АЛРОСА акции

Покупать буду за 50 Р. много. мешок с баблом для покупки приготовил.
Витя,

по 43 руб — само то

Марэк, По 60-59 оптимально набрано, далее со стороны понаблюдаю. Есть несколько идей по росту, время покажет.

🔍 Обзор дивидендов $ALRS 🥇

 

Есть вероятность, что на следующей неделе выйдет новость о распределении прибыли за 1 полугодие. Ранее компания выплатила дивиденды в мае в размере 2,02р, 2,56% — по итогам 2023г.

Согласно дивидендной политике Алросы (март 2021) базой для расчета дивидендов выступает свободный денежный поток (FCF). Коэффициент выплат определяется в зависимости от уровня долговой нагрузки. При этом установлен минимальный уровень дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за период, если коэффициент «Чистый долг/EBITDA» не превышает 1,5х. Выплата — два раза в год.

Ожидания аналитиков: 2,95 — 3,27 р
Текущая доходность: 4,96— 5,6%

Комментарий:
Недавно АЛРОСА опубликовала отчетность по МСФО за I полугодие 2024 г. :
EBITDA сократилась на 38% г/г., денежный поток подскочил на 94% г/г и составил 38 млрд руб. Чистый долг снизился до 6,3 млрд руб. против 36 млрд руб. на конец прошлого года.

Компания показала скорее смешанные результаты, хуже ожиданий. Также стоит отметить, что слабый рынок алмазов не дает уверенности в повышенных дивидендах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АК "АЛРОСА" (ПАО) Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 16.08.2024.
2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 19....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Покупать буду за 50 Р. много. мешок с баблом для покупки приготовил.
Витя,

по 43 руб — само то

Покупать буду за 50 Р. много. мешок с баблом для покупки приготовил.

Витя, а по 52,5 купите?

Покупать буду за 50 Р. много. мешок с баблом для покупки приготовил.

Почти 200 предприятий Индии по огранке алмазов приостанавливают работу с 18 по 28 августа из-за отсутствия роста экспорта своей продукции
По данным The Economic Times, приостановка работы коснется заводов одной из крупнейших в стране компаний по огранке алмазов Kiran Gems с годовым оборотом более $2 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 августа. /ТАСС/. Около 200 индийских предприятий по огранке природных алмазов в городе Сурат (штат Гуджарат) приостанавливают работу с 18 по 28 августа из-за отсутствия роста экспорта своей продукции на ключевые рынки США и Китая. Об этом сообщает газета The Economic Times.

Приостановка работы коснется заводов одной из крупнейших в Индии компаний по огранке алмазов Kiran Gems с годовым оборотом свыше $2 млрд. Впервые за свою 39-летнюю историю она отправит в вынужденный отпуск 50 тыс. своих рабочих. Kiran Gems оставалась одним из двух ключевых импортеров в стране алмазного сырья из России после введения Западом в 2022 году санкции против российской алмазодобывающей компании «Алроса». В июле в Гуджарате закрылись 500 фабрик по обработке алмазов, в результате от 70 до 75 тыс. человек потеряли работу.

По мнению генерального директора Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджая Сахая, главной причиной кризисной ситуации в алмазной промышленности Индии стало введение Западом ограничений в отношении российских алмазов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⭐️ Большие числа: Алроса ⭐️

⏰ Длительное время в моей голове выжидала своего часа идея написания большого поста, посвященного радикальным изменениям, происходящим в отрасли добычи и реализации природных алмазов в целом, и ситуации вокруг крупнейшего её отечественного представителя в частности. И вот, наконец, этот момент настал.

🔎 Тем более, что совсем недавно ПАО «Алроса» любезно предоставила нашему вниманию консолидированный МСФО отчет, содержащий сведения о результатах, достигнутых компанией в рамках первых шести месяцев 2024-го года. Чуть больше о динамике финансовых показателей, а также о прошлом, настоящем и будущем неоспоримого лидера добычи «главных друзей женщин» — в сегодняшнем большом посте.

🔹 Выручка — 179,5 млрд. рублей (-4,5% г/г)
🔹 Валовая прибыль — 68 млрд. рублей (-24% г/г)
🔹 Чистая прибыль — 36,6 млрд. рублей (-34% г/г)

🔸 Долг — 112,8 млрд. рублей (-17% г/г)
🔸 Чистый долг — 6,8 млрд. рублей (уменьшение в 5,3 раза г/г)
🔸 Чистый долг/EBITDA — x0.18

📌 Как мне кажется, представленные группой данные являются книжным примером того, почему подход к рассмотрению бизнеса в качестве «сферического коня в вакууме» — в отрыве от общеотраслевой и макроэкономической ситуации в стране и мире — является в корне неправильным и контрпродуктивным.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💎 Алроса (ALRS) — цены на алмазы падают, но закупки в Гохран помогают

 

▫️ Капитализация: 438 млрд / 59,5₽ за акцию
▫️ Выручка ТТМ:314 млрд ₽
▫️ Операционная прибыль ТТМ: 70,7 млрд ₽
▫️ Чистая прибыль ТТМ: 66 млрд ₽
▫️ скор. ЧП ТТМ: 75 млрд ₽
▫️ скор. P/E ТТМ:5,8
▫️ fwd P/E 2024: 6
▫️ fwd дивиденды 2024:8-9%
▫️ P/B:1

👉 Отдельно результаты за 1П 2024:

▫️Выручка: 179,5 млрд ₽ (-4,6% г/г)
▫️Операционная прибыль: 37,8 млрд ₽ (-48,5% г/г)
▫️скор. ЧП: 46 млрд ₽ (-17% г/г)

✅ В 1П2024г Алросе удалось сократить общие запасы на балансе в денежном выражении сразуна 8,5% или на 15,5 млрд рублей по отношению к 4кв2023г. Вероятно, это позитивный эффект от покупок бриллиантов в Гохран и реализации отложенного спроса в Индии.

✅ Чистый долг всего 6,3 млрд рублей. Компания выплачивает дивиденды не в полном объёме (большая часть нерезидентов выплат не получают),«дивиденды к уплате» превысили 11 млрд.

⚠️ Несмотря на относительно высокую базу 1П2023г, когда Алроса выплатила разовый повышенный НДПИ в 19 млрд, себестоимость реализованной продукции выросла на 14% г/г до 114 млрд рублей. Операционная рентабельность упала в 1П2024г до 20,8% против 39% годом ранее.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АЛРОСА #ALRS

💎#ALRS

🖥АЛРОСА опубликовала отчетность по МСФО за I полугодие 2024 г.

➡️ Выручка алмазодобытчика сократилась на 5% г/г и составила 179 млрд руб.
➡️ В то же время оценочная EBITDA сократилась на 38% г/г, составив 53 млрд руб.
➡️ Благодаря высвобождению ранее накопленных запасов оценочный свободный денежный поток подскочил на 94% г/г и составил 38 млрд руб.

🤔Компания показала скорее смешанные результаты с падением оценочной EBITDA на 38% г/г, что было хуже ожиданий. Тем не менее, благодаря высвобождению запасов, свободный денежный поток подскочил на 94% и превзошел ожидания.

📊А что по графику?

🔽Котировки негативно отреагировали на отчетность. В результате на объёмах пробита вниз📉 среднесрочная линия тренда (синяя), берущая начало с февраля 2022 года.

🧐С учетом вышесказанного, нужно смотреть за реакцией продавца на ретесте снизу вверх от данной линии на отметке (60,41).🔽 Если пойдет отбой вниз, то котировки будут магнитить к черной горизонтальной линии — 55,7 (минимум февраля 2022 года).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор Алросы — пока не время инвестировать в акции компании. Почему?
Алмазная компания в мире №1 отчиталась за 1 полугодие 2024 года. Разбираю результаты для вас.

Финансовые результаты Алросы за 1 полугодие 2024 года

✔️❌ Выручка от продаж за 1 пол. = 182,6 млрд руб. (1 кв. 2024 = 121,8 млрд руб.; 2 кв. 2024 = 60,8 млрд руб.)

Выручка Алросы зависит от объема продаж и цен на продукцию. Объемы продаж нам не раскрыли, но мы знаем, что Алросе помогал Госхран (очевидно, в 1-м квартале), который закупал ее продукцию.

Цены на натуральные алмазы, к сожалению, продолжают постепенное сползание вниз. IDEX (индекс цен на алмазы) снизился со 110 пунктов до 100 за полгода.

✔️❌ Чистая прибыль за 1 пол. = 36,5 млрд руб.

✔️❌ Скорректированная чистая прибыль за 1 пол. = 44,7 млрд руб.

Примеры статей, на которые корректирую прибыль — финансовые курсовые разницы (-5,3 млрд руб.), операционные курсовые разницы (-1,3 млрд руб.), закрытые прочие расходы (-10,3 млрд руб.), но больше, чем обычно, получили от дочерних компаний.

Сильно выросла себестоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Продажи Алросы рухнули на 34%. Обзор.

Алроса отчиталась о своих результатах за первое полугодие 2024 г. По итогам шести месяцев выручка компании сократилась на 4,7% до 179,5 млрд рублей, в то время как прибыль упала на 34,1% до 36,6 млрд.


Основными причинами падения прибыли являются не операционные результаты, а дополнительный НДПИ, который был удержан с алмазодобытчика в размере 19 млрд рублей. Если бы не этот налог, то результат 2024 г. был бы соразмерен 2023 г.

Чистый долг эмитента в 2024 г. сократился до 6 млрд рублей. Причем доходы от процентов по депозитам сейчас превышают проценты по кредитам в 2 раза и в год Алроса на этом зарабатывает чистыми примерно 6 млрд рублей.

Стоит отметить, что продажи компании хоть и сократились на 4,7% по сравнению с прошлым годом, но результаты второго квартала заметно слабее — выручка в период с апреля по июнь рухнула на 34,3%.

Ссылка на пост

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Brilliant Earth Group, Inc.
www.brilliantearth.com

Brilliant Earth Group, Inc.
As of August 5, 2024, there were 13,410,205 shares of the registrant's Class A common stock, $0.0001 par value per share, outstanding, 35,785,663 shares of the registrant's Class B common stock, $0.0001 par value per share, outstanding, 49,119,976 shares of the registrant's Class C common stock, $0.0001 par value per share, outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001866757/000186675724000130/brlt-20240630.htm
Капитализация на 12.08.2024г: $218,75 млн

Общий долг на 31.12.2021г: $134,89 млн
Общий долг на 31.12.2022г: $169,43 млн
Общий долг на 31.12.2023г: $176,13 млн
Общий долг на 30.06.2024г: $169,55 млн

Выручка 2020г: $251,82 млн
Выручка 2021г: $380,19 млн
Выручка 6 мес 2022г: $208,85 млн
Выручка 2022г: $439,88 млн
Выручка 1 кв 2023г: $97,70 млн
Выручка 6 мес 2023г: $207,88 млн
Выручка 9 мес 2023г: $322,04 млн
Выручка 2023г: $446,38 млн
Выручка 1 кв 2024г: $97,34 млн
Выручка 6 мес 2024г: $202,76 млн

Прибыль 2020г: $21,58 млн
Прибыль 6 мес 2021г: $10,89 млн
Прибыль 2021г: $26,26 млн
Прибыль 6 мес 2022г: $7,12 млн
Прибыль 2022г: $19,03 млн
Убыток 1 кв 2023г: $440 тыс
Прибыль 6 мес 2023г: $795 тыс
Прибыль 9 мес 2023г: $2,79 млн
Прибыль 2023г: $4,73 млн
Прибыль 1 кв 2024г: $1,07 млн
Прибыль 6 мес 2024г: $2,44 млн
investors.brilliantearth.com/financial-information/quarterly-results
investors.brilliantearth.com/news-releases

San Francisco, CA — August 8, 2024 — Brilliant Earth Group, Inc. (Nasdaq: BRLT) основана в 2005 году. Цифровая омниканальная ювелирная компания, закупает и продает бриллианты, драгоценные камни и ювелирные изделия в США и за рубежом. Ассортимент и товары компании включают коллекцию обручальных колец с бриллиантами, обручальных и юбилейных колец, колец с драгоценными камнями, а также ювелирные украшения. По состоянию на декабрь 2023 года в компании работало 668 человек. Выплаты генеральному директору Beth Tanara Gerstein в течение 2023 года составили $750 тысяч.

Опубликовала результаты за второй квартал и первое полугодие, завершившихся 30 июня 2024 года.

Продажи во втором квартале снизились на 4,3% в годовом исчислении до $105,4 млн. Снижение средней стоимости заказа на 8% перевесило рост заказов на 3,6%, отметили в компании. Чистая прибыль выросла на 11% до $1,4 млн, что отражает снижение операционных расходов и превышение прогнозного диапазона компании.

Продажи в первом полугодии упали на 2,5% в годовом исчислении до $202,8 млн, при этом чистая прибыль увеличилась более чем в три раза до $2,4 млн по сравнению с $795 тысяч год назад. Компания считает, что продажи за третий квартал снизятся на 11-14% в годовом исчислении, в то время как EBITDA останется на прежнем уровне или будет находиться в низких однозначных процентах.

Снизили прогноз ожидаемой выручки за весь 2024 год, учитывая слабый рынок алмазов и предметов роскоши, что привело к снижению средней стоимости заказа.

Теперь компания считает, что ее годовая выручка достигнет от $410 млн до $425 млн, по сравнению с более ранним объявлением в размере от $455 млн до $469 млн. Компания также снизила ожидаемую прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) до $12-16 млн по сравнению с первоначальными $14-22 млн.
investors.brilliantearth.com/news-releases/news-release-details/brilliant-earth-reports-second-quarter-2024-results

АЛРОСА: Финансовые результаты (2К24 МСФО)

АЛРОСА представила слабые финансовые результаты за 2-й квартал 2024 г. Значительное снижение выручки и EBITDA связано со слабым спросом на алмазы со стороны индийского ограночного сектора, накопившего избыточные запасы бриллиантов и столкнувшегося высокими ставками при привлечении долгового финансирования. В то же время сильный свободный денежный поток в 1-м полугодии 2024 г. позволяет рассчитывать на неплохие промежуточные дивиденды, которые будут рекомендованы позже (в конце лета-начале осени). Мы ставим рекомендацию по бумагам АЛРОСА на пересмотр.

Финансовые показатели. По итогам 2-го квартала 2024 г. выручка АЛРОСА сократилась на 34,3% г/г, до 60,8 млрд руб. EBITDA снизилась на 54,2% г/г, до 20,3 млрд руб., с рентабельностью 33,3% против 47,8% годом ранее. Негативная динамика ключевых показателей обусловлена избыточными запасами бриллиантов в ограночном секторе Индии и высокими процентными ставками, под которые огранщики привлекают оборотный капитал. АЛРОСА, в свою очередь, придерживается стратегии price-over-volume, что означает сокращение продаж алмазов в целях сохранения уровня цен. В то же время по итогам 1-го полугодия 2024 г. свободный денежный поток компании вырос почти в 2 раза, до 38,0 млрд руб., на фоне более низкого CAPEX и значительного высвобождения оборотного капитала.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💎 Алроса - полет на дно?
Компания раскрыла фин показатели, где
👉 выручка по МСФО по итогам первого полугодия 2024 года составила 179,47 млрд рублей, что на 5% ниже данных годичной давности

👉 Себестоимость продаж выросла на 14% г/г, составив 114,1 млрд рублей.

👉 Чистая прибыль компании за полугодие упала на 34%, до 36,63 млрд рублей.

👉 Оценка запасов алмазов по данным на 30 июня снизилась на 32% к данным годичной давности, составив 57,4 млрд рублей.

🚀 При этом компания продолжает развивать новые рынки сбыта 👉 компания приобрела лицензию на разработку золоторудного месторождения Дегдекан у Полюса за 5,44 млрд руб, намерена приступить к добыче в 2027г

О долгосрочной перспективности говорит и техническая составляющая 📈 компания продолжает флиртовать с глобальной поддержкой сочетая с сильнейшей перепроданностью по индикаторам 😨 хотя у компании достаточно FCF даже для выплаты дивидендов

📉 Решил поставить заявки в случае пробоя этой линии, ведь помимо прочего, в нашем рынке сейчас есть и политика

*не является ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почти 200 предприятий Индии по огранке алмазов приостанавливают работу — СМИ
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 августа. /ТАСС/. Около 200 индийских предприятий по огранке природных алмазов в городе Сурат (штат Гуджарат) приостанавливают работу с 18 по 28 августа из-за отсутствия роста экспорта своей продукции на ключевые рынки США и Китая. Об этом сообщает газета The Economic Times.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды Алросы за 1П24 могут составить 2,5-5 руб. (ДД 4-8 %) в зависимости от коэффициента выплат — АТОНВыручка АЛРОСА за 1-е полугодие 20...

Редактор Боб, отчёт лучше ожиданий, норм по дивам выходит

Дивиденды Алросы за 1П24 могут составить 2,5-5 руб. (ДД 4-8 %) в зависимости от коэффициента выплат - АТОН
Выручка АЛРОСА за 1-е полугодие 2024 составила 179,5 млрд рублей (+34% п/п, -5% г/г), скорректированная EBITDA, по нашим расчетам, достигла 64,1 млрд рублей (+30% п/п, -25% г/г), а рентабельность EBITDA составила 36% против 37% во 2-м полугодии 2023. Чистая прибыль составила 36,6 млрд рублей (+24% п/п, -34% г/г). Чистый долг сократился до 6,3 млрд рублей против 36,1 млрд рублей на конец 2023 года, а соотношение чистый долг/EBITDA снизилось до 0,05x против 0,3x во 2-м полугодии 2023. По нашим оценкам, свободный денежный поток за 1-е полугодие 2024 (рассчитанный как операционный денежный поток за вычетом капитальных затрат) вышел в плюс и составил 38,0 млрд рублей против -17,4 млрд рублей во 2-м полугодии 2023. В июне 2024 года компания приобрела у «Полюса» лицензию на разработку месторождения золота «Дегдекан» за 5,4 млрд рублей. Группа планирует начать добычу в 2027 году.

В годовом сопоставлении результаты АЛРОСА оказались слабее, однако скорректированная EBITDA (на основе расчетов АТОН) превысила консенсус на 9%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алроса. Блеклый алмаз

Вышел отчет за 1 полугодие 2024 года у компании Алросы. Отчет вышел ожидаемо плохим, потому что рынок алмазов чувствует себя не очень и это было понятно по отчетам основного конкурента De Beers, также на компанию недавно были наложены беспрецедентные санкции, которые точно не улучшают ситуацию. Обо всем по порядку.

📌 Что говорит отчет?

— Выручка. Если посмотреть на результаты за 6 месяцев, то вроде все неплохо, но во втором квартале произошло драматичное падение выручки с 92 до 60 млрд рублей 🔽Это ужасно, потому что возможно будет похожая динамика в следующих кварталах, так как цены на алмазы продолжают падать и до конца непонятно как у компании успехи по обходу экспортных ограничений.

— Не было НДПИ. Но есть и маленькая ложка меда в текущей ситуации — это то, что компания не платила дополнительный НДПИ на 19 млрд как в прошлом году, но ситуацию это несильно спасает, так как операционная прибыль упала в два раза с 73 до 37 млрд 🔽

— Секретные расходы. У компании в строке прочие операционные расходы во втором квартале прошли засекреченные расходы на 10 млрд, при прибыли в 7 млрд за квартал! Можно только догадываться, что это такое, но компании заслужила за такое жирный минус ❌

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АЛРОСА отчиталась за I полугодие 2024

АЛРОСА опубликовала отчетность по МСФО за I полугодие 2024 г.

🔹 Выручка алмазодобытчика сократилась на 5% г/г и составила 179 млрд руб. (на уровне наших ожиданий и прогнозов рынка).

🔹 В то же время оценочная EBITDA сократилась на 38% г/г, составив 53 млрд руб. (на 13% и 10% ниже наших оценок и ожиданий консенсуса соответственно). Рентабельность по EBITDA упала на 16 п.п. г/г, достигнув 30%.

🔹 Благодаря высвобождению ранее накопленных запасов оценочный свободный денежный поток подскочил на 94% г/г и составил 38 млрд руб. (на 17% и 23% выше наших оценок и ожиданий консенсуса соответственно).

🔹 Чистый долг снизился до 6,3 млрд руб. против 36 млрд руб. на конец прошлого года, а Чистый долг/EBITDA составил 0,06х.

🔹 Цифры по FCF и чистой прибыли предполагают див. доходность от 4 до 8% в зависимости от коэффициента выплат, по оценкам БКС.

Взгляд БКС: Компания показала скорее смешанные результаты с падением оценочной EBITDA на 38% г/г, что было хуже ожиданий. Тем не менее, благодаря высвобождению запасов свободный денежный поток подскочил на 94% и превзошел ожидания. Смотрим негативно на бумагу в условиях слабого рынка алмазов и премии более 30% по Р/Е.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алроса 12.08.2024

Алроса в долларах — пост от 04.01.2024


Авто-репост. Читать в блоге >>>

🐳 АЛРОСА не интересна сейчас и не будет интересна ближайшее время⁠⁠Компания предоставила отчётность за первые 6 месяцев года.

• Выручка -...

Тимур Гайнетьянов, А зачем покупать акции, если можно купить облигации Алросы Б-3 до Б-7, с доходностью гарантированной до 18%, через 9 месяцев, без рисков и прочих проблем.

🐳 АЛРОСА не интересна сейчас и не будет интересна ближайшее время⁠⁠

Компания предоставила отчётность за первые 6 месяцев года.

• Выручка -5% г/г (до 179 млрд руб.)
• Чистая -34,1% г/г (до 36,6 млрд руб.)

Из хорошего:
• Чистый долг снизился на 84,4% (до 6,3 млрд руб. с 36 млрд руб. в конце 2023)
• Общий долг снизился на 16,7% (до 112,7 млрд руб. с 135,4 руб. в конце 2023)
• За счёт распродажи ранее накопленных запасов оценочный свободный денежный поток вырос почти в два раза +94% г/г (до 38 млрд руб.)

В июне компания приобрела лицензию на разработку золоторудного месторождения у Полюса $PLZL за 5,44 млрд руб.

Похоже компания активно сокращает долги и пытается диверсифицировать бизнес. Т.е. мобилизует ресурсы готовясь к затяжному противостоянию с синтетическими алмазами.

Если мы сравним результаты первых шести месяцев за последние 4 года, то увидим, что выручка стагнирует уже несколько лет, а чистая прибыль снижается (рис 1).

Если мы посмотрим на результаты по итогам года и сравним с результатами первого полугодия, то мы увидим, что первое полугодие у компании, как правило, более сильное чем второе (рис 2).

Авто-репост. Читать в блоге >>>