Ашинский МЗ акции

Когда она болталась по 4-5 руб все покупали в надежде на дивы, что их когда нибудь объявят, сейчас разгоняют до такой цены что идея дивов уже не имеет смысла, тут тупо пампят бумагу, дивов тут никогда не дождетесь. 20 лет не платили, и еще столько же не будут платить под любыми предлогами, и долг тут ни при чем.

Всё равно не дорого, по любым мультипликаторам.

Александр Бородин, все металлурги пока пузырь по стали недорогие, остальные ещё с хорошей дивдохой. А что будет когда сталь и металлопрокат упадет?

РоманП., Сократят долг и закончат реконструкцию цеха N1

Александр Бородин, лет через 10-ть.

Всё равно не дорого, по любым мультипликаторам.

Александр Бородин, все металлурги пока пузырь по стали недорогие, остальные ещё с хорошей дивдохой. А что будет когда сталь и металлопрокат упадет?

РоманП., Сократят долг и закончат реконструкцию цеха N1

Это АМЗ БКС порекомендовало.

IVOV, а где ссылка?:)

Тимофей Мартынов,

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/bystree-samoleta-aktsii-sposobnye-vyrasti-na-500-za-god

Vlad Kol, Зачем предлагать купить то что уже разогнали и выросло в разы? И имеет потенциал теперь сложиться упасть во столько же раз? Ашинский это вечный недострой с большим долгом в Евро. В Китае что то подобное бы уже закрыли и снесли. Динамика цена на сырье сталь то е не в пользу данного завода.

РоманП.,

Не совсем понял, почему вы это мне написали. Я вроде бы нигде и никогда не предлагал купить Ашинский метзавод.
Теперь по теме. Я года два назад примерно также как и Вы думал. Да, они начали инвестпроект и нарастили долг в евро. Было такое. Но посмотрите как за последние два года изменился чистый долг и как изменились показатели. Не буду утверждать, что цена акций рынком занижена или завышена. Но то что предприятие качественно улучшило свое положение готов заявить.

Vlad Kol, Это больше к БКС вопрос был. А стройке и займу в евро это ещё до 2014г заняли. До сих пор одни руины вместо построенного. Фотки много раз публиковали никакой динамики. Прибыль думаю тоже с переоценки долгов в Евро бумажная.

РоманП.,
Ебитда не включает переоценку. ебитда хорошо выросла и долги за два года несмотря на рост курса евро сократились.

Это АМЗ БКС порекомендовало.

IVOV, а где ссылка?:)

Тимофей Мартынов,

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/bystree-samoleta-aktsii-sposobnye-vyrasti-na-500-za-god

Vlad Kol, Зачем предлагать купить то что уже разогнали и выросло в разы? И имеет потенциал теперь сложиться упасть во столько же раз? Ашинский это вечный недострой с большим долгом в Евро. В Китае что то подобное бы уже закрыли и снесли. Динамика цена на сырье сталь то е не в пользу данного завода.

РоманП.,

Не совсем понял, почему вы это мне написали. Я вроде бы нигде и никогда не предлагал купить Ашинский метзавод.
Теперь по теме. Я года два назад примерно также как и Вы думал. Да, они начали инвестпроект и нарастили долг в евро. Было такое. Но посмотрите как за последние два года изменился чистый долг и как изменились показатели. Не буду утверждать, что цена акций рынком занижена или завышена. Но то что предприятие качественно улучшило свое положение готов заявить.

Vlad Kol, Это больше к БКС вопрос был. А стройке и займу в евро это ещё до 2014г заняли. До сих пор одни руины вместо построенного. Фотки много раз публиковали никакой динамики. Прибыль думаю тоже с переоценки долгов в Евро бумажная.

Всё равно не дорого, по любым мультипликаторам.

Александр Бородин, все металлурги пока пузырь по стали недорогие, остальные ещё с хорошей дивдохой. А что будет когда сталь и металлопрокат упадет?

Всё равно не дорого, по любым мультипликаторам.

Это АМЗ БКС порекомендовало.

IVOV, а где ссылка?:)

Тимофей Мартынов,

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/bystree-samoleta-aktsii-sposobnye-vyrasti-na-500-za-god

Vlad Kol, Зачем предлагать купить то что уже разогнали и выросло в разы? И имеет потенциал теперь сложиться упасть во столько же раз? Ашинский это вечный недострой с большим долгом в Евро. В Китае что то подобное бы уже закрыли и снесли. Динамика цена на сырье сталь то е не в пользу данного завода.

РоманП.,

Не совсем понял, почему вы это мне написали. Я вроде бы нигде и никогда не предлагал купить Ашинский метзавод.
Теперь по теме. Я года два назад примерно также как и Вы думал. Да, они начали инвестпроект и нарастили долг в евро. Было такое. Но посмотрите как за последние два года изменился чистый долг и как изменились показатели. Не буду утверждать, что цена акций рынком занижена или завышена. Но то что предприятие качественно улучшило свое положение готов заявить.

Это АМЗ БКС порекомендовало.

IVOV, а где ссылка?:)

Тимофей Мартынов,

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/bystree-samoleta-aktsii-sposobnye-vyrasti-na-500-za-god

Vlad Kol, Зачем предлагать купить то что уже разогнали и выросло в разы? И имеет потенциал теперь сложиться упасть во столько же раз? Ашинский это вечный недострой с большим долгом в Евро. В Китае что то подобное бы уже закрыли и снесли. Динамика цена на сырье сталь то же не в пользу данного завода.

Это АМЗ БКС порекомендовало.

IVOV, а где ссылка?:)

Тимофей Мартынов,

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/bystree-samoleta-aktsii-sposobnye-vyrasti-na-500-za-god

Самое время менеджменту задуматься о дополнительном выпуске акций под предлогом уменьшения долга и т.д.

Это АМЗ БКС порекомендовало.

IVOV, а где ссылка?:)

На чем растем?

Это АМЗ БКС порекомендовало.

Дано держу облигации Амет на 8% (много, знаю). Хорошо отрасли. Насчет акций — пока кажутся перекупленными.

Antony_Rain, почему перекупленными? При текущих уровнях цен и соответственно поибыли Р/Е около 2

Был в Аше весной. Маленькая европа с советскими текстурами. Очень положительное впечатление оставил город. Завод тоже развивается, строятся новые ветки заводской Ж/Д, разрабатываются новые местные холмы. Но слишком уж там своя атмосфера. Мужского населения на улицах практически не видно. Сирены в городе, уведомляющие о начале или окончании рабочего дня, очень необычная и богатая природа.

Дано держу облигации Амет на 8% (много, знаю). Хорошо отрасли. Насчет акций — пока кажутся перекупленными.

Ашинский метзавод опубликовал отчетность за 2 кв 2021 г. по МСФО.
Растущие цены на продукцию дают шанс на долгосрочный скачок по прибыли
Выручка завода увеличилась на 65% до 18,2 млрд руб. Этот результат стал, главным образом, следствием роста цен реализации металлопродукции.
Чистая прибыль составила 3,05 млрд.руб, увеличившись в 10 раз
Кэш на счетах и капитализации за 2 года увеличились в 2 раза
Управленцы Ашинского завода работают успешно и генерируют прибыль, так что дальнейший рост показателей более вероятен.
Долг постоянно снижается, сейчас он 680 млн.руб. против 3 млрд годом ранее Основную часть долговой нагрузки составляют заимствования в евро.
В условиях выросших цен на металлопродукцию завод может ускоренными темпами снижать свое долговое бремя, а также завершить многолетнюю инвестиционную программу по запуску новых мощностей. То и другое способно вывести финансовые показатели завода в новый диапазон по прибыльности.

Ольга Бурдейная, второй приз ваш

Сегодня вышел отчёт Ашинского метзавода за 1 полугодие 2021 года.
Если коротко, отчёт отличный.
Выручка выросла на 65% с 11,1 млрд до 18,2 млрд.
Основные продажи приходятся на внутренний рынок. Они увеличились на 50% и составили 15,7 млрд. Экспортные продажи после локдаунов восстановились и выросли в 3,6 раз до 2,48 млрд.
Операционная прибыль увеличилась в 4,5 раза с 855 млн до 3,84 млрд.
Чистая прибыль взлетела в 10 раз с 306 млн до 3,05 млрд.
Прибыль на акцию 6,22 рубля. При такой прибыли, P/e = 1,4!!!
Из-за роста краткосрочных обязательств и сокращения долгосрочных, долги остались на прежнем уровне и составили 9,2 млрд. Процентные ставки выросли по сравнению с 1 полугодием 2020. Денежные средства составили 4,13 млрд.
Причиной такого сильного отчёта стал рост цен на сталь и увеличение спроса. Проблема в том, что в последнее время некоторые сырьевые товары, взлетевшие с 2020 года начали дешеветь. Цены на сталь тоже могут развернуться и таких выдающихся результатов придётся долго ждать. Результат может быть разовым.

Greeeeezly, забрал 750

А чего эта хреновина дивиденды кстати не платит?:)

Ашинский МетЗавод: железные инвестиции!?

Насколько рискованно инвестировать в металлургов, каждый инвестор решает сам, но оценить этот риск для своего инвестиционного портфеля, поможет финансовый анализ. Забегая вперёд могу сказать, что, в целом, металлурги оставили хорошее впечатление о своём финансовом состоянии.

Анализ финансового состояния предприятия

Финансовый анализ ПАО «Ашинский металлургический завод»

Анализ финансового состояния ПАО «Ашинский МетЗавод» проводится с целью оценки:

1. финансовой устойчивости;
2. риска ведения бизнеса;
3. инвестиционного риска

с использованием бухгалтерской отчётности по российским стандартам (РСБУ)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А у Ашинского метзавода есть своя добыча? Или получается, здесь никакого влияние не будет от решения?

Налог на добычу для металлургических компаний может вырасти примерно втрое, до 3–5% от их выручки. Такой ориентир содержится в обновленном проекте основных направлений налоговой и бюджетной политики, подготовленном Минфином — Ъ

Ашинский метзавод – рсбу/ мсфо
498 454 822 обыкновенных акций
www.amet.ru/upload/iblock/96a/ustav_2020.pdf
Капитализация на 31.08.2021г: 9,101 млрд руб

Общий долг на 31.12.2018г: 11,112 млрд руб/ мсфо 9,937 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 10,041 млрд руб/ мсфо 8,781 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 10,313 млрд руб/ мсфо 9,043 млрд руб
Общий долг на 30.06.2021г: 10,246 млрд руб/ мсфо 9,201 млрд руб

Выручка 2018г: 26,107 млрд руб/ мсфо 26,153 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 6,405 млрд руб
Выручка 6 мес 2019г: 13,507 млрд руб/ мсфо 13,611 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 20,461 млрд руб
Выручка 2019г: 26,908 млрд руб/ мсфо 27,052 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 6,509 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 11,072 млрд руб/ мсфо 11,060 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 17,624 млрд руб
Выручка 2020г: 24,446 млрд руб/ мсфо 24,588 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 7,837 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 17,843 млрд руб/ мсфо 18,246 млрд руб

Убыток 2018г: 380,84 млн руб/ Прибыль мсфо 582,23 млн руб
Прибыль 1 кв 2019г: 381,35 млн руб
Прибыль 6 мес 2019г: 886,81 млн руб/ Прибыль мсфо 1,039 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 1,497 млрд руб
Прибыль 2019г: 1,349 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,529 млрд руб
Убыток 1 кв 2020г: 279,49 млн руб
Прибыль 6 мес 2020г: 166,58 млн руб/ Прибыль мсфо 306,34 млн руб
Убыток 9 мес 2020г: 25,54 млн руб
Прибыль 2020г: 84,06 млн руб/ Прибыль мсфо 538,58 млн руб
Прибыль 1 кв 2021г: 795,83 млн руб
Прибыль 6 мес 2021г: 2,974 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,054 млрд руб
www.amet.ru/invest/financial-statements/
www.amet.ru/invest/opening/reports/

Ашинский метзавод опубликовал отчетность за 2 кв 2021 г. по МСФО.
Растущие цены на продукцию дают шанс на долгосрочный скачок по прибыли
Выручка завода увеличилась на 65% до 18,2 млрд руб. Этот результат стал, главным образом, следствием роста цен реализации металлопродукции.
Чистая прибыль составила 3,05 млрд.руб, увеличившись в 10 раз
Кэш на счетах и капитализации за 2 года увеличились в 2 раза
Управленцы Ашинского завода работают успешно и генерируют прибыль, так что дальнейший рост показателей более вероятен.
Долг постоянно снижается, сейчас он 680 млн.руб. против 3 млрд годом ранее Основную часть долговой нагрузки составляют заимствования в евро.
В условиях выросших цен на металлопродукцию завод может ускоренными темпами снижать свое долговое бремя, а также завершить многолетнюю инвестиционную программу по запуску новых мощностей. То и другое способно вывести финансовые показатели завода в новый диапазон по прибыльности.

Сегодня вышел отчёт Ашинского метзавода за 1 полугодие 2021 года.
Если коротко, отчёт отличный.
Выручка выросла на 65% с 11,1 млрд до 18,2 млрд.
Основные продажи приходятся на внутренний рынок. Они увеличились на 50% и составили 15,7 млрд. Экспортные продажи после локдаунов восстановились и выросли в 3,6 раз до 2,48 млрд.
Операционная прибыль увеличилась в 4,5 раза с 855 млн до 3,84 млрд.
Чистая прибыль взлетела в 10 раз с 306 млн до 3,05 млрд.
Прибыль на акцию 6,22 рубля. При такой прибыли, P/e = 1,4!!!
Из-за роста краткосрочных обязательств и сокращения долгосрочных, долги остались на прежнем уровне и составили 9,2 млрд. Процентные ставки выросли по сравнению с 1 полугодием 2020. Денежные средства составили 4,13 млрд.
Причиной такого сильного отчёта стал рост цен на сталь и увеличение спроса. Проблема в том, что в последнее время некоторые сырьевые товары, взлетевшие с 2020 года начали дешеветь. Цены на сталь тоже могут развернуться и таких выдающихся результатов придётся долго ждать. Результат может быть разовым.