Финаме
БКС Мир Инвестиций
⛽️ $BANEP (Башнефть преф).
Мы держим эту акцию в долгосрочном портфеле с июня 2022 года.
Покупали:
И здесь: smart-lab.ru/blog/881391.php
Идея в бумаге заключалась в следующем:
Почти все Российские нефтяники платят 50% чистой прибыли по МСФО. Башнефть платит 25% чистой прибыли и даже они дают 110-140₽ дивидендов на акцию (15-18% от нашей средней).
Мы сидели в акции, получали 15% дивидендов и ждали их повышения в 2 раза (до 50% по МСФО) в течение нескольких лет.
☝️Но с момента нашей покупки акция выросла на 59% и от текущих дивиденд выходит уже 9-11% (с учетом налога 7,8-9,6%). 🥴
Да, перспектива увеличения дивов все ещё остаётся. Но это событие может наступить через 3, 5 лет. Я не готов 5 лет сидеть с дивидендом ниже 10%.
Акцию запампили до неоправданно высоких значений и этим нужно пользоваться!
‼️Принял решение полностью закрыть долгосрочную позицию по Башнефти в +74% (59% роста + 15% дивов). Завтра совершу сделку.
ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ! ❤️🤝
На освободившийся кеш куплю другую нефтяную компанию РФ с гораздо более чёткими, прозрачными перспективами и адекватной оценкой!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
