стоит поучиться у ...

znak, т.е. если их включили в ндд, то они должны меньше налога платить? Так как эту нефть сложнее перерабатывать или как

Добыча вязкой и сверхвязкой нефти и ряда месторождений Роснефти и Башнефти c 1 января 2024г переходят на НДД

Добыча вязкой и сверхвязкой нефти с 1 января 2024 года переводится на налогообложение дохода на добавленный доход (НДД).

То есть участки, на которых не менее 70% добытой за год нефти имеет вязкость от 200 до 10 тыс. мПа*с, а также от 10 тыс. мПа*с и более (в пластовых условиях), включены в 3-ю группу НДД.

Основными недропользователями вязких нефтей в России являются «ЛУКОЙЛ», «Татнефть», частично «Роснефть».

www.interfax.ru/business/938738

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Башнефть (BANE). Отчет за 3Q 2023г. Дивиденды. Потенциал.Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 30.11.23 вышел отчёт за третий квар...

Investovization, на мой взгляд у вас не очень качественный, не сильно информативный и не столь интересный комментарий по Башнефти
и этому стоит поучиться у Razborka
а теперь по правилам нашего фондового рынка должен отметить что все представленное ниже
= не является инвестиционной рекомендаций для покупки или продажи скорее это информация для размышления и самостоятельных оценок для вас как для очень опытного инвестора а также для небольшого числа самых опытных и самых грамотных участников рынка
— а теперь по существу
1.данные на последний торговый день 2023 года позволяют уже неплохо оценить прибыль за 4 квартал
а значит и за 12 месяцев этого года
и
2. для этого можно пересчитать и подкорректировать прибыль за 3 квартал
(предполагая что объемы добычи нефти и объемы производства нефтепродуктов в 4 квартале достаточно близки к соответствующим данным 3 квартала) со следующими корректировками и изменениями:
— ввести в операц прибыль корректировку средних оптовых цен на автобензин ( 4 квартале они упали на 15.5 проц
по сравнению с 3 кварталом
а также корректировку средних оптовых цен на дизельное топливо в 4 квартале по сравнению с 3 кварталом
( оптовые цены за 3 и 4 кварт представлены на Санкт-Петербургской межд товарн сырьевой бирже
, около 25 проц нефтепродуктов продается на бирже а около 75 проц с небольшой ценовой разницей продается на внебиржевом рынке, внебиржевые цены представлены там же а средневзвешенные значения легко подсчитать
с учетом 5 торговых дней в неделю на бирже и 7 торговых дней в неделю вне биржи )
— ввести корректировку в операц приб средних рублевых цен той доли нефти которая идет на экспорт ( это сранительно небольшая величина )
---вести корректировку рублевой прибыли за 9 месяцев учетом изменения курса рубля на 31 декабря
---ввести корректировку рублевой прибыли за 3 квартал с учетом изменения курса рубля на 31 декабря
--ввести последние ожидаемые данные топливного демпфера за 4 кварт исходя из пропорции производства автобензина и дизельного топлива и доли на российском рынке
( поскольку ранее предполагалось что выплаты по топливному демпферу за 4 квартал уменьшатся в целом
по стране почти в 3 раза( октябрь 0, ноябрь- 50 проц, декабрь — 50 проц, на самом деле топливный демпфер полностью вернули за октябрь и восстановили прежние нормы до 100 проц в ноябре и декабре )
( и если за 3 квартал топливный демпфер по стране был около 595 мрд руб, то за 4 квартал величину
топливного демпфера можно ожидать всего на несколько процентов меньше
а выплата за октябрь составила около 193 млрд руб и легко транслируется на ноябрь и декабрь
== с учетом всех выше перечисленных поправок и корректировок на мой взгляд чистую прибыль за 12 месяцев
можно оценить в районе 207 млрд руб, это значение почти совпадает (в первом приближении )
со значением которое
получается после логичного увеличения прибыли за 9 месяцев =151.8 млрд руб на одну треть( то есть на 33 проц )
=== а теперь самое главное
в дивидендной политике компании указана выплата на дивиденды не менее 25 проц прибыли по мсфо пересчитанной в рубли по курсу ЦБ
на дату
окончания отчетного периода, при этом верхний предел выплат не ограничивается
а теперь посмотрим сколько выплачивалось реально
так вот после последнего утверждения дивидендной политики
компания выплатила
( в 2016 году )на дивиденды 50 проц прибыли за 2015 год
компания выплатила на дивиденды 38.2 проц прибыли за 2017 год
компания выплатила в 2023 году на дивиденды 33 проц прибыли за 2022 год
и есть серьезные основания полагать что за прошедший 2023 год будет выплачено в районе 41-42 проц
прибыли ( смотри об этом сообщение от 1 июня в 10.15 на этой ветке )
исходя из выше сказанного и оценки прибыли за 2023 год в районе 207 млрд руб
ожидаю дивиденд в пределах 385 руб ( при выплатах 33 проц прибыли как было выплачено недавно за 2022 год )
а с большой вероятностью ожидаю дивиденд около 485 руб ( при 42 проц выплатах от прибыли за 2023 год )
при этом курс акции ожидаю в районе 12.5 проц дивидендной доходности
( то есть возможен курс акции от 3100 до 3850 рублей к датам объявления дивидендов и дивидендным отсечкам )
( 12.5 проц= 11.9 проц (текущая доходность длинных офз) + 0.6 проц (премия) )
полагаю вам не стоит показывать свои сделки на форуме по этой акции так как у меня есть сомнение что вы
хорошо понимаете принципы движения акции, основные катализаторы и ингибиторы ценового движения акции на определенных временных интервалах,
а в целом заметно, что с технической стороной вероятного будущего движения
( использованием главных элементов теханализа ) у вас пока слабовато
поскольку движение в этой акции — это не про продажу а скорее про частую трамбовку мелких участников против главного тренда пока это позволяют делать самые крупные участники
активность и присутствие которых часто заметны в стакане котировок
== а пока ожидаем годовой отчет в первой половине февраля
и на мой взгляд хорошее движение после этого отчета
поскольку сразу после отчета за 12 месяцев
ряд наиболее информированных участников, имеющих доступ к инсайдерам ( как это уже было показано в сообщении
1 июня в 10.15 на этой ветке )
на мой взгляд уже будет достаточно хорошо знать размер предстоящих дивидендов за 2023 год
и ждать осталось совсем не долго
----
а переход на НДД при добыче для вязкой нефти с 1 января 2024 это уже дополнит плюс для компании
поскольку способствует росту прибыли и стимулирует рост нефтепереработки для компании Башнефть
== вероятный график, временные интервалы и соответствующие технические каналы движения постараюсь представить в следующих сообщениях и комментариях

Всем в новом году всего хорошего и побольше!

С наступающим новым годом! Всем здоровья, счастья и достатка!

Всех с праздником!