Финаме
БКС Мир Инвестиций
пишет
t.me/if_market_news/14326
[ Фотография ]
#макро #Китай
📣 Энергетический кризис в Китае затронул почти весь мир
• Рост цен на энергоресурсы вызвал нехватку электроэнергии в Китае в самый неподходящий момент, пишет (https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-07/china-s-energy-crisis-envelops-an-already-slowing-global-economy?sref=WM0aOGtX) Bloomberg.
Компании начинают производить и доставлять товары перед сезоном шоппинга и праздников, и транспортные сложности уже затрудняют этот процесс.
• Аналитики ожидают замедление роста Китая, а вместе с тем и его партнёров.
Могут пострадать «соседи» — Тайвань и Корея, экспортёры металлов — Австралия и Чили, а также ключевые торговые партнёры, такие как Германия, оценивают в издании.
• Сельское хозяйство Китая страдает и может вызвать дефицит в мире: от кукурузы и сои до арахиса. Растущая стоимость удобрений не играет на руку.
• Производство гаджетов и автомобилей также под угрозой — Китай является «сборочным цехом» почти для всего мира.
| Число акций ао | 37 млн |
| Номинал ао | 5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 737,3 млрд |
| Выручка | 237,6 млрд |
| EBITDA | 91,7 млрд |
| Прибыль | 39,6 млрд |
| Дивиденд ао | 189 |
| P/E | 18,6 |
| P/S | 3,1 |
| P/BV | 3,4 |
| EV/EBITDA | 9,3 |
| Див.доход ао | 0,9% |
| Акрон Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Акрон акции
20058₽ -1.71%
-
Идея в Акроне +26.8% менее чем за 3 недели! Наращиваем позицию
Раньше уже рассказывали об идее в Акроне, хорошо себя показывает (+26.8% с последнего упоминания в вебинаре от 19.09)
На неделе нарастили позицию, как в самой понятной компании с высоким потенциалом по нашим моделям.
Несмотря на сегодняшний рост, на наш взгляд, компания сохраняет высокий потенциал, стоя всего 4x прогнозных EBITDA в условиях высоких цен на газ (а даже если они упадут еще в 2x раза, они все равно существенно больше чем были в последние 12 месяцев).
По прогнозному мультипликатору компания сильно недооценена относительно исторического (на 75% перцентиле) — EV/EBITDA целевой: 10.0хАкрон в силу низкой ликвидности вырос с начала года существенно ниже Фосагро и, на наш взгляд, еще имеет значительный апсайд:
— Фосагро +72.5%
— Акрон +33.3%
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Кирилл Кузнецов, P/E 86!!! Хомячков завлекаете? Да ну на ху…
РАВ123321, прибыль за последний квартал 19 млрд руб, или консервативно 76 в пересчете на год; по факту в следующих кварталах будет намного больше т.к. цены на удобрение скакнули. Но если даже взять 76, это соответствует P/E 4.4x исходя из текущей капитализации
Кирилл Кузнецов, чистая прибыль за последний квартал 29.7 млрд, отчет на смарт-лабе же есть.
Vuko, у них там ошибка
Идея в Акроне +26.8% менее чем за 3 недели! Наращиваем позицию
Раньше уже рассказывали об идее в Акроне, хорошо себя показывает (+26.8% с последнего упоминания в вебинаре от 19.09)
На неделе нарастили позицию, как в самой понятной компании с высоким потенциалом по нашим моделям.
Несмотря на сегодняшний рост, на наш взгляд, компания сохраняет высокий потенциал, стоя всего 4x прогнозных EBITDA в условиях высоких цен на газ (а даже если они упадут еще в 2x раза, они все равно существенно больше чем были в последние 12 месяцев).
По прогнозному мультипликатору компания сильно недооценена относительно исторического (на 75% перцентиле) — EV/EBITDA целевой: 10.0хАкрон в силу низкой ликвидности вырос с начала года существенно ниже Фосагро и, на наш взгляд, еще имеет значительный апсайд:
— Фосагро +72.5%
— Акрон +33.3%
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Кирилл Кузнецов, P/E 86!!! Хомячков завлекаете? Да ну на ху…
РАВ123321, Чтобы об нас и закрыться, сессно. Чото уж действительно дороговато стало. (пускает сопли хомячок — инвестор). Вон газ и «Наше Достояние» вниз полетели.
Идея в Акроне +26.8% менее чем за 3 недели! Наращиваем позицию
Раньше уже рассказывали об идее в Акроне, хорошо себя показывает (+26.8% с последнего упоминания в вебинаре от 19.09)
На неделе нарастили позицию, как в самой понятной компании с высоким потенциалом по нашим моделям.
Несмотря на сегодняшний рост, на наш взгляд, компания сохраняет высокий потенциал, стоя всего 4x прогнозных EBITDA в условиях высоких цен на газ (а даже если они упадут еще в 2x раза, они все равно существенно больше чем были в последние 12 месяцев).
По прогнозному мультипликатору компания сильно недооценена относительно исторического (на 75% перцентиле) — EV/EBITDA целевой: 10.0хАкрон в силу низкой ликвидности вырос с начала года существенно ниже Фосагро и, на наш взгляд, еще имеет значительный апсайд:
— Фосагро +72.5%
— Акрон +33.3%
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Кирилл Кузнецов, P/E 86!!! Хомячков завлекаете? Да ну на ху…
РАВ123321, прибыль за последний квартал 19 млрд руб, или консервативно 76 в пересчете на год; по факту в следующих кварталах будет намного больше т.к. цены на удобрение скакнули. Но если даже взять 76, это соответствует P/E 4.4x исходя из текущей капитализации
Кирилл Кузнецов, чистая прибыль за последний квартал 29.7 млрд, отчет на смарт-лабе же есть.
Идея в Акроне +26.8% менее чем за 3 недели! Наращиваем позицию
Раньше уже рассказывали об идее в Акроне, хорошо себя показывает (+26.8% с последнего упоминания в вебинаре от 19.09)
На неделе нарастили позицию, как в самой понятной компании с высоким потенциалом по нашим моделям.
Несмотря на сегодняшний рост, на наш взгляд, компания сохраняет высокий потенциал, стоя всего 4x прогнозных EBITDA в условиях высоких цен на газ (а даже если они упадут еще в 2x раза, они все равно существенно больше чем были в последние 12 месяцев).
По прогнозному мультипликатору компания сильно недооценена относительно исторического (на 75% перцентиле) — EV/EBITDA целевой: 10.0хАкрон в силу низкой ликвидности вырос с начала года существенно ниже Фосагро и, на наш взгляд, еще имеет значительный апсайд:
— Фосагро +72.5%
— Акрон +33.3%
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Кирилл Кузнецов, P/E 86!!! Хомячков завлекаете? Да ну на ху…
РАВ123321, прибыль за последний квартал 19 млрд руб, или консервативно 76 в пересчете на год; по факту в следующих кварталах будет намного больше т.к. цены на удобрение скакнули. Но если даже взять 76, это соответствует P/E 4.4x исходя из текущей капитализации
Идея в Акроне +26.8% менее чем за 3 недели! Наращиваем позицию
Раньше уже рассказывали об идее в Акроне, хорошо себя показывает (+26.8% с последнего упоминания в вебинаре от 19.09)
На неделе нарастили позицию, как в самой понятной компании с высоким потенциалом по нашим моделям.
Несмотря на сегодняшний рост, на наш взгляд, компания сохраняет высокий потенциал, стоя всего 4x прогнозных EBITDA в условиях высоких цен на газ (а даже если они упадут еще в 2x раза, они все равно существенно больше чем были в последние 12 месяцев).
По прогнозному мультипликатору компания сильно недооценена относительно исторического (на 75% перцентиле) — EV/EBITDA целевой: 10.0хАкрон в силу низкой ликвидности вырос с начала года существенно ниже Фосагро и, на наш взгляд, еще имеет значительный апсайд:
— Фосагро +72.5%
— Акрон +33.3%
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Кирилл Кузнецов, P/E 86!!! Хомячков завлекаете? Да ну на ху…- Идея в Акроне +26.8% менее чем за 3 недели! Наращиваем позицию
Раньше уже рассказывали об идее в Акроне, хорошо себя показывает (+26.8% с последнего упоминания в вебинаре от 19.09)
На неделе нарастили позицию, как в самой понятной компании с высоким потенциалом по нашим моделям.
Несмотря на сегодняшний рост, на наш взгляд, компания сохраняет высокий потенциал, стоя всего 4x прогнозных EBITDA в условиях высоких цен на газ (а даже если они упадут еще в 2x раза, они все равно существенно больше чем были в последние 12 месяцев).
По прогнозному мультипликатору компания сильно недооценена относительно исторического (на 75% перцентиле) — EV/EBITDA целевой: 10.0хАкрон в силу низкой ликвидности вырос с начала года существенно ниже Фосагро и, на наш взгляд, еще имеет значительный апсайд:
— Фосагро +72.5%
— Акрон +33.3%
Авто-репост. Читать в блоге >>> - пишет
t.me/eninv/1269
[ Фотография ]
#AKRN
Раньше уже рассказывали об идее в Акроне, хорошо себя показывает (+26.8% с последнего упоминания в вебинаре (https://www.youtube.com/watch?v=WwLyy_apyAk&t=3658s) от 19.09)
На неделе нарастили позицию, как в самой понятной компании с высоким потенциалом по нашим моделям.
Несмотря на сегодняшний рост, на наш взгляд, компания сохраняет высокий потенциал, стоя всего 4x прогнозных EBITDA в условиях высоких цен на газ (а даже если они упадут еще в 2x раза, они все равно существенно больше чем были в последние 12 месяцев).
По прогнозному мультипликатору компания сильно недооценена относительно исторического (на 75% перцентиле) — EV/EBITDA целевой: 10.0х
Акрон в силу низкой ликвидности вырос с начала года существенно ниже Фосагро и, на наш взгляд, еще имеет значительный апсайд:
— Фосагро +72.5%
— Акрон +33.3% 
⚡ Блиц-обзор Акрона, КуйбышевАзота и ФосАгро
🔎 Цены на удобрения продолжают расти. Это можно увидеть как по графику цены на аммиачные удобрения DAP, которые содержат больше азота, чем MAP-удобрения, так и по Fertilizers Price Index. Индекс цен на удобренияс января по август прибавил больше 60%, а цены на DAP-удобрения выросли на 43%.
📈 Рост цен на газ добавляет позитива тем, что Европейские производители приостанавливают производство. Но, нужно иметь ввиду, что если цены на удобрения вырастут или на газ упадут — производства возобновятся.
❗ Насколько вырастут цены на удобрения и реагенты — неизвестно. Как долго это продлится — тоже пока непонятно. Но 2п2021 и начало 2022 года будут хорошими для производителей.
Выручка компаний коррелирует с ростом цен в 1П2021:
Акрон: 86 млрд р (+53% г/г)
Куйбышевазот: 38 млрд р (+45% г/г)
ФосАгро: 176 млрд р (+42% г/г)
📊 1. Акрон
— Капитализация 285 млрд р
— Скор. прибыль за 1П2021:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TAUREN, вспомним этот пост о том, какая из 3х компаний лучше. Смотрите на фундаментал, а не на сигналы РДВ.
Куйбазот стоит как вкопанный.
Растем перед див.гэпом
Сегодня последний день с дивидендом 30 руб и закрытие предстоящего гэпа обещает быть быстрым, учитывая ситуацию с удобрениями в мире. В Европе заводы по производству удобрений закрываются от непомерных цен на газ, а отечественный Акрон имеет конкурентное преимущество, так как пользуется дешёвым газом. Кроме того, через несколько месяцев Акрон может порадовать нас дивидендами в размере до 400 руб/ак
Верно ли понимаю, если прибыль за 1пг21 — 29 млрд + 25 млрд (допустим) за 2пг21 = 54 млрд. Считаем, что распределят на дивы пусть 90% ЧП = 48,6 / 40,5 млн акций = 1200 на 1 акцию. И если мы ориентируемся на 10% ДивДох — цена акции 12000 рублей? Понятно, что итоги прибыли 2 gu 2021 не ясны и % ЧП на дивы не ясен. Но по статистике может выйти так?
Пристроил кэш
После последней ребалансировки в портфеле образовался лишний кэш.
Исходя из текущей конъюнктуры на рынке газа решил прикупить немного Акрона на среденесрок.
Он производит азотные удобрения с использованием природного газа.
Вот технология:
- получение водорода методом паровой конверсии (риформинга) метана и природного газа,
- производство аммиака и азотной кислоты,
- выпуск на их основе комплекса азотных удобрений.
Выводы делайте сами.
Всем успехов в торгах.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Китай может прекратить экспорт фосфорных удобрений
👉 Национальная комиссия по развитию и реформам Китая намерена ограничить экспорт фосфорных удобрений до середины следующего года, что может иметь серьезные последствия для глобального рынка
👉 Например, в прошлом году порядка 65% фосфорных удобрений, использованных в сельском хозяйстве Австралии, было завезено из КНР, поэтому его снижение приведет к росту затрат местных фермеров. Аналогичным образом могут обстоять дела и с Индией, являющейся крупнейшим в мире импортером диаммонийфосфата
👉 В настоящее время фосфорные удобрения продаются по цене 1 тыс. долл. за 1 тонну, намного превышая обычный для данного времени года уровень. По оценкам аналитиков, цены на них останутся высокими до 2022 года, поставив фермеров в затруднительное положение в преддверии предстоящего сезона весенних полевых работ
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Все Верно,в прошлом году порядка 65% фосфорных удобрений, использованных в сельском хозяйстве Австралии, было завезено из КНР
Короче нассали им в тапки за атомные подлодки.
Придется австралопитекам на коровяк переходить
Китай может прекратить экспорт фосфорных удобрений👉 Национальная комиссия по развитию и реформам Китая намерена ограничить экспорт фосфорных удобрений до середины следующего года, что может иметь серьезные последствия для глобального рынка
👉 Например, в прошлом году порядка 65% фосфорных удобрений, использованных в сельском хозяйстве Австралии, было завезено из КНР, поэтому его снижение приведет к росту затрат местных фермеров. Аналогичным образом могут обстоять дела и с Индией, являющейся крупнейшим в мире импортером диаммонийфосфата
👉 В настоящее время фосфорные удобрения продаются по цене 1 тыс. долл. за 1 тонну, намного превышая обычный для данного времени года уровень. По оценкам аналитиков, цены на них останутся высокими до 2022 года, поставив фермеров в затруднительное положение в преддверии предстоящего сезона весенних полевых работ
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Как компании зарабатывают деньги. Производство карбамидоаммиачного удобрения (КАС)
Агрегат «Аммиак-4». Фото Акрон
Рассмотрев все продукты компании ФосАгро, приступаем к изучению продуктовой линейки другого производителя удобрений — Акрон. Акрон добывает собственное фосфорное сырьё в Мурманской области и имеет две производственные площадки в Великом Новгороде и Дорогобуже, где производит удобрения на основе аммиака. В продуктовой линейке есть карбамид, аммиачная селитра и комплексные удобрения. NPK удобрения производятся путём обработки апатитового концентрата и калийного сырья азотной кислотой. В этом важное отличие от ФосАгро — компания Акрон не производит удобрения при помощи серной кислоты. Среди удобрений Акрона присутствует продукт, которого нет у ФосАгро — КАС.
КАС — карбамидоаммиачная селитра, азотное удобрение, представляющее собой смесь водных растворов карбамида (NH2)2CO и аммиачной селитры NH4NO3 — одно из важнейших удобрений, производимых компанией Акрон. Это жидкое удобрение, но не такое же, как ЖКУ от ФосАгро — в том случае, это
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"Акрон" Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Акрон»
1....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- При текущей цене 7000р за акцию по моим подсчетам форвардный РЕ = 4.
Для того чтобы РЕ стал около 5.5-6, как у Фосагро, цена акции должна подняться выше 9000р. Я примерно так и вижу потенциал на горизонте 3-7мес.
Риск НДПИ понятен, ок 5% прибыли. С капзатратами у них в ближайшие годы все в порядке. Есть куда вкладываться. На капзатраты с лихвой хватит половины прибыли. Это очень хороший момент, т к убирает риск повышения налога на прибыль в связи с отсутствием капзатрат.
При выплате 65% прибыли на дивы, (а в последние годы платили именно столько) дивы будут рекордные.
Если распределят, например, 50% прибыли, то к текущей цене по самым осторожным оценкам будет минимум 13% доходности. 
Наш телеграм канал продолжает быстрее всех сообщать о сделках инсайдеров
например только что вышло сообщение по инсайдеру Акрона:
Подписывайся и сообщай друзьям: https://t.me/newssmartlab
Когда канал станет платным, все кто успеет подписаться до введения платы продолжат пользоваться им бесплатно пожизненно!
🔥🔥🔥
Авто-репост. Читать в блоге >>>- "Акрон" Изменение размера доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале
Сообщение
о существенном факте об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента (члена органа управления управляющей организации эмитента) в уставном капитале эмитента и (или) подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение
Инсайдерская информация
1....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Акрон - факторы роста и падения акций
- Низкий Free-float, всего 3,6%. Нет презентаций для инвесторов, невысокий уровень раскрытия информации (23.07.2021)
- Высокий показатель EV/EBITDA=10 (27.08.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Акрон - описание компании
Группа «Акрон» – один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Компания объединяет химические заводы в России и Китае, ведет добычу фосфатного сырья в России, осваивает калийные месторождения в России и Канаде.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
