АЛРОСА акции

Я один не понимаю откуда взялась балансовая стоимость Геотрансгаза и Уренгойской газовой компании равная 36 млрд?

Кто первоисточник этой цифры?

Павел М, надеюсь из договоров купли продажи этих акций )))
+ там была мутная тема в кризис, когда эти активы продавались ВТБ а потом выкупались сильно дороже.

Сергей Кузнецов, Иванов мл. ищет деньги где может.
Andrey Vlasov, Не вижу необходимости искать деньги Иванову младшему (у АЛРОСы хороший денежный поток).

Мое мнение, Иванов признает экономическую убыточность (серьезную) от покупки газовых активов и готов выйти из этой темы с большими убытками. Если посчитать $ цену покупки + % уплаченные за эти году, то там песец.

Я один не понимаю откуда взялась балансовая стоимость Геотрансгаза и Уренгойской газовой компании равная 36 млрд?

Кто первоисточник этой цифры?

Идеи купить нефтегазовые активы принадлежит Александру Ничипоруку. Мое мнение, он очень плохо управлял, купил ненужные активы, шортил $, что в 2008/9 году поставило АЛРОСу на грань банкротства (и меня, как акционера)

И сейчас АЛРОСа продаст газовые активы минимум в два раза дешевле, чем покупала. Это песец. При том, что по займам в валюте платила больше 7,75%. Очень плохая сделка.

Сергей Кузнецов, Иванов мл. ищет деньги где может.

Время покупать акции Алроса

Ранее на смарт-лабе я писал аналитический обзор. Как я говорил, так и случилось, прогнозировал снижение цены в район 73 рублей, а там снова покупать акции)

Так совпало, что вчера продал ГМКНорНикель и с полученной прибыли купил акций Алроса, а сегодня на пробое линии тренда на объёме после новостей о продаже непрофильных газовых активов увеличил долю.

Напомню причины покупке акций:

1) Компания получит страховое возмещение по аварии на руднике «Мир» в 2018 году. В этом случае акционеры компании могут получить спецдивиденды.

2) Продажа «Геотрансгаз» и Уренгойской газовой компании составляющей 36 млрд руб. В этом случае акционеры компании могут получить спецдивиденды.

3) А также все снижения показателей компании и авария на руднике Мир были отыграны, теперь предполагается рост котировок.

P.S.: Дорогие читатели, плюсуйте, комментируйте! Буду и дальше стараться для вас! 

**Копирование данного материала без согласования с автором запрещено.

***Другие обзоры и идеи: Здесь!

Че это с Алкой сегодня?:)

Тимофей Мартынов, из-за промежуточных дивов что ли такой кипишь? так еще не факт что будут

Че это с Алкой сегодня?:)

Данные компании Алроса продает с 2013г. $за 1,38 млрд pravdaurfo.ru/print/94341


АО «Геотрансгаз» (группа Алроса)
Общий долг на 31.12.2015г: 11,153 млрд руб
Общий долг на 31.12.2016г: 11,730 млрд руб

Выручка 2013г: 5,429 млрд руб
Выручка 2014г: 6,542 млрд руб
Выручка 2015г: 6,309 млрд руб
Выручка 2016г: 5,832 млрд руб 

Прибыль 2013г: 1,679 млрд руб
Прибыль 2014г: 1,241 млрд руб
Прибыль 2015г: 902,91 млн руб
Прибыль 2016г: 855,95 млн руб
zachestnyibiznes.ru/company/ul/1038901123128_8911015609_AO-GEOTRANSGAZ/balanc


АО «Иреляхнефть» (группа Алроса)
Общий долг на 31.12.2015г: 8,356 млрд руб 
Общий долг на 31.12.2016г: 9,439 млрд руб  

Выручка 2013г: 1,279 млрд руб
Выручка 2014г: 1,066 млрд руб
Выручка 2015г: 1,336 млрд руб
Выручка 2016г: 1,271 млрд руб

Прибыль 2013г: 24,72 млн руб
Прибыль 2014г: 74,57 млн руб
Прибыль 2015г: 299,14 млн руб
Прибыль 2016г: 300,00 млн руб
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1021400967488_1433009622_AO-IRELYaHNEFTY/balance


АО «АЛРОСА-ГАЗ» (группа Алроса)
Общий долг на 31.12.2015г: 443,90 млн руб
Общий долг на 31.12.2016г: 458,99 млн руб

Выручка 2013г: 1,047 млрд руб
Выручка 2014г: 1,185 млрд руб
Выручка 2015г: 1,023 млрд руб
Выручка 2016г: 1,116 млрд руб

Прибыль 2013г: 98,30 млн руб
Прибыль 2014г: 122,84 млн руб
Прибыль 2015г: 26,24 млн руб
Прибыль 2016г: 70,70 млн руб
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1021400967125_1433014654_AO-ALROSA-GAZ/balanc


ООО «Уренгойская газовая компания» — ООО «УГК» (группа Алроса) 
Общий долг на 31.12.2015г: 4,076 млрд руб
Общий долг на 31.12.2016г: 4,214 млрд руб

Убыток 2013г: 182,41 млн руб
Убыток 2014г: 259,84 млн руб
Убыток 2015г: 214,23 млн руб
Убыток 2016г: 167,02 млн руб
zachestnyibiznes.ru/company/ul/1067746505530_7705726690_OOO-UGK/balance

Алроса может выплатить спецдивиденды

Алроса может продать газовые активы, выплатить спецдивиденды

Газовые активы АЛРОСА (Геотрансгаз и Уренгойская газовая компания) могут быть проданы в течение ближайших месяцев, заявил глава компании Сергей Иванов в ходе телефонной конференции по итогам отчетности за 9 месяцев. "[Продажа] — это вопрос месяцев. Мы на пути к их продаже", — сказал он. Сделка может состояться в конце декабря, в январе или в начале февраля, сказал он, в зависимости от скорости корпоративных процедур.

По информации АЛРОСА готова продать активы ниже балансовой стоимости, т.е. 36 млрд руб. В этой связи на разницу может произойти списание, что негативно отразиться на показателе чистой прибыли. Правда, продажа будет осуществляться на аукционе и финальная цена может отличаться. При этом, полученную сумм компания может выплатить в качестве спецдивидендов. На текущий момент 36 млрд руб. это 6,5% от капитализации АЛРОСЫ.

Промсвязьбанк

АЛРОСА продает непрофильные активы

Алроса собирается на аукционе продать не профильные газовые активы по цене 1.4 млрд долларов.
Главным претендентом на активы является НОВАТЭК. Алексей Филиповский не исключает, что будут выплачены спецдивиденты. 
Подробнее

Алроса — прогноз по дивидендам может быть повышен

Алроса: итоги телеконференции     

Компания может продать газовые активы уже на аукционе в январе-феврале. Сделка может состояться даже при цене ниже балансовой стоимости 36 млрд руб. ($600 млн).

Если газовые активы будут проданы в 1К18, менеджмент АЛРОСА не исключает вероятности выплаты специальных дивидендов.

АЛРОСА надеется зафиксировать в отчетности за 2017 поступление в размере 10 млрд руб. от страховой выплаты, хотя сама выплата ожидается только в 1П18.

Компания рассматривает различные варианты для увеличения ликвидности, включая изменение дивидендной политики, тем не менее, президент компании не ожидает изменений в политике в следующем году (с 50% от чистой прибыли).

Прогноз по капзатратам составляет 38 млрд руб. в 2018 (без учета капзатрат на восстановление рудника Мир), включая 3 млрд руб., перенесенные с 2017 — АЛРОСА прогнозирует, что в этом году капзатраты составят 32 млрд руб.

Если АЛРОСА примет решение не восстанавливать рудник Мир, потенциальное дополнительное списание оборудования может составить 15 млрд руб.

Продажа газовых активов должна стать позитивным катализатором, на наш взгляд, о чем мы рассказывали в нашем недавнем отчете Неопределенность уходит — повышаем до ПОКУПАТЬ. АЛРОСА должна выйти в плюс по денежной позиции, что, наряду с новым менеджментом, должно открыть возможности для выплаты специальных дивидендов (в размере 36 млрд руб., балансовая стоимость предполагает дивидендную доходность 6,4%). Прогноз по дивидендам также может быть повышен, поскольку поступление от страховой выплаты должно компенсировать списания по аварии на руднике Мир и увеличить бухгалтерскую чистую прибыль, которая используется для расчета дивидендов. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ по АЛРОСА.

АТОН

stanislava, Обана! вот вам и спец. дивиденды))

Алроса - прогноз по дивидендам может быть повышен

Алроса: итоги телеконференции     

Компания может продать газовые активы уже на аукционе в январе-феврале. Сделка может состояться даже при цене ниже балансовой стоимости 36 млрд руб. ($600 млн).

Если газовые активы будут проданы в 1К18, менеджмент АЛРОСА не исключает вероятности выплаты специальных дивидендов.

АЛРОСА надеется зафиксировать в отчетности за 2017 поступление в размере 10 млрд руб. от страховой выплаты, хотя сама выплата ожидается только в 1П18.

Компания рассматривает различные варианты для увеличения ликвидности, включая изменение дивидендной политики, тем не менее, президент компании не ожидает изменений в политике в следующем году (с 50% от чистой прибыли).

Прогноз по капзатратам составляет 38 млрд руб. в 2018 (без учета капзатрат на восстановление рудника Мир), включая 3 млрд руб., перенесенные с 2017 — АЛРОСА прогнозирует, что в этом году капзатраты составят 32 млрд руб.

Если АЛРОСА примет решение не восстанавливать рудник Мир, потенциальное дополнительное списание оборудования может составить 15 млрд руб.

Продажа газовых активов должна стать позитивным катализатором, на наш взгляд, о чем мы рассказывали в нашем недавнем отчете Неопределенность уходит — повышаем до ПОКУПАТЬ. АЛРОСА должна выйти в плюс по денежной позиции, что, наряду с новым менеджментом, должно открыть возможности для выплаты специальных дивидендов (в размере 36 млрд руб., балансовая стоимость предполагает дивидендную доходность 6,4%). Прогноз по дивидендам также может быть повышен, поскольку поступление от страховой выплаты должно компенсировать списания по аварии на руднике Мир и увеличить бухгалтерскую чистую прибыль, которая используется для расчета дивидендов. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ по АЛРОСА.

АТОН

Идеи купить нефтегазовые активы принадлежит Александру Ничипоруку. Мое мнение, он очень плохо управлял, купил ненужные активы, шортил $, что в 2008/9 году поставило АЛРОСу на грань банкротства (и меня, как акционера)

И сейчас АЛРОСа продаст газовые активы минимум в два раза дешевле, чем покупала. Это песец. При том, что по займам в валюте платила больше 7,75%. Очень плохая сделка.

АЛРОСА - до конца года может продать газовые активы

Газовые активы АЛРОСА («Геотрансгаз» и «Уренгойская газовая компания») могут быть проданы в течение ближайших месяцев.
Глава компании Сергей Иванов:

"(Продажа) — это вопрос месяцев. Мы на пути к их продаже", — сказал он.

Газовые активы будут проданы на аукционе, победит претендент, предложивший максимальную цену.

Компания рассматривает газовые активы как непрофильные и хочет продать их любой ценой, даже ниже балансовой стоимости (около 36 млрд рублей). В этом случае возможны списания из-за разницы между балансовой стоимостью и суммой продажи, которые окажут негативное влияние на чистую прибыль, а значит на дивиденды.
Одним из вариантов распоряжения средствами от продажи газовых активов может быть выплата спецдивидендов.
Вице-президент по экономике и финансам Алексей Филипповский:

Я не могу исключить выплату спецдивидендов, если продажа газовых активов произойдет в 1-м квартале будущего года"

Долгосрочные варианты увеличения ликвидности могут быть обнародованы в 1-м квартале 2018 года. Основываясь на них, совет директоров может принять решение об изменении дивидендной политики.

Глава компании С.Иванов:

 «Лично я не ожидаю, что дивидендная политика изменится в будущем году»

АЛРОСА выплатит минимум 50% от чистой прибыли, как и по итогам 2016 года.

Финмаркет

АЛРОСА - подтвердила план добычи на 2017 год в объеме 39,3 млн карат

АЛРОСА планирует добыть 39,3 млн карат алмазов по итогам 2017 года — из презентации для инвесторов.

План по продажам соответствует объемам добычи, а выпадающие в связи с аварией на руднике «Мир» объемы компания намерена компенсировать за счет других месторождений и стока, говорил ранее президент компании Сергей Иванов.

Финанз

АЛРОСА - в 2018 году планирует капитальные затраты на уровне 38 млрд руб

АЛРОСА по итогам 2018 года ожидает капвложения на уровне около 38 миллиарда рублей, без учета трат на восстановление рудника «Мир». Финансовый директор компании Алексей Филипповский:

«Наш ориентир по capex на 2017 год составляет примерно 32 миллиарда рублей. В следующем году этот показатель может составить около 38 миллиардов рублей».

Прайм

Алроса свои газовые активы с 2013г. уже два раза пыталась продать, только никто не берет, $1,38 млрд — дорого говорят, даже Роснеть.

 Все верно, в одной компании прибыль с 2013г. до 2016г. в 2 раза сократилась. Другая компания вообще в хронических убытках.

Президент «Алросы» рассказал о скорой продаже газовых активов 

 2017, 20 ноября 17:57
Газовые активы «Алросы» — «Геотрансгаз» и «Уренгойская газовая компания» (УГК) — могут быть проданы на аукционе в течение ближайшего месяца, заявил президент компании Сергей Иванов в ходе телефонной конференции по отчетности за 9 месяцев.

Сделка может состояться до конца декабря или в январе, сказал он. «Компания ждет директиву [для голосования госпредставителей в набсовете]», — отметил Иванов, не уточнив покупателя.

 «Алроса» консолидировала «Геотрансгаз» и УГК в 2012 г., сумма сделки составила $1,037 млрд. В сентябре 2013 г. «Роснефть» подписала соглашение о покупке газовых активов у «Алросы» за $1,38 млрд, однако сделка не состоялась. 
www.vedomosti.ru/business/news/2017/11/20/742410-prezident-alrosi 


 02.09.2016
Первоначально «АЛРОСА» планировала продать газовые компании «Роснефти» за $1,38 млрд еще до конца 2013 года, направив средства на сокращение долга. Но «Роснефть», ознакомившись с данными о запасах месторождений, сочла стоимость завышенной. 
www.interfax.ru/business/526346

20.11.2017 | 14:18
Видео: Сохраняем негативный взгляд на бумаги Алросы

 Алроса опубликовала финансовые результаты за III квартал 2017 года по МСФО.

«Мы сохраняем негативный краткосрочный взгляд на бумаги Алросы», — отмечает Сергей Кучин, персональный брокер ФГ БКС.
www.youtube.com/watch?v=uif2fp3-kIM

Алроса заработала 2 ярда $ в 2016 году за счет разового дохода от девальвации. А реально алроса может генерить 1 ярд в год. Сколько она должна стоить из ходя из этого. Минимум 7 ярдов$. Сейчас она стоит 9млрд $.
По этому бежать и покупать её особого смысла нет, но и прямо сейчас продавать тоже )))
По этому рекомендация — держать. (сам держу сквозь слезу и проклинаю, что поддался ажиотажу и так мало продал в начале года)

Алроса - дивиденды по итогам 2017 г. будут ниже прошлого год, но на хорошем уровне

Финансовые результаты в 3 кв. 2017 г. продолжили ухудшаться

Падение выручки и прибыли… АК «АЛРОСА» в пятницу опубликовала отчетность за 3 кв. и 9 мес. 2017 г. по МСФО, которая отразила снижение всех основных финансовых показателей относительно уровня годичной давности и предыдущего квартала. Так, в 3 кв. выручка сократилась на 17% квартал к кварталу и на 15% год к году до 59 млрд руб. EBITDA упала соответственно на 28% и 30% до 27,2 млрд руб. В то же время выручка превзошла ожидания рынка, а EBITDA оказалась на уровне консенсус-прогноза. Чистая прибыль снизилась год к году и квартал к кварталу почти вдвое до 12,8 млрд руб.

… из-за изменения качества проданных алмазов и сокращения объема продаж в 3 кв. За квартал компания добыла 10,2 млн карат алмазов, на 7% меньше, чем в 3 кв. 2016 г., и на 2% меньше, чем во 2 кв. 2017 г. При этом, хотя объем продаж за 9 мес. 2017 г. вырос на 6% год к году до 31,8 млн карат, в 3 кв. этого года он резко сократился, а именно на 26% квартал к кварталу и на 10% год к году до 7,5 млн карат из-за падения продаж алмазов ювелирного качества. По сообщению АЛРОСА, за 9 мес. 2017 г. средняя цена реализации алмазов снизилась из-за изменения ассортимента – увеличилась доля мелкоразмерного сырья. Однако ухудшение структуры продаж в 3 кв., похоже, удалось преодолеть, поскольку в 1 п/г падение средней цены составило 15%, а за 9 мес. 2017 г. – только 12%. Негативное влияние на выручку также оказало укрепление рубля в нынешнем году. Несмотря на контроль над затратами (денежные операционные затраты почти не изменились год к году), падение выручки отразилось на прибыльности компании. Рентабельность по EBITDA снизилась на 10 п.п. по сравнению с прошлогодним показателем до 46%. На чистой прибыли в 3 кв., помимо падения выручки, отразилось списание активов на 7,4 млрд руб. из-за аварии на руднике «Мир».
    

Дивиденды по итогам 2017 г. будут ниже, чем за прошлый год, но на хорошем для российского рынка уровне. За 9 мес. 2017 г. объем капвложений компании сократился до 18,14 млрд руб. с 21,9 млрд руб. за соответствующий период 2016 г. Свободный денежный поток АЛРОСА за 9 мес. текущего года упал почти вдвое, составив 61,9 млрд руб. из-за снижения операционной прибыли. Основной среднесрочной проблемой остается ликвидация последствий аварии на шахте «Мир», которая обеспечивала более 10% производства компании. АЛРОСА пока не изменила производственный план на 2017 г. – 39,2 млн карат, поскольку выпадающие объемы будут компенсированы ростом добычи на других месторождениях. Производственные результаты за 9 мес. 2017 г. показывают, что заявленный объем добычи может быть достигнут. Ликвидация последствий аварии и расширение производства для компенсации выпадающих объемов могут потребовать дополнительных инвестиций и операционных затрат, что приведет к уменьшению свободного денежного потока. Снижение рентабельности компании в 2017 г. приведет к сокращению чистой прибыли за год на 30–35%, что может отразиться на дивидендах, которые, исходя из дивидендной политики, могут составить около 5 руб./акция – соответствует дивидендной доходности около 6%.

Уралсиб

Алроса - результаты за 3 квартал совпали с консенсус-прогнозом

Алроса: результаты за 3К17 по МСФО в рамках консенсус-прогноза    

Выручка составила 58,9 млрд руб. (+3,5% относительно консенсус-прогноза, +6% относительно прогноза АТОНа), EBITDA — 27,2 млрд руб. (в рамках консенсус-прогноза, +4% относительно прогноза АТОНа), рентабельность EBITDA — 46%. Чистая прибыль упала до 13,0 млрд руб. (-50% г/г) в результате признания компанией в своей отчетности убытка от аварии на руднике Мир в размере 7,4 млрд руб. АЛРОСА заявила, что еще оценивает последствия аварии и капзатраты, необходимые для восстановления добычи. АЛРОСА подчеркнула небольшое восстановление на рынке алмазов. Телеконференция состоится в понедельник 20 ноября, информация для набора: тел. 8-10-800-2097-2044 (Россия), +44-14-52-555-566 (международный), код доступа: 7197349.

Выручка и EBITDA совпали с консенсус-прогнозом, и результаты НЕЙТРАЛЬНЫ, на наш взгляд. Убыток от обесценения в результате аварии на руднике Мир в размере 7,4 млрд руб. чуть ниже оценки экономического убытка Ростехнадзором в размере 10,2 млрд руб. Мы ожидаем, что рынок будет ждать от телеконференции прояснения ситуации в алмазной отрасли и прогноз АЛРОСА по капзатратам после аварии. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ по АЛРОСА.

АТОН

Результаты Алросы могу негативно повлиять на котировки акций компании

АЛРОСА вдвое снизила чистую прибыль по МСФО в III квартале, до 13 млрд руб.

АК АЛРОСА в III квартале 2017 года получила чистую прибыль в 12,95 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО. Это на 49% меньше результата предыдущего квартала текущего года и на 51% — июля-сентября 2016 года. По итогам 9 месяцев чистая прибыль АЛРОСА по МСФО составила 61,86 млрд рублей, на 47% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Квартальная выручка АЛРОСА от продаж составила 58,927 млрд рублей (снижение на 17% ко II кварталу и на 14% к прошлому году), за 9 месяцев — 214,477 млрд рублей (снижение на 16% к январю-сентябрю 2016 года). Рентабельность по EBITDA уменьшилась до 46% за квартал и 47% за 9 месяцев.

Сильное падение прибыли компании связано со списаниями из-за аварии на руднике Мир, АЛРОСА признала убыток от списания основных средств в 7,4 млрд руб. Снижение выручки компании связано с укреплением рубля, сокращением объемов реализации (на 26% ко 2 кв. 17), а также снижением цен. На этом фоне падала и EBITDA, правда маржу по этому показателю АЛРОСЕ удалось сохранить на приемлемом уровне. Мы считаем, что результаты АЛРОСЫ могу негативно повлиять на котировки акций компании.

Промсвязьбанк

сегодня ожидаем: Алроса: Конференц-колл по МСФО 3 квартал

см. календарь по акциям

Сергей Кузнецов, Смотрел данные Минфина с 2003 года. Производство алмазов значительно не выросло. Цена выросла в 2 раза в долларах за карат и курс рубля вырос в 2 раза.  Была выручка 60 ярдов, а сейчас  больше 240.  По выручке вроде всё нормально, а прибыль выросла кратно  больше. Попробую покопаться.

khornickjaadle,

я тоже покумекаю, если что найду, сброшу сюда.

Сергей Кузнецов, Разобрался. То, что чистая прибыль была в 2003 году небольшая ( 6 ярдов) — это ни о чём. У алросы всегда выручка от реализации алмазов превышала себестоимость в 2 раза примерно, то есть в 2003 году выручка 60, себестоимость 29. Бизнес рос постоянно все 15 лет, но всегда выдерживается соотношение выручки и себестоимости с превышением первой в 2 раза. Если, например выручка будет 600 ярдов, то могут «нарисовать» себестоимость в 300 ярдов по логике. Как так получается — загадка… В общем, нужно следить за отчётностью.